证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2026-032
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以496,472,687.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。(其中：回购专用账户中 9,382,517股不参与利润分配)
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）主营业务及产品
　　公司主要生产坚果炒货类休闲食品。经过多年的发展，产品线日趋丰富，公司产品有洽洽红袋香瓜子、洽洽蓝袋风味瓜子、洽洽小黄袋每日坚果、洽洽小蓝袋益生菌每日坚果、每日坚果燕麦片、坚果礼盒、壳坚果、风味坚果、薯片、豆类、花生等休闲食品。公司凭借稳定原料基地优势和产品质量优势，深受消费者的喜爱，品牌知名度和美誉度不断提升，是中国坚果炒货行业的领军品牌，产品远销国内外近70个国家和地区，拥有较高的知名度和市场影响力。2024年，根据沙利文认证，洽洽品牌瓜子连续5年全球销量第一。
　　（2）经营模式
　　1）采购模式
　　公司采购管理中心负责对各采购BU进行业务指导，并负责辅料和包装材料的采购，各事业部采购BU负责原料的采购，各采购部门采取“透明采购、集体采购”。葵花籽原料部分采用“公司+订单农业+种植户”的采购模式，既保障原料来源，又为当地农民增收致富做出了贡献；另一部分为代理商和合作社采购模式。其他物资主要采用年度招标方式，确定供应商和物资价格，并根据生产订单计划，实施按订单采购，有效降低资金占用，提升采购质量。
　　2）销售模式
　　公司建立了以经销商为主的全球性营销网络，同时积极拓展新渠道，拥有线上线下互为补充的销售模式。公司构筑营销事业群、国内销售事业群和海外事业部以及各销售战区、电商事业部、即时零售业务部的架构体系，实现对消费者需求的快速反应，推动新品的迅速决策和市场推广。
　　①经销模式及其他模式
　　国内销售部分，公司直接与经销商签订销售合同，经销商一般在发货前预付货款，公司根据经销商的订单发货。经销商自行提货的，公司在发货后确认销售收入并开具发票；需由公司送到指定地点的，物流公司将货物送到指定地点，经销商收到货并签字确认后，公司确定销售收入并开具发票。
　　国外销售部分，公司设有海外事业部专门负责国际市场的开拓和销售，采用国外经销商经销的方式销售，目前产品主要出口到泰国、越南、马来西亚、印度尼西亚、美国、加拿大等国家和地区。在此模式下，公司根据国外经销商的订单发货，在货物已装船发运并取得装运提单、完成报关手续后，确认销售收入。
　　公司将经销商按区域分为南方区、北方区、东方区及海外。截至报告期末，公司有1,717个经销商，其中国内有1,584个经销商客户、国外有133个经销商客户。公司同时积极拓展新渠道，包括TO-B团购业务、餐饮渠道合作等。
　　经销和其他渠道2023年-2025年度营业收入及占比如下：
　　■
　　②直营模式
　　公司的线下直营客户主要包括知名国际大型连锁商超（如沃尔玛及山姆、大润发等）、量贩零食连锁系统等。公司与直营客户签订年度购销合同，客户发出订单订货，订单注明产品的名称、种类、规格、数量等内容，公司根据订单组织发货配送，将货物运送至客户指定地点，对方收货后公司确认收入，双方根据合同约定，定期对账结算。电商作为公司重要的直营渠道，是公司品牌的传播和品牌战略实现的阵地、主航道产品的重要销售渠道、新品孵化重要平台、全域营销的重要窗口，通过天猫、京东、抖音等电商平台销售产品。公司合作的电商平台均为知名度高、资金实力强的大型企业，对其销售时，公司根据与客户合作的具体情况，给予了一定的信用期，合作情况一直保持良好。
　　直营渠道2023年-2025年度营业收入及占比如下：
　　■
　　3）生产模式
　　公司生产实行以销定产，生产加工实现了机械化和自动化，提高生产效率，保证食品安全和产品品质。公司在销售地和生产地，按照就近原则，设置原料地生产厂和销地生产厂，便于就地生产，贯彻新鲜战略和节约物流成本。公司目前在合肥、哈尔滨、包头、重庆、长沙、滁州、阜阳以及泰国等10地均设立了生产基地。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　2025年6月23日，联合资信评估股份有限公司出具了《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告》(联合[2025]4850号)，公司主体长期信用等级为AA，“洽洽转债”信用等级为AA，评级展望为稳定。
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　公司于2024年11月14日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《洽洽食品股份有限公司关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款的议案》，拟使用公司自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A股），公司拟回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源；回购的资金总额不低于人民币4,000万元（含），且不超过人民币8,000万元（含）；回购价格不超过人民币47.48元/股（含）。公司于2024年11月23日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司披露的《回购报告书》（公告编号：2024-076）。
　　2024年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次回购公司股份，具体内容详见2025年1月2日公司披露的《关于首次回购公司股份暨回购进展的公告》（公告编号：2025-001）。截至2025年11月12日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次回购公司股份3,404,791股，占公司目前总股本的0.67%，最高成交价为29.53元/股，最低成交价为21.40元/股，成交总金额为79,990,082.01元（不含交易费用），具体内容详见公司披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-086）。
　　截至报告期末，公司回购账户共持有公司股份11,223,860股，占公司总股份的2.22%。
　　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2026-033
　　债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
　　洽洽食品股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》，本次利润分配预案将提交2025年年度股东会审议通过后方可实施。
　　二、利润分配预案基本情况
　　（一）本次利润分配预案的基本内容
　　1、分配基准：2025年度
　　2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润318,446,143.96元，母公司实现净利润447,100,908.33元，扣除提取法定盈余公积0 元，加上年度未分配利润2,279,147,844.54元，减去2025年已分配利润646,427,231.20元，加上处置其他权益工具投资入其他综合收益的累计利得转留存收益3,653,348.00元，期末可供投资者分配的利润为2,083,474,869.67元。期末股本基数为现有总股本505,855,204股剔除回购股份9,382,517股后的496,472,687股（最终以实施2025年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）。
