公司代码：600390 公司简称：五矿资本
　　
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2025年度实现净利润12,124.04万元，减去提取法定盈余公积金1,212.40万元，加上母公司年初未分配利润49,093.62万元，减去报告期内分配的利润47,648.84万元（包括本年支付的优先股股息以及2025年度中期分配利润），本年度母公司可供分配利润为12,356.41万元。
　　为积极履行上市公司现金分红责任，保持对普通股股东的长期稳定回报，在保证公司正常经营和全面落实既定发展战略的前提下，公司2025年年度利润分配预案为：以公司现有股本4,498,065,459股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币0.14元（含税），共计派发现金股利6,297.29万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体派发现金金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。
　　同时，在保证公司正常经营兼顾未来业务发展需求的情况下，公司2026年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于上市公司股东的净利润的5%-15%。提请股东会授权公司董事会，根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2026年半年度利润分配预案。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）报告期内公司所处行业情况
　　1、信托行业
　　报告期内，信托行业处于转型深化与高质量发展的关键阶段，随着“1+N”监管体系落地，行业逐步摆脱对传统非标融资的路径依赖，转向以受托人专业能力为核心的高质量发展新生态。根据行业协会统计数据，截至2025年6月末，信托行业资产规模余额为32.43万亿元，较2024年末增加2.87万亿元，同比增速为20.11%，在资产管理行业中规模仅次于保险资管与公募基金，市场地位进一步稳固（2025年末行业数据预计于2026年二季度末披露）；从业务结构上看，资产管理信托与资产服务信托已经成为信托资产规模增长的主导驱动。经营方面，上半年全行业实现经营收入343.62亿元，较2024年同期增加11.09亿元，同比增长3.34%，利润总额196.76亿元，较同期增加0.88亿元，同比微增0.45%，行业转型调整成效初显，为后续深化转型注入信心。
　　报告期内，行业监管的顶层设计与基础制度进一步完善，“强监管、严监管”态势在制度层面进一步固化。在监管推动下，行业风险化解工作取得明显进展，破产重整、股权重组等多元化处置手段效果显著。信托业正经历从业务结构到行业生态的深层次重塑，以标准化投资为核心的资产管理信托和以综合服务为本源的资产服务信托，逐步成为行业可持续发展的主要动力；围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，信托业进一步强化对新质生产力相关产业支持，提升服务实体经济质效。
　　2、金租行业
　　报告期内，金融租赁行业稳步迈入高质量发展与深度提质转型的关键阶段。行业紧密围绕国家战略部署，贯彻监管回归“融物”本源的导向，特色化、专业化、差异化发展路径愈发清晰，整体呈现稳健增长与结构优化的良好态势。从业务结构看，行业聚焦服务实体经济提质增效，一方面筑牢飞机、船舶等传统优势领域，强化核心竞争力；另一方面积极布局绿色产业、先进制造业等新质赛道，绿色租赁业务规模稳步增长，科技租赁、跨境租赁逐步成长为增长极。此外，行业持续发挥“融资+融物”独特优势，通过定制化服务扩大中小微企业覆盖范围，有效填补传统金融服务空白。随着《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》深入实施，行业积极探索“以旧换新+融资租赁”组合方案，在设备升级换代中发挥租赁特色效能，助力产业迭代升级。
　　报告期内，行业监管框架日趋完善，政策导向集中于服务实体经济、严守风险底线、推动本源转型三大维度，明确以租赁物为核心的业务合规要求，强化全流程风险管控，对售后回租业务设置硬性约束；引导发展直租业务，聚焦大型设备、新能源船舶、首台（套）设备、集成电路设备等领域，探索适配先进制造业与战略性新兴产业的业务模式，在规范发展中提升服务传统产业改造升级与新兴产业培育的能力。国家金融监督管理总局2025年末发布《金融租赁公司融资租赁业务管理办法》，该法规于2026年起施行，政策导向更趋清晰具体，构建起全流程、差异化的监管体系。
　　3、证券行业
　　报告期内，证券行业总体发展稳中有进，受益于政策支持优化完善和资本市场环境加速回暖，实现了业绩增长与功能发挥双提升。截至2025年底，证券行业总资产14.83万亿元、净资产3.34万亿元，分别同比增长11%和7%；2025年度实现营业收入5,412亿元、净利润2,194亿元，分别同比增长20%和31%。
　　报告期内，证券行业高质量转型纵深推进，一是并购重组进程加速，头部券商通过资源整合进一步强化综合优势，行业引领作用凸显；中小券商立足资源禀赋，深耕细分领域实现差异化发展。二是功能发挥的重要性进一步提升，证监会最新发布的《证券公司分类评价规定》将“引导证券公司更好发挥功能作用，提升专业能力”纳入总则。三是证监会吴清主席在中国证券业协会第八届会员大会上提出“行业功能发挥要迈上新台阶、专业服务能力要展现新提升、差异化特色化发展要做到新突破、加强合规管理和风险防控要取得新成效、行业文化建设要焕发新气象”五点要求，有力推动全行业深化业务模式转型、夯实高质量发展根基。四是行业监管以“扶优限劣”和风险防范为核心，持续优化监管框架，压实中介机构责任，同时在化解重点领域风险和维护市场稳定方面精准施策，有效做好鼓励创新与风险防范的平衡。
