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2026年04月23日 星期四 上一期  下一期
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华宝国证石油天然气交易型
开放式指数证券投资基金
上市交易提示性公告

  华宝国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)于2026年4月23日开始在深圳证券交易所上市交易,本基金场内简称:石油ETF华宝,基金代码:159019。上市首日以该基金份额参考净值1.002元为开盘参考价。
  截至2026年4月22日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的96.54%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。
  投资者可拨打基金管理人客户服务电话 400-700-5588、400-820-5050 或登录 网站 www.fsfund.com 咨询、了解相关情况。
  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》。
  特此公告。
  华宝基金管理有限公司
  2026年4月23日
  关于华宝深证100指数型
  发起式证券投资基金变更为
  华宝深证100交易型开放式
  指数证券投资基金发起式联接基金
  并修订基金合同等法律文件的公告
  华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下的华宝深证100指数型发起式证券投资基金经中国证券监督管理委员会《关于准予华宝深证100指数型发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可【2025】300号)注册募集,《华宝深证100指数型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2025年4月15日正式生效。
  根据《基金合同》约定:“若将来本基金管理人推出跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金(ETF),则基金管理人可在履行适当程序后使本基金调整为该交易型开放式指数基金(ETF)的联接基金模式运作并相应修改《基金合同》,届时无须召开基金份额持有人大会但须提前公告。”《基金合同》“第八部分 基金份额持有人大会”同时约定:“2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:……(8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。”
  本公司旗下华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:深证100ETF华宝,基金代码:159716)已于2025年9月11日成立。华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金由华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金变更注册而来,华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金于2021年6月18日成立,并于2021年6月28日在深交所上市。为更好地满足广大投资者的投资理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规规定和《基金合同》的相关约定,本公司经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定于2026年4月24日起,将华宝深证100指数型发起式证券投资基金变更为华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金,并相应修订《基金合同》等法律文件相关条款。现将具体事宜公告如下:
  一、变更为联接基金
  华宝深证100指数型发起式证券投资基金变更为华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金,根据《基金合同》的上述约定,无须召开基金份额持有人大会。《基金合同》、《华宝深证100指数型发起式证券投资基金托管协议》和《华宝深证100指数型发起式证券投资基金招募说明书》将进行相应修订和补充。登记机构将进行基金份额变更登记,即“华宝深证100指数型发起式证券投资基金A类基金份额”变更为“华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金份额”,基金简称由“华宝深证100指数发起A”变更为“华宝深证100ETF发起式联接A”,基金代码不变;“华宝深证100指数型发起式证券投资基金C类基金份额”变更为“华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类基金份额”,基金简称由“华宝深证100指数发起C”变更为“华宝深证100ETF发起式联接C”,基金代码不变。
  前述变更不影响各类基金份额净值的计算,各类基金份额的申购费率、赎回费率及销售服务费率均保持不变(销售机构对费率实施优惠的,从其规定)。
  二、修订后的《华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》和《华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》自2026年4月24日起生效。
  三、重要提示
  1、本次《基金合同》的修订系根据《基金合同》约定变更为ETF联接基金而作出,属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会审议的事项,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。
  2、本公司于公告当日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。
  3、《华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》生效后将进入调仓期,基金管理人将通过二级市场交易、申购赎回ETF份额等方式逐步调整持仓结构,将现有组合资产转换为目标ETF份额等法律法规允许的其他资产。调仓期间ETF标的指数可能出现短期价格波动,调仓期间的买卖操作或加剧基金净值波动。基金管理人将综合考虑市场流动性、交易成本等因素分阶段实施。
  4、本公告仅对华宝深证100指数型发起式证券投资基金变更有关事项予以说明。投资者欲了解基金的详细情况,可登录本公司网站(www.fsfund.com)查阅基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,以及相关业务公告。
  5、投资者可访问本公司网站(www.fsfund.com)或拨打公司客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050)咨询相关情况。
  6、风险提示
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
  华宝基金管理有限公司
  2026年4月23日
  附件:《华宝深证100指数型发起式证券投资基金基金合同》修改如下:
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  关于华宝国证石油天然气交易型
  开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
  为促进华宝国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金(以下简称:石油ETF华宝)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定,自2026年4月23日起,本公司新增招商证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司为石油ETF华宝(基金代码:159019)的流动性服务商。
  特此公告。
  华宝基金管理有限公司
  2026年4月23日
  华宝基金关于旗下部分基金
  新增平安银行股份有限公司
  为代销机构的公告
  根据华宝基金管理有限公司(以下简称"本公司")与平安银行股份有限公司(以下简称"平安银行")签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2026年04月23日起增加平安银行为以下适用基金的代销机构。
  一、适用基金如下:
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  二、投资者可到平安银行办理上述基金的开户、认购、申赎及其他业务。投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况:
  (1) 平安银行股份有限公司
  客户服务电话: 95511-3
  公司网址:www.bank.pingan.com
  (2)华宝基金管理有限公司
  客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
  公司网址:www.fsfund.com
  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
  华宝基金管理有限公司
  2026年04月23日

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