公司代码：603187 公司简称：海容冷链
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司已实施2025年前三季度利润分配方案，以权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本386,416,107股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.30元（含税），共计派发现金红利人民币115,924,832.10元，已分配现金红利占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为29.83%。该议案已经公司第五届董事会第七次会议和2026年第一次临时股东会审议通过，现金红利派发已于2026年1月实施完毕。
　　公司2025年度利润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.25元（含税），合计派发现金红利96,604,026.75元（含税）。
　　该预案已经第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会进行审议。上述预计派发的现金分红金额和已派发的2025年前三季度现金分红金额合并计算后，公司2025年度现金分红合计人民币212,528,858.85元（含税），占公司2025年年度报告合并报表归属上市公司股东净利润的比例为54.70%。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1 所属行业
　　根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所从事的商用冷链设备业务属于C34通用设备制造业；按照国民经济行业分类，公司主营业务属于C3464制冷、空调设备制造业。
　　公司的主要产品商用展示柜属于冷链物流设备中的终端设备，广泛应用于冷饮、速冻食品、饮料、乳制品等快速消费品行业和流通行业，由下游客户投放到大型商业超市、连锁便利店、机场、火车站、小卖铺、住宅小区、写字楼、校园、游乐园、工业园区、高速服务区等场所。
　　2.2 季节性波动特征
　　公司商用冷冻展示柜和商用冷藏展示柜的下游客户主要集中在冷饮行业、速冻食品行业和饮料行业（包括水饮料、功能性饮料、碳酸饮料、茶饮料等）、乳制品行业，且以冷饮和饮料行业为主。冷饮的终端消费具有明显的季节性，饮料的消费具有一定的季节性，因此客户采购并投放商用冷冻展示柜和商用冷藏展示柜也呈现一定的季节性。通常每年的上半年和年底为公司的产销旺季，7-10月份为产销淡季。
　　公司商超展示柜的主要客户是连锁品牌便利店、商业超市、生鲜及社区超市等，用于放置奶制品、饮料、蔬菜、冷鲜食品、速冻食品等。客户通常根据开店进度采购商超展示柜，因此商超展示柜的投放不具有明显的季节性特征。公司商用智能售货柜的下游客户主要是饮料、乳制品、食品等行业的品牌商和运营商，产品投放于住宅小区、写字楼、地铁、机场、火车站、学校、工业园区等人群密集的场所。客户根据客流量、消费能力、消费理念等因素布局商用智能售货柜，因此商用智能售货柜的投放不具有明显的季节性特征。随着公司下游客户所处行业和地区的范围不断扩大，产品生产季节性波动在减弱。
　　2.3 行业地位
　　商用冷冻展示柜领域，公司与下游行业头部企业建立了长期合作关系，市场占有率、品牌影响力均处于行业领先地位；商用冷藏展示柜领域，公司在北美高端饮料行业有一定的市场占有率，在国内市场的客户群基本覆盖了主流饮料品牌，市场占有率、品牌影响力均处于快速提升阶段；商超展示柜领域，公司在连锁便利店、社区超市、生鲜超市、中大型商业超市以及零食量贩店等新兴业态，提供一站式解决方案，行业地位和品牌影响力已经处于行业前列，并且还在不断提升；商用智能售货柜领域，公司凭借前瞻性布局，积累了大量自主知识产权的核心技术，通过对智能售货柜软硬件快速迭代升级，客户满意度不断提升，目前公司在技术、产品、市场占有率方面均处于行业领先地位。
　　2.4 主营业务
　　公司自成立以来始终专注于商用冷链设备的研发、生产、销售和服务，坚持“专业化、差异化、定制化”发展战略。公司以商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜为核心产品，主要采用面向企业客户的销售模式，为客户的销售终端渠道建设和升级提供综合解决方案。
　　2.5 经营模式
　　2.5.1 采购模式
　　公司采购的原材料主要为钢材、异氰酸酯、组合聚醚、压缩机及玻璃门体等，其中异氰酸酯、组合聚醚因化工原料的性质难以大量存储，其他主要原材料通常会根据市场行情以及库存情况提前采购，部分采购周期较长的零部件（如进口压缩机）会提前备货，其他定制性较强的零部件或辅助原材料按照销售订单需求进行采购。为保持主要原材料供应渠道的稳定、保证原材料供应质量，公司建立了合格供应商制度，即由采购部根据供应商产品质量、供货能力、生产管理体系、产品价格、售后服务等要素对供应商进行评定，确定合格供应商名单。采购部对所有合格供应商进行日常考核，根据考核结果确定其是否进入下一年度的合格供应商名单。
　　2.5.2 生产模式
　　通过长期实践探索，公司建立了柔性化生产管理体系，可以为客户提供专业化、差异化和定制化的产品。该生产管理体系既可以保障订单量较大的单一型号产品的批量化生产，又可以保障单条生产线上多类产品的“混合式”生产，实现了小批量、多批次、多型号并线生产。该生产管理体系可以快速响应客户的定制化需求，在保持公司产品多样化、差异化的前提下实现生产效率的提升。
　　2.5.3 销售和服务模式
　　公司主要采用面向企业客户的直销模式，部分业务采用直销加经销相结合的模式，通过国内外销售网络实现“海容”品牌产品的销售。公司向客户提供与产品相关的事前、事中、事后全流程综合服务。事前阶段，公司的销售和研发团队深入客户的终端应用场景，共同研究分析客户需求，提高研发效率，奠定产品差异化、定制化基础；事中阶段，公司的销售团队持续跟踪了解客户、经销商、终端网点、消费者在产品投放和使用过程中的体验，及时反馈到研发端，推动产品升级改进；事后阶段，公司通过专业团队向客户提供产品运输、现场安装、集中培训、退换货、集中仓储、维护保养等售后服务，以及针对智能化产品的设备运营、数据分析、算法升级等提供长期服务。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　实现营业收入33.51亿元，同比增长18.38%；实现归属上市公司股东净利润3.89亿元，同比增长9.87%。报告期主要经营情况详见报告“第三节管理层讨论与分析”之“三、经营情况讨论与分析”。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2026-019
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　关于2026年度公司董事、高级管理人员