　　3、2025年度利润分配预案：综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司提出2025年度利润分配预案为
　　拟以496,472,687股（公司总股本505,855,204股扣除截至公告日库存股9,382,517股得出，最终以实施2025年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）为基数，向全体股东每10股派发现金10元（含税），现金分红总额496,472,687.00元，不送红股，不以公积金转增股本。
　　4、2025年度，公司未实施季度分红、中期分红及其他分红。本次方案经公司2025年年度股东会批准后，公司2025年度现金分红总额为人民币496,472,687.00元。2025年度公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份3,154,791.00股，成交总金额为72,662,454.01元（不含交易费用）。2025年度现金分红和回购股份总额为569,135,141.01元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为178.72%。
　　（二）若自本预案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司将以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，公司按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　1.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的，应当列示下列指标:
　　■
　　其他说明：
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司并不存在“最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5，000万元”的情形。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）利润分配预案的合理性说明
　　1、公司2025年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，充分考虑了公司所处的外部环境、自身发展规划、盈利水平以及投资者回报需求等因素，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
　　2、公司于2025年8月21日召开第六届董事会第十九次会议、于2025年9月8日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“坚果分厂（洽洽工业园）建设项目”“投资设立泰国子公司项目”“长沙洽洽食品二期扩建项目”剩余募集资金全部用于永久性补充流动资金。公司于2026年1月28日召开第六届董事会第二十三次会议、于2026年2月13日召开2026年第一次临时股东会、于2026年3月2日召开2026年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目”变更为“洽洽合肥一厂坚果柔性工厂建设项目”，募投项目调整后剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金。未来十二个月内公司可能存在对部分募投项目进行结项并产生节余募集资金补充流动资金的情况，具体安排以募投项目的实际进展情况为准。
　　本年度现金分红不会对公司偿债能力产生重大影响，不会对债权人利益产生重大影响。公司2025年度利润分配预案在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
　　四、备查文件
　　第六届董事会第二十七次会议决议。
　　特此公告。
　　洽洽食品股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十一日
　　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2026-041
　　债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
　　洽洽食品股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、交易目的：洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）国际业务持续发展，外汇结算需求增加。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效平抑外汇敞口风险、合理降低财务费用、增强财务稳健性，结合资金管理要求和日常经营需要，在不影响公司主营业务发展的前提下，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。
　　2、交易品种及交易工具：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等或上述产品的组合。
　　3、交易场所：交易对手方为经国家外汇管理局、中国人民银行或其他政府主管部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。
　　4、交易金额：本次拟开展的外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约总价值不超过人民币20,000万元（或等值外币），上述额度在期限内可循环滚动使用。
　　5、已履行的审议程序：公司于2026年4月20日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　6、风险提示：公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以规避和防范汇率风险为目的，不从事以投机为目的的衍生品交易，但开展外汇套期保值交易仍会存在市场风险、内部控制风险、履约风险及法律风险，公司将根据规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
　　公司于2026年4月20日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。现将相关事项公告如下：
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的：公司国际业务持续发展，外汇结算需求增加。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效平抑外汇敞口风险、合理降低财务费用、增强财务稳健性，结合资金管理要求和日常经营需要，在不影响公司主营业务发展的前提下，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。
　　（二）交易金额：本次拟开展的外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约总价值不超过人民币20,000万元（或等值外币）。上述额度在期限内可循环滚动使用。
　　（三）交易方式：交易对手方为经国家外汇管理局、中国人民银行或其他政府主管部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手方不涉及关联方。公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等或上述产品的组合。
　　（四）交易期限：本次业务有效期自第六届董事会第二十七次会议决议通过之日起12个月内有效。