　　4、期货行业
　　报告期内，我国期货市场稳步发展，服务实体经济成效显著。市场产品供给进一步丰富，全年新增铸造铝合金、纯苯、胶版印刷纸等18个期货期权品种，上市期货期权品种增至164个，有效满足实体企业多样化风险管理需求。市场国际化进程加速，合格境外投资者（QFII/RQFII）可交易的期货期权品种总数拓展至107个。市场活跃度持续提升，全国期货市场累计成交量达到90.74亿手，累计成交额766.25万亿元，同比分别增长17.4%和23.7%。期货市场资金总量、期货公司客户权益均突破2万亿元。从不同板块运行情况看，商品期货表现整体呈现涨跌分化局面，贵金属和有色金属板块表现强劲；能源化工、农产品及黑色金属板块相对疲软。金融期货方面，中证500、中证1000股指期货涨幅继续领先。
　　报告期内，A股市场及贵金属等期货品种走强背景下，期货市场交投活跃，行业自有资金投资盈利效应增强，行业累计营业收入和净利润同比均实现增长。行业分化加剧，部分头部公司自有资金投资、资产管理等业务优势突出，逐步减小对传统经纪业务的依赖。关于互联网营销、风险管理业务、程序化交易、从业人员职业管理等方面政策密集出台，制度框架更加健全严格，促进行业规范发展。《期货公司分类评价规定》引导期货公司聚焦综合实力和核心功能，推动期货公司追求高质量、综合化、专业化发展。未来，行业将步入深化服务实体经济的高质量发展新阶段，期货公司将寻求差异化发展，头部公司依托更强的业务创新能力及资本金优势有望拓展更大市场空间，但在交易佣金下滑及低利率环境制约下，行业整体盈利压力尚存。
　　（二）报告期内公司从事的业务情况
　　本公司为控股平台公司，主要通过全资子公司五矿资本控股来控股所属金融牌照公司：五矿信托、外贸金租、五矿证券及五矿期货。上述公司分别经营信托业务、融资租赁业务、证券业务及期货业务。报告期内，主要业务无重大变化。
　　1、信托业务
　　五矿信托是经原中国银行保险监督管理委员会批准从事信托业务的非银行金融机构，持有《金融许可证》（机构编码：K0061H263010001）。五矿信托主要业务包括信托业务及固有业务。信托资金投向涉及证券市场、金融机构、基础产业、工商企业等多个领域。
　　五矿信托业务经营模式主要为通过运用信托制度开展各类信托业务获取信托报酬，并通过固有财产的投资运用获取投资收益。
　　2、融资租赁业务
　　外贸金租是经原中国银行保险监督管理委员会批准从事融资租赁业务的非银行金融机构，持有《金融许可证》（机构编码：M0001H211000001）。外贸金租主要业务包括直租业务、售后回租业务和经营性租赁业务等，业务领域涉及矿产冶金、交通运输、工程机械、绿色环保、装备制造等行业，业务范围覆盖全国。
　　外贸金租业务经营模式主要为通过开展融资租赁业务获取利息收入。
　　3、证券业务
　　五矿证券是经证监会批准从事证券业务的证券公司，持有《经营证券期货业务许可证》（统一社会信用代码91440300723043784M）。五矿证券主要业务包括证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券自营，证券资产管理，融资融券，股票质押式回购，证券投资基金销售，代销金融产品，为期货公司提供中间介绍业务，证券承销与保荐等，并通过五矿金通开展私募股权投资业务，通过五矿金鼎开展另类投资业务。
　　五矿证券业务经营模式主要为通过提供综合金融产品和服务获取各类手续费及佣金收入、利息收入以及通过证券投资获取投资收益等。
　　4、期货业务
　　五矿期货是经证监会批准从事期货业务的期货公司，持有《经营证券期货业务许可证》（统一社会信用代码914403001922232830）。五矿期货主要业务包括期货经纪、期货交易咨询、资产管理业务等，并通过五矿产业金融开展基差贸易、仓单服务、合作套保、场外衍生品业务、做市业务等风险管理业务，通过五矿金服开展境外期货经纪业务和期货投资咨询业务。
　　五矿期货业务经营模式主要为通过提供衍生品综合服务获取各类手续费收入、利息收入、风险管理业务收入以及通过自有资金投资获取投资收益等。
　　公司主要业务的市场地位及行业变化情况详见公司《2025年年度报告》第三节“报告期内公司所处行业情况”“经营情况讨论与分析”及“报告期内主要经营情况-行业经营性信息分析”部分。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　√适用 □不适用
　　公司根据财政部于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答，2025年度对符合要求的相关标准仓单业务按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》进行会计处理，并按照会计政策变更规定，对2025年一季度营业总收入、营业收入数据进行追溯调整，上述会计政策变更对公司2025年一季度利润指标不产生影响。
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　■
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
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　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，五矿资本坚决贯彻落实党中央决策部署，紧扣高质量发展核心主题，以攻坚之志、务实之举，推动公司转型发展迈出坚实步伐，呈现出稳中有进、进中提质、质效并举的良好发展态势。截至报告期末，公司资产总额14,880,042.73万元，较年初减少7.31%，归属于上市公司股东净资产4,204,854.26万元，较年初减少19.19%，报告期内，公司实现营业总收入694,315.84万元，同比下降6.46%，归属于上市公司股东净利润43,565.82万元，同比下降13.82%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2026-009
