本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）境外全资子公司中泰金融国际有限公司（以下简称“中泰国际”或“被担保人”）因经营需要与华夏银行股份有限公司香港分行（以下简称“华夏银行香港”）签订银行授信协议。中泰国际之下属全资子公司中泰国际金融服务有限公司（以下简称“中泰金融服务”）将提供担保函以支持银行授信协议。该担保函设定了担保人（中泰金融服务）对被担保人（中泰国际）的担保金额为不超过4亿等值港元。担保函签署日期为2026年6月11日。本次担保无反担保。
　　（二）内部决策程序
　　2023年3月30日，公司第二届董事会第六十六次会议审议并通过了《关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》。2023年6月16日，公司2022年度股东大会审议通过了以上议案，股东大会授权公司董事会并由董事会进一步授权公司经营管理层，在确保杠杆率、风险控制指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具的风险限额等符合监管规定的前提下，在待偿还债务融资工具限额内，在股东大会审议通过的框架和原则下及股东大会和董事会的授权范围内，从维护公司利益出发，全权办理发行公司境内外债务融资工具的全部事项。具体内容详见公司于2023年3月31日、2023年6月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第六十六次会议决议公告》《2022年度股东大会决议公告》。
　　2025年12月2日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于预计公司2026年度对外担保额度的议案》。2025年12月19日，公司2025年第三次临时股东会审议通过了以上议案，股东会授权董事会并由董事会转授权经营管理层办理上述担保所涉及的文本签署，履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。具体内容详见公司于2025年12月3日、2025年12月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司2026年度对外担保的公告》《第三届董事会第十七次会议决议公告》《2025年第三次临时股东会决议公告》。
　　二、被担保人基本情况
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　　注：以上主要财务指标为国际会计准则数据。
　　三、担保协议的主要内容
　　中泰金融服务将对中泰国际提供以下担保：中泰国际与华夏银行香港签订的银行授信协议下的付款责任，担保金额不超过4亿等值港元。担保方式为一般保证担保，是持续担保，直到清偿所有的债务，担保类型为借贷担保。
　　四、担保的必要性和合理性
　　中泰国际为公司境外全资子公司，是公司海外业务平台，其通过下设附属公司开展具体业务。中泰国际下属全资子公司中泰金融服务为其融资提供担保，是为了满足日常经营需要，未超过公司董事会及股东会授权的担保范围和额度。中泰国际的资产负债率超过70%，但公司持有其100%股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。
　　五、董事会意见
　　2025年12月2日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于预计公司2026年度对外担保额度的议案》，同意公司2026年度对外担保额度预计。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　除公司对控股子公司以及控股子公司之间的担保外，公司不存在其他对外担保事项。截至本公告披露之日，公司对控股子公司以及控股子公司之间的担保总额为人民币545,069.06万元（含本次担保），占公司截至2025年12月31日经审计净资产的比例为11.04%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币86,975万元，占公司截至2025年12月31日经审计净资产的比例为1.76%。上述担保中外币按照2026年6月11日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算。
　　公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。
　　特此公告。
　　中泰证券股份有限公司董事会
　　2026年6月12日