表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（三）审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2025年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（四）审议通过《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（五）审议通过《公司2025年年度报告及摘要》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2025年年度报告》和《威派格2025年年度报告摘要》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（六）审议通过《公司2025年度财务决算报告》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于续聘会计师事务所的公告》。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（八）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》
　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联人何云喜先生回避表决。
　　（九）审议通过《公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（十）审议通过《公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　公司结合生产经营实际情况和募集资金使用情况，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在确保募投项目正常实施的前提下，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自第四届董事会第十次会议审议通过之日起不超过十二个月。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（十一）审议通过《公司关于非公开发行股票募投项目延期的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于非公开发行股票募投项目延期的公告》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（十二）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（十三）审议通过《公司2025年度ESG报告》
　　本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2025年度ESG报告》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（十四）审议通过《公司2026年第一季度报告》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2026年第一季度报告》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（十五）审议通过《公司2025年度利润分配方案》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2025年度利润分配方案的公告》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（十六）审议通过《关于公司2026年度拟申请银行综合授信的议案》
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于公司2026年度拟申请银行综合授信的公告》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（十七）审议通过《公司关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》
　　本议案已经董事会薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　本制度的制定是结合公司经营发展实际需求、行业薪酬水平及市场化激励导向作出的合理调整，进一步明确了董事、高管薪酬的确定依据、构成及考核挂钩机制，既体现了薪酬与公司经营业绩、个人贡献的对等性，能够充分调动董事、高管的工作积极性与责任感，又保障了公司及全体股东的合法权益，符合公司长远发展战略。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威派格董事、高管薪酬管理制度》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十八）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案》
　　公司第四届董事会薪酬与考核委员会已就本议案提出建议，认为公司董事薪酬制定符合所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度的规定。基于谨慎性原则，所有董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十九）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案》
　　为促进公司稳健、快速发展，根据《公司章程》等相关制度规定，确认公司高管2025年度薪酬执行情况，并制定2026年度高管薪酬方案。本议案已经公司第四届董事会薪酬考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案涉及高级管理人员薪酬，同时担任公司董事及高级管理人员的柳兵先生、何云喜先生、韩强先生回避表决。
　　（二十）审议通过《董事会审计委员会对2025年年度会计师事务所履行监督职责情况报告》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《董事会审计委员会对2025年年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（二十一）审议通过《2025年年度会计师事务所的履职情况评估报告》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《2025年年度会计师事务所的履职情况评估报告》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（二十二）审议通过《关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见》
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等要求，公司独立董事对自身独立性情况进行自查，并出具《独立董事独立性自查报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（二十三）审议通过《关于2025年“提质增效重回报”行动评估暨2026年“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《威派格关于2025年“提质增效重回报”行动评估暨2026年“提质增效重回报”行动方案的报告》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（二十四）审议通过《关于公司未来三年（2027-2029年）股东回报规划的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《威派格关于公司未来三年（2027-2029年）股东回报规划》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（二十五）审议通过《关于提议召开2025年年度股东会的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《威派格关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2026-014
　　上海威派格智慧水务股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次关联交易事项无需提交股东会审议。
　　● 日常关联交易对公司的影响：本次2025年度日常关联交易确认及2026年度日常管理交易预计的事项是基于上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2026年4月23日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事何云喜已回避表决。
　　公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议于2026年4月23日召开，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易事项经全体独立董事过半数同意，审议意见如下：
　　公司2025年度发生的日常关联交易在合理范围之内，2026年度日常性关联交易预计能够合理预测本年度可能发生的日常关联交易，对2026年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于公司2026年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法利益。