　　（五）资金来源：公司本次开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月20日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）交易风险分析
　　公司及控股子公司开展外汇套期保值交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值交易操作仍存在一定的风险：
　　1、市场风险。汇率波动具有双向性，在汇率走势波动中，可能出现外汇套期保值交易汇率锁定价格低于交割当日公司记账汇率，造成公司及控股子公司汇兑损失。
　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
　　3、履约风险。在合约期限内合作的金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司及控股子公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
　　4、法律风险。因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司及控股子公司带来损失的风险。
　　（二）风控措施
　　1、公司及控股子公司开展的外汇套期保值交易以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司及控股子公司外汇套期保值交易规模总额不得超过经董事会或股东会批准的授权交易规模上限；公司及控股子公司不得进行带有杠杆的外汇套期保值交易。
　　2、公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等作了明确规定，控制交易风险。
　　3、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
　　4、公司财务中心将持续跟踪外汇套期保值公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
　　四、交易相关会计处理
　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第二十七次会议决议；
　　2、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；
　　3、公司《外汇套期保值业务管理制度》。
　　特此公告。
　　洽洽食品股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十一日
　　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2026-042
　　债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
　　洽洽食品股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为响应并践行中央政治局会议提出“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护全体股东利益，提振投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见2024年3月7日刊登在巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-010）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，公司于2026年4月20日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的议案》，现将行动方案的实施进展情况报告如下：
　　一、不忘根本，树牢回报投资者理念
　　基于对公司未来持续稳定发展的信心以及公司价值的认可，提升投资者信心，公司于2024年11月15日实施回购计划，回购金额不低于人民币4,000万元（含），且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币47.48元/股（含），截至2025年11月12日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份3,404,791股，占公司目前总股本的0.67%，最高成交价为29.53元/股，最低成交价为21.40元/股，成交总金额为79,990,082.01元（不含交易费用），本次回购股份方案已实施完毕。
　　公司在生产经营稳步发展的同时，也非常重视对投资者的回报，实行持续、稳定的股利分配政策回报股东，积极构建与股东的和谐关系。2025年1月及2025年6月，公司分别实施了2024年前三季度权益分派及2024年年度权益分派，合计现金分红约6.46亿元。公司自上市以来，每年实施分红计划，累计已现金分红超46亿元，用公积金转增股本，累计转增3.07亿股。公司将在保证正常经营和长远发展的前提下，合理制定利润分配政策，继续切实让投资者分享企业的成长与发展成果。
　　二、坚守初心，增强聚焦主业意识
　　公司自成立二十多年来，始终聚焦坚果炒货行业，专注于两件“产品”一一品质与品牌，以“质造美味坚果，分享快乐时刻”为使命，致力于成为“全球领先的坚果休闲食品企业”，不断提升核心竞争力，为消费者提供安全、新鲜、美味、营养的坚果休闲食品。2025年度，公司实现营业总收入 6,573,688,586.48元，较上年同期下降7.82%，主要是由于宏观经济形势、外部渠道的变化以及一季度春节错期等因素的影响；实现的归属于上市公司股东的净利润为318,446,143.96元，较上年同期下降62.51%，主要是由于葵花籽和核心坚果原料成本上升，与此同时，公司主动调整产品结构、渠道结构等，加大了新品研发和势能渠道的费用投入，对公司利润情况产生影响。
　　报告期内，公司不断优化采购模式，加大直采比例，新采购季葵花籽采购价格较前期有所下降。公司在合肥厂区和包头厂区增加柔性生产线，同时对公司的产线自动化提升，推动整体运营的降本增效。公司不断优化新品推出机制，推出了山野系列瓜子、瓜子仁冰淇淋等葵花籽新品以及全坚果、白坚果、琥珀核桃仁等风味坚果系列产品和差异化坚果礼盒产品。公司在新渠道新场景加速拓展，公司进一步加大对量贩零食连锁系统、会员店以及即时零售等新兴渠道的资源投入和拓展力度，在量贩零食连锁系统不断提升终端覆盖率以及增加新品、盒马会员店持续上架新品，销售收入均有较快增长。公司电商渠道在拼多多、京东等渠道业务持续突破，同时在线上新兴渠道积极布局。公司积极拓展海外市场，通过多元化渠道布局、多品类产品上新推动收入增长，公司与Joybuy、Lazada、Shopee等线上平台开展合作，不断完善海外线上线下全渠道布局。
　　三、强基固链，提高创新发展能力
　　研发与创新是公司发展的源动力，公司始终以消费者需求为导向，实施创新战略。公司鼓励全员创新，持续加大在产品、技术、营销、供应链及管理等方面的创新，不断为消费者提供高品质的产品、服务和体验。
　　2025年，公司18项公司级重点技术攻关项目，如开心果种植开发项目、烘池技术研究、清洁标签项目等均取得进展。公司首次建立企业标准《配料清洁程度分级标准》，推动公司新产品开发和成熟产品改进，为产品品质提升与技术创新提供坚实支撑。公司全年在品类创新、口味突破与营养功能升级三大维度共推出多款新品，有效丰富了市场供给，进一步满足多元消费需求。公司积极参加食品基础性、先进性标准的研究工作，如《天然食品成分使用指南》《坚果与籽类粉》等。2025年，公司共开展标准研究29项，其中发布的标准有8项，含国家标准3项，行业标准3项；报批公示行业标准8项，待报批标准5项，正在开展标准8项。
　　截至2025年12月31日，累计获得授权专利317项，其中发明专利55项，海外实用新型专利2项。2025年，公司获得“安徽省科学技术奖科技进步奖”“中国轻工业联合会－轻工行业绿色制造标杆企业”等荣誉奖项。
