第B048版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2026年04月30日 星期四 上一期  下一期
下一篇 放大 缩小 默认
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于华泰柏瑞均衡成长混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

  ■
  ■
  ■
  ■
  ■
  ■
  ■
  ■
  注:1、“第二十四部分 基金合同内容摘要”章节涉及上述内容的一并修改。
  2、涉及基金名称的修改未再一一列举。
  3、涉及“指定媒介”、“指定报刊”、“指定网站”变更为“规定媒介”、“规定报刊”、“规定网站”的修改未再一一列举。
  华泰柏瑞基金管理有限公司
  关于华泰柏瑞均衡成长混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华泰柏瑞均衡成长混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)等有关规定,截至2026年4月28日日终,华泰柏瑞均衡成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)已连续40个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下:
  一、可能触发基金合同终止的情形说明
  基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同自动终止,无需召开基金份额持有人大会审议。
  二、其他需要提示的事项
  1、若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和基金合同的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务,敬请投资人关注相应的流动性风险,妥善做好投资安排。
  2、投资人欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
  3、如有疑问,投资者可以拨打本公司客户服务热线400-888-0001,或登录本公司网站www.huatai-pb.com获取相关信息。
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,本公司管理的其它基金的过往业绩并不构成对本基金的业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。
  特此公告。
  华泰柏瑞基金管理有限公司
  2026年4月30日
  华泰柏瑞基金管理有限公司
  关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告
  根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定,自2026年4月30日起,本公司指定下列流动性服务商为相关证券投资基金的主流动性服务商:
  1、华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金(159738):
  兴业证券股份有限公司
  特此公告。
  华泰柏瑞基金管理有限公司
  2026年4月30日
  华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购(含定期定额投资、转换转入)业务的公告
  公告送出日期:2026年4月30日
  1.公告基本信息
  ■
  2.其他需要提示的事项
  1、自2026年5月6日起本基金大额申购业务限制金额由500万元调整为100万元,即自2026年5月6日起限制单日单个基金账户单笔或累计超过100万元(不含100万元)的申购申请:如单日单个基金账户单笔申购本基金的金额超过100万元(不含100万元),对于该笔申购申请,本公司有权拒绝;如单日单个基金账户多笔累计申购本基金的金额超过100万元(不含100万元),对超过限额的该笔或多笔申购申请,本公司有权拒绝。
  2、根据本公司于2024年11月1日《华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金规模控制的公告》,自2024年11月1日起华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金对基金规模进行控制。
  本基金总规模上限为100亿元人民币(但因基金份额净值波动导致基金资产净值超过该金额的除外)。本基金管理人未来有权调整本基金在存续过程中的基金资产净值上限,具体以本基金管理人届时相关公告为准。
  若T日的申购和赎回申请全部确认后,基金的总规模超过100亿元,本基金管理人将对 T日有效申购申请采用“申购申请比例确认”的原则给予部分确认。比例确认结果以投资者在销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认结果为准。
  在本基金限制大额申购(含转换转入、定期定额投资)期间,本基金的赎回、转换转出等业
  务正常办理。本基金恢复办理正常申购(含转换转入、定期定额投资)业务的时间将另行公告。
  3、投资者可登陆本公司网站(www.huatai-pb.com)查询相关信息或拨打客户服务电话 (400-888-0001)咨询相关事宜。
  风险提示:
  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金对每份基金份额设定最短持有期限,对投资者存在流动性风险。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要(更新)等法律文件。敬请投资者留意投资风险。
  特此公告。
  华泰柏瑞基金管理有限公司
  2026年4月30日

下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved