第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属上市公司股东净利润200,105.41万元，2025年底公司母公司未分配利润金额为237,934.24万元。根据《公司法》《公司章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，拟定的2025年度利润分配预案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.4元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本2,100,063,103股，以此计算合计拟派发现金红利504,015,144.72元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的比例为25.19%。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为1,407,042,279.01元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为70.32%。
　　如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本年度利润分配预案尚需提交股东会审议通过后实施。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用√不适用
　　第二节公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司主要业务为集装箱物流服务，对于内贸集运，整合全国范围内的铁路及公路资源，形成“公、铁、水”三维物流网络，建立了以水路运输为核心的多式联运综合物流体系。对于外贸集运，在东南亚、印巴、红海等区域进行外贸布局。集装箱作为标准载货单元具有安全、高效、绿色、便捷的优点，集装箱物流结合集装箱与物流的特点，具有产业链长、高效便捷、集约经济、运输损耗低、安全可靠等优势，是货物运输发展的重要方向。目前公司主要自营业务聚焦于内贸集装箱业务服务，行业主要情况如下：
　　（一）行业需求稳步增长
　　1、国内市场大宗商品运输需求长期存在
　　内贸集装箱物流主要服务于大宗货物运输。由于我国南北、东西各地区的自然资源禀赋和经济发展水平不同，出产的商品有较明显的地域性差异。北方地区以玉米、大米、大豆等粮食类大宗商品为主，呈现“北粮南运”的粮食物流态势。南方地区如珠江三角洲地区以家用电器、纺织服装、轻工食品、建材、造纸、中药等产业为主，西部地区以煤炭、矿石、钢材等矿产资源类商品为主，东部地区以纺织、化工、机械仪器等轻工业制品为主。中国经济的长期稳定发展推动了物流服务行业的持续增长，各地域出产的商品存在南北差异、东西差异，市场对于不同地域的商品需求带动了大宗商品物流需求。
　　2、碳排放约束下，“公转水、铁”的运输需求逐步提升
　　2026年中国的“十五五（2026-2030）规划”中明确指出，要如期实现2030年碳达峰，并以碳排放总量与强度双控为核心抓手，全面推进能源、产业、生活方式绿色转型。其中，单位GDP二氧化碳排放量五年累计降低17%。
　　水路运输的单位碳排放强度远低于公路、铁路和航空等运输方式。水运对于长距离、大体量运输需求的货品有较强优势，在同等运输距离下运输同等重量的货物，水运能源消耗成本较低，推广以水路运输为核心的内贸集装箱物流运输方式将有助于降低社会综合物流成本。同时，随着中国碳中和、碳达峰战略目标的确立，交通运输行业降低碳排放的趋势也愈发明确。除清洁能源革命之外，运输结构调整是交通运输行业最重要的节能降碳途径，水运碳排放强度较低，发展以水运为核心的大宗货物中长距离运输，对交通运输行业“碳达峰、碳中和”具有重要意义。
　　3、环保压力趋严背景下，“散改集”发展趋势愈发显现
　　环境保护的要求将带来内贸集装箱物流增量需求的提升。金山银山不如绿水青山，大宗商品物流运输及仓储过程的粉尘污染问题可通过集装箱封闭式运输得以解决。与发达国家相比，我国集装箱物流市场尚存在较大的发展空间，美国长滩港、比利时安特卫普港、德国汉堡港和不莱梅港等港口的集装箱货物吞吐量占港口一般货物合计吞吐量比例在50%-80%之间，而我国规模以上港口集装箱吞吐量占规模以上港口货物吞吐量的比例约为20%，处于较低水平，“散改集”具有很大的发展空间。
　　4、多式联运“一单制”逐步实施，集装箱是最适合多式联运的载体
　　近年来，国家多次制定多式联运相关产业政策，推动了集装箱在多式联运过程中的大力发展。2025年2月，中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）与公司在内的4家内贸集装箱航运企业签订合作协议，面向客户联手开展集装箱多式联运“一单制”运输服务，这是深化铁路货运市场化改革又一举措，对促进铁路和水运等运输方式深度融合、降低全社会物流成本具有重要意义，将为现代物流体系建设注入新动能。而基于集装箱封闭式、运输过程无需拆卸、货物基本无损耗等特性，可以实现大宗商品物流的“一箱到底、循环共享”，因此集装箱是最适合多式联运的载体。报告期内，中谷物流和国铁集团联合承运的“一单制”标准化班列已成功运行400班，标志着“一次委托、一单到底、一箱到底”的服务模式已实现规模化运营。
　　（二）行业运力供给放缓
　　从内贸运力和需求来看，中国内贸集装箱物流行业的运力供给增长与行业的需求增长较为匹配。内贸集装箱班轮公司最近一次船舶建造周期中的订单船舶已于2018-2019年集中交付，自2020年以来，除公司建造的18艘4,600TEU集装箱船舶陆续完成下水，对行业整体运力起到了补充作用以外，行业主要的班轮公司并未进行大规模的运力更新。截至目前，行业的主要班轮公司均没有内贸集装箱船舶建造订单，未来行业运力供给趋于放缓。
　　（三）行业运价呈季节性波动
　　内贸集装箱运输市场有明显的季节性表现，一般而言四季度为全年旺季，行业运价水平也随之发生季节性波动，四季度为全年运价高峰，6月份前后为全年运价低谷，行业运价以年为周期上下波动。从内贸集装箱综合运价指数（Panasia Domestic Container Indicator，PDCI）来看，年度平均价格差异显著小于年内旺季与淡季之间的价格差异。
　　■
　　2025年，基于行业运力趋于稳定，PDCI指数2025年全年均值为1,173.12点，较2024年全年均值1,104.06点上涨6.26%。
　　（一）公司所从事的主要业务