　　五矿资本股份有限公司
　　关于公司及全资子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”或“公司”）于2026年4月16日召开的第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意2026年度五矿资本及全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）向各金融机构申请不超过100亿元的综合授信额度，其中，五矿资本本部不超过20亿元，五矿资本控股本部不超过80亿元，期限自董事会审议通过之日至下一年度审议该事项的董事会召开之日。具体情况如下：
　　为满足直接融资和间接融资需求，2026年度，五矿资本及五矿资本控股拟向各金融机构申请不超过100亿元的综合授信额度，其中，五矿资本本部不超过20亿元，五矿资本控股本部不超过80亿元。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、债券投资、并购资金借款、长期借款等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等同于实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据实际资金需求情况由总经理审批确定。期限自董事会审议通过之日至下一年度审议该事项的董事会召开之日。
　　公司董事会授权五矿资本及五矿资本控股法定代表人代表五矿资本及五矿资本控股办理相关业务，并签署有关法律文件。
　　特此公告。
　　五矿资本股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2026-014
　　五矿资本股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月15日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月15日14点00分
　　召开地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月15日
　　至2026年5月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　会议还将听取公司2025年度独立董事述职报告，以及公司高级管理人员2026年度薪酬方案。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，并于2026年4月18日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案5
　　应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；
　　2、登记时间：2026年5月8日～2026年5月14日，每天上午8：30-12：00，下午13：00-17：00（节假日除外）；
　　3、登记地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座
　　六、其他事项
　　1、与会者食宿、交通费用自理；
　　2、联系地址：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座11层
　　邮政编码：100010
　　联系电话：010-60167200
　　传真：010-60167207
　　联系人：谭畅、张红
　　特此公告。
　　五矿资本股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　五矿资本股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　会议还将听取公司2025年度独立董事述职报告，以及公司高级管理人员2026年度薪酬方案。
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：2026-011
　　五矿资本股份有限公司关于对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告的公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、财务公司基本情况
　　（一）财务公司基本信息
　　财务公司是中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）下属金融机构，于1992年经中国人民银行批准设立，2001年改制为有限责任公司，是由中国五矿股份有限公司、五矿资本控股有限公司两方共同出资，接受国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构。财务公司的注册资本为人民币510,000万元。
　　注册地址：北京市海淀区三里河路5号
　　A247-A267(单)A226-A236(双)C106
　　法定代表人：董甦
　　金融许可证机构编码：L0001H211000001
　　统一社会信用代码：91110000101710917K
　　经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例
