本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中金基金管理有限公司旗下基金的2025年年度报告全文于2026年3月31日在本公司网站（http://www.ciccfund.com/）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-868-1166）咨询。具体基金明细如下：
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　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。
　　特此公告。
　　中金基金管理有限公司
　　2026年3月31日
　　中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年二月主要运营数据的公告
　　一、公募REITs基本信息
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　　二、2026年2月主要运营数据
　　2026年2月，不动产项目公司整体运营情况良好，本高速公路通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，运营管理机构未发生变动。2026年2月主要运营数据如下：
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　　注：①日均自然车流量指收费车流量，不含免费车，计算方法：当月断面自然车流量/当月自然天数；其中断面自然车流量指每个区段两个收费站之间自然车流量按区段公里数加权平均后得出全程的日均车流量。
　　②以上为山东省交通运输厅数据应用和收费结算中心（简称“结算中心”）当期清分数据，未经审计，该数据不包括结算中心对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。
　　③本月日均自然车流量环比增长14.1%（其中客车增长88.7%、货车降低29.8%），同比降低1.1%（其中客车增长6.3%、货车降低10.9%）。
　　本月通行费收入环比降低27.0%（其中客车增长54.6%、货车降低42.7%），同比降低11.0%（其中客车增长6.3%、货车降低17.9%）。
　　本月日均车流量环比增长、通行费收入环比降低的主要原因分析：受春节假期（2026年2月15日至2月23日）影响，本月为客车日均车流量的相对高峰期和货车日均车流量的相对低谷期。客车日均车流量的环比增长带动整体日均车流量环比增长，货车日均车流量的环比降低和收费天数环比减少（本月比上月少3天）使得本月整体通行费收入环比有所降低。
　　本月通行费收入同比降低的主要原因分析：2026年春节假期（2026年2月15日至2月23日）晚于2025年春节假期（2025年1月28日至2月4日），本月货车日均车流量处于相对低谷期，货车日均车流量的同比降低和其较高的收费标准使得本月整体通行费收入同比有所降低。
　　三、其他说明事项
　　投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。
　　本公告相关内容已经本基金运营管理机构确认。截至本公告披露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识不动产基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，自主判断是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主审慎作出投资决策并自行承担投资风险。
　　特此公告。
　　中金基金管理有限公司
　　2026年3月31日
　　中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金关于不动产项目现金流发生重大变化的临时公告
　　一、公募REITs基本信息
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　　二、不动产项目基本情况
　　本基金通过专项计划持有的不动产项目为位于宁波市海曙区的杉井奥特莱斯，宁波杉井奥特莱斯属于商业零售业态中的奥特莱斯行业，主要采用联营销售或场地租赁的经营模式向商户收取相关收入。截至2025年12月31日，不动产项目期末时点出租率、收缴率均为100%。截至本公告发布日，不动产项目整体运营情况良好。
　　三、不动产项目现金流变化的具体情况及原因
　　不动产项目2025年8月27日（基金合同生效日）至2025年12月31日实际产生的营业收入及运营净收益（实际运营净收益=营业收入-营业成本-销售费用-管理费用-税金及附加+营业外收入-营业外支出+其他收益-信用减值损失-资产减值损失+折旧及摊销-资本性支出-招商装修补贴，其中管理费用或营业成本不含运营管理费中管理输出服务费部分和浮动管理费用）分别为11,772.77万元、9,585.85万元，较最近一次评估报告披露的同期营业收入及运营净收益预测值（营业收入及运营净收益预测值指招募说明书披露的评估报告预测数，以2025年3月31日为评估基准日，按照2025年8月27日（基金合同生效日）至2025年12月31日的实际天数年化值）分别高出2,629.95万元、2,637.69万元，差异率为28.77%、37.96%，变动幅度均超过20%。
　　差异的主要原因为：（1）2025年基金管理人积极协同运营管理机构开展运营管理工作，实际经营业绩达成高于预算目标值；（2）受节假日分布及服装客单价影响，四季度为奥莱业态的传统销售旺季，本基金自2025年8月27日交割后，恰逢项目销售旺季。
　　四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分析及应对措施
　　2025年不动产项目宁波杉井奥特莱斯运营情况平稳，上述现金流变化情况对基金份额持有人权益呈有利影响。
　　基金管理人将协同运营管理机构持续跟踪消费趋势变化，力争以主动化、精细化、体系化的运营管理应对市场竞争与需求迭代，不断夯实底层资产现金流稳定性与长期价值，切实保障基金份额持有人利益。
　　本基金自2025年交割后尚未经历完整自然年，与评估报告的对比为按照天数折算至报告期口径，由于奥莱业态呈现一定的季节性波动特征，请投资人理性看待本基金2025年实际现金流与预测现金流的差异情况。
　　五、其他说明事项
　　投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。
　　截至本公告发布之日，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
　　特此公告。
　　
　　中金基金管理有限公司
　　2026年3月31日