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2026年04月15日 星期三 上一期  下一期
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南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金分红公告

  南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券
  投资基金发起式联接基金分红公告
  公告送出日期:2026年4月15日
  1、公告基本信息
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  2、与分红相关的其他信息
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  3、其他需要提示的事项
  1)、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。
  2)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
  3)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。
  4)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。
  5)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
  南方基金管理股份有限公司
  2026年4月15日
  南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)增加一级交易商的公告
  经交易所确认,根据南方基金管理股份有限公司(下称"本公司")与下列证券公司签署的协议,自2026年4月15日起,本公司增加下列证券公司为南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:159615,场内简称:恒生生物科技ETF南方)的一级交易商(申购赎回代办证券公司),具体的业务流程、办理时间和办理方式以下列证券公司的规定为准。
  投资人可通过以下途径咨询有关详情:
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  投资人也可通过访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
  风险提示:投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新、《产品资料概要》及其更新等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
  特此公告。
  南方基金管理股份有限公司
  2026年4月15日

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