　　■
　　二、财务公司内部控制的基本情况
　　（一）控制环境
　　财务公司已根据现代公司治理结构要求，设立了股东会、董事会，并对董事会和董事、高级管理人员在风险管理中的责任进行了明确规定。董事会下设风险管理委员会，由非财务公司高级管理人员的董事组成，是财务公司组织和实施公司全面风险管理的权威性机构，辅助董事会进行重大风险管理方面的调研和决策。财务公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了组织结构。
　　（二）风险的识别与评估
　　财务公司编制完成了《内部控制管理办法》，建立有完善的授权管理制度，各部门间、各岗位间职责分工明确，各层级报告关系清晰，通过部门及岗位职责的合理设定，形成了部门间、岗位间相互监督、相互制约的风险控制机制。财务公司各部门在其职责范围内对本部门相关风险进行识别与评估，按流程采取相应的风险应对措施。
　　财务公司成立了风险管理委员会，负责对财务公司的全面风险控制情况进行监督，风险管理委员会的主要职责有：负责审查财务公司风险控制情况、各项风险指标的控制情况，负责对财务公司风险控制制度的执行情况进行监督；监督财务公司资金结算、信贷、投融资等方面的重大风险控制；对已出现的风险制定化解措施并组织实施；对财务公司风险状况进行评估，并向董事会提出完善公司风险管理和内部控制的建议。
　　（三）控制活动
　　1、结算及资金管理
　　在结算及资金管理方面，财务公司根据各监管法规，制定了《人民币结算办法》《人民币日常结算资金头寸管理办法》《进口结算业务管理办法》《出口结算业务管理办法》等结算管理与业务制度，每项业务制度均有详细的操作流程，明确流程的各业务环节、执行角色、主要业务活动、关键输入输出、主要业务规则，有效控制了业务风险。
　　资金结算方面，财务公司主要依靠五矿司库系统进行系统控制，司库系统支持客户对业务的多级授权审批，防范客户操作风险。成员单位在财务公司开设结算账户，通过登录司库系统网上提交指令及提交书面指令实现资金结算。司库系统支持网上对账功能，支持成员单位账目的即时查询与核对。
　　存款业务方面，财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则为成员单位办理存款业务，相关政策严格按照国家金融监督管理总局和中国人民银行相关规定执行，充分保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
　　流动性管理方面，财务公司严格遵循公司相关规定进行资产负债管理，根据现金流对业务进行期限错配，保证了财务公司资金的安全性、效益性和流动性。
　　2、信贷管理
　　为有效控制信贷业务风险，财务公司根据《贷款通则》《企业集团财务公司管理办法》及国家金融监督管理总局和中国人民银行的有关规定，制定了《客户信用评定管理办法》《授信管理办法》《自营贷款管理业务办法》等详细的管理办法及操作流程，以“制度先行，内控优先”的管理原则开展创新业务。
　　财务公司严格执行授信管理，根据成员单位的融资余额及融资需求，结合财务公司资金状况，确定客户授信额度计划，并严格在授信额度内办理信贷业务，严控风险，使业务的开展既有计划性又有均衡性。
　　财务公司信贷业务切实执行三查制度，即贷前调查、贷中审查和贷后检查，并严格实施审贷分离、分级审批机制。信贷业务经逐级审批后，方可办理放款。财务公司对信贷业务的风险预警、质量分类及客户信用评级等事项进行检查，并落实有关具体信贷业务管理措施。
　　3、信息系统控制
　　财务公司作为中国五矿成员单位与企业法人，既是中国五矿内部信息系统的使用者，同时为中国五矿内部成员单位提供信息系统服务。2017年，财务公司在信息系统建设方面，实施了中国五矿资金管理与结算系统建设，取代原有的中国五矿资金集中结算系统，并于2017年9月底正式上线，2023年更名为五矿司库系统，并逐年强化系统功能建设，配套建设了独立的财务公司机房、同城灾备机房和异地灾备机房，信息化水平得到了较大提高。
　　机房部署了高性能防火墙，实施内外网隔离，并采用国内先进技术以确保网络安全；使用数字证书进行用户身份认证，并使用各项技术措施以确保系统应用安全；采用备份策略以确保系统数据安全。财务公司已获得与工、农、中、建、交、招等二十一家银行核心业务系统的对接允可，并采取多项措施确保数据传输过程中的安全与高效。
　　4、审计监督
　　审计部负责财务公司内部审计业务，针对内部控制执行情况、业务和财务活动的合法合规性、安全性、准确性、效益性进行监督检查，发现内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向管理层提出有价值的改进意见和建议。
　　（四）内部控制管理总体评价
　　财务公司的各项业务均严格按照制度和流程开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，内部控制管理有效。
　　二、财务公司经营管理及风险管理情况
　　（一）财务公司主要财务数据
　　单位：亿元、%
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　　（二）财务公司管理情况
　　自成立以来，财务公司一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《五矿集团财务有限责任公司章程》规范经营行为，加强内部管理。根据对财务公司风险管理的了解和评价，截至2025年12月31日止未发现与财务报表相关资金、信贷、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。
　　（三）财务公司监管指标
　　■
　　根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至2025年12月31日止，财务公司的各项监管指标均在合理的范围内，不存在重大风险。
