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2026年06月17日 星期三 上一期  下一期
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关于嘉实智投新益3个月
持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
延长募集期的公告

  嘉实智投新益3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2026]1088号文准予注册募集,已于2026年6月8日开始募集,原定募集截止日为2026年6月18日。
  为充分满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《嘉实智投新益3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)基金合同》、《嘉实智投新益3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)招募说明书》的有关规定,经本基金管理人嘉实基金管理有限公司与本基金托管人国信证券股份有限公司协商一致,决定将本基金的募集时间延长至2026年6月25日。
  重要提示:
  1、投资人欲了解本基金及本基金基金份额发售的详细情况,请详细阅读刊登在本公司网站(www.jsfund.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的本基金的招募说明书、基金份额发售公告等。
  2、投资人可以登录本基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话400-600-8800(免长途话费),咨询有关详情。
  风险提示:
  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
  嘉实基金管理有限公司
  2026年6月17日
  
  关于嘉实双季欣享6个月持有期
  债券型证券投资基金基金资产净值
  连续低于5000万元的提示性公告
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)等有关规定,基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金合同终止,无需召开基金份额持有人大会进行表决。本基金连续30个工作日、40个工作日、45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,对基金合同可能面临终止的不确定性风险进行提示。
  现就嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)连续45个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,相关事宜提示如下:
  一、本基金基本信息
  基金名称:嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金
  A类基金份额简称:嘉实双季欣享6个月持有债券A
  A类基金份额代码:019715
  C类基金份额简称:嘉实双季欣享6个月持有债券C
  C类基金份额代码:019716
  基金运作方式:契约型开放式
  基金合同生效日:2024年4月29日
  基金管理人名称:嘉实基金管理有限公司
  基金托管人名称:交通银行股份有限公司
  二、可能触发《基金合同》终止的情形说明
  根据《基金合同》的规定,基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金合同终止,无需召开基金份额持有人大会进行表决。
  截至2026年6月15日,本基金已连续45个工作日基金资产净值低于5000万元,特请投资者注意相关风险。
  三、其他提示事项
  1、若出现《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。清算期间,投资者无法办理本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。
  2、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读《基金合同》等法律文件及相关公告。
  3、投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn 咨询、了解相关情况。
  特此公告。
  嘉实基金管理有限公司
  2026年6月17日
  嘉实基金管理有限公司
  关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告
  根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同、招募说明书等有关规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了重庆臻宝科技股份有限公司(以下简称“臻宝科技”)、惠科股份有限公司(以下简称“惠科股份”)首次公开发行人民币普通股(A 股)的网下申购。现将有关情况公告如下:
  一、参与臻宝科技首次公开发行人民币普通股(A 股)网下申购的情况
  臻宝科技本次发行的保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司为旗下部分公募基金托管人和部分公募基金托管人中信建投证券股份有限公司的关联方。臻宝科技本次发行价格为44.56元/股,在剔除无效报价以及拟申购总量中最高报价后,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
  ■
  二、参与惠科股份首次公开发行人民币普通股(A 股)网下申购的情况
  惠科股份本次发行的保荐人(主承销商)中国国际金融股份有限公司为旗下部分公募基金托管人中国银河证券股份有限公司的关联方。惠科股份本次发行价格为10.12元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价情况,在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合考虑剩余报价及拟申购数量、同行业上市公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素确定。
  ■
  特此公告。
  嘉实基金管理有限公司
  2026年6月17日

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