证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2026一一003
　　报喜鸟控股股份有限公司
　　第九届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日以专人送达或邮件形式发出了召开第九届董事会第五次会议的通知，会议于2026年4月15日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持，高级管理人员列席了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
　　1、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2026年4月16日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。
　　三、备查文件
　　1、公司第九届董事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　报喜鸟控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月16日
　　证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2026一一004
　　报喜鸟控股股份有限公司
　　关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：安全性高、流动性好、一年期以内（含一年期）的保本型理财产品或结构性存款。
　　2、投资金额：公司使用闲置募集资金进行现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过1亿元。
　　3、特别风险提示：公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；委托理财的实际收益存在不确定性。
　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体情况如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477号《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司实际已向特定对象发行人民币普通股股票241,721,855股，发行价格3.02元/股，募集资金总额为730,000,002.10元，扣除承销商保荐及承销费（不含增值税）人民币4,000,000.00元，减除审计及验资费、律师费和发行手续费用等（不含增值税）人民币2,221,860.27元，募集资金净额为人民币723,778,141.83元。募集资金总额扣除部分承销商保荐及承销费3,000,000.00元后，剩余募集资金727,000,002.10元已于2021年12月24日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第ZF11111号验资报告。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
　　二、募集资金使用情况
　　（一）募集资金使用情况
　　截至2025年12月31日，募集资金投资使用计划及实际投入情况如下：
　　■
　　单位：万元
　　注：补充流动资金项目投入进度超过100%，系使用的募集资金中含募集资金存款利息。
　　（二）募集资金闲置原因
　　公司“企业数字化转型项目”和“研发中心扩建项目”是公司前期基于行业发展趋势、自身发展战略、业务经营情况等方面综合并充分论证后确定。近年来，受宏观经济波动、市场环境变化等客观因素影响，服装行业整体面临严峻挑战，虽然公司在公司董事会的领导下实现稳健发展，但也承受了较大经营压力。基于谨慎性原则，考虑到上述项目无法直接产生经济效益，为保障公司稳健经营，防范募集资金使用风险，公司适度调整经营重点和资源投入，从而整体延缓了项目实施进度和募集资金投放力度。2024年4月10日公司召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期并重新论证的议案》，同意将“研发中心扩建项目”进行延期、“企业数字化转型项目”进行重新论证并延期，项目达到预定可使用状态日期分别由2024年5月、2024年5月调整至2026年5月、2027年5月。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
　　三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
　　（一）投资目的：公司根据募集资金项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的情况下，合理利用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司收益水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　（二）投资额度：公司使用闲置募集资金进行现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过1亿元。
　　（三）投资品种：公司按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、一年期以内（含一年期）的保本型理财产品或结构性存款。不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种。
　　（四）投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。同时授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事项，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　（五）资金来源：公司闲置募集资金，不得影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。
　　（六）实施方式：在上述额度和期限内，具体理财方案的审批根据公司《募集资金管理办法》等相关规定执行。
　　四、履行的审批程序及相关意见
　　（一）董事会审议情况
　　2026年4月15日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，结合公司实际经营情况和募集资金使用情况，拟使用不超过1亿元人民币闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。
　　（二）保荐机构核查意见
　　经核查，国元证券认为：报喜鸟本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的内部决策程序；公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定。因此，保荐机构对报喜鸟本次使用不超过人民币1亿元闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
　　五、投资风险分析及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，故委托理财的实际收益存在不确定性。
　　（二）风险控制
　　1、公司将严格遵守谨慎投资原则，加强市场分析和调研，严格筛选优良信誉金融机构的理财产品，对产品的种类、金额、期限、投资方向以及双方的权利义务及法律责任等严格筛选并审查。及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险。
　　2、公司已建立了完善的投资风险控制和监督机制，明确了实施程序，实施过程中严格按照相关法律法规及公司《对外投资管理制度》等相关要求进行委托理财决策，经程序审批通过后实施，并建立台账管理，做好资金使用的账务核算工作，严格控制风险，保障理财资金的安全性。
　　3、公司内部审计机构定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。
　　4、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
　　六、对公司经营的影响
　　公司在确保募集资金投向需求、募集资金使用计划正常进行以及募集资金安全的前提下进行闲置募集资金现金管理，不影响公司募投项目建设和日常业务的正常开展。本次现金管理遵循“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，符合《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。该事项不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司主营业务和日常经营产生不利影响。合理利用闲置募集资金开展现金管理，有助于提高闲置募集资金的使用效率，获取一定的投资收益，提升资产回报率，增强资金管理灵活性，为公司及股东创造更为稳健的回报。
　　七、备查文件
　　1、第九届董事会第五次会议决议；
　　2、《国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
　　特此公告。
　　报喜鸟控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月16日