　　四、上市公司在财务公司存贷情况
　　截至2025年12月31日，本公司及所属子公司在财务公司的存款余额为31.88亿元人民币，在财务公司的贷款余额为0，开立财务公司承兑汇票的余额为0。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。
　　五、持续风险评估措施
　　本公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一一交易与关联交易》的要求，定期查验财务公司《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅其包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行持续风险评估。
　　六、风险评估意见
　　基于以上分析与判断，本公司认为：
　　（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完善合理的内部控制制度，能够较好地控制风险；
　　（二）未发现财务公司存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；
　　（三）财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》开展经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。
　　特此公告。
　　五矿资本股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2026-007
　　五矿资本股份有限公司
　　关于五矿信托计提2025年度预计负债的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、计提预计负债的情况说明
　　为了增强抗风险能力，并体现会计谨慎性原则，根据《中国银监会办公厅关于进一步加强信托公司风险监管工作的意见》（银监办发[2016]58号）精神，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）自2019年度起以存续的信托项目资产余额为基数，将信托项目划分为主动管理类项目和事务管理类项目，对于主动管理类项目，根据《信托公司净资本管理办法》（中国银行业监督管理委员会令2010年第5号）的要求折算风险资本，并按照风险资本的5%计提信托业务准备金（对应科目为“预计负债”），当累计计提的信托业务准备金金额达到风险资本的20%时，可以不再计提。
　　2025年五矿信托计提预计负债13,954.84万元。
　　二、本次计提预计负债对公司的影响
　　2025年五矿信托计提预计负债13,954.84万元，减少公司利润总额13,954.84万元。
　　三、本次计提预计负债的审议决策程序
　　2026年4月16日，公司召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于五矿信托计提2025年度预计负债的议案》。本次计提无需提交公司股东会审议。
　　四、备查文件
　　公司第九届董事会第三十一次会议决议。
　　特此公告。
　　五矿资本股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2026-010
　　五矿资本股份有限公司
　　关于五矿证券有限公司注册发行证券公司债、证券公司短期融资券的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为强化资金保障水平，提升融资能力，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）拟注册发行证券公司债、证券公司短期融资券，具体情况如下：
　　一、证券公司债注册发行申请
　　（一）拟申请注册发行方案
　　1、注册发行规模：拟申请注册证券公司债规模不超过人民币30亿元（含30亿元），最终注册规模以五矿证券收到的同意注册许可文件所载明的额度为准，具体发行规模将根据五矿证券资金需求和市场情况在上述范围内确定；
　　2、发行时间：自相关监管部门同意注册之日起24个月内有效，在注册有效期内可分期发行；
　　3、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充五矿证券营运资金、支持科技创新领域业务、偿还五矿证券到期债务等法律法规和监管机构允许的用途；
　　4、发行方式：面向专业投资者公开发行；
　　5、发行场所及对象：深圳证券交易所或上海证券交易所的专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），具体注册发行场所将根据五矿证券需求和市场情况确定；
　　6、发行利率：根据发行时债券市场利率状况，以簿记建档的最终结果确定；
　　7、债券期限：不超过三年（含三年）。
　　（二）证券公司债注册发行申请事项
　　为保障本次证券公司债注册发行高效、有序实施，拟提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权五矿证券经营管理层全权负责办理与本次注册、发行证券公司债有关的一切事宜，包括但不限于：
　　1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定证券公司债的发行场所、发行时机，制定证券公司债的具体发行方案以及修订、调整证券公司债的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜，各年度发行规模需满足年度债券预算管控要求；