　　董事会审计委员会认为，公司与相关关联方的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展的需要，符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，以上关联交易事项无需提交股东会审议。
　　（二）2025年度关联交易的执行情况
　　单位：万元
　　■
　　2025年度预计的部分关联交易金额较2025年度实际发生的金额差距较大，主要是关联方业务开展情况具有一定的不确定性。
　　（三）2026年度日常关联交易预计金额
　　结合公司2025年度的关联交易情况和公司2026年度经营计划，预计公司2026年度日常关联交易总额为5,000万元。具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（1）名称：上海三高计算机中心股份有限公司
　　统一社会信用代码：913100001332995283
　　成立时间：1995-02-09
　　地址：上海市杨浦区国宾路36号1806室
　　法定代表人：程耀强
　　注册资本：5510万元人民币
　　主营业务：一般项目：计算机系统服务；软件开发；智能水务系统开发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；地理遥感信息服务；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；节能管理服务；水资源管理；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；软件销售；软件外包服务；基于云平台的业务外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；仪器仪表销售；通信设备销售；智能机器人销售；电池销售；新型膜材料销售；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；蓄电池租赁；光伏发电设备租赁；专业设计服务；集成电路设计。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东：上海威派格环保科技有限公司36.23%、自然人火正红28.08%
　　财务指标：截至2024年12月31日，资产总额1.91亿元，负债总额0.4亿元，资产负债率20.94%；2024年度营业收入0.45亿元，净利润-0.02亿元。
　　关联关系：上市公司关联自然人（何云喜先生）担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。
　　履约能力分析：上海三高计算机中心股份有限公司是依法存续的企业法人，经营状况良好，具备履约能力。
　　（2）山脉科技股份有限公司
　　统一社会信用代码：9161013122063366XB
　　成立时间：1997-03-13
　　地址：西安市高新区科技三路57号融城云谷第12层
　　法定代表人：李波
　　注册资本：7891.552万元人民币
　　主营业务：一般项目：灌溉服务；电子专用设备制造；环境保护专用设备制造；大气污染监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表制造；地质勘查专用设备制造；安防设备制造；水资源专用机械设备制造；工业控制计算机及系统制造；通信设备制造；互联网设备制造；云计算设备制造；物联网设备制造；数字视频监控系统制造；智能无人飞行器制造；工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；农林牧渔专用仪器仪表制造；电气设备修理；仪器仪表修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；对外承包工程；电子专用设备销售；大数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；软件外包服务；智能机器人的研发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；卫星遥感应用系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；卫星遥感数据处理；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；气象观测服务；气象信息服务；环境保护监测；生态资源监测；基础地质勘查；地质勘查技术服务；工程管理服务；规划设计管理；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；防洪除涝设施管理；水资源管理；水文服务；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；水利情报收集服务；自然生态系统保护管理；生态保护区管理服务；水污染治理；水环境污染防治服务；地质灾害治理服务；生态恢复及生态保护服务；环境应急治理服务；市政设施管理；土地调查评估服务；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属结构制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
　　主要股东：西安黑松石企业管理合伙企业（有限合伙）31.16%、西藏国富勤企业管理有限公司22.44%、西安高新技术产业风险投资有限责任公司11.59%。
　　财务指标：截至2025年12月31日，资产总额6.82亿元，负债总额5.77亿元，资产负债率84.6%；2025年度营业收入2.89亿元，净利润0.1亿元。
　　关联关系：上市公司关联自然人（何云喜先生）担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。（已于2025年7月3日卸任）
　　履约能力分析：山脉科技股份有限公司是依法存续的企业法人，经营状况良好，具备履约能力。
　　（3）上海网波软件股份有限公司
　　统一社会信用代码：91310000568033067B
　　成立时间：2011-01-12
　　地址：上海市杨浦区中山北二路1121号313B室
　　法定代表人：郭俊
　　注册资本：4396.6245万元
　　主营业务：计算机软、硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的开发、销售，计算机系统集成、水利水电工程、通信技术、计算机、遥测领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，建筑工程设计、咨询（不得从事经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　主要股东：上海威派格环保科技有限公司34.14%、郭俊31.17%、上海网波臻荣企业管理合伙企业（有限合伙）10.06%。
　　财务指标：截至2025年12月31日，资产总额2710万元，负债总额1493万元，资产负债率55.09%；2025年度营业收入2205万元，净利润-988.4万元。
　　关联关系：上市公司关联自然人（何云喜先生）担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。
　　履约能力分析：上海网波软件股份有限公司是依法存续的企业法人，经营状况良好，具备履约能力。
　　三、关联交易定价政策和定价依据
　　交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务，交易价格参照招标价格、公司同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司利益的情形。
　　关联交易各方根据实际情况就上述关联交易签订协议，协议自签订之日起生效。
　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响
　　上述关联交易均属公司的正常业务范围，在公司日常的生产经营中，上述关联交易具有存在的必要性，有利于公司业务的开展。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益。
　　公司相对于上述关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。
　　特此公告。
　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2026-021
　　上海威派格智慧水务股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月14日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月14日 14点30分
　　召开地点：上海市嘉定区恒定路1号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月14日
　　至2026年5月14日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次会议还将听取《上海威派格智慧水务股份有限公司2025年度独立董事述职报告》
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的相关公告。本次股东会的会议材料将在会议召开5日前刊载在上海证券交易所网站供查阅。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、10