　　公司主要业务为集装箱物流服务，是中国最早专业从事国内沿海集装箱货物运输的企业之一。目前国内沿海集装箱货物运输仍然是公司的主营业务，公司通过公路、铁路、物流园区等多种方式为客户提供集装箱全程物流服务，与此同时，公司自2021年开始积极探索海外集运业务，目前已经初步形成了包括租船和自营航线在内的多种业务模式，在东南亚、印巴、红海等区域持续开展业务探索，逐步实践“国内国际双循环”的业务格局。
　　（二）公司内贸集运的主要经营模式
　　公司以标准化集装箱为载体，以互联网大数据为依托，为工农商贸提供安全、高效、绿色、便捷的多式联运全程物流服务，致力于实现“用集装箱改变中国物流方式”的企业使命。
　　1、业务结构
　　公司的集装箱物流服务主要分为港到港服务（CY-CY）和多式联运服务两种。多式联运服务根据客户的不同选择，主要可细分为门到门业务（D-D）、港到门业务（CY-D）及门到港业务（D-CY）。2025年度，公司多式联运服务收入占公司全年总收入的比例48.97%。
　　2、运力结构
　　随着新建大船完成下水，公司自有运力有所提升，2025年度公司加权平均自有运力占比74.83%。
　　单位：载重吨
　　■
　　3、客户结构
　　公司客户分为直接客户和货代客户。公司的直接客户主要包括传统大宗货品和工业品生产厂商以及消费品行业客户，货代客户为货主与公司之间的中间人、经纪人，接受货主的委托，代为向公司订舱。公司积极开发直接客户，执行“一手客户”战略，经过长期的开发维护，直接客户收入占比在稳步提升。
　　4、货源结构
　　我国内贸集装箱航运的货源种类繁多、结构丰富灵活、市场适应能力强，货源按照货物属性可分为：（1）以矿建材料、粮食、造纸、橡胶、煤炭及制品、金属矿石及木材等为主的大宗货品与生产资料（基础货源）；（2）以轻工业制品、快消品、医药产品、家电及汽车零部件等为主的高附加值工业产成品，货物以基础货源为主。随着“散改集”战略的持续推进，未来基础货源的增长仍然为公司收入增长的基石。
　　（三）公司外贸集运的主要经营模式
　　公司海外业务主要经营方式为船舶租赁和航线自营。其中，2025年度公司对外船舶租赁共计2,076,717.07载重吨，同时，公司陆续开通了印巴快线、红海快线、海防快线在内的多条外贸自营航线，为海外业务探索奠定了基础。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用√不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用√不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用√不适用
　　第三节重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入106.17亿元，较上年同期下降5.7%；实现归属于上市公司股东的净利润20.01亿元，较上年同期增加9.03%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用√不适用
　　证券代码：603565 证券简称：中谷物流
　　上海中谷物流股份有限公司
　　2025年环境、社会及管治报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于《上海中谷物流股份有限公司2025年环境、社会及管治报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。
　　2、本2025年环境、社会及管治报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会一一ESG工作小组一一职能部门□否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为年度内部会议□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为中谷物流ESG三级治理体系□否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：生态系统和生物多样性保护议题，依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14 号指引》）规定对公司不具有重要性，但为相关议题，公司仍依据《14号指引》相关要求，结合经营实际在2025年环境、社会及管治报告中进行了相应披露。
　　证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2026-014
　　上海中谷物流股份有限公司
　　第四届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海中谷物流股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2026年4月22日召开，会议通知及相关文件于会议10日前发出。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长李永华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年度董事会工作报告》。
　　3.审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　该项议案已经公司独立董事专门会议审议无异议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的独立董事2025年度述职报告。
　　4.审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　该项议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　5.审议通过《关于2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　该项议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。
　　6.审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　该项议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　7.审议通过《关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　该项议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》。
