■
　　（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
　　在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费用金额为943,396.23元（不含增值税），本次拟使用募集资金置换已预先支付发行费用943,396.23元（不含增值税），具体情况如下：
　　单位：元
　　■
　　四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序以及是否符合监管要求
　　2026年3月20日，公司召开第三届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
　　2026年3月30日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金1,514,941,244.61元。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
　　本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关监管规定。
　　五、专项意见说明
　　（一）会计师事务所出具鉴证意见
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2026年3月30日出具了鉴证报告（容诚专字[2026]251Z0058号），认为：中泰证券《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了中泰证券以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
　　（二）保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为：中泰证券本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告，履行了必要的程序。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。本次募集资金置换行为不影响募投项目的正常实施。综上，保荐人对中泰证券使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
　　特此公告。
　　中泰证券股份有限公司董事会
　　2026年3月30日
　　证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2026-016
　　中泰证券股份有限公司
　　“提质增效重回报”行动方案
　　2025年度落实情况报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及配套文件要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月发布了“提质增效重回报”行动方案。一年来，公司紧扣行动方案任务要求，推动各项举措落地实施，并取得积极成效。现将行动方案2025年度落实情况报告如下：
　　一、聚焦主责主业，经营质效显著提升
　　2025年，资本市场围绕防风险、强监管、促高质量发展主线全面深化改革，市场韧性明显增强，A股上市公司总市值突破百万亿元，资本市场迈入量质齐升的新阶段。一年来，公司以高质量发展为首要任务，聚力争创“七个一流”，坚持稳中求进、提质增效，经营业绩实现稳步增长，全年公司实现营业收入113.93亿元，同比增长17.58%，利润总额23.47亿元，同比增长86%，实现归属于母公司股东的净利润14.35亿元，同比增长53.07%；期末公司资产总额2,535.31亿元，净资产528.68亿元。扎实推动业务转型升级，财富管理业务服务客户破千万户，管理客户资产超1.6万亿元。投资银行业务持续提升专业能力，打造新型储能等行业标杆IPO，债券承销细分领域优势持续巩固。研究与机构服务能力有效增强，存续托管外包规模1,415.58亿元，较上年末增长44.96%；机构交易业务存量资产规模达1,526.33亿元，较上年末增长97.51%。资产管理业务行稳致远，控股子公司万家基金、中泰资管累计管理资产规模近7,000亿元，主动管理能力保持行业前列。
　　二、强化核心功能，扎实服务金融“五篇大文章”
　　2025年，公司将功能性放在首位，按照“国家所需、地方所盼、中泰所能”的原则，精准对接服务金融“五篇大文章”，持续加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务。支持新质生产力培育壮大，着力发展科技金融，助力2家企业在科创板首发上市，承销46只科创债；控股子公司齐鲁股权“专精特新”专板省级专精特新规模与质量居行业发展前列；发力绿色金融，引入绿色低碳主题产品，积极拓展相关公募基金销售业务，助力低碳绿色转型；做精做实普惠金融，落地“保险+期货”项目28个，项目总金额5.15亿元；深耕养老金融蓝海，承销发行保单贷款ABS共19只，融资规模达190亿元，承销数量与规模均位居行业第一；布局数字化战略，发挥数字金融力量，推动全面数字化转型。公司荣获证券时报颁发的“中国金融业笃行作答‘五篇大文章’荣誉大奖”。
　　三、深化改革创新，不断激发内生动力
　　2025年，公司坚持以改革破难题、以创新增动能，圆满完成国企改革攻坚任务，“两高一稳五提升”等指标整体向好，高质量发展活力不断释放，在山东省委金融办省地方金融对标提升工作综合评价和山东省国资委履行战略使命评价中均获“优秀”等次。成功完成上市以来的首次股权再融资，募集资金60亿元，资本实力有效增强，各项风控指标进一步优化，为高质量发展注入了强劲动能。主动拥抱科技变革，强化金融科技赋能，首批完成DeepSeek本地化部署，与阿里云签订战略合作协议，成为国内首家全面拥抱AI全栈技术的券商，信息技术投入占营业收入比重连续5年位列行业前列。坚持“合规风控至上”，完善内控管理机制、强化合规管理效能、严守重大风险底线，持续保持在中国证监会发布的证券公司“白名单”中。
　　四、夯实治理根基，持续提升治理水平
　　2025年，公司坚持治理为先，完善中国特色现代企业制度，推动公司治理制度化规范化。全面落实新《公司法》及监管政策要求，梳理修订《公司章程》等12项制度，新制定独立董事专门会议细则，有效衔接现行法规体系。积极推进监事会改革，撤销监事会和监事，推动公司治理结构优化升级。建立健全“会前沟通筹备－会中严密组织－会后跟踪督办”闭环会议管理机制，推动董事会科学高效决策，公司入选中国上市公司协会“2025上市公司董事会最佳实践案例”。秉承“一体中泰”理念，推动子公司治理制度体系构建，优化子公司法人治理结构，健全子公司治理基础，子公司各治理主体权责边界明确，董事会建设不断加强，实现子公司董事会下设审计委员会等专业委员会全覆盖，子公司治理效能持续提升。
　　五、强化投资者沟通，注重投资者回报