　　薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》，因全体董事对《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　为切实落实《上市公司治理准则》中关于公司董事、高管激励约束机制相关安排，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合《公司法》《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，参考同地区和同行业相关岗位情况和公司实际经营情况，制定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。
　　一、董事薪酬
　　（一）独立董事：根据公司《独立董事津贴管理办法》规定，实行固定津贴制度，津贴标准为每人每年12万元（税前），每季度末发放。
　　（二）非独立董事：不以董事职务领取津贴，按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。
　　其中，职工代表董事按照其工作岗位，根据公司内部薪酬制度发放薪酬。
　　本事项尚需提交股东会审议。
　　二、高级管理人员薪酬
　　1、公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。
　　2、高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　三、其他说明
　　1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和考核情况核算发放薪酬。
　　2、在公司担任非独立董事同时担任总监级管理职务的人员，薪酬按照副总经理执行。
　　3、除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税及社会保险等费用由公司统一代扣代缴。
　　公司特此公告。
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2026-011
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　关于2026年度“提质增效重回报”行动
　　方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为商用展示柜研发、生产、销售和服务，包括商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜四大类核心产品。公司已在印尼建成了首个海外生产基地，公司业务将重点围绕“产品智能化升级”和“深耕海外市场”展开，在国内稳住传统业务、强化新业务领域，在国外深耕区域市场、加强本地化服务；通过培育多元化的潜在业务增长点，为公司长期健康、可持续发展夯实基础。
　　根据公司实际经营情况和发展战略，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案如下：
　　一、持续提升经营质量
　　（一）产品开发
　　公司将坚持差异化与定制化的产品开发策略，精准匹配客户需求，构建多维度、系列化的产品矩阵；在智能售货柜领域，通过技术和产品迭代，保持竞争优势，加快境外支付渠道建设等工作，为海外市场的规模化应用铺平道路。
　　（二）市场开拓
　　国内市场，商用冷冻展示柜领域，发掘下游客户潜在需求，巩固公司市场地位；商用冷藏展示柜领域，以智能化产品为切入点，继续提升在中高端市场的供货份额；商超展示柜领域，凭借一站式解决方案和产品创新，在传统渠道和新兴业态中持续开拓，提升行业影响力；商用智能售货柜领域，继续加强与下游头部品牌商的合作，并通过协助品牌商与运营商之间开展合作，促进公司业务发展。
　　国外市场，依托印尼工厂的区位优势和先进产线，立足东南亚市场，积极开拓大洋洲、南亚、中东、非洲的市场，并努力争取海外市场商超展示柜和商用智能售货柜业务的突破。
　　（三）生产管理
　　生产管理方面，国内重点提升柔性化交付能力，满足新业务领域的各类差异化产品需求；印尼工厂重点提升生产效率，尽快释放产能。通过统筹国内外的生产活动，发挥两地协同效应，提升公司全球综合竞争力。
　　二、重视投资者回报，稳定分红预期
　　（一）2025年度利润分配
　　公司2025年度利润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每股派发现金红利人民币0.25元，合计派发现金红利96,604,026.75元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
　　公司已经实施了2025年前三季度权益分派，每股派发现金红利0.30元（含税），派发现金红利115,924,832.10元（含税）。
　　上述预计派发的现金分红金额和已派发的2025年前三季度现金分红金额合并计算后，公司2025年度现金分红合计人民币212,528,858.85元（含税），占公司2025年年度报告合并报表归属上市公司股东净利润的比例为54.70%。
　　（二）未来利润分配预期
　　公司将持续执行稳定的分红政策，在综合考虑公司经营发展实际情况、股东意愿、公司现金流量状况等因素的同时，增强公司现金分红的稳定性、持续性和可预期性，努力提升股东回报，切实保护投资者的合法权益。
　　2026年度公司将继续进行现金分红，且现金分红比例维持在不低于当年实现的归属上市公司股东净利润的50%的水平。
　　三、加强投资者沟通，传递企业投资价值
　　公司高度注重投资者关系管理，积极开拓多元化沟通方式，通过投资者热线电话、上证e互动、电子邮箱、业绩说明会、辖区投资者集体接待日、现场调研、投资者交流电话会等多种形式与投资者进行沟通互动，及时传递公司最新动态及经营情况。公司已经实现常态化开展定期报告业绩交流活动。
　　未来，公司将持续丰富投资者沟通渠道，努力提升信息披露质量，继续增强公司与投资者互动的深度和广度，增进投资者对公司的了解和认同。
　　四、坚持规范运作，保护投资者合法权益
　　公司高度重视规范运作和治理水平的提升，已经严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，制定了内部管理相关制度，并及时根据相关规则变化进行更新修订。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并且公司根据相关规则落实了独立董事专门会议机制。
　　2026年，公司将根据最新《上市公司治理准则》等文件，对公司内部各项制度进行梳理修订，进一步完善内部治理体系；积极在公司内部开展合规培训，及时普及宣讲资本市场前沿动态、法律法规和监管案例，提升全员合规意识。
　　五、强化“关键少数”责任，完善董事、高管薪酬体系
　　公司持续通过董事会审计委员会、独立董事等维度对控股股东、董事、高管在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督。公司控股股东、董事、高管等“关键少数”能够严格履行各自职责及各项承诺。
　　公司将组织控股股东、董事、高管等“关键少数”参加证监会、交易所、上市公司协会组织的各类培训，加强证券市场法律法规学习，确保“关键少数”人员及时了解最新规则，提升其合规运作意识及履职能力。