　　2、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，在股东会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对证券公司债发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
　　3、就证券公司债的申报、发行和交易流通作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于代表五矿证券向相关监管机构申请办理申报、发行和交易流通相关的审批、登记、备案、注册等手续，制定、修订、签署、执行与申报、发行和交易流通相关的所有必要的协议和法律文件，履行信息披露义务，以及办理其他与申报、发行和交易流通有关的任何具体事项及签署所有所需文件；
　　4、根据发行证券公司债的实际需要，聘请、委托中介机构及其他第三方机构，包括但不限于承销商、评级机构、会计师事务所、律师事务所等，谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件；为发行证券公司债选择并聘请受托管理人、资金账户监管机构、清算管理人，签署相关协议以及制定证券公司债持有人会议规则（如适用）等；
　　5、授权有效期为本议案自股东会审议通过之日起三十六个月。
　　二、证券公司短期融资券发行申请
　　（一）五矿证券短期融资券发行额度核准情况
　　2026年2月13日人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布了最新一期《全国银行间同业拆借中心授权公布证券公司短期融资券余额上限公告（中汇交公告[2026]11号）》，核准五矿证券发行短期融资券余额上限为43亿元。
　　（二）证券公司短期融资券发行申请事项
　　拟提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权五矿证券经营管理层依照《证券公司短期融资券管理办法》等有关法律法规和监管机构要求，全权办理发行证券公司短期融资券的相关事宜，由五矿证券经营管理层在年度债券发行预算内确定每期证券公司短期融资券发行的具体事宜，包括但不限于发行规模、发行时机和发行期限、利率确定方式、募集资金具体用途等，上述授权有效期为自股东会审议通过之日起三十六个月。
　　三、本次债券注册发行的审议决策程序
　　2026年4月16日，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于五矿证券有限公司注册发行证券公司债、证券公司短期融资券的议案》，上述议案尚须提请公司2025年年度股东会审议通过。
　　五矿证券申请注册面向专业投资者公开发行证券公司债券事宜尚需获得相关监管部门的批准，公司将及时披露与本次注册发行证券公司债券的相关情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　五矿资本股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2026-012
　　五矿资本股份有限公司
　　关于签署《关于经常性关联交易之框架协议》暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 该事项尚需提交五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“五矿资本”）2025年年度股东会审议。
　　● 五矿资本拟与实际控制人中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）签署《关于经常性关联交易之框架协议》（以下简称“《关联交易框架协议》”），对中国五矿与五矿资本之间资金融通业务、租赁业务、信托业务、证券业务、采购商品和接受劳务业务、销售商品和提供劳务业务、期货业务、场外衍生品业务、资产管理业务等交易的具体内容、交易价格和定价原则等事项进行约定。
　　● 公司及下属子公司与关联方之间的关联交易，有助于公司拓展融资渠道、业务渠道，并能为公司带来较好的收益；同时本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均符合本公司及关联方各项制度尤其是风险管理制度的要求，均符合国家金融监督管理总局、证监会等相关监管部门的规定，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司日常经营、合规管理、风险管理不构成不利影响，也不会损害公司全体股东的利益，不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。
　　一、关联交易概述
　　为保证公司生产经营活动的正常进行，实现公司和各关联方双赢，公司拟与实际控制人中国五矿签署《关联交易框架协议》，对中国五矿与五矿资本之间资金融通业务、租赁业务、信托业务、证券业务、采购商品和接受劳务业务、销售商品和提供劳务业务、期货业务、场外衍生品业务、资产管理业务等交易的具体内容、交易价格和定价原则等事项进行约定。
　　中国五矿为公司的关联方，根据《上海证券交易所上市规则》的规定，本次交易事项构成关联交易。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、关联方介绍
　　1、中国五矿基本情况
　　企业名称：中国五矿集团有限公司
　　企业类型：有限责任公司（国有独资）
　　注册地及办公住所：北京市海淀区三里河路五号
　　法定代表人：陈得信
　　成立日期：1982年12月9日
　　统一社会信用代码：9111000010000093XR
　　注册资本：1,020,000万元
