证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2026-034
　　转债代码：113658 转债简称：密卫转债
　　密尔克卫智能供应链服务集团股份
　　有限公司第四届董事会第十四次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”）以现场加通讯表决的方式于2026年5月11日召开第四届董事会第十四次会议并作出本董事会决议。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会议的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议《关于制定〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》。
　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
　　2、审议《公司关于开展远期外汇交易业务的议案》
　　为了有效降低汇率波动对公司及子公司经营业绩的不利影响，有效控制汇率波动风险，同意《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》并授权公司经营层根据公司及子公司进出口业务和汇率市场变化情况开展远期外汇交易业务，交易额度为：在任一时点的交易金额不超过4,000万美元，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，交易金额在授权范围及期限内可循环使用。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2026-035）、《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》。
　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　特此公告。
　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
　　2026年5月12日
　　证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2026-035
　　转债代码：113658 转债简称：密卫转债
　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
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　　● 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会、第四届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司及子公司开展远期外汇交易业务以套期保值为目的，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但外汇衍生品交易业务仍存在汇率波动风险、履约风险、流动性风险和操作风险等。公司将积极落实风险控制措施，严格按计划开展业务。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　随着公司全球化战略的逐步推进，外汇收支规模同步增长。为了有效降低汇率波动对公司及子公司经营业绩的不利影响，有效控制汇率波动风险，增强公司财务稳健性，结合日常经营需要，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的远期外汇交易业务。
　　公司及子公司拟开展的远期外汇交易以套期保值为目的，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。
　　（二）交易金额
　　公司及子公司预计总额不超过4,000万美元（或等价货币）的闲置自有资金开展远期外汇交易业务，且在期限内任一时点的交易金额不超过4,000万美元。
　　（三）资金来源
　　资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　公司及子公司拟开展远期结售汇等业务，交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的商业银行等金融机构。
　　（五）交易期限
　　使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，交易金额在授权范围及期限内可循环使用。
　　（六）决策授权
　　董事会授权公司经营层根据公司及子公司进出口业务和汇率市场变化情况开展远期外汇交易业务，根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件。
　　二、审议程序
　　本事项已经公司董事会审计委员会、第四届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）交易风险分析
　　1、汇率波动风险：因外汇行情变动较大，可能因市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损。
　　2、履约风险：可能存在交易对手合约到期无法履约，导致公司不能以合约价格进行交割而造成的风险。
　　3、流动性风险：因业务变动、客户违约、回款预算偏差等各种原因需公司提前或延期交割导致公司遭受损失的风险。
　　4、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于人为错误或系统故障而造成风险。
　　（二）风险控制措施
　　为应对远期外汇交易业务带来的上述风险，公司拟采取的风险控制措施如下：
　　1、公司已建立《期货和衍生品交易管理制度》，对开展远期外汇交易业务的规范要求及相应业务操作流程等方面进行明确规定，严格控制业务风险。
　　2、为降低汇率波动风险，公司将实时关注国际市场环境，加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，以最大程度避免汇兑损失。
　　3、为避免收付与交割时间相差较长的情况，公司高度重视应收款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。
　　4、公司仅与具备合法业务资质的金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司及子公司开展远期外汇交易业务是建立在与日常经营紧密联系的基础上，有利于充分利用远期外汇交易的套期保值功能，实现有效控制汇率波动、增强财务稳定性的目的，符合公司稳健经营的要求，不会影响公司正常生产经营。
　　公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定，对开展远期外汇交易业务进行相应的核算处理，最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。
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　　特此公告。
　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月12日