　　2025年，公司深入践行以投资者为本的理念，多措并举维护投资者合法权益。制定市值管理制度，健全市值管理机制，加强市值管理工作。深化信息披露管理，完善重大信息报告、内幕信息管理等制度，依规履行信息披露义务，信息披露规范化和有效性不断提升，全年披露公告文件140余份，增强了公司的透明度；发布首份可持续发展报告，充分展现公司可持续发展治理成效，在上海证券交易所2024-2025年度信息披露工作评价中获评A类。深耕投资者关系管理，畅通投资者沟通渠道，通过召开业绩说明会、接听热线、e互动问答、参加策略会等方式，认真回应投资者关切，增进投资者对公司的了解和认同。牢固树立回报股东意识，完成2024年度利润分配，上市以来连续六年实施现金分红，累计派发现金红利达18.33亿元，与投资者共享发展成果。完成3亿元注销式股份回购，提振市场信心，维护投资者权益。
　　六、培育特色文化理念，塑造良好品牌形象
　　2025年，公司坚持以文弘业，积极践行中国特色金融文化，成功主办尼山世界文明论坛·首届金融文化论坛，印发年度文化建设系列活动方案，开展“五要五不”专题文化宣讲等文化活动，持续锻造自成其美、成人之美的“美美与共”特色文化品牌，文化软实力显著增强。持续完善品牌体系，建立以中泰证券母品牌为统领，党建、文化品牌以及各业务条线产品、技术、服务子品牌为支撑的混合品牌架构体系，努力打造让客户称心、员工舒心、监管放心、股东安心的品牌形象。打造“中泰公益”慈善品牌，积极履行社会责任，开展定点帮扶、捐资助学、困难救助等社会服务，连续六年荣膺“山东社会责任企业”，公司品牌美誉度与社会影响力不断提升。
　　七、压紧压实责任，发挥“关键少数”作用
　　2025年，公司不断强化董事、高管、控股股东等“关键少数”作用，推动“关键少数”在规范治理中发挥示范引领作用，更好为公司高质量发展赋能。持续强化董事履职保障，组织董事开展调研，参加监管培训，定期向董事报送材料，保障董事的知情权，不断提升履职水平；强化激励约束，开展董事、高管履职考核评价，促进董事、高管忠实勤勉尽责。推动董事、高管规范履职，常态化做好持股窗口期管理、季度核查等工作，提升规范运作水平。建立与控股股东、主要股东畅通有效的沟通渠道，及时传递监管法规要求，加强股东股权管理，促进股东依法行权、信守承诺。
　　2026年是“十五五”开局之年，也是公司加快推进忠诚、合规、创新、美美与共的一流证券公司建设的关键一年。公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，聚焦高质量发展首要任务，坚持“管理提质、经营增效”，深化落实“提质增效重回报”专项行动方案，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，以实际行动助力资本市场稳定健康发展。
　　特此公告。
　　中泰证券股份有限公司董事会
　　2026年3月30日
　　证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2026-011
　　中泰证券股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、计提资产减值准备及核销资产情况概述
　　（一）计提资产减值准备情况
　　根据《企业会计准则》和中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对截至2025年12月31日的各项需要计提减值准备的资产进行减值测试，计提了相应的减值准备。公司2025年度计提各项资产减值准备共计50,181.41万元，超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。具体如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　（二）核销资产情况
　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对部分符合财务核销确认条件、预期无法收回的应收款项、应收利息、其他债权投资进行核销，具体情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
　　2025年度，公司合并报表计提资产减值准备50,181.41万元，减少利润总额50,181.41万元，减少净利润48,578.46万元。
　　2025年度，公司核销资产38,513.00万元，已计提减值准备38,513.00万元。本次核销资产对报告期内损益无影响。
　　三、计提资产减值准备及核销资产的具体说明
　　（一）计提资产减值准备的具体说明
　　1.应收款项/其他应收款
　　2025年度计提应收款项/其他应收款坏账准备3,555.62万元。公司对应收款项采用简化模型计提信用减值损失，对其他应收款采用三阶段模型计提预期信用损失。
　　2.融出资金
　　2025年度计提融出资金减值准备5,824.02万元。对融出资金，公司综合考虑融资人的信用状况、担保券流动性、限售情况、集中度等因素后，采用三阶段模型计提信用减值损失。
　　3.融出证券
　　2025年度计提融出证券减值准备96.36万元。对融出证券，公司综合考虑融资人的信用状况、担保券流动性、限售情况、集中度等因素后，采用三阶段模型计提信用减值损失。
　　4.债权投资
　　2025年度计提债权投资减值准备40,094.76万元，为子公司持有的债券计提的信用减值准备。对债权投资，公司综合考虑债务人的信用评级、信用风险变化等情况，采用三阶段模型计提预期信用损失。
　　5.买入返售金融资产
　　2025年度计提买入返售金融资产减值准备-164.38万元，主要为股票质押式回购业务计提的信用减值准备。对股票质押式回购业务等形成的买入返售金融资产，公司综合考虑债务人信用状况、还款能力、担保物价值等因素后，采用三阶段模型计提信用减值损失。
　　6.其他债权投资
　　2025年度计提其他债权投资减值准备123.38万元。对其他债权投资，公司综合考虑债务人的信用评级、信用风险变化情况，采用三阶段模型计提预期信用损失。
　　7.货币资金
　　2025年度计提货币资金减值准备-22.07万元。对货币资金，公司综合考虑商业银行的信用状况等，采用三阶段模型计提预期信用损失。
　　8.其他
　　公司根据业务性质，对除上述资产外的其他资产进行了减值测试，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2025年度计提其他减值准备673.72万元。
　　（二）核销资产的具体说明
　　2025年度，公司核销应收款项13,190.46万元、应收利息676.50万元、其他债权投资24,646.04万元。其中，股票质押式回购业务和融资融券业务核销金额13,332.16万元，涉及3个债务人，主要因法院出具终结执行裁定，相关款项已无法收回，按规定予以核销。债券投资业务核销金额25,180.84万元，涉及4家债务单位，主要因债务单位破产清算程序终结且财产分配完毕、和解协议执行完毕、重整计划执行完毕并终结清算程序、法院出具终结执行裁定，相关款项已无法收回，按规定予以核销。
　　四、董事会审计委员会关于资产减值准备的意见
　　公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
　　五、董事会关于资产减值准备的意见
