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　　除上述条款修订外，《公司章程》其他内容无实质性变更。由于条款的新增或删减，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应顺延和修改。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　上述事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相关手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　二、制定、修订部分公司治理制度的情况
　　为进一步规范公司运作机制，提升公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况及需求，公司拟制定、修订部分治理制度，具体情况如下：
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　　上述制定、修订的公司治理制度中，需提交股东会审议的制度经股东会审议通过后生效，其余制度经董事会审议通过后生效。上述制定、修订的部分公司治理制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　
　　证券代码：688169证券简称：石头科技 公告编号：2026-012
　　北京石头世纪科技股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　单位:万元币种：人民币
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。为支持全资子公司的经营发展和业务增长，便于向业务合作方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信或用于公司日常经营需要，公司拟为合并报表范围内的全资子公司提供合计不超过人民币20.70亿元的担保。具体如下：
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　　注：1、上述担保仅限于公司为全资子公司担保、全资子公司之间相互担保；
　　2、以上担保额度可在公司合并报表范围内全资子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂使用；
　　3、具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
　　4、本次预计额度已涵盖公司第三届董事会第十二次会议审议通过的为全资子公司提供20.3亿元的担保额度。
　　公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时提请董事会授权公司董事长或其授权代表签署相关协议或文件，授权财务负责人负责具体组织实施。上述担保预计额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。本次担保无需提交公司股东会审议。
　　（二）担保预计基本情况
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　　二、被担保人基本情况
　　(一)石头香港
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　　(二)石头美国
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　　(三)石头德国
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　　(四)惠州石头智造
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　　三、担保协议的主要内容
　　截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保是为了确保全资子公司日常经营的持续及稳健开展，有利于支持全资子公司的良性发展，能够提高公司运行效率、降低资金成本并提高风险抵抗能力，符合公司整体发展规划及生产经营的实际需要。被担保人均为公司合并财务报表范围内全资子公司，可以及时掌握其资信状况、履约能力，担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。
　　五、董事会意见
　　本次预计担保事项充分考虑了公司和全资子公司资金安排和实际业务发展需求，有利于促进其生产经营稳健开展。被担保的子公司均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次担保事项。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保金额为人民币89.1180万元（不含对子公司的担保），公司对控股子公司实际提供的担保金额为人民币12,576.71万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的0.0064%、0.8976%，占公司最近一期经审计总资产0.0045%、0.6394%。截至本公告披露日，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期对外担保或发生涉及诉讼的担保的情况。
　　特此公告。
　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：688169证券简称：石头科技公告编号：2026-010
　　北京石头世纪科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕99号），北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股1,666.6667万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币271.12元，合计募集资金人民币451,866.68万元，扣除发行费用人民币15,054.00万元（不含税）后，募集资金净额为人民币436,812.68万元。本次募集资金已于2020年2月17日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字〔2020〕第0108号）。
　　（二）募集资金使用情况
　　本公司2025年度（以下简称“本报告期”或“本年度”）使用募集资金的金额为人民币114,787,319.95元；截至2025年12月31日，累计已使用募集资金（包含置换预先投入募投项目的支出和部分发行费用等）的金额为人民币4,488,924,918.65元，扣除包含的部分上市发行费用累计已使用募集资金的金额为人民币4,475,733,435.46元；累计收到的募集资金利息收入、现金管理收益净额（扣减手续费）及汇兑差异影响合计人民币370,526,791.20元。截至2025年12月31日，尚未使用募集资金的余额为人民币262,920,126.25元，其中募集资金专户存储的余额为人民币132,920,126.25元，经授权购买的理财产品的余额为人民币130,000,000.00元。具体情况如下：
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　注：报告期期末募集资金余额仅包含募集资金存放专项账户的活期存款余额。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规的规定，公司根据实际情况，制定了《北京石头世纪科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。根据该办法，公司对募集资金实行专户存储。
　　（二）募集资金三方、四方监管协议情况
　　募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，2020年2月18日，公司与中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　2020年6月12日，公司、北京石头创新科技有限公司、中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金监管账户存储四方监管协议》。2020年9月30日，公司、北京石头启迪科技有限公司、中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2020年11月12日，公司、Roborock (HK) Limited、中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行共同签署了《离岸账户监管协议》。2022年7月12日，公司、惠州石头智造科技有限公司、中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金监管账户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　2025年3月3日，公司办理完成中信银行股份有限公司北京瑞城中心支行募集资金专项账户的注销手续。相关账户注销后，公司、保荐机构与对应监管银行签署的募集资金专户存储监管协议亦相应终止。
　　截至2025年12月31日，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述募集资金监管协议要求。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　注：交通银行股份有限公司北京慧忠里支行OSA90000356107100-美元户、OSA90000356107100-欧元户、OSA90000356107100-港币户、OSA90000356107100-英镑户的报告期期末余额系按 2025 年 12 月 31 日汇率折算人民币金额。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　报告期内，本公司实际使用募集资金具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　公司于2025年8月14日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。该议案无需提交公司股东会审议。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。
　　截至2025年12月31日，公司已使用自有资金支付募集资金投资项目并以募集资金置换金额为6,138.73万元，募集资金置换已按照公司内部流程执行，符合相关法律法规的规定。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　2024年3月27日，本公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人民币7亿元（含本数）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，自2024年4月2日起至2025年4月1日有效。保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。上述事项无需提交股东大会审议，在授权期限及授权额度范围内可循环滚动使用。
　　2025年4月2日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人民币4亿元（含本数）暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，自2025年4月2日起至2026年4月1日有效。保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司2025年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。上述事项无需提交股东会审议，在授权期限及授权额度范围内可循环滚动使用。
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　截至2025年12月31日，本公司使用募集资金进行现金管理金额为13,000.00万元，具体情况如下：
　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　注：截至报告期末，表中两笔结构性存款尚未到期。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　报告期内，本公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况