　　2026年，公司将落实《上市公司治理准则》关于董事和高级管理人员薪酬的规定，制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，完善董事、高管薪酬体系，并根据公司实际经营情况，持续优化调整，使高管薪酬与公司经营业绩合理匹配，充分调动高管积极性和创造性。
　　本行动方案是基于公司目前的实际情况制定的计划方案，不构成对投资者的任何业绩承诺，未来可能受到内外部环境等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险！
　　特此公告。
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2026-017
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　关于调整限制性股票回购价格
　　并回购注销部分限制性股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 2025年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由7.07元/股调整为6.82元/股。
　　● 回购注销限制性股票数量：18,566股。
　　青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。因公司拟实施2025年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，对限制性股票回购价格予以调整，调整后的回购价格为6.82元/股。
　　鉴于公司《激励计划》1名激励对象离职，根据有关规定，上述人员已不再具备激励对象资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的18,566股限制性股票予以回购注销。现将有关事项说明如下：
　　一、本激励计划已履行的相关审批程序
　　1、2025年9月12日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案、关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案，并同意提交董事会审议。
　　2、2025年9月19日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了关于《公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案、关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
　　3、2025年9月20日至2025年9月29日，公司将本激励计划拟激励对象名单及职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2025年9月30日，公司披露了《青岛海容商用冷链股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
　　4、2025年10月9日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于《公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案、关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《青岛海容商用冷链股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
　　5、2025年10月9日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，并同意提交董事会审议。
　　6、2025年10月9日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　7、2025年11月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕405.4216万股限制性股票的登记工作。
　　8、2025年12月24日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司拟实施2025年前三季度利润分配方案，相应调整限制性股票回购价格为7.07元/股。
　　9、2026年4月28日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司拟实施2025年度利润分配方案，相应调整限制性股票回购价格为6.82元/股。
　　以上各阶段公司均已按要求履行信息披露义务，详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
　　二、限制性股票回购价格调整的情况说明
　　1、根据《激励计划》的相关条款，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及回购数量做相应的调整。
　　2、公司于2025年12月24日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》，决定以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。根据《激励计划》的相关规定，经2025年前三季度利润分配方案实施后除权除息调整，限制性股票回购价格应由7.37元/股调整为7.07元/股（7.37-0.30=7.07元/股）。
　　3、公司于2026年4月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，决定以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。上述议案尚需提交股东会进行审议，审议通过后方可实施。
　　根据《激励计划》的相关规定，经2025年度利润分配方案实施后除权除息调整，限制性股票回购价格应由7.07元/股调整为6.82元/股（7.07-0.25=6.82元/股）。
　　三、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
　　（一）回购注销的原因
　　公司2025年限制性股票激励计划的授予激励对象雷洪亮因个人原因离职，不再具备股权激励资格。根据激励计划的相关规定，激励对象主动辞职的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。
　　公司董事会同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
　　（二）回购注销数量
　　截至本公告披露日，上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共18,566股。
　　（三）回购价格