　　四、夯实治理，提升规范运作水平
　　不断夯实公司治理基础，健全内部控制制度。规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。加强投资者关系管理，拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，引导中小投资者积极参加股东会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。
　　2025年，公司根据相关法规要求，并结合公司具体实际，进一步完善法人治理结构，取消监事会及监事设置，由审计委员会承接其监督职能，并完善内控制度建设，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，明确了股东会、董事会和经理层等的职权范围、议事规则和决策机制，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，进一步完善了公司治理。
　　2025年，为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，公司将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，同时，在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容。自上市以来，公司持续披露ESG/社会责任报告。2025年，公司荣获责任云研究院颁发的“ESG 品牌先锋”，获评由中国证券报、中国国新控股有限责任公司联合颁发的“国新杯?ESG 金牛奖百强”。
　　五、完善信披，坚持以投资者需求为导向
　　公司高度重视信息披露，在2025年10月深圳证券交易所发布的2024-2025年度上市公司信息披露考核结果中，公司连续第五年荣获深市主板上市公司信息披露工作评级“A类”。公司坚持以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。2025年5月15日，公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了2024年度及2025年第一季度业绩说明会，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流。2025年9月15日，公司参加由安徽证监局指导，安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年安徽上市公司投资者网上集体接待日”活动，公司高管在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，使广大投资者更深入地了解公司的各项情况。
　　未来，公司将进一步加强与投资者沟通的主动性、专业度、深入度，提高信息传播的及时性和透明度，积极、高效传递公司的长期投资价值，促进双方的良性沟通，构建和谐、共赢的资本市场合作伙伴关系。公司将牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，持续贯彻落实“质量回报双提升”工作方案，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
　　洽洽食品股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十一日
　　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2026-040
　　债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
　　洽洽食品股份有限公司
　　关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事和高级管理人员薪酬的议案》。上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将公司董事和高级管理人员薪酬方案公告如下：
　　一、适用对象
　　公司董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理人员。
　　二、适用期限
　　本次董事薪酬方案经公司股东会审议通过后实施，至新的董事薪酬方案经公司股东会审议通过后自动失效。
　　本次高级管理人员薪酬方案经董事会通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后自动失效。
　　三、薪酬标准
　　1、公司董事薪酬方案
　　（1）公司非独立董事（含职工董事）在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬；
　　（2）公司独立董事薪酬为10万/年（税前）。
　　2、高级管理人员薪酬方案
　　高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。公司高级管理人员采用年薪制，基本年薪=基本工资+绩效工资，基本年薪约为50万元-200万元/年。高级管理人员在公司担任具体管理职务按相关薪酬政策领取基本工资，按照年度绩效考核结果领取绩效工资；参与公司卓越激励奖金政策的高级管理人员根据价值创造情况可另外获得奖金。
　　四、其他规定
　　1、公司独立董事薪酬按年发放；董事和高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；
　　2、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
　　3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营计划完成情况，实际支付金额会有所浮动；
　　4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　特此公告。
　　洽洽食品股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十一日
　　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2026-039
　　债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
　　洽洽食品股份有限公司
　　关于续聘2026年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，现将有关事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对洽洽食品股份有限公司所在的制造业上市公司审计客户家数为383家。
　　2.投资者保护能力
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74 民初111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　3.诚信记录
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施 14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：施琪璋，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为洽洽食品股份有限公司提供审计服务；近三年签署过广信股份、洽洽食品等多家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：胡进福，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为洽洽食品股份有限公司提供审计服务；近三年签署过天顺风能、艾罗能源上市公司审计报告。
