■
　　上年金额
　　单位：元
　　■
　　■
　　前期差错更正事项对2025年第二季度合并及母公司现金流量表项目无影响。
　　七、合并财务报表项目注释
　　5、应收账款
　　（1） 按账龄披露
　　单位：元
　　■
　　（2） 按坏账计提方法分类披露
　　单位：元
　　■
　　按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合
　　单位：元
　　■
　　确定该组合依据的说明：
　　如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
　　□适用 √不适用
　　（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
　　本期计提坏账准备情况：
　　单位：元
　　■
　　其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
　　（4） 本期实际核销的应收账款情况
　　（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
　　单位：元
　　■
　　6、合同资产
　　（1） 合同资产情况
　　单位：元
　　■
　　（2） 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因
　　（3） 按坏账计提方法分类披露
　　单位：元
　　■
　　按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合
　　单位：元
　　■
　　确定该组合依据的说明：
　　按预期信用损失一般模型计提坏账准备
　　□适用 √不适用
　　（4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
　　单位：元
　　■
　　其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
　　8、其他应收款
　　单位：元
　　■
　　（1） 应收利息
　　（2） 应收股利
　　（3） 其他应收款
　　1） 其他应收款按款项性质分类情况
　　单位：元
　　■
　　2） 按账龄披露
　　单位：元
　　■
　　3） 按坏账计提方法分类披露
　　√适用 □不适用
　　■
　　按单项计提坏账准备：华章数据中心业务组合
　　■
　　单位：元
　　按组合计提坏账准备类别名称：组合1
　　单位：元
　　■
　　确定该组合依据的说明：
　　按组合计提坏账准备类别名称：组合2
　　单位：元
　　■
　　确定该组合依据的说明：
　　按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
　　单位：元
　　■
　　各阶段划分依据和坏账准备计提比例
　　损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
　　□适用 √不适用
　　4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
　　本期计提坏账准备情况：
　　单位：元
　　■
　　6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
　　单位：元
　　■
　　7） 因资金集中管理而列报于其他应收款
　　10、存货
　　公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
　　否
　　（1） 存货分类
　　单位：元
　　■
　　13、其他流动资产
　　单位：元
　　■
　　其他说明：
　　29、递延所得税资产/递延所得税负债
　　（1） 未经抵销的递延所得税资产
　　单位：元
　　■
　　（2） 未经抵销的递延所得税负债
　　（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
　　单位：元
　　■
　　39、合同负债
　　单位：元
　　■
　　44、其他流动负债
　　单位：元
　　■
　　59、盈余公积
　　单位：元
　　■
　　盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
　　60、未分配利润
　　单位：元
　　■
　　调整期初未分配利润明细：
　　1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
　　2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
　　3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-314,915,328.29元。
　　4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
　　5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
　　61、营业收入和营业成本
　　单位：元
　　■
　　71、信用减值损失
　　单位：元
　　■
　　其他说明
　　72、资产减值损失
　　单位：元
　　■
　　其他说明：
　　76、所得税费用
　　（1） 所得税费用表
　　单位：元
　　■
　　（2） 会计利润与所得税费用调整过程
　　单位：元
　　■
　　其他说明
　　79、现金流量表补充资料
　　（1） 现金流量表补充资料
　　单位：元
　　■
　　十九、母公司财务报表主要项目注释
　　1、应收账款
　　（1） 按账龄披露
　　单位：元
　　■
　　（2） 按坏账计提方法分类披露
　　单位：元
　　■
　　按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合
　　单位：元
　　■
　　确定该组合依据的说明：
　　按组合计提坏账准备类别名称：关联方组合
　　单位：元
　　■
　　确定该组合依据的说明：
　　如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
　　□适用 √不适用
　　（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
　　本期计提坏账准备情况：
　　单位：元
　　■
　　（4） 本期实际核销的应收账款情况
　　（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
　　单位：元
　　■
　　2、其他应收款
　　单位：元
　　■
　　（1） 应收利息
　　（2） 应收股利
　　（3） 其他应收款
　　1） 其他应收款按款项性质分类情况
　　单位：元
　　■
　　2） 按账龄披露
　　单位：元
　　■
　　3） 按坏账计提方法分类披露
　　■
　　按单项计提坏账准备：单项计提
　　■
　　单位：元
　　按组合计提坏账准备类别名称：组合1
　　单位：元
　　■
　　确定该组合依据的说明：
　　按组合计提坏账准备类别名称：组合2
　　单位：元
　　■
　　确定该组合依据的说明：
　　按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
　　单位：元
　　■
　　各阶段划分依据和坏账准备计提比例
　　损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
　　□适用 √不适用
　　4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
　　本期计提坏账准备情况：
　　单位：元
　　■
　　其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
　　单位：元
　　■
　　5） 本期实际核销的其他应收款情况
　　单位：元
　　■
　　其中重要的其他应收款核销情况：
　　单位：元
　　■
　　其他应收款核销说明：
　　6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
　　单位：元
　　■
　　7） 因资金集中管理而列报于其他应收款
　　4、营业收入和营业成本
　　单位：元
　　■
　　二十、补充资料
　　2、净资产收益率及每股收益
　　■
　　六、更正后的2025年第三季度报表
　　（一）2025年9月30日合并资产负债表
　　■
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　　（二）2025年1-9月合并利润表
　　单位：元
　　■
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　　前期差错更正事项对2025年第三季度合并现金流量表项目无影响。
　　特此公告。
　　太极计算机股份有限公司董事会
　　2026年4月29日