　　公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。董事会认为，公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
　　特此公告。
　　中泰证券股份有限公司董事会
　　2026年3月30日
　　证券代码：600918 证券简称：中泰证券
　　中泰证券股份有限公司
　　2025年度可持续发展报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。
　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为“决策层―管理层―执行层”的治理架构，其中决策层为董事会及董事会战略与可持续发展委员会，管理层为经营管理层，执行层为各部室（委员会）、分公司、子公司。□否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司建立信息内部报告机制，各部室（委员会）、分公司、子公司负责所在单位可持续发展信息的收集和整理，公司定期编制可持续发展报告报经营管理层审阅，并提交董事会战略与可持续发展委员会审核、董事会审议。公司可持续发展报告的报告频率为年度。□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司制定《公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，由董事会战略与可持续发展委员会负责对可持续发展实施情况进行监督，并建立常态化信息沟通机制，推动将定期识别和评估的可持续发展相关影响、风险与机遇融入公司战略规划。□否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的议题有污染物排放、生态系统和生物多样性保护、循环经济、科技伦理、供应链安全、平等对待中小企业，上述议题均在报告《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》索引表中进行解释说明。
　　证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2026-012
　　中泰证券股份有限公司
　　2025年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 分配比例：拟每10股派发现金红利0.50元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
　　● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币7,890,449,297.48元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本7,918,340,996股，以此计算合计拟派发现金红利395,917,049.80元。本年度公司现金分红总额395,917,049.80元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额300,000,603.00元（不含交易费用），现金分红和回购并注销金额合计695,917,652.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例48.51%，此外，公司本年度不进行送红股及资本公积金转增股本。
　　2.如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　3.本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额1,148,878,326.94元，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年3月30日召开第三届董事会第二十次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案综合考虑了公司发展、资金需求和股东利益等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　中泰证券股份有限公司董事会
　　2026年3月30日
　　证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2026-017
　　中泰证券股份有限公司
　　关于召开2025年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　(召开时间：2026年4月16日（星期四）15:00-16:00
　　(召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
　　(召开方式：上证路演中心视频和网络互动
　　(投资者可于2026年4月9日（星期四）至4月15日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，或通过公司邮箱ztsdb@zts.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日披露公司2025年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司拟于2026年4月16日（星期四）15:00-16:00举行2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）召开时间：2026年4月16日（星期四）15:00-16:00
　　（二）召开地点：上证路演中心
　　（三）召开方式：上证路演中心视频和网络互动
　　三、参加人员
　　公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事及其他高级管理人员。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年4月16日（星期四）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年4月9日（星期四）至4月15日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动，或通过公司邮箱ztsdb@zts.com.cn向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：董事会办公室
　　电话：0531-68889038
　　邮箱：ztsdb@zts.com.cn
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　中泰证券股份有限公司董事会
　　2026年3月30日
　　证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2026-009
　　中泰证券股份有限公司
