嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
　　根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同、招募说明书等有关规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“三瑞智能”）、有研金属复合材料（北京）股份公司（以下简称“有研复材”）首次公开发行人民币普通股（A 股）的网下申购。现将有关情况公告如下：
　　一、参与首次公开发行人民币普通股（A 股）网下申购的情况
　　三瑞智能本次发行的保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司为旗下部分公募基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的关联方。三瑞智能本次发行价格为24.68元/股，由发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
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　　二、参与有研复材首次公开发行人民币普通股（A 股）网下申购的情况
　　有研复材本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司为旗下部分公募基金托管人和部分公募基金托管人中信建投证券股份有限公司的关联方。有研复材本次发行价格为6.41元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
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　　特此公告。
　　嘉实基金管理有限公司
　　2026年4月2日
　　嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金
　　2026年第一次收益分配公告
　　公告送出日期：2026年4月2日
　　1 公告基本信息
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　　2 与分红相关的其他信息
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　　3 其他需要提示的事项
　　（1）本次收益分配公告已经本基金托管人杭州银行股份有限公司复核。
　　（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
　　（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
　　（4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
　　（5）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2026年4月2日、4月3日到本基金销售网点办理变更手续。
　　（6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：
　　①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。
　　②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。