　　项目质量复核人：黄亚琼，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚所（特殊普通合伙）执业；近三年签署或复核过润泽科技、淮北矿业、皖新传媒等多家上市公司审计报告。
　　2、上述相关人员的诚信记录
　　项目合伙人施琪璋、签字注册会计师胡进福近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　项目质量控制复核人黄亚琼近三年未受到刑事处罚和证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚；受到北京证券交易所的自律监管措施1次，具体情况详见下表：
　　■
　　3. 独立性
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
　　4. 审计收费
　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
　　2026年度审计费用为160万元（不含税），其中，年报审计费用为140万元，内控审计费用为20万元，较2025年度审计费用未发生变化。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会履职情况
　　公司审计委员会认真审核了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质
　　相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况并通过直接接触以及调查和评估认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员业务素质良好，恪尽职守，能够严格按照审计程序办事做到事实清楚、定性准确、处理适当、评价适度，所做综合分析比较透彻，具备审计所需要的专业胜任能力。
　　鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年的审计工作中，独立、
　　客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。审计委员会一致决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2026年的审计服务。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2026年4月20日召开第六届董事会第二十七次会议，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所（特殊普通合伙）事宜尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过后生效。
　　三、备查文件
　　（一）第六届董事会第二十七次会议决议；
　　（二）审计委员会履职情况的证明文件；
　　（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　洽洽食品股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十一日
　　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2026-038
　　债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
　　洽洽食品股份有限公司
　　关于2026年度对子公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　因全资子公司经营发展融资需要，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”或“洽洽食品”）拟为全资子公司贷款事项提供担保，拟向全资子公司捷航企业有限公司（以下简称“香港捷航”）、Chacha Food (Thailand) Co.,Ltd.（以下简称“泰国子公司”）提供总金额不超过人民币2亿元的担保，具体如下：
　　1、为保证香港捷航和泰国子公司正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为上述两家全资子公司向银行分别申请不超过人民币1亿元的各类融资提供担保，共计2亿元担保额度；
　　2、2026年4月20日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2026年度对子公司提供担保的议案》，同意公司为两家全资子公司提供担保，授权公司总经理具体办理相关事项。
　　3、本事项需提交公司股东会审议。
　　二、预计对外担保情况
　　单位：万元
　　■
　　三、被担保人基本情况
　　1、捷航企业有限公司
　　成立日期：2012年6月1日；
　　注册地点：ROOM 1006-7, 10/F., YU SUNG BOON BUILDING, 107-111 DES VOEUX ROAD CENTRAL CENTRAL HONG KONG；
　　注册资本：500万港币；
　　主营业务：对外投资、国际市场合作开发、进出口贸易；
　　股权结构：公司持有香港捷航100%股份；
　　与公司存在的关联关系：香港捷航为公司的全资子公司；
　　经审计，截至2025年12月31日，该公司资产总额254,866,470.74元，负债总额223,735,573.51元（其中银行贷款总额0元、流动负债总额223,735,573.51元），净资产31,130,897.23元；2025年度实现营业收入56,729,468.78元，利润总额4,040,250.01元，净利润为4,040,250.01元。
　　2、泰国子公司
　　成立日期：2017年6月6日；
　　注册地点：曼谷市汇权区拉差达披色路富伦大厦16楼1841169号；
　　注册资本：9.00亿泰铢；
　　主营业务：瓜子产品的加工、包装和销售等；
　　股权结构：公司持有泰国子公司100%股份；
　　与公司存在的关联关系：为公司之全资子公司；
　　经审计，截至2025年12月31日，该公司资产总额665,828,311.95元，负债总额55,932,591.45元（其中银行贷款总额0元、流动负债总额55,932,591.45元），净资产609,895,720.50元；2025年度实现营业收入476,750,868.98元，利润总额40,772,055.80元，净利润为32,057,414.91元。
　　四、担保协议的主要内容
　　公司在上述被担保子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，担保金额以实际签署担保合同或协议为准，公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项。
　　五、董事会意见
　　香港捷航和泰国子公司均为本公司全资子公司，公司拟对上述两家全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保。本次担保主要用于公司经营发展融资需要，有利于上述公司的长效、有序发展，符合全体股东的利益。
　　本次担保对象均为本公司合并报表范围内的全资子公司，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内。董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，认为公司为其提供担保，符合公司发展的要求。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　连同本次担保，截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币2亿元和0元，分别占最近一期经审计净资产的比重为3.72%和0%，上述担保均为对全资子公司提供担保，公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。公司不存在逾期担保，也不存在涉及诉讼的担保。