　　第三届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2026年3月30日在公司44楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为定期会议，会议通知和会议材料于2026年3月20日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中董事吕祥友先生因工作原因未亲自出席会议，授权董事孙海昕女士出席会议并代为行使表决权；以视频、电话方式出席会议的董事9名）。会议由董事长王洪先生召集和主持。公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、主持符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：
　　一、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。
　　本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》。
　　本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过。
　　具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
　　本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》。
　　本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。
　　本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　七、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。
　　本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　综合考虑公司发展、资金需求和股东利益等因素，拟以公司总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。按2025年末公司总股本7,918,340,996股计算，合计拟派发现金红利395,917,049.80元。本年度公司现金分红总额395,917,049.80元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额300,000,603.00元（不含交易费用），现金分红和回购并注销金额合计695,917,652.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例48.51%，占本年度归属于上市公司普通股股东净利润（不含归属于永续次级债券持有人的净利润）的比例54.33%，占母公司2025年度实现的可供股东分配利润的比例100.96%，符合《公司章程》的规定。此外，公司本年度不进行送红股及资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　八、审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》。
　　本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　为进一步回馈投资者对公司的支持，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，维护广大投资者的利益，推动公司股票价值合理回归，公司决定根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律法规及《公司章程》的规定，提请股东会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红比例不超过当期归属于上市公司股东净利润30%的前提下，制定公司2026年中期利润分配方案并在规定期限内实施。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　九、审议通过了《关于公司2025年度薪酬制度执行情况的报告》。
　　本议案事先经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　十、审议通过了《关于确认2025年日常关联交易及预计2026年日常关联交易的议案》。
　　本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　（一）与山东能源集团有限公司及其相关企业的日常关联交易事项
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，关联董事茹刚、谢蛟龙回避表决。
　　（二）与其他关联法人的日常关联交易事项
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王洪、冯艺东、王文波回避表决。
　　（三）与关联自然人的日常关联交易事项
　　全体董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，直接提交股东会审议。
　　具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于确认2025年日常关联交易及预计2026年日常关联交易的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十一、审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》。
　　本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　十二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
　　本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
　　同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金1,514,941,244.61元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关监管规定。
　　具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　十三、审议通过了《关于对境外子公司增资的议案》。
　　本议案事先经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会、风险管理委员会审议通过。
　　同意公司向全资子公司中泰金融国际有限公司（以下简称“中泰国际”）增资10亿元人民币；授权公司经营管理层根据有关法律法规、监管要求、风险控制指标以及中泰国际资金需求等情况办理增资具体事宜，在本议案通过的增资额度范围内决定一次性或分批增资的规模及使用计划、用途等相关事项。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　十四、审议通过了《关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》。
