一、公募REITs基本信息
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　　二、不动产项目基本情况
　　本基金持有的不动产项目为位于深圳市的壹栈林下和壹栈太子湾两个租赁住房项目，项目合计拥有927套租赁住房及15套配套商业，可供出租面积合计65,253.27平方米。
　　本基金的原始权益人为深圳市招商公寓发展有限公司，运营管理机构为深圳招商伊敦酒店及公寓管理有限公司，截至本公告发布日，本基金原始权益人和运营管理机构未发生变更，运营管理机构的运营管理能力稳定，不动产项目整体运营情况良好。
　　三、原始权益人控股股东变更的情况说明
　　本基金原始权益人为深圳市招商公寓发展有限公司（以下简称“招商公寓”），根据运营管理机构和原始权益人的通知，为响应国资委企业层级管控要求及业务发展需要，深圳市招商创业有限公司（以下简称“招商创业”）将其持有的招商公寓全部股权整体划转给招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”），划转完成后招商蛇口由间接控股变更为直接持有招商公寓100%股权，招商公寓的控股股东由招商创业变更为招商蛇口。招商公寓实际控制人仍为招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”），未发生变更。
　　（一）变更前招商公寓股权结构情况
　　本次股权划转前，招商公寓的控股股东为招商创业，间接控股股东为招商蛇口，即招商蛇口通过直接与间接方式持有招商公寓100%的股权，实际控制人为招商局集团。
　　招商公寓股权结构图如下：
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　　四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分析
　　本次原始权益人股权划转不改变原始权益人的独立法人地位、资产完整性及核心经营能力，不影响运营管理机构稳定运营管理能力，对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益无重大不利影响。
　　本公告内容已经本基金原始权益人和不动产项目运营管理机构确认。
　　五、相关机构联系方式
　　投资者可登录本公司网站（www.cmfchina.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-887-9555）咨询相关事宜。
　　六、其他说明
　　截至本公告日，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识不动产基金产品的风险收益特征，选择适配自身风险承受能力的基金产品，自行承担投资风险。
　　特此公告。
　　招商基金管理有限公司
　　2026年6月4日
　　招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年度第二次分红公告
　　公告送出日期：2026年6月4日
　　1、 公告基本信息
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　　2、与分红相关的其他信息
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　　3、其他需要提示的事项
　　3.1收益发放办法
　　1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2026年6月9日自基金托管账户划出。
　　2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2026年6月9日直接计入其基金账户，并自2026年6月9日起计算持有天数。2026年6月10日起投资者可以查询、赎回。
　　3）权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
　　3.2提示
　　1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
　　2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2026年6月5日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金A类、C类基金份额默认的分红方式是现金分红。本基金Y类基金份额分红方式是红利再投资。
　　3.3咨询办法
　　1）招商基金管理有限公司客户服务电话：400-887-9555。
　　2）招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com。
　　3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本公司官网）。
　　招商基金管理有限公司
　　2026年6月4日