　　七、备查文件
　　公司第六届董事会第二十七次会议决议。
　　特此公告。
　　洽洽食品股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十一日
　　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2026-037
　　债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
　　洽洽食品股份有限公司
　　关于部分募集资金投资项目延期的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意延长“滁州洽洽坚果休闲食品项目”的建设期限。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，该事项不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东会审议批准。现将相关事项公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2297号文《关于核准洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2020年10月20日公开发行1,340.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额13.40亿元。本次发行募集资金总额为人民币134,000万元，根据有关规定扣除国元证券股份有限公司保荐及承销费人民币12,632,075.47元（不含税），已由主承销商国元证券股份有限公司于2020年10月26日汇入公司指定的账户，公司实际收到可转换公司债券募集资金人民币1,327,367,924.53元。再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）合计2,206,255.73元后，实际募集资金净额为人民币1,325,161,668.80元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0222号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
　　二、募集资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司累计直接投入募集资金项目金额67,991.81万元，其中2020年度和2021年度公司使用募集资金44,309.82万元，2022年度公司使用募集资金15,204.06万元、2023年度公司使用募集资金3,792.40万元、2024年度公司使用募集资金1,056.21万元、2025年度使用募集资金3,629.32万元。
　　截至2025年12月31日，公司公开发行可转债募集资金净额132,516.17万元，加上律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）220.62万元（该部分款项通过洽洽食品股份有限公司自有账户进行转账，未通过募集资金账户）和募集资金专用账户利息净收入8,755.54万元（扣除手续费支出）后扣除累计已使用募集资金67,991.81万元以及2025年度永久补充流动资金15,924.23万元，募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品和大额存单余额合计为57,576.29万元。
　　三、本次募投项目延期的具体情况和原因
　　2020年，公司公开发行可转换公司债券，募集资金主要用于滁州洽洽坚果休闲食品项目、合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目、长沙洽洽食品二期扩建
　　项目、洽洽坚果研发和检测中心项目、补充流动资金项目。
　　本次拟延期的“滁州洽洽坚果休闲食品项目”总投资为59,517.50万元，其中建设投资合计53,455.00万元，铺底流动资金为6,062.50万元。本项目拟使用募集资金49,000.00万元，具体使用募集资金情况如下：
　　■
　　2024年4月25日，公司召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司延长“滁州洽洽坚果休闲食品项目”等项目的投资期限。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（2024-024）。
　　2025年，由于在实际建设过程中，该项目受厂区鱼塘地质换填以及雨季降水的影响等，无法在原计划的时间内达到预定可使用状态，该项目投资可行性没有发生变化、预计收益没有发生重大变化，公司将继续实施该募集资金投资项目。
　　鉴于以上原因，结合目前项目的实际情况，经公司审慎研究后，拟对上述募投项目达到预定可使用状态时间进行调整：“滁州洽洽坚果休闲食品项目”预计建设完成日期延长至2026年6月30日。
　　四、募集资金投资项目延期对公司的影响
　　本次“滁州洽洽坚果休闲食品项目”延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对“滁州洽洽坚果休闲食品项目”进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。公司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用效率。
　　五、履行的审议程序及意见
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司于2026年4月20日召开第六届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。审计委员会委员认为：公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实际进展作出的审慎决定，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次募投项目延期不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。
　　（二）董事会意见
　　公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资金额不发生变更的情况下，将“滁州洽洽坚果休闲食品项目”进行延期。
　　（三）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实际进展作出的审慎决定，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次募投项目延期不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。上述事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过。公司履行了必要的决策程序，符合有关法律法规、规章规则的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　综上，保荐机构对洽洽食品上述募集资金的处理和安排无异议。
　　六、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
　　2、国元证券股份有限公司关于公司募集资金使用相关事项的专项意见。
　　特此公告。
　　洽洽食品股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十一日
　　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2026-034
