一、公募REITs基本信息
　　■
　　二、不动产项目基本情况
　　本基金持有的不动产资产包括位于武汉市东湖高新区关山大道1号的光谷软件园A1-A7栋、光谷软件园C6栋和光谷软件园E3栋，合称为“光谷软件园”；以及位于武汉市东湖高新区光谷大道41号的现代光谷世贸中心2栋的1至2层、7至27层，简称“互联网+项目”。光谷软件园与互联网+项目距离不足2公里，均属于光谷八大产业园之一光谷光电子信息产业园内的核心物业。
　　三、不动产项目经营情况
　　根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号一一临时报告（试行）》的规定，互联网+项目2026年第1季度末出租率同比下降超过20%，季末租金收缴率同比上升超过20%。特此公告说明如下：
　　（一）不动产项目2026年第1季度的主要经营数据情况
　　截至2026年3月31日，本基金不动产资产整体出租率72.27%，较去年同期下降5.71%。其中，互联网+项目占基金总体可供出租面积的16.12%，季末出租率为54.48%，较去年同期下降45.52%；互联网+项目期末租金收缴率为48.02%，较去年同期上升23.38%。
　　项目具体情况如下：
　　■
　　（二）不动产项目2026年第1季度经营情况变化的原因分析
　　1、个别租户租金缴付改善使得收缴率提高。互联网+项目租金收缴率同比变动较大，主要系个别租户的租金延期缴付的情况有所缓解导致。基金管理人协同运营管理机构已积极采取租金催收措施，持续改善项目现金流情况。
　　2、部分企业到期不续租致使出租率下滑。互联网+项目出租率下降幅度超过20%，主要因为某互联网企业集团内各业务板块合署办公后不再续租，另有线上教育企业业务转型，合同到期不再续租。
　　3、区域产业园市场整体承压，竞争加剧。根据仲量联行提供的数据，截至2026年第1季度末，武汉市产业园区平均租金45元/平方米/月，平均空置率约30%，项目所在光谷核心区域优质园区租金40至65元/平方米/月，空置率20%-30%，区域产业园市场整体承压。区域市场内存量以及新增研发办公楼业主对租户的争夺日趋激烈，马应龙医药产业园、NJ中心等新增项目临近互联网+项目并仍有大量面积对外招商，存量及新增研发办公物业对本项目形成明显竞争压力。
　　四、对基金份额持有人的影响
　　截至2026年3月31日，本基金不动产资产整体出租率72.27%，其中光谷软件园项目出租率为75.69%，较去年同期上升4.89%。互联网+项目占基金总体可供出租面积的16.12%，占比相对较小，其运营指标变动对不动产项目整体的影响相对有限。
　　互联网+项目出租率和收缴率的变动，对不动产基金当期的收入及经营现金流会产生一定影响，进而影响本基金当期可供分配金额。截至2026年第1季度末，不动产项目整体营业收入（未经审计）为2025年度评估报告中2026年的全年预测收入的21%。对基金份额持有人收益的影响需结合全年不动产项目整体实际经营情况综合判断，以后续披露的经审计的财务数据和定期报告为准。
　　五、已采取和拟采取的应对措施
　　为保护投资者合法权益，基金管理人协同运营管理机构持续积极开展招商工作，加强空置面积及到期租约招租，积极拓展租户群体，基金管理人协同运营管理机构已采取或拟采取的应对措施如下：
　　1、聚焦客户拓展与租赁去化，积极对接储备客户，持续深化灵活经营策略，激活项目运营活力。建立租金定价动态调整机制，结合不同面积段、产业类型客户的差异化需求，制定针对性报价方案，在坚守项目收益底线的前提下，适度推出优惠政策，有效推动租赁签约落地。截至本报告披露日，针对互联网+项目的空置楼层已储备意向客户2组，面积约为5,040平方米，运营管理机构将重点跟进意向转化。
　　2、聚焦重点企业需求，持续优化服务模式。针对龙头企业、专精特新企业等重点招商对象，推行“一对一”专属服务专员制度，主动靠前、上门对接，精准挖掘企业办公、生产、发展等全周期需求，提供定制化解决方案，切实解决企业入驻及运营中的痛点难点问题。
　　3、为有效应对当前市场环境，持续优化园区运营管理，提升资产价值：（1）积极联动原始权益人及其生态圈资源，重点推进已投企业转化落地；（2）提升资产服务价值，引入专业设计团队，为租户提供定制化的空间解决方案；（3）加强租金到账情况的监控，针对不同逾期情况实施差异化催缴措施，对恶意拖欠启动必要程序，保障资产收益安全。
　　六、其他说明
　　截至本公告发布之日，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息。
　　本公告所载的运营数据仅为初步核算数据，未经审计，请投资者审慎使用。本公告相关内容已经运营管理机构确认。基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识不动产基金产品的风险收益特征，选择适配自身风险承受能力的基金产品，自行承担投资风险。
　　特此公告。
　　中金基金管理有限公司
　　武汉光谷资产投资管理有限公司
　　2026年4月22日
　　中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年三月主要运营数据的公告
　　一、公募REITs基本信息
　　■
　　二、2026年3月主要运营数据
　　2026年3月，不动产项目公司整体运营情况良好，本高速公路通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，运营管理机构未发生变动。2026年3月主要运营数据如下：
　　■
　　注：①日均自然车流量指收费车流量，不含免费车，计算方法：当月断面自然车流量/当月自然天数；其中断面自然车流量指每个区段两个收费站之间自然车流量按区段公里数加权平均后得出全程的日均车流量。
　　②以上为山东省交通运输厅数据应用和收费结算中心（简称“结算中心”）当期清分数据，未经审计，该数据不包括结算中心对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。
　　③本月日均自然车流量环比增长5.7%（其中客车降低15.6%、货车增长39.5%），同比增长7.0%（其中客车增长42.2%、货车降低13.5%）。
　　本月通行费收入环比增长48.9%（其中客车增长0.9%、货车增长73.6%），同比降低6.5%（其中客车增长37.9%、货车降低14.8%）。
　　本月通行费收入环比增长的主要原因分析：一是2026年2月货车日均车流量处于相对低谷期（受2026年2月15日至2月23日春节假期影响），2026年3月货车车流量环比增长带动本月通行费收入环比增长；二是2026年3月比2月多3天，且2026年2月春节假期（共9天）七座及以下小型客车免收通行费。
　　本月日均车流量同比增长、通行费收入同比降低的主要原因分析：2026年春运（2026年2月2日至3月13日）晚于2025年春运（2025年1月14日至2月22日），使得2026年3月客运需求同比增长、货运需求同比降低，货车日均车流量的同比降低和其较高的收费标准使得本月整体通行费收入同比有所降低。
　　三、其他说明事项
　　投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。
　　本公告相关内容已经本基金运营管理机构确认。截至本公告披露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识不动产基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，自主判断是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主审慎作出投资决策并自行承担投资风险。
　　特此公告。
　　中金基金管理有限公司
　　2026年4月22日