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(https://vote.sseinfo.com/i/yjthelp.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2026年5月14日（周四）上午9:00-11:30，下午13:00-16:30；
　　2、登记地点：上海市嘉定区恒定路1号公司董事会办公室；
　　3、联系方式：联系人：陈寅君，邮政编码：201806，电话：021-69080885，传真：021-69080999
　　4、登记手续：社会公众股股东持证券账户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人股东账户、出席人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。
　　异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
　　六、其他事项
　　1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
　　2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
　　特此公告。
　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海威派格智慧水务股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2026-015
　　上海威派格智慧水务股份有限公司
　　关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　1、公开发行可转债募集资金基本情况
　　（1）实际募集资金金额及资金到位时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072号）核准，公司于2020年11月9日公开发行可转换公司债券420.00万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币42,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币41,653.68万元。上述募集资金到账时间为2020年11月13日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2020BJAA190019号”《验资报告》。
　　（2）募集资金使用及结余情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　2、非公开发行股票募集资金基本情况
　　（1）实际募集资金金额及资金到位时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550号）核准，公司本次非公开发行8,247.45万股人民币普通股股票，发行价格为11.76元/股，募集资金总额为人民币96,989.99万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币95,904.25万元。上述募集资金到账时间为2022年4月8日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2022BJAA110173号”《验资报告》。
　　（2）募集资金使用及结余情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况制定了《上海威派格智慧水务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。
　　1、可转换公司债券募集资金存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：中国建设银行股份有限公司上海外冈支行31050179410000001240已于2026年3月完成注销。
　　2020年11月20日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海外冈支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　上述公开发行可转换公司债券募集资金专户三方监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。截至2025年12月31日，协议各方均按募集资金专户存储监管协议的规定行使权利，履行义务。
　　2、非公开发行股票募集资金存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　2022年4月18日，公司、公司全资子公司江苏派菲克智慧水务有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　2022年4月20日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海共和新路支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于新增募集资金账户的议案》，同意公司新增募集资金专户，将公司募集资金存放于董事会批准设立的专项账户。公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与浙商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　上述非公开发行股票募集资金专户三方监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。截至2025年12月31日，协议各方均按募集资金专户存储监管协议的规定行使权利，履行义务。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　本公司2025年度募集资金实际使用情况详见：附表1《2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》；附表2《2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金
　　2020年1月7日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金8,867.99万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(XYZH/2020BJAA190024号),截至2020年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为8,867.99万元。中信建投证券出具了专项核查意见。
　　2、2021年非公开发行股票募集资金
　　2022年4月26日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司出资和提供借款以实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司置换已预先投入募投项目的自筹资金9,571.24万元以及以自筹资金支付的不含税发行费用228.30万元，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及以自筹资金支付发行费用的情况进行了验证，并出具了《上海威派格智慧水务股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(XYZH/2022BJAA110291号),截至2022年4月8日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资金额为人民币9,571.24万元，以自筹资金支付的不含税发行费用金额为人民币228.30万元。中信建投证券出具了专项核查意见。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金
　　2025年度，公司不存在使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金的情况。2、2021年非公开发行股票募集资金
　　2024年4月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。
　　截至2025年4月16日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币20,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。
　　2025年4月17日，公司召开第四届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2025年4月18日披露的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-051）。
　　截至2025年12月31日，公司累计使用人民币20,000.00万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，上述暂时补充流动资金的募集资金暂未到期，尚未归还。
　　闲置募集资金临时补充流动资金明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金、