　　债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
　　洽洽食品股份有限公司
　　关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）首次公开发行股票募集资金
　　1、实际募集资金金额、资金到位时间
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2011年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为人民币40.00元，应募集资金总额为人民币200,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币11,160.00万元后，实际募集资金金额为人民币188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]3442号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
　　2、募集资金使用及结余情况
　　截至2025年12月31日，公司累计直接投入募集资金项目金额212,004.81万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,521.15万元、补充流动资金偿还银行借款19,000.00万元、2012年度公司使用募集资金32,036.06万元、2013年度公司使用募集资金32,458.38万元（其中公司使用超募资金中的9,600.00万元人民币收购江苏洽康食品有限公司60%股权，经公司第三届董事会第九次会议审议，将股权转让款调整为8,600.00万元，因存于共管账户的1,000.00万元股权款共管的其他方涉及个人诉讼事项，公司为保证募集资金的完整性，已于2016年3月2日以自有资金1000万元存入募集资金账户）、2014年度公司使用募集资金16,187.20万元、2015年度公司使用募集资金6,637.05万元、2016年度公司使用募集资金25,304.30万元、2017年度公司使用募集资金6,933.29万元、2018年度公司使用募集资金3,593.23万元、2019年度公司使用募集资金20,836.15万元、2020年度公司使用募集资金8,699.69万元、2021年度公司使用募集资金4,622.43万元、2022年度公司使用募集资金2,480.96万元、2023年度公司使用募集资金5,773.20万元、2024年度使用募集资金12,181.91万元、2025年度募集资金使用1,739.82万元。
　　截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金净额188,840.00万元，加上募集资金专用账户利息净收入35,483.20万元（扣除手续费支出）和2018年江苏洽康股权转让收回9,000.00万元，扣除累计已使用募集资金212,004.81万元以及2025年度永久补充流动资金10,952.83万元，募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品和大额存单余额合计为10,365.55万元。
　　（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金
　　1、实际募集资金金额和资金到位时间
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2297号文《关于核准洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2020年10月20日公开发行1,340.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额13.40亿元。本次发行募集资金总额为人民币134,000万元，根据有关规定扣除国元证券股份有限公司保荐及承销费人民币12,632,075.47元（不含税），已由主承销商国元证券股份有限公司于2020年10月26日汇入公司指定的账户，公司实际收到可转换公司债券募集资金人民币1,327,367,924.53元。再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）合计2,206,255.73元后，实际募集资金净额为人民币1,325,161,668.80元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0222号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
　　2、募集资金使用及结余情况
　　截至2025年12月31日，公司累计直接投入募集资金项目金额67,991.81万元，其中2020年度和2021年度公司使用募集资金44,309.82万元，2022年度公司使用募集资金15,204.06万元、2023年度公司使用募集资金3,792.40万元、2024年度公司使用募集资金1,056.21万元、2025年度使用募集资金3,629.32万元。
　　截至2025年12月31日，公司公开发行可转债募集资金净额132,516.17万元，加上律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）220.62万元（该部分款项通过洽洽食品股份有限公司自有账户进行转账，未通过募集资金账户）和募集资金专用账户利息净收入8,755.54万元（扣除手续费支出）后扣除累计已使用募集资金67,991.81万元以及2025年度永久补充流动资金15,924.23万元，募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品和大额存单余额合计为57,576.29万元。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
　　（一）首次公开发行股票募集资金
　　2011年3月2日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行和中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在上述六家银行开设募集资金专项账户。
　　2012年3月26日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开设募集资金专项账户。
　　2012年4月17日，公司与上海奥通国际贸易有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行以及国元证券签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。
　　2012年5月24日，哈尔滨洽洽食品有限公司、长沙洽洽食品有限公司分别与中国建设银行股份有限公司双城支行和中国建设银行股份有限公司宁乡支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司双城支行、中国建设银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户。
　　2012年6月28日，内蒙古太阳花农业科技有限责任公司、新疆洽利农农业有限公司分别与中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开设募集资金专项账户。
　　2013年6月27日，公司分别与东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户。
　　2013年12月6日，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。