　　经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　财务状况（未经审计）：截至2025年9月30日，中国五矿资产总额为15,084.96亿元，负债总额为10,939.79亿元，净资产额为4,145.17亿元，营业总收入为5,660.53亿元，净利润为150.54亿元，资产负债率为72.52%。
　　2、关联关系
　　中国五矿为公司实际控制人，截至目前，中国五矿通过下属成员单位控制本公司2,267,815,997股，占总股本的50.42%。中国五矿符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项规定，为公司的关联法人。
　　中国五矿下属各成员单位的主管部门和实际控制人与公司的实际控制人同为中国五矿，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定，为公司的关联法人。
　　三、关联交易主要内容
　　公司与中国五矿拟签署的《关联交易框架协议》主要内容如下：
　　（一）关联交易适用范围及具体内容
　　1、《关联交易框架协议》适用于中国五矿与五矿资本间进行的经常性关联交易。《关联交易框架协议》不适用于中国五矿与五矿资本间进行的非经常关联交易，包括但不限于：提供担保、共同投资、资产出售与收购等。
　　2、经常性关联交易的具体内容包括中国五矿与五矿资本之间相互发生的以下交易：
　　A、资金融通业务，此类关联交易主要包括：（1）乙方以委托贷款、贷款、公司债等融资形式从甲方取得融资并支付利息；（2）乙方存入甲方的存款或开展逆回购、拆出、融资融券等业务融出资金，并收取相应利息收入。
　　B、租赁业务，此类关联交易主要包括：（1）乙方向甲方提供融资租赁和经营租赁服务以及相关采购业务；（2）甲方向乙方提供土地、房屋租赁等综合服务；（3）乙方向甲方提供房屋租赁等综合服务；
　　C、信托业务，此类关联交易主要为乙方与甲方在信托业务方面开展的合作，主要是乙方为甲方提供财务顾问服务和甲乙双方转让信托受益权。
　　D、证券业务，此类关联交易主要包括：乙方为甲方提供证券经纪服务、投资银行业务财务顾问、承销服务及投资咨询服务等并收取佣金和手续费。
　　E、采购商品和接受劳务业务，此类关联交易主要为乙方从甲方采购原材料、机器设备，接受甲方的出口代理、施工、修理等服务并支付相关费用。
　　F、销售商品和提供劳务业务，此类关联交易主要为乙方向甲方销售原材料、机器设备，提供甲方的出口代理、施工、修理等服务并收取相关费用。
　　G、期货业务，此类关联交易主要为乙方与甲方之间发生的期货经纪等业务，并相应收取手续费及佣金。
　　H：场外衍生品业务，此类关联交易主要为乙方与甲方之间开展的场外期权、远期以及互换等业务，发生的权利金或保证金收付。
　　I：资产管理业务，此类关联交易主要为：（1）乙方认购甲方合法发行的资产管理产品，并收取相关投资收益；（2）乙方受托管理甲方资金及甲方以自有资金购买乙方发行的信托及资管计划等产品，乙方对应收取管理费、业绩报酬、申购费及赎回费等；（3）甲方作为原始权益人，乙方通过设立特殊目的载体开展资产证券化/资产支持票据业务，并对应收取管理费、业绩报酬等。
　　J：其他应甲乙双方要求的服务。
　　（二）交易价格和定价原则
　　1、经常性关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，不得利用关联交易损害另一方的利益。
　　2、针对各类经常性关联交易中各项产品和商品、服务的定价，须按以下的规定制定：
　　A、针对第一条第2款A项约定的资金融通业务：（1）融入、融出资金：甲乙双方融入、融出资金的利率按照中国人民银行统一颁布的不同期限贷款基准利率执行，具体融资利率由双方根据融资人的信用风险状况、融资期限等协商确定，在相关法律法规允许的范围内浮动；（2）存出资金：乙方存入甲方的存款利率按照中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率执行，具体存款利率由乙方与甲方协商确定，在相关法律法规允许的范围内浮动。
　　B、针对第一条第2款B项约定的租赁业务：（1）乙方与甲方之间发生的融资租赁交易，其融资租赁利率按照同期银行贷款利率上浮一定比例（具体视承租人的资信情况而定），由双方协商确定；（2）乙方与甲方之间发生的经营性租赁交易，其租金由双方协商确定（具体视情况可采用浮动或者固定租金）；（3）甲乙双方之间发生的物业租赁行为，由双方根据租赁物业周边市场租金水平协商定价。
　　C、针对第一条第2款C项约定的信托业务：（1）乙方与甲方在信托业务方面开展合作收取的财务咨询收入由乙方参考市场价格与被服务对象协商确定；（2）甲乙双方转让信托受益权由双方参考市场利率与受让方协商确定。
　　D、针对第一条第2款D项约定的证券业务：乙方向甲方提供证券经纪服务、投资银行业务、财务顾问、承销服务及投资咨询服务等由乙方参考市场价格与甲方协商确定。
　　E、针对第一条第2款B项、E项、F项约定的采购销售业务：乙方从甲方采购及销售原材料、机器设备，接受或提供甲方的出口代理、施工、修理等服务按照市场价格协商确定交易价格。
　　F、针对第一条第2款G项约定的期货业务：乙方向甲方提供期货经纪业务收取的佣金由乙方参考市场价格与被服务对象协商确定。
　　G、针对第一条第2款H项约定的场外衍生品业务：乙方与甲方开展场外期权业务收付的权利金以及开展远期、互换等业务收付的保证金参考市场价格和被服务对象协商确定。
　　H、针对第一条第2款I项约定的资产管理业务：甲方与乙方开展的资产管理业务合作由双方参考市场价格与被服务对象协商确定。
　　（三）协议期限
　　1、《关联交易框架协议》经中国五矿和五矿资本法定代表人或授权代表签字并加盖公章后，并经五矿资本股东会通过后生效，协议有效期自2026年1月1日至2028年12月31日。