　　公司限制性股票回购价格经2025年度权益分派除权除息调整后，由7.07元/股调整为6.82元/股。
　　截至本公告披露日，公司未发生其他需要调整回购价格的事项。
　　（四）资金来源
　　公司将以自有资金回购上述激励对象所持有的不符合解除限售条件的限制性股票。
　　四、本次回购注销后公司股本结构的变动
　　公司本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本预计将由386,416,107股减少至386,397,541股。公司股本结构变动如下：
　　单位：股
　　■
　　以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。公司将根据上述股本变动情况，办理注册资本变更登记手续及修改《公司章程》等事宜。
　　五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
　　公司本次对2025年限制性股票激励计划回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
　　六、法律意见书的结论意见
　　根据公司股东会的授权，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整及回购注销已取得了必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次调整的原因及调整后的回购价格符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》中的相关规定，本次回购注销的原因、人数、数量、回购价格及资金来源符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》中的相关规定。本次调整及回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
　　特此公告。
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2026-008
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司将2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金金额及到位时间
　　1、公开发行可转换公司债券募集资金
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]971号）核准，公司于2020年6月29日公开发行了5,001,270张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币500,127,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币4,718,179.25元，余额为人民币495,408,820.75元，由主承销商国金证券股份有限公司于2020年7月3日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币495,408,820.75元，扣除公司自行支付的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等其他发行费用人民币1,673,596.89元后，实际募集资金净额为人民币493,735,223.86元。
　　上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2020JNA40131号《验资报告》。
　　2、非公开发行股票募集资金
　　经中国证券监督管理委员会于2022年3月11日出具的《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]493号）核准，公司向23名特定对象合计发行人民币普通股（A股）31,575,623股，每股发行价为人民币31.67元，募集资金总额为人民币999,999,980.41元，扣除承销、保荐费用人民币14,150,943.12元，余额为人民币985,849,037.29元，由保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司于2022年7月12日汇入公司募集资金账户，以上新增股份已于2022年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。上述募集资金人民币985,849,037.29元，扣除律师费、审计验资费、信息披露费和材料制作费用等发行费用人民币2,075,471.70元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币983,773,565.59元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2022JNAA40078号《验资报告》。
　　（二）募集资金使用及结余情况
　　1、公开发行可转换公司债券募集资金
　　2020-2024年度，公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目累计使用261,592,534.90元，累计利息收入及理财产品收益38,453,181.10元，累计支付银行手续费487.17元。
　　2025年1-12月，公司募集资金投资项目使用17,041,547.44元，其中：智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目使用4,199,264.20元，在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目使用12,842,283.24元，公司收到的银行存款利息及理财产品收益3,460,237.62元，支付银行手续费1.00元。
　　截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目使用278,634,082.34元，累计利息收入及理财产品收益41,913,418.72元，累计支付银行手续费488.17元，募集资金账户余额为257,014,072.07元，其中存放于募集资金专户57,014,072.07元，未到期的大额存单50,000,000.00元，未到期的银行理财产品150,000,000.00元。
　　2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况表
　　单位：元 币种：人民币
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　　2、非公开发行股票募集资金