　　2016年8月30日，合肥华康资产管理有限公司与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开设募集资金专项账户。
　　2017年11月16日，洽洽食品（泰国）有限公司与Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited开设募集资金专项账户。
　　2020年5月13日，重庆洽洽食品有限公司与中国建设银行股份有限公司重庆荣昌支行、中国建设银行股份有限公司重庆荣昌高新支行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司重庆荣昌高新支行开设募集资金专项账户。
　　2023年6月8日，包头洽洽食品有限公司与兴业银行股份有限公司包头分行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行股份有限公司包头分行开设募集资金专项账户。
　　上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。
　　截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：
　　金额单位：人民币万元
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　　供产销全流程业务信息平台建设项目已经于2013年10月达到预定可使用状态，公司将其在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开通的募集资金专户（账号：499060100100037863）进行销户处理，余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行超募资金账户（账号：7326710182400001276）；
　　为方便对超募资金的管理和使用，公司对在招商银行股份有限公司合肥政务区支行和合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开通的超募资金专户（账号分别为551902011410589和20000193676510300000219）进行销户处理，余额资金转入公司在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开立的超募资金账户（账号：7326710182400001276）；
　　哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目已经于2015年6月达到预定可使用状态，公司将其在中国建设银行股份有限公司双城支行开设的募集资金专户（账号：23001867451059000358）进行销户处理，余额转入在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开设的募集资金专户（账号：34001458608059002557）；
　　为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开立的募集资金账户（账号：34001458608059002557）进行销户处理，余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设的募集资金专户（账号：7326710182400001276）；
　　为方便对募集资金的管理和使用，公司将在交通银行股份有限公司安徽省分行开立的募集资金账户（账号：341327000018010046949）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）；
　　为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行开立的募集资金账户（账号：3402014170001113）进行销户处理，余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设的募集资金专户（账号：7326710182400001276）；
　　为方便对募集资金的管理和使用，公司将在东亚银行（中国）有限公司合肥分行开立的募集资金账户（账号：149000119599400）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）；
　　为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国建设银行五原支行开立的募集资金账户（账号：15001677336052501478）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）；
　　为方便对募集资金的管理和使用，公司将在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开立的募集资金账户（账号：58040154740002366）进行销户处理，余额转入在中国光大银行股份有限公司合肥稻香路支行开设的募集资金专户（账号：76740188000054953）；
　　为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开立的募集资金账户（账号：30050101040014271）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）。
　　为方便对募集资金的管理和使用，长沙洽洽食品有限公司将在中国建设银行股份有限公司宁乡支行开设的募集资金专户（账号：43001560061052505498）进行销户处理，余额转入中国光大银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金专户（账号：76740188000054953）。
　　重庆洽洽食品有限公司食品二期工业园项目已经于2023年5月达到预定可使用状态，公司将其在中国建设银行股份有限公司重庆荣昌高新支行开设的募集资金专户（账号：5005011272900000635）进行销户处理，余额转入中国光大银行股份有限公司合肥稻香路支行开设的募集资金专户（账号：76740188000054953）。
　　投资设立泰国子公司项目已经于2025年7月达到预定可使用状态，洽洽食品（泰国）有限公司将其在Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited开设募集资金专项账户（账号：1010132847）进行销户处理，销户账户余额为0。
　　（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金
　　2020年11月24日，公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥稻香楼支行、中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行、上海浦东发展银行合肥滨湖新区支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在上述四家银行开设募集资金专项账户。
　　2020年11月26日，滁州洽洽食品有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行开设募集资金专项账户。
　　2022年2月14日，长沙洽洽食品有限公司与中国银行股份有限公司宁乡支行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户。
　　上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。
　　截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：
　　单位：人民币万元