　　2025年度，公司不存在使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况。
　　2、2021年非公开发行股票募集资金
　　2025年3月6日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币30,000.00万元的非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金专管账户。
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（五）节余募集资金使用情况
　　1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金
　　公司分别于2024年11月29日和2024年12月12日召开第三届董事会第三十次临时会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。
　　截至2025年12月31日，公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金专户结存节余募集资金13.63万元。根据前述决议，公司已于2026年3月注销募集资金专项账户并将节余募集资金用于永久补充流动资金。
　　2、2021年非公开发行股票募集资金
　　公司2021年非公开发行股票募集资金不存在使用节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　（六）募集资金使用的其他情况
　　1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况
　　不适用。
　　2、2021年非公开发行股票募集资金使用的其他情况
　　公司分别于2025年4月1日、2025年4月17日召开第四届董事会第四次临时会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于非公开发行股票募投项目延期及调整部分场地用途的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资总额不发生变更的情况下，将募投项目“智慧给排水生产研发基地项目”的达到预定可使用状态日期由原2025年4月延长至2026年4月；公司“智慧给排水生产研发基地项目”建筑工程建设已基本完工，因相关生产设备设施的采购和配置在逐步实施，募投项目的投产以及产能释放需要一定时间，同时公司考虑优化募投项目生产布局，因此同意未来在满足生产需求的情况下，将部分募投场地对外出租，待未来公司相关业务产能释放需要扩大生产场地时再转为自用，该方案能够提高单位场地的使用效率，提高公司资产收益率。
　　公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于非公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资总额不发生变更的情况下，将募投项目“智慧给排水生产研发基地项目”的达到预定可使用状态日期由原2026年4月延长至2028年4月。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露。公司募集资金使用符合《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为：威派格2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了威派格2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
　　经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　附表1：
　　2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　附表2：
　　2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2026-016
　　上海威派格智慧水务股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为不超过人民币20,000万元。
　　● 使用期限：自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月。
　　上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体情况如下：
　　一、募集资金基本情况
　　(一)募集资金到账、存储情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550号）核准，公司本次非公开发行不超过12,778.82万股。公司本次实际发行人民币普通股8,247.45万股，发行价格为11.76元/股，募集资金总额为人民币96,989.99万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币1,085.75万元，实际募集资金净额为人民币95,904.25万元。上述募集资金到账时间为2022年4月8日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022BJAA110173号《验资报告》。
　　公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　(二)往期用于临时补充流动资金的募集资金情况
　　1、2020年6月29日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确的同意意见。
　　截至2021年6月28日，在上述董事会授权期间内，公司实际未使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金，并已将上述事项通知了保荐人及保荐代表人。
　　2、2021年9月28日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元的可转债闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确的同意意见。
　　截至2022年9月23日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币10,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐人及保荐代表人。
　　3、2022年12月30日，公司召开第三届第十次临时会议和第三届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币6,000万元的可转债闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过六个月。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确的同意意见。
　　截至2023年6月28日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币6,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过六个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐人及保荐代表人。
　　4、2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确的同意意见。
　　截至2024年4月22日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币20,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐人及保荐代表人。
　　5、2024年4月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司监事会、保荐人均发表了明确的同意意见。
　　截至2025年4月16日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币20,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐人及保荐代表人。
　　6、2025年4月17日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司监事会、保荐人均发表了明确的同意意见。
　　截至2026年4月15日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币20,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐人及保荐代表人。
　　二、募集资金投资项目的基本情况
　　截至2025年12月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目的实施情况具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　截至2025年12月31日，公司非公开发行股票募集资金的募集资金账户余额情况具体如下：
　　■
　　单位：万元
　　注：上述募集资金专户余额中，不包括用于现金管理以及临时补充流动资金的闲置募集资金合计31,000万元。
　　三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
