证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2026-41
　　债券代码：127108 债券简称：太能转债
　　债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
　　债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02
　　债券代码：524739 债券简称：26太阳GK01
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度财务会计报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　2026年1月8日，公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将股票期权行权价格由4.140元/股调整为4.077元/股。
　　2026年2月9日，公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过《关于全资子公司收购金华风凌新能源开发有限公司100%股权的议案》，同意收购金华风凌新能源开发有限公司100%股权。
　　2026年3月25日，公司董事会收到总经理张会学先生的书面辞职报告。因工作调整，张会学申请辞去公司总经理职务，辞职后张会学先生仍在公司担任董事长职务。为了公司发展，公司于2026年4月2日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任杨忠绪先生为公司总经理，任期与公司第十一届董事会任期一致。
　　2026年3月25日，公司收到董事谢正武的书面辞职报告。因工作调整，谢正武申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后不在公司及公司全资、控股子公司担任任何职务。为了公司治理，公司于2026年4月2日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，董事会提名杨忠绪先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期与公司第十一届董事会任期一致，该事项待提交股东会审议。
　　■
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：中节能太阳能股份有限公司
　　2026年03月31日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：张会学 主管会计工作负责人：程欣 会计机构负责人：肖宏浩
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：张会学 主管会计工作负责人：程欣 会计机构负责人：肖宏浩
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度财务会计报告未经审计。
　　中节能太阳能股份有限公司
　　法定代表人：张会学
　　2026年4月29日
　　证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2026-42
　　债券代码：127108 债券简称：太能转债
　　债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
　　债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02
　　债券代码：524739 债券简称：26太阳GK01
　　中节能太阳能股份有限公司
　　关于使用暂时闲置的向不特定对象发行可转换
　　公司债券募集资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月27日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（含）、单笔产品不超过1亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，在该现金管理额度内，资金可以在一年内滚动进行使用，即任一时点公司使用闲置募集资金购买银行现金管理产品的余额不超过人民币3亿元（含）、单笔产品不超过1亿元（含）。现将具体情况公告如下：
　　一、本次可转债募集资金的基本情况
　　公司经中国证券监督管理委员会《关于同意中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕33号），公司向不特定对象发行可转换公司债券29,500,000张，债券面值每张人民币100元，债券期限为6年，共募集资金295,000.00万元，扣除与本次发行有关的承销保荐费、中介机构服务费等费用后，本次募集资金净额为人民币294,705.92万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2025）第110C000081号《验资报告》。
　　公司本次可转债募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：（金额单位：人民币万元）
　　■
　　二、可转债募集资金的存放及使用情况
　　公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
　　截至2026年3月31日，公司尚未使用的募集资金为63,086.92万元。其中，募集资金账户8,086.92万元，闲置募集资金进行现金管理5,000.00万元，临时补充流动资金50,000.00万元。
　　三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
　　（一）暂时闲置原因及现金管理目的
　　在募集资金投资项目的实施过程中，公司根据项目的实际需求，逐步投入募集资金。现阶段部分募投项目尚处于建设期，存在暂时闲置的募集资金。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司决定利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
　　（二）现金管理产品额度及期限
　　在满足可转债募集资金投资项目建设的情况下，公司计划使用不超过人民币3亿元（含）、单笔产品不超过1亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，在该现金管理额度内，资金在一年内可以滚动进行使用，即任一时点公司使用闲置募集资金购买银行现金管理产品的余额不超过人民币3亿元（含）、单笔产品不超过1亿元（含）。
　　（三）产品品种
　　公司将按照相关规定严格控制风险，在不影响募集资金投资计划的前提下，使用闲置募集资金投资的产品必须为满足安全性高、流动性好等特点的结构性存款、大额存单等保本型产品。
　　（四）授权及实施方式
　　在公司董事会审议通过之后的12个月内，按照董事会审议通过的投资额度、期限和投资品种，授权公司董事长按公司内部相关流程决定任一时点不超过3亿元（含），单笔产品不超过1亿元（含）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜，其权限包括但不限于：选择合适的合作机构、投资产品品种，明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。由公司财务管理部负责具体组织实施。
　　（五）现金管理收益分配
　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
　　四、投资风险分析及风险控制措施
　　（一）投资风险分析
　　公司本次现金管理所投资的产品是银行机构所发行的流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。
　　（二）风险控制措施
　　公司将严格按照募集资金使用要求，并采取如下风险控制措施：
　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买银行保本型的现金管理产品。不开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不直接或者间接投资于有价证券；
　　2、财务管理部对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金进行现金管理的支出和收回情况，并及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展等情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
　　3、审计部负责对现金管理业务进行监督与审计，定期对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计与风险控制委员会报告检查结果；
　　4、公司审计与风险控制委员会将对募集资金现金管理情况进行监督，并将相关情况及时报告董事会；
　　5、闲置募集资金购买的现金管理产品不得质押；
　　6、公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，及时履行信息披露义务。
　　五、对公司日常经营的影响
　　本次投资事项是在确保募集资金安全的前提下提出的，且紧密结合公司募投项目实际进展情况制定募集资金现金管理计划，不会对公司募投项目进展以及公司日常经营产生影响，也不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通过合理的现金管理方式，可有效提高募集资金的使用效率及收益。所购买的投资现金管理产品均是银行发行的具有安全性高、流动性好等特点的结构性存款、大额存单等保本型产品，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情况。
　　六、董事会审计与风险控制委员会及保荐人意见
　　（一）董事会审计与风险控制委员会审议意见
　　经审核，我们认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规章及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。投资安全性高、流动性好的银行现金管理产品，有利于在控制风险的前提下提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，符合法律法规的规定，符合公司及股东利益。因此，同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
　　（二）保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为，公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第三次会议、第十一届董事会第二十九次会议审议通过，履行了必要的审批程序；公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求。公司内控制度健全，已制定相关风险控制措施，能有效防范风险。
　　综上，保荐人对前述事项无异议。
　　七、备查文件
　　1、第十一届董事会第二十九次会议决议；
　　2、第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第三次会议决议；
　　3、华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。
　　特此公告。
　　中节能太阳能股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月29日
　　证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2026-40
　　债券代码：127108 债券简称：太能转债
　　债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
　　债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02
　　债券代码：524739 债券简称：26太阳GK01
　　中节能太阳能股份有限公司
　　第十一届董事会第二十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十九次会议于2026年4月27日（星期一）以通讯方式召开。
　　2.会议通知：会议通知及会议材料于2026年4月15日以邮件方式向全体董事、高级管理人员发出。
　　3.会议出席人数：会议应表决董事8人，实际表决董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议经记名投票，审议通过了以下议案：
　　1.《2026年第一季度报告》
　　具体内容详见同日披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-41）。
　　同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
　　表决结果：通过
　　2.《关于使用暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》
　　在公司董事会审议通过之后的12个月内，按照董事会审议通过的投资额度、期限和投资品种，授权公司董事长按公司内部相关流程决定任一日不超过3亿元（含），单笔产品不超过1亿元（含）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜，其权限包括但不限于：选择合适的合作机构、投资产品品种，明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。由公司财务管理部负责具体组织实施。
　　具体内容详见同日披露的《关于使用暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-42）。
　　同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
　　表决结果：通过
　　议案1、2经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第三次会议审议通过，全体委员同意审议事项。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第二十九次会议决议》；
　　2.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。
　　特此公告。
　　中节能太阳能股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月29日