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2026年04月21日 星期二 上一期  下一期
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永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金进行规模控制的公告

  公告送出日期:2026年04月21日
  1 规模控制
  根据《永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定,基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取措施对基金规模予以控制。为更好的维护基金份额持有人的利益,永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金(A类份额基金代码:023886;C类份额基金代码:023887;以下简称本基金)将自2026年04月21日起执行如下基金规模控制方案:
  (1)本基金总份额上限为15亿份。本基金管理人未来有权调整本基金在存续过程中的基金份额上限,具体以本基金管理人届时相关公告为准。
  (2)若本基金存续过程中T日的各类基金份额有效申购和赎回申请(申购包含转换转入及定期定额投资,赎回包含转换转出,下同)全部确认后不会导致基金总份额超过15亿份(含15亿份),则对T日有效申购申请全部予以确认。
  若T日的各类基金份额有效申购和赎回申请全部确认后,基金的总份额超过15亿份,将对T日有效申购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将由销售机构退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担,请投资者留意资金到账情况。因计算精度等原因,可能使基金总份额略微超过或低于15亿份,具体以本基金登记机构确认为准。
  因控制基金总份额上限,基金管理人有权拒绝投资者全部或部分交易申请或进行比例确认,具体以本基金登记机构确认为准。
  (3)当T日有效申购申请采用“比例确认”的原则予以部分确认时,申购申请确认比例的计算方法如下:
  T日申购申请确认比例=Max(0,15亿份-T日各类基金份额总和+T日各类基金份额有效赎回申请的确认份额(如有))/ ∑ (T日各类基金份额的有效申购申请金额/T日对应类别基金份额的单位净值)
  投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的有效申购申请金额×T日申购申请确认比例
  注:上述公式中若涉及有效转换申请,对应的转换金额含转换手续费。申购申请确认金额以四舍五入的方法保留到小数点后两位。
  当T日发生部分确认时, A类基金份额的申购费用按照单笔申购申请确认金额对应的费率计算,T日申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最终申购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。
  对于触发比例确认的情形和具体的确认比例,本基金管理人不再另行公告。
  2其他需要提示的事项
  本公告仅对本基金规模控制的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读登载于规定信息披露媒介上的《永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同》和《永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新等。
  希望了解其他有关信息和本基金详细情况的投资者,可以登录本公司网站(www.maxwealthfund.com)或拨打本公司客服电话400-805-8888。
  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
  
  永赢基金管理有限公司
  2026年04月21日

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