　　2、协议期满后，中国五矿和五矿资本可以本协议的原则和条件续订协议。
　　四、关联交易的目的及影响
　　《关联交易框架协议》系本公司与中国五矿以自愿、平等、互利、公允为原则，以市场价格为基础签订；签订该等协议有利于提升公司运营效率，支持公司的业务发展，符合本公司与股东的整体利益，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。
　　五、本次关联交易事项的审议程序
　　（一）独立董事专门会议意见
　　2026年4月16日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于签署〈关于经常性关联交易之框架协议〉暨关联交易的议案》。独立董事一致认为：公司与中国五矿签署《关于经常性关联交易之框架协议》遵循平等自愿的原则，本次涉及关联交易的事项符合公司实际经营需要，是公司日常经营管理活动的组成部分，审议和决策程序符合相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》与《公司章程》的有关规定，交易事项公平、合理。没有发现损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司与中国五矿签署《关于经常性关联交易之框架协议》，并同意将该议案提交公司第九届董事会第三十一次会议审议。
　　（二）董事会审议情况
　　2026年4月16日，公司召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于签署〈关于经常性关联交易之框架协议〉暨关联交易的议案》，关联董事陈辉、赵晓红、任建华、杜维吾已回避表决，与会非关联董事一致表决通过了上述议案。
　　六、备查文件
　　1、公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见；
　　2、公司第九届董事会第三十一次会议决议。
　　特此公告。
　　五矿资本股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　（在描述《关联交易框架协议》相关约定时，“中国五矿”包含中国五矿及其直接或间接控股子公司，但不包括五矿资本及其直接或间接控股子公司。）
　　（在描述《关联交易框架协议》相关约定时，“五矿资本”包含五矿资本及其直接或间接控股子公司。）
　　证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2026-013
　　五矿资本股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 该事项尚需提交五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度股东会审议。
　　● 公司及下属子公司与关联方之间的关联交易，有助于公司拓展融资渠道、业务渠道，并能为公司带来较好的收益；同时本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均符合本公司及关联方各项制度尤其是风险管理制度的要求，均符合国家金融监督管理总局、证监会等相关监管部门的规定，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司日常经营、合规管理、风险管理不构成不利影响，也不会损害公司全体股东的利益，不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司于2026年4月16日召开了第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，并发表审核意见如下：经审查，上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司2026年度日常关联交易预计事项，并同意将本议案提交公司第九届董事会第三十一次会议审议。
　　公司于2026年4月16日召开了第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，关联董事赵立功、陈辉、赵晓红、任建华、杜维吾已回避表决，表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，关联股东中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司均将回避该议案的表决。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　注1：主要是公司根据资金市场环境，融资策略略有调整，导致关联方融入资金余额有所减少，利息支出对应减少。
　　注2：主要是公司根据资本市场环境，投资策略有调整，导致当期向关联方融出资金有所减少。
　　注3：主要是公司货币资金规模低于预期，导致存放于关联方五矿财务、绵商行的资金余额相应减少，利息收入对应减少。
　　注4：主要是公司与关联方开展的经营租赁业务低于预期，导致经营租赁收入和支出相应减少。
　　注5：主要是公司与关联方开展的融资租赁业务低于预期，导致融资租赁资产余额以及融资租赁收入等相应减少。
　　注6：主要是公司与关联方开展财务咨询业务低于预期，导致财务咨询收入相应减少。
　　注7：主要是公司与关联方开展的信托受益权转让及受让规模低于预期，导致信托受益权转让及受让余额相应减少。
　　注8：主要是公司与关联方开展的采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务活动低于预计，导致相关费用、收入相应减少。
　　注9：主要是期货市场变化，关联方开展期货业务规模低于预期，导致账户资金余额和期货手续费收入、支