证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2026-22
　　转债代码：127040 转债简称：国泰转债
　　江苏国泰国际集团股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度财务会计报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
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　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
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　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
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　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1.经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1181号文核准，公司于2021年7月7日公开发行4,557.4186万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100.00元，期限6年。本次可转债发行总额为人民币455,741.86万元，扣除发行费用1,513.06万元（不含税），实际募集资金净额为人民币454,228.80万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月13日出具信会师报字[2021]第ZA15127号《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》，对公司本次可转债实际募集资金到位情况进行了审验确认。公司可转债（债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”）已于2021年8月10日上市交易，并于2022年1月13日起进入转股期，截至2026年3月31日，公司可转债因转股减少571,066,400.00元（5,710,664张，每张面值100元），转股数量为64,178,872股，剩余可转债余额为3,986,352,200.00元（39,863,522张，每张面值100元）。
　　2.公司于2025年12月17日获得深圳证券交易所《关于江苏国泰国际集团股份有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕1265号。2026年1月23日，公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）成功发行，债券简称“26国泰E1”，债券代码117250，每张面值为100元，发行价格为人民币100元/张，发行规模人民币12亿元，期限3年，票面利率为 0.01%。本期债券初始换股价格为23.38元/股。截至2026年3月31日，本期债券尚未进入换股期，也未发生换股价格调整或者修正情况，债券余额12亿元，预备用于交换的股票市值与可交换公司债券余额的比例为128.8%。
　　3.2026年一季度，瑞泰新材减持天际股份股票5,004,600股，截至3月31日仍持有15,064,515股，持股比例为3.004595%。
　　4、2025年8月21日公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十六次会议及2025年9月10日公司2025年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币28亿元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。截至2026年3月31日，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额234,451.00万元，未超过授权额度。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司
　　2026年03月31日
　　单位：元
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　　法定代表人：张子燕 主管会计工作负责人：张爱兵 会计机构负责人：张爱兵
　　2、合并利润表
　　单位：元
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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：张子燕 主管会计工作负责人：张爱兵 会计机构负责人：张爱兵
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
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　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度财务会计报告未经审计。
　　江苏国泰国际集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月三十日