　　2022-2024年度，公司募集资金投资项目使用716,136,167.46元，其中：公司年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目使用284,903,051.56元，在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目使用144,375,344.54元,补充流动资金项目286,857,771.36元，公司收到的银行存款利息及理财产品收益28,218,683.17元，支付银行手续费908.79元。
　　2025年1-12月，公司募集资金投资项目使用243,338,602.38元，其中：公司年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目使用12,551,470.06元，在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目使用230,631,774.16元，补充流动资金项目155,358.16元，公司收到的银行存款利息及理财产品收益5,037,797.08元，支付银行手续费722.53元。
　　截至2025年12月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目累计使用959,474,769.84元，累计利息收入及理财产品收益33,256,480.25元，累计支付银行手续费1,631.32元，募集资金账户余额为57,553,644.68元，其中存放于募集资金专户7,553,644.68元，未到期的大额存单50,000,000.00元。
　　2022年非公开发行股票募集资金基本情况表
　　单位：元 币种：人民币
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　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理制度
　　为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。
　　（二）三方监管协议的签订及执行情况
　　1、公开发行可转换公司债券募集资金
　　2020年7月3日，公司同保荐机构国金证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
　　截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注1：截至2025年12月31日，募集资金账户余额未包含公司尚未到期的大额存单50,000,000.00元和银行理财产品150,000,000.00元。
　　2、非公开发行股票募集资金
　　2022年7月25日，公司同保荐机构国金证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司青岛西海岸支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
　　截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注2：截至2025年12月31日，募集资金账户余额未包含公司尚未到期的大额存单50,000,000.00元。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附件。
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　详见附件一《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》、附件二《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件三《变更募集资金投资项目情况表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　1、公开发行可转换公司债券募集资金
　　公司可转换公司债券募集资金不存在先期投入及置换情形。
　　2、非公开发行股票募集资金
　　截至本次募集资金到位前，公司以自有资金先期投入募集资金投资项目共计137,572,579.97元（包含发行费用599,056.60元（不含增值税））。2022年10月27日，公司第四届董事会第六次会议及公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金137,572,579.97元置换预先投入的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见，会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2022年非公开发行股票募集资金置换先期投入表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　1、公开发行可转换公司债券募集资金
　　2020年公开发行可转换公司债券募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　公司于2020年7月20日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，并于2020年8月5日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下，使用单日最高余额不超过人民币4亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。上述决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。
　　公司于2021年4月22日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，并于2021年5月24日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币4.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。公司对利用可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品逐笔进行了公告。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　公司于2022年4月26日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，并于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币3.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　公司于2023年4月26日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，并于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币3亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　公司于2024年3月21日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，并于2024年4月11日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过2.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，并于2025年5月29日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过2亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2020年公开发行可转换公司债券募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　2、非公开发行股票募集资金