　　8.审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的决定及2026年度薪酬预案的议案》
　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事李永华先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生回避表决。
　　该议案已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。
　　高级管理人员2025年度薪酬详见公司《2025年年度报告》。2026年度公司高级管理人员薪酬将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。
　　9.审议《关于公司董事2025年度薪酬的决定及2026年度薪酬预案的议案》
　　因关联董事李永华先生、卢长威先生、李大发先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生、宋德星先生、潘飞先生、余慧芳女士均需回避表决，出席会议的无关联关系董事人数少于3人，本议案将直接提交股东会进行审议。
　　该议案已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。
　　董事2025年度薪酬详见公司《2025年年度报告》。2026年度公司非独立董事薪酬将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬；公司独立董事2026年度薪酬（津贴）标准为20.00万元整（含税）/年，按月平均发放。
　　10.审议通过《关于提请授权办理公司贷款事宜的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　该项议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于授权办理公司贷款事宜的公告》。
　　11.审议通过《关于公司使用自有资金进行短期委托理财的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　该项议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于公司使用自有资金委托理财的公告》。
　　12.审议通过《关于公司新增融资租赁额度的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　该项议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于公司新增融资租赁额度的公告》。
　　13.审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
　　14.审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年内部控制评价报告》。
　　15.审议通过《关于公司2025年环境、社会及管治报告的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年环境、社会及管治报告》、《2025年环境、社会及管治报告（英文版）》。
　　16.审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年年度报告》及其摘要。
　　17.审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年年度利润分配方案公告》。
　　18.审议通过《关于公司〈未来三年（2026年-2028年）股东回报规划〉的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《未来三年（2026-2028）股东回报规划》。
　　19.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议无异议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　20.审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。
　　21.审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
　　22.审议通过《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、第四届董事会第十四次会议决议；
　　2、董事会专门委员会决议；
　　3、独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　上海中谷物流股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2026-015
　　上海中谷物流股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）
　　● 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　● 本事项尚需提交公司股东会审议
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　截至2025年12月31日，天健所基本情况如下：
　　■
　　2.投资者保护能力
　　天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　天健所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63 人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　■
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　公司2025年度财务审计费用金额为人民币124万元，内部控制审计费用为30万元，合计审计费用为154万元。公司将根据2026年度具体工作量和市场价格水平，与天健所进行沟通，确定2026年度财务和内部控制审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会意见
