证券代码：688781 证券简称：视涯科技 公告编号：2026-002
　　视涯科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　视涯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金81,654.90万元和预先支付的发行费用688.60万元（不含增值税）。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确无异议的核查意见。现将具体情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　2026年1月14日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意视涯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕73号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）10,000.00万股，发行价格22.68元/股，募集资金总额人民币226,800.00万元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币211,473.15万元。上述资金已全部到位，经立信会计师审验并于2026年3月20日出具《视涯科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2026]第ZA10357号）。
　　为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐人、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议。
　　二、募集资金投资项目情况
　　根据《视涯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）的相关内容，募投项目拟投入募集资金金额如下表所示：
　　单位：万元
　　■
　　根据《招股说明书》，本次公司公开发行新股募集资金到位前，根据项目进度情况，公司可以自筹资金进行先期投入，待本次发行募集资金到位后再以募集资金置换先期投入的自筹资金。
　　三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排
　　（一）自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排
　　为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2026年3月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币81,654.90万元，拟使用募集资金人民币81,654.90万元置换预先投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（二）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排
　　公司本次发行的各项发行费用合计人民币15,326.85万元（不含增值税），在募集资金到位前，公司先行以自筹资金支付发行费用。截止2026年3月20日，公司已用自筹资金支付发行费用金额为688.60万元（不含增值税），公司将进行等额置换。
　　（三）募集资金置换总额
　　公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为82,343.5万元，其中，置换已预先投入募投项目的自筹资金金额为81,654.90万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为688.60万元（不含增值税）。
　　四、审议程序及专项意见说明
　　（一）董事会审计委员会审议情况
　　董事会审计委员会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已履行了必要的审议程序，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定。因此，董事会审计委员会同意相关事项，并同意提交董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年4月2日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金81,654.90万元和预先支付的发行费用688.60万元（不含增值税）。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。该事项无需提交股东会审议。
　　（三）保荐人核查意见
　　保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定，内容及审议程序合法合规。本次募集资金置换行为不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
　　特此公告。
　　视涯科技股份有限公司董事会
　　2026年4月4日
　　证券代码：688781 证券简称：视涯科技 公告编号：2026-003
　　视涯科技股份有限公司
　　关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　视涯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确无异议的核查意见。现将具体情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　2026年1月14日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意视涯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕73号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）10,000.00万股，发行价格22.68元/股，募集资金总额人民币226,800.00万元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币211,473.15万元。上述资金已全部到位，经立信会计师审验并于2026年3月20日出具《视涯科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2026]第ZA10357号）。
　　为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐人、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议。
　　二、募集资金投资项目情况
　　根据《视涯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》的相关内容，募投项目拟投入募集资金金额如下表所示：
　　单位：万元
　　■
　　三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
　　根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款之规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司（包括实施募投项目的子公司，视具体情况而定）在募投项目实施过程中存在使用自有资金支付募投项目部分款项，后续再由募集资金专户等额置换划转资金至公司基本存款账户或一般存款账户进行置换的实际需求，具体情况如下：
　　1、公司募投项目在实施过程中需要支付募投项目人员（指公司及子公司参与募投项目的人员）工资、相应社会保险及住房公积金、奖金、补贴等人员薪酬及各项税费，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定及税务机关、社会保险及住房公积金等有关部门的要求，人员薪酬及各项税费的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户统一划转。因此，公司不能通过募集资金专户直接支付前述款项。