　　公司结合生产经营实际情况和募集资金使用情况，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在确保募投项目正常实施的前提下，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自第四届董事会第十次会议审议通过之日起不超过十二个月。
　　公司本次使用不超过人民币20,000.00万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，没有改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种、可转换公司债券等交易。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还。如因募投项目需要，或募集资金的使用进度加快，公司将及时提前归还，以确保募投项目的正常运行。
　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序
　　2026年4月23日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。公司审计委员会、保荐人均发表了明确的同意意见，会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。
　　五、专项意见说明
　　（一）审计委员会意见
　　公司以闲置募集资金临时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。审计委员会同意公司使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过十二个月。
　　（二）保荐人意见
　　威派格本次使用非公开发行股票部分闲置募集资金临时补充流动资金事项，已经董事会审议通过，审计委员会发表了明确同意意见，履行了必要的内部审批程序，符合相关法律法规的规定。威派格本次使用闲置募集资金临时补充流动资金主要用于与主营业务相关的生产经营，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益。
　　综上所述，保荐人对威派格使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。
　　特此公告。
　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2026-023
　　上海威派格智慧水务股份有限公司
　　关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 现金管理种类：券商理财产品
　　● 本次现金管理金额：人民币6,000.00万元
　　● 履行的审议程序：公司于2026年3月6日召开第四届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币3亿元的非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金专管账户。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。上述议案无需提交公司股东大会审议。保荐人对本事项出具了明确的核查意见。
　　● 特别风险提示：尽管公司本次购买的券商理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。
　　一、本次现金管理概况
　　（一）现金管理目的
　　为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募投项目正常实施的前提下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
　　（二）现金管理金额
　　本次现金管理金额为人民币6,000.00万元。
　　（三）资金来源
　　1、资金来源的一般情况
　　本次现金管理的资金来源系公司非公开发行股票的暂时闲置募集资金。
　　2、募集资金基本情况
　　（1）募集资金到位情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550号）核准，公司非公开发行人民币普通股8,247.45万股，发行价格为11.76元/股，募集资金总额为人民币96,989.99万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币95,904.25万元。上述募集资金到账时间为2022年4月8日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022BJAA110173号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　（2）募集资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司已开立的非公开发行股票募集资金专项账户存储情况如下：
　　单位：人民币 万元
　　■
　　注1：以上募集资金投资项目“智慧给排水生产研发基地项目”全称为“年产农村饮用水泵站及加压设备2000套、智慧加药系统2000套、集装箱一体化水厂200套、大型装配式水厂20套的智慧给排水生产研发基地项目”。
　　（四）现金管理的投资方式和基本情况
　　■
　　■
　　公司本次使用人民币合计6,000.00万元暂时闲置募集资金购买券商理财产品，上述产品为保本浮动型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。
　　二、审议程序的履行及保荐机构意见
　　●公司于2026年3月6日召开第四届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币3亿元的非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金专管账户。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。上述议案无需提交公司股东大会审议。保荐人对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2026年3月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。
　　三、现金管理风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，风险可控。产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、审计委员会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。
　　（二）风控措施
　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的安全性高、流动性好的保本型产品。
　　2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，建立台账对理财产品进行管理，做好资金使用的核算工作，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。
　　3、公司审计部根据其职责，对现金管理业务进行审计监督。
　　4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，及时披露公司现金管理的具体情况。
　　四、现金管理对公司的影响
　　在确保募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报，不会对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。公司最近二年的主要财务指标如下：
　　单位：万元
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　　根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”科目，到期取得收益计入利润表中“投资收益”科目，最终以年度审计结果为准。
　　五、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
　　单位：万元
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　　特此公告。
　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2026-019
　　上海威派格智慧水务股份有限公司
　　关于2026年度拟申请银行综合授信的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2026年度拟申请银行综合授信的议案》。
　　为满足公司发展需要及日常经营资金的需求，公司及子公司2026年度预计向合作的商业银行申请总额不超过人民币16亿元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。公司及子公司2026年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，期限为自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件）。
　　该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
　　2026年4月24日