　　根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会对天健所的审计费用报价、会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等评价要素进行了充分了解，保障了选聘工作公平、公正进行。经综合评选，公司审计委员会同意续聘天健所为公司2026年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　2026年4月22日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，会议同意续聘天健所为公司2026年度外部审计机构。
　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
　　2、审计委员会审议情况的书面文件。
　　特此公告。
　　上海中谷物流股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2026-016
　　上海中谷物流股份有限公司
　　关于授权办理公司贷款事宜的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易金额：公司及控股/全资子公司2026年计划净新增银行融资额度不超过人民币60亿元。
　　● 本交易不构成关联交易。
　　● 本事项尚需提交公司股东会审议。
　　2026年4月22日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请授权办理公司贷款事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
　　根据公司2026年财务预算，公司及控股/全资子公司2026年计划净新增银行融资额度不超过人民币60亿元。本议案生效期间，公司及控股/全资子公司实际融资余额应不超过上期期末融资余额与本期净新增融资额度之和。
　　公司及控股/全资子公司向各银行申请的净新增融资额度见附表1，融资银行包括但不限于附表内的银行，在新增融资额度内，允许公司根据实际情况对不同金融机构的新增融资额度进行调整，该额度可循环使用。上述拟申请的60亿元净新增融资额度为流动资金贷款、国内信用证、票据、保函、固定资产贷款、项目投资类及并购类贷款（包括但不限于开发贷款、经营贷款及并购贷款）等，用于公司及控股/全资子公司补充生产流动资金、固定资产购置及工程建设资金等。
　　前述新增融资可能存在接受担保的情况，采用包括但不限于如下担保形式：控股股东中谷海运集团有限公司提供担保，公司与控股/全资子公司、控股/全资子公司之间相互提供担保等形式，实际担保以银行实际批复为准。公司、控股/全资子公司预计提供新增对外担保情况见附表2，在各类别的新增对外担保额度内，允许公司根据实际情况对不同担保项目的担保额度进行调整，担保额度内可循环使用。同时，以上新增融资也可能存在以公司自有固定资产包括但不限于船舶、集装箱、附属公司股权进行抵押或质押的情况，亦以银行的批复为准。
　　公司提请股东会授权公司董事长根据实际情况，在净新增融资额度内办理授信、融资等具体相关事宜，并签署因新增融资项目发生业务往来的相关各项法律文件。具体授权事项如下：
　　1.代表公司及控股/全资子公司与相关银行就新增授信、贷款相关事宜的谈判；
　　2.具体办理公司及控股/全资子公司与新增授信、贷款相关的手续并签署相关融资协议；
　　3.接受包括控股股东在内的关联方为本议案额度内的新增授信、贷款提供的担保，同时授权董事长签署相关担保协议；
　　4.授权期限自本次股东会审议批准之日起至2026年度股东会对该事项做出有效决议之前。
　　特此公告。
　　上海中谷物流股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　附表1：
　　2026年公司及控股/全资子公司各金融机构净新增融资计划
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　　附表2：
　　2026年公司及控股/全资子公司拟新增对外担保情况
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　　证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2026-017
　　上海中谷物流股份有限公司
　　关于公司使用自有资金委托理财
　　的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：合法经营资格的金融机构销售的理财产品。
　　● 投资金额：拟不超过人民币135亿元。
　　● 本事项已经第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
　　一、投资概述
　　公司及下属子公司拟利用不超过人民币135亿元的自有资金进行阶段性委托理财，资金可以滚动循环使用，期限不超过一年。委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
　　本次委托理财不属于关联交易，如构成关联交易将单独履行相关程序。本议案尚需提交公司股东会审议表决。上述额度授权期限自本次股东会审议批准之日起至2026年度股东会/董事会对该事项做出有效决议之前。
　　二、对公司日常经营的影响
　　在确保资金安全和日常经营活动资金需求的情况下，公司使用自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，预期能够获得一定的投资收益，但基于市场投资收益的不确定性，公司进行委托理财也有可能面临亏损的风险。公司将确保利用自有资金进行委托理财不影响公司正常经营，不影响公司主营业务的发展。
　　三、投资风险分析及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　1、金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、国际环境、汇率及资金面、市场情绪与信心等因素变化的影响较大，存在一定的风险。

　　公司代码：603565 公司简称：中谷物流
　　上海中谷物流股份有限公司
　　（下转B209版）