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2026年06月16日 星期二 上一期  下一期
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中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2026年6月16日
  1 公告基本信息
  ■
  注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。
  2 与分红相关的其他信息
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  3 其他需要提示的事项
  1、目前本基金处于封闭期,暂不办理申购与赎回业务。
  2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。
  3、投资者可以通过销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2026年6月18日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符,以客服中心查询到的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的,请务必在2026年6月17日15:00前到销售网点办理变更手续。
  4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bocim.com/)或拨打客户服务电话(400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。
  5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
  中银基金管理有限公司
  2026年6月16日
  中银基金管理有限公司关于中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
  可能触发基金合同终止情形的提示性公告
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关规定,中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形。现将相关事宜公告如下:
  一、本基金基本信息
  基金名称:中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
  基金简称:中银添瑞6个月债券
  基金代码:A类:008146、C类:008147
  基金运作方式:契约型定期开放式
  基金合同生效日:2019年12月26日
  基金管理人名称:中银基金管理有限公司
  基金托管人名称:中国工商银行股份有限公司
  二、可能触发基金合同终止的情形说明
  根据《基金合同》“基金的存续”约定:“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会。本基金暂停运作时,上述连续期间中断,本基金恢复运作后重新开始起算。”
  截至2026年6月15日日终,本基金已连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人的情形。
  若截至2026年6月30日日终,本基金出现连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人的情形,本基金将根据基金合同约定进入清算程序,无需召开基金份额持有人大会进行表决。
  三、其他需要提示的事项
  1、若发生上述基金合同终止情形,本基金将进入清算程序,不再办理申购、赎回等业务。
  2、若出现触发基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。
  3、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》、本基金招募说明书及其更新、产品资料概要及其更新,投资者亦可拨打本公司的客户服务电话:021-38834788 / 400-888-5566或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。
  4、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》、更新的《产品资料概要》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
  特此公告。
  中银基金管理有限公司
  2026年6月16日

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