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　　公司于2022年8月25日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，并于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币6亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　公司于2023年4月26日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，并于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币5亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　公司于2024年3月21日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，并于2024年4月11日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过4.8亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，并于2025年5月29日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过2亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2022年非公开发行股票募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　（五）节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　1、公开发行可转换公司债券募集资金
　　公司于2025年8月21日召开第五届董事会第三次会议，并于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意根据公司实际经营情况，原可转债募投项目“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”中调出募集资金9,000.00万元人民币，用于增加“在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目”的投资金额。
　　保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　变更募投项目的资金使用情况详见本报告附件三《变更募集资金投资项目情况表》。
　　2、非公开发行股票募集资金
　　公司于2024年6月18日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，并于2024年7月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意根据公司实际经营情况，从“年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”中调出募集资金37,700.00万元人民币用于“在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目”,本次变更系从原项目的100万台产能中将原计划服务于境外市场的50万台产能转移至印度尼西亚生产，同时对项目进行了升级，新项目涉及的产品既包括商用冷藏展示柜也涵盖了商用冷冻展示柜、商超展示柜以及智能售货柜等一系列产品，以满足境外客户的多种类需求。
　　公司监事会对上述募投变更事项发表了同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　变更募投项目的资金使用情况详见本报告附件三《变更募集资金投资项目情况表》。
　　五、境外项目的募集资金使用管理措施
　　公司公开发行可转换公司债券和非公开发行股票募集资金经过变更后，部分用于“在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目”，该部分募集资金的使用管理措施如下：
　　（一）募集资金继续存放在境内的原募集资金专户中；
　　（二）公司根据境外项目建设过程中实际签订合同，经过内部资金使用审批，向募集资金所在银行申请从境内募集资金专户逐笔向项目实施主体一一海容（印尼）工业有限公司汇款；
　　（三）募集资金所在银行对每一笔出境资金做境外直接投资审核，银行依据商务局和发改委关于境外投资的批复文件审核出资总额度，并根据实际签订的合同逐笔审核资金具体用途；
　　（四）海容（印尼）工业有限公司在中国工商银行印尼分支机构开立资金账户接收境内汇款，根据项目建设进度，再经过内部资金使用审批，逐笔支付款项；
　　（五）公司为海容（印尼）工业有限公司配备统一的财务系统并派驻财务负责人，加强对其财务管理，公司财务部可以随时检查海容（印尼）工业有限公司每一笔资金使用情况。
　　境外项目实施以来，公司严格按照募集资金管理相关法律、法规、规范性文件存放、使用该部分募集资金，确保资金安全和规范使用，不存在违规使用募集资金的情况。
　　六、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
　　七、会计师事务所出具的鉴证报告的结论性意见
　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了海容冷链公司2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。
　　八、保荐机构出具的专项核查报告的结论性意见
　　国金证券股份有限公司认为：公司2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司募集资金使用管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　附件一：
　　2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投