　　2、公司募投项目未来可能涉及境外购置设备和软件等业务，根据供应商的要求需以外币或信用证进行支付，同时相关涉税支出需由公司与海关绑定的银行账户统一支付，受到募集资金账户功能限制，不能通过募集资金专户直接支付前述款项。
　　3、为了降低采购成本、提高经营效率，公司日常经营中部分固定资产、外包服务、房屋租赁及物业和水电服务等采购项目采取统一采购、统一结算的策略，一次集中采购过程中可能同时涉及到多个募投项目或募投项目与非募投项目，不适合使用募集资金专户直接支付，需以自筹资金先行统一支付。
　　综上，为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付以及募集资金的规范使用，保障募投项目的顺利推进，公司计划根据实际情况在募投项目实施期间以自有资金先行垫付上述相关支出，再从募集资金专户支取相应款项转至公司自有资金账户，等额置换公司自有资金已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
　　四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
　　为确保自有资金合规、有效地用于募投项目，上述拟使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的具体操作流程规范如下：
　　1、根据募投项目实际使用资金需求，达到付款条件时，由经办部门发起付款申请流程，按公司规定的资金使用审批程序逐级审核。公司财务部根据审批通过后的付款申请流程，以自有资金支付所需款项，在以自有资金支付后的6个月内，将以自有资金支付的募投项目款项从募集资金专户中等额转入公司自有资金账户，同时通知保荐机构。
　　2、公司财务部建立台账，逐笔登记交易时间、金额、所属募投项目名称、是否已经置换等信息，并对已支付的费用明细、付款凭证等资料进行保存归档。财务部根据上述台账汇总拟置换金额，经相关负责人审阅后，发起制单与授权，并从募集资金专户等额划转款项至公司基本存款账户或一般存款账户。
　　3、保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构的核查与问询。
　　五、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换对公司的影响
　　公司及实施募投项目的子公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害上市公司和股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
　　六、审议程序及专项意见说明
　　（一）董事会审计委员会审议情况
　　董事会审计委员会认为：公司及实施募投项目的子公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，有利于提高公司运营管理效率、提高募集资金使用效率。公司已制定了相应的操作流程，该事项未影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定。因此，董事会审计委员会同意相关事项，并同意提交董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年4月2日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在募投项目实施期间，根据实际需要并经内部相关审批后预先使用自有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并明确了上述等额置换的具体操作流程规范。
　　（三）保荐人核查意见
　　保荐人认为：公司及实施募投项目的子公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，有利于募投项目的正常推进，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。综上，保荐人对公司及实施募投项目的子公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
　　特此公告。
　　视涯科技股份有限公司董事会
　　2026年4月4日
　　证券代码：688781 证券简称：视涯科技 公告编号：2026-001
　　视涯科技股份有限公司
　　关于变更公司注册资本、公司类型、
　　修订《公司章程》并办理登记机关
　　变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　视涯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理登记机关变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、注册资本、公司类型变更情况
　　公司于2026年1月14日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股10,000万股，公司股票于2026年3月25日在上海证券交易所科创板上市。本次发行完成后，公司的注册资本由人民币900,000,000元增加至人民币1,000,000,000元，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。具体以市场监督管理部门登记的内容为准。
　　二、公司章程修订情况
　　鉴于上述变更情况以及公司股东会对本次发行所涉的章程修订的授权，公司拟对上市后适用的《视涯科技股份有限公司章程（草案）》（“以下简称《公司章程（草案）》”）中的有关条款进行修订，并将其名称变更为《视涯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体修订内容如下：
　　■
　　除上述条款修订外，《公司章程（草案）》中的其他条款保持不变。最终变更内容以市场监督管理部门登记的内容为准。
　　本次修订《公司章程》的事项无需提交股东会审议。公司董事会同时授权公司董事长及其授权人士全权办理本次变更公司注册资本、公司类型、修订章程相关工商变更登记手续。
　　修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　视涯科技股份有限公司董事会
　　2026年4月4日
　　证券代码：688781 证券简称：视涯科技 公告编号：2026-004
　　视涯科技股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金
　　进行阶段性现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 募集资金项目周期：根据公司首次公开发行并上市相关规划，公司募投项目拟分三年投入。
　　● 投资种类：协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。可按募投项目资金需求随时赎回或支取，提前赎回或支取仅损失一定收益。
　　● 现金管理金额：不超过人民币13.00亿元（含本数），该额度是现金管理上限金额，随着募集资金使用，募集资金现金管理金额会相应减少。
　　● 审议程序：2026年4月2日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理的议案》，公司保荐人国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了明确无异议的核查意见。该事项无需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，仍不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　一、募集资金使用计划
　　公司本次募集资金投资项目的具体情况如下表所示：
　　单位：万元
　　■
　　（一）超高分辨率硅基OLED微型显示器件生产线扩建项目
　　1、项目投资概算
