证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2026-034
　　山东新能泰山发电股份有限公司
　　2026年第一次临时董事会会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.公司于2026年6月17日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司2026年第一次临时董事会会议的通知。
　　2.会议于2026年6月22日以通讯方式召开。
　　3.应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。
　　4.会议由公司董事长李晓先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
　　5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议批准了《关于控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　为满足资金需求，公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司（以下简称“曲阜电缆”）拟向华能云成商业保理(天津)有限公司（以下简称“华能云成保理公司”）申请办理有追索权的保理融资，拟以账面值不高于10,600万元应收款项办理保理融资9,000万元。曲阜电缆将根据经营实际资金需求办理融资，融资比例不低于85%，融资成本不超过2.75%，有效期自董事会审议批准之日起1年,保理融资业务的期限以保理合同约定为准。
　　华能云成保理公司是华能云成数字产融科技（雄安）有限公司全资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。关联董事赵光润先生、刘逍先生回避表决。
　　该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资的关联交易公告》（公告编号：2026-035）。
　　该议案提交董事会审议前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核意见。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司2026年第一次临时董事会会议决议；
　　2.第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见；
　　3.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东新能泰山发电股份有限公司董事会
　　2026年6月22日
　　证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2026-035
　　山东新能泰山发电股份有限公司
　　关于控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资的关联
　　交易公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　1.为满足资金需求，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司（以下简称“曲阜电缆”）拟向华能云成商业保理(天津)有限公司（以下简称“华能云成保理公司”）申请办理有追索权的保理融资，拟以账面值不高于10,600万元应收款项办理保理融资9,000万元。曲阜电缆将根据经营实际资金需求办理融资，融资比例不低于85%，融资成本不超过2.75%，有效期自董事会审议批准之日起1年,保理融资业务的期限以保理合同约定为准。
　　2.华能云成保理公司是华能云成数字产融科技（雄安）有限公司（以下简称“华能云成数科”）全资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。关联董事赵光润先生、刘逍先生回避表决。
　　3.公司于2026年6月22日召开了2026年第一次临时董事会会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易，独立董事专门会议对该议案发表了同意的审核意见。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交易无需提交股东会审议。
　　4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　1.基本情况
　　公司名称：华能云成商业保理(天津)有限公司
　　注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-601-D室
　　注册资本：15,000万元
　　企业类型：有限责任公司
　　法定代表人：金刚善
　　成立日期：2018年7月9日
　　统一社会信用代码：91120118MA06DFA24M
　　经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。
　　股权结构：华能云成数字产融科技（雄安）有限公司持有100%股权，实际控制人为中国华能集团有限公司。
　　2.主要财务数据
　　截至2025年末，华能云成保理公司资产总额15.56亿元，负债总额13.4亿元，净资产2.16亿元。2025年度实现营业收入0.88亿元，利润总额0.26亿元，净利润0.2亿元。
　　3.关联关系
　　华能云成保理公司是华能云成数科全资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
　　4.关联方是否失信被执行人
　　华能云成保理公司不是失信被执行人。
　　三、关联交易标的基本情况
　　曲阜电缆拟向华能云成保理公司申请办理有追索权的保理融资，拟以账面值不高于10,600万元应收款项办理保理融资9,000万元。曲阜电缆将根据经营实际资金需求办理融资，融资比例不低于85%，融资成本不超过2.75%，有效期自董事会审议批准之日起1年,保理融资业务的期限以保理合同约定为准。
　　四、交易的定价政策及定价依据
　　曲阜电缆拟向华能云成保理公司申请办理保理融资，融资成本不超过2.75%。
　　五、拟签订合同的主要内容
　　曲阜电缆以其部分应收款项向华能云成保理公司申请办理保理融资业务，华能云成保理公司为曲阜电缆提供应收款项融资、应收款项管理、应收款项催收等服务。
　　曲阜电缆拟向华能云成保理公司申请办理有追索权的保理融资，拟以账面值不高于10,600万元应收款项办理保理融资9,000万元。曲阜电缆将根据经营实际资金需求办理融资，融资比例不低于85%，融资成本不超过2.75%，有效期自董事会审议批准之日起1年,保理融资业务的期限以保理合同约定为准。
　　六、交易目的和对上市公司的影响
　　本次关联交易的目的是为满足曲阜电缆资金需求，符合公司和全体股东的利益。
　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
　　2026年初至披露日，公司及子公司与华能云成保理公司累计发生的各类关联交易的金额为11,314.54万元。
　　八、独立董事专门会议审核意见
　　公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议于2026年6月22日召开，审议了《关于控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》，全体独立董事一致同意该议案，并发表如下意见：
　　我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为此次关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
　　九、备查文件
　　1．公司2026年第一次临时董事会会议决议；
　　2．公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见。
　　特此公告。
　　山东新能泰山发电股份有限公司董事会
　　2026年6月22日