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2026年04月25日 星期六 上一期  下一期
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嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议清算交收条款的公告

  为提高基金投资运作效率,加强流动性风险防范,维护基金销售市场秩序,切实保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规、以及各基金基金合同、托管协议等有关规定,嘉实基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)与各基金托管人协商一致,决定调整本公司旗下部分基金托管协议中的申购赎回资金交收安排,更新托管协议中基金管理人和基金托管人信息(如涉及)。现将托管协议修订的主要内容说明如下:
  一、本次修订基金范围
  本次修订涉及基金管理人旗下11只公募基金:
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  二、本次修订的主要内容
  《嘉实超短债证券投资基金托管协议前后文对照表》
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  《嘉实3个月理财债券型证券投资基金托管协议前后文对照表》
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  《嘉实6个月理财债券型证券投资基金托管协议前后文对照表》
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  《嘉实现金添利货币市场基金托管协议前后文对照表》
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  《嘉实货币市场基金托管协议前后文对照表》
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  《嘉实安心货币市场基金托管协议前后文对照表》
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  《嘉实快线货币市场基金托管协议前后文对照表》
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  《嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金托管协议前后文对照表》
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  《嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金托管协议前后文对照表》
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  《嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议前后文对照表》
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  《嘉实活钱包货币市场基金托管协议前后文对照表》
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  根据相关法律法规和旗下部分基金基金合同及托管协议的规定,本次托管协议的修订由基金管理人、基金托管人协商一致,修订内容与基金合同的规定不存在冲突,不涉及对基金合同的修改,不需召开基金份额持有人大会,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定。
  上述变更事项的调整,自2026年4月27日起生效。投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录本公司网站(www.jsfund.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)咨询、了解相关情况。
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的基金产品资料概要及招募说明书。
  特此公告。
  嘉实基金管理有限公司
  2026年4月25日

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