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2026年04月03日 星期五 上一期  下一期
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华泰紫金港股通价值研选混合型发起式证券投资基金
基金产品资料概要
编制日期:2026年3月27日
送出日期:2026年4月3日

  本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
  作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
  一、产品概况
  ■
  二、基金投资与净值表现
  (一)投资目标与投资策略
  ■
  (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
  无
  (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
  无
  三、投资本基金涉及的费用
  (一)基金销售相关费用
  以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
  华泰紫金策略精选混合A
  ■
  华泰紫金策略精选混合C
  ■
  注:1、通过基金管理人认购、申购本基金A类基金份额的,不收取认购、申购费用;2、通过其他销售机构认购、申购本基金A类基金份额的,投资人在认购、申购时支付认购、申购费用;3、同一交易日投资人可以多次认购、申购本基金A类基金份额,认购、申购费率按每笔认购、申购申请单独计算。本基金A类基金份额的认购、申购费用由通过其他销售机构认购、申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用;4、赎回费由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。投资人赎回基金份额产生的赎回费全额计入基金财产。
  (二)基金运作相关费用
  以下费用将从基金资产中扣除:
  ■
  注:1、 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。2、上表中的销售服务费适用于投资者通过其他销售机构认购/申购且持续持有期限未超过一年的C类基金份额。对于投资者通过直销机构认购/申购的C类基金份额,计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者;对于投资者通过其他销售机构认购/申购且持续持有期限超过一年(即365天)的C类基金份额,继续计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者。
  四、风险揭示与重要提示
  (一)风险揭示
  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有:
  1、市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)上市公司经营风险;(5)通货膨胀风险;(6)再投资风险;(7)杠杆风险;(8)债券收益率曲线风险;2、信用风险;3、流动性风险;4、侧袋机制风险;5、操作风险;6、管理风险;7、合规风险;8、本基金的特有风险:(1)国债期货投资风险;(2)股指期货投资风险;(3)资产支持证券投资风险;(4)港股通标的股票投资风险;(5)股票期权投资风险;(6)存托凭证投资风险;(7)参与融资业务的风险;(8)北交所股票投资风险;(9)基金合同终止的风险。9、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
  (二)重要提示
  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
  五、其他资料查询方式
  以下资料详见基金管理人网站https://www.htscamc.com,客服电话:4008895597
  ● 基金合同、托管协议、招募说明书
  ● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
  ● 基金份额净值
  ● 基金销售机构及联系方式
  ● 其他重要资料

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