　　本项目总投资为160,888.80万元，包括扩产设备费用投入115,031.70万元、人员费用27,429.24万元、建安费用9,016.02万元、铺底流动资金9,411.84万元。具体情况如下表所示：
　　单位：万元
　　■
　　2、项目实施进度安排
　　本项目建设期为三年，第一年完成项目建安工程施工、设备采购及安装调试，同时内部调配和对外招聘研发人员等进行项目开发和扩展；第二、第三年持续扩充研发团队规模，并配合客户拓展工作增加项目收入，于第三年完成全部项目建设。具体建设实施进度安排见下表：
　　■
　　注：Y代表年份，Q代表季度。
　　（二）研发中心建设项目
　　1、项目投资概算
　　研发中心建设项目包括“新一代硅基OLED驱动芯片技术研发项目”及“基于叠层白光OLED的高亮硅基微显示器件研发项目”。本项目总投资为40,568.45万元，包括研发人员薪酬29,407.49万元、研发物料投入7,160.00万元、研发设备采购3,302.50万元与场地租赁费用698.46万元。具体情况如下表所示：
　　单位：万元
　　■
　　2、项目实施进度安排
　　本项目建设期为三年，第一年完成项目设备采购及安装调试，同时内部调配和对外招聘研发人员等进行项目开发和扩展；第二、第三年持续扩充研发团队规模，并配合客户拓展工作增加项目收入，于第三年完成全部项目建设。其中，新一代硅基OLED驱动芯片技术研发项目进度安排见下表：
　　■
　　注：Y代表年份，Q代表季度。
　　基于叠层白光OLED的高亮硅基微显示器件研发项目进度安排见下表：
　　■
　　注：Y代表年份，Q代表季度。
　　二、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　根据公司募投项目整体实施进度规划，部分募集资金在项目分阶段投入前将产生阶段性闲置。为优化资金管理、提升短期财务收益，公司将科学合理地对募集资金进行阶段性现金管理，提高募集资金使用效率，不影响公司募集资金投资计划的正常进行。
　　（二）投资金额
　　公司及实施募投项目的子公司计划使用最高不超过人民币13.00亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行阶段性现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。该额度是现金管理上限金额，随着募集资金使用，募集资金现金管理金额会相应减少。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司本次发行并在科创板上市申请已于2025年12月24日经上海证券交易所上市审核委员会审核同意，已取得中国证券监督管理委员会于2026年1月14日出具的证监许可[2026]73号文同意注册。根据注册批文，公司获准向社会公开发行人民币普通股10,000万股，每股发行价格为人民币22.68元，募集资金总额为人民币226,800.00万元，扣除发行费用人民币15,326.85万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币211,473.15万元。
　　上述资金已全部到位，经立信会计师审验并于2026年3月20日出具《视涯科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2026]第ZA10357号）。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
　　本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
　　单位：万元
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　　（四）投资方式
　　1、投资产品品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。同时可按募投项目资金需求随时赎回或支取，提前赎回或支取仅损失一定收益。
　　2、投资额度及期限：在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用不超过人民币13.00亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行阶段性现金管理，额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，且该额度在授权期间可以滚动使用，到期后赎回或归还至募集资金专项账户。
　　3、实施方式：公司董事会授权公司总经理在上述额度范围及有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择委托投资产品品种、签署合同及协议等。同时授权公司及相关子公司的财务部门具体实施相关事宜。
　　4、信息披露：公司将按照《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
　　5、现金管理收益分配：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期赎回后将归还至募集资金专户。
　　三、审议程序与意见
　　（一）审议程序
　　2026年4月2日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理的议案》，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理。该事项无需提交股东会审议。
　　四、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　1、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。
　　2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品，投资产品不得用于质押。
　　3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　五、投资对公司的影响
　　（一）对公司的影响
　　本次使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理，是在符合国家相关法律法规要求、确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的，公司使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，同时可以提高募集资金的使用效率，合理利用部分募集资金，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。同时可按募投项目资金需求随时赎回或支取，提前赎回或支取仅损失一定收益。
　　（二）公司拟采取的会计政策及核算原则
　　公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定及其指南，对现金管理理财产品进行相应会计核算。
　　六、专项意见说明
　　（一）董事会审计委员会意见
　　经审议，董事会审计委员会认为：公司使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理，有助于提高募集资金使用效率，不影响公司募集资金投资计划的正常进行。不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司和股东利益。该事项的内容符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求。因此，董事会审计委员会同意公司使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理的事项。
　　（二）保荐人的核查意见
　　经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规章、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
　　特此公告。
　　视涯科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月4日