　　本议案事先经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
　　（一）发行主体
　　本次境内外债务融资工具的发行由公司或公司的全资附属公司作为发行主体。若发行资产支持证券，则公司或公司的全资附属公司作为原始权益人及资产服务机构。
　　（二）发行品种
　　公司发行境内外债务融资工具，包括但不限于：境内发行的公司债券、短期公司债券、次级债券（含永续次级债券）、次级债务、短期融资券、金融债券、收益凭证、可续期债券、资产支持证券、贷款（包括但不限于银行授信、银行贷款、银团贷款等），以及其他按相关规定经中国证监会及其他监管机构、证券自律组织注册、审批、核准、备案或认可的公司可以发行的境内债务融资工具；境外发行的外币或离岸人民币债券、次级债券（含永续次级债券）、次级债务、中期票据、票据、可续期债券、贷款（包括但不限于银行授信、银行贷款、银团贷款等）等境外债务融资工具及其他经相关监管机构注册、审批、核准、备案或认可的公司可以发行的境外债务融资工具。
　　上述境内外债务融资工具均不含转股条款，不与公司股票及其他任何权益衍生品挂钩。
　　公司境内外债务融资工具的品种及具体清偿地位根据相关规定及发行时的市场情况确定。
　　（三）发行规模
　　本次境内外债务融资工具规模（以发行后待偿还余额计算，以外币发行的，按照每次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算）合计不超过公司最近一期期末经审计合并口径净资产的3倍，并且符合相关法律法规对公司境内外债务融资工具发行上限的要求。
　　（四）发行方式
　　本次境内债务融资工具按相关规定经中国证监会及其他监管机构、证券自律组织注册、审批、核准、备案或认可，以一次或多次或多期的形式在中国境内向社会公开发行或面向专业投资者发行或以其他监管机构许可的方式发行。具体发行方式依据有关法律法规及监管部门的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况确定。本次境外债务融资工具以一次或多次或多期的形式在中国境外公开或非公开发行。
　　（五）发行期限
　　本次境内外债务融资工具的期限均不超过15年（含15年），但发行永续次级债券、可续期债券等无固定期限品种的情况除外，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模根据相关规定及发行时的市场情况确定。
　　（六）发行利率
　　本次境内外债务融资工具可以为固定利率品种或浮动利率品种。发行境内外债务融资工具的利率及其计算、支付方式，根据境内外债务融资工具发行时的市场情况及相关适用法律法规的规定与承销机构（如有）协商确定。
　　（七）发行价格
　　本次境内外债务融资工具的发行价格，依照发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。
　　（八）担保及其他信用增级安排
　　根据本次境内外债务融资工具的特点及发行需要，依法确定担保及其他信用增级安排。
　　（九）募集资金用途
　　本次境内外债务融资工具的募集资金将用于满足公司业务运营需要，调整公司债务结构，偿还到期债务，补充公司流动资金或项目投资，及相关适用法律法规或监管机构允许的用途等（如相关监管机构对于募集资金用途有具体规定的，应符合监管机构要求）。
　　（十）发行对象及向公司股东配售的安排
　　本次境内外债务融资工具的发行对象为符合认购条件的投资者，具体发行对象根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等确定。
　　本次境内外债务融资工具可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）根据市场情况以及发行具体事宜等依法确定。
　　（十一）上市安排
　　本次境内外债务融资工具申请上市或挂牌转让等相关事宜，依据境内外适用法律法规和监管部门要求，根据公司实际情况和境内外市场情况办理。
　　（十二）偿债保障措施
　　在出现预计不能按期偿付境内外债务融资工具本息或者到期未能按期偿付境内外债务融资工具本息时，至少采取如下措施：
　　（1）不向股东分配利润；
　　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
　　（3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
　　（4）主要责任人员不得调离。
　　（十三）发行境内外债务融资工具的授权事项
　　为有效协调本次发行境内外债务融资工具及发行过程中的具体事宜，拟提请股东会授权公司董事会，并同意公司董事会进一步授权公司经营管理层，根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，在股东会审议通过的框架和原则下及股东会和董事会的授权范围内，从维护公司利益出发，全权办理本次发行境内外债务融资工具的全部事项，包括但不限于：
　　（1）依据适用的国家法律法规及监管部门的有关规定和公司股东会的决议，根据公司和相关市场的具体情况，制定及调整本次发行境内外债务融资工具的具体方案，包括但不限于合适的发行主体、发行时机、发行品种、具体发行规模和方式、发行条款、发行对象、期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、面值、利率的决定方式、币种（包括离岸人民币）、定价方式、发行安排、还本付息的期限和方式、担保及其他增信安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、是否设置利率上调选择权和投资者回售选择权、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、公司境内外债务融资工具上市或转让及其交易场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施等与本次境内外债务融资工具发行有关的全部具体事宜；
　　（2）决定聘请相关中介机构，签署、执行、修改、完成与本次境内外债务融资工具发行相关的所有协议和文件（包括但不限于募集说明书、承销协议、担保协议、安慰函、维好协议等信用增信安排文件、债券契约、评级协议、聘用中介机构的协议、受托管理协议、登记托管协议、上市或转让协议及其他法律文件等）以及按相关法律法规及公司证券上市地的上市、转让规则进行相关的信息披露（包括但不限于初步及最终债务融资工具发行备忘录、与公司境内外债务融资工具发行相关的所有公告、通函等）；
　　（3）为本次境内外债务融资工具发行选择并聘请受托管理人、清算管理人，签署受托管理协议、清算管理协议以及制定债务融资工具持有人会议规则；
　　（4）办理本次境内外债务融资工具发行的一切申报及上市事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次境内外债务融资工具发行、上市或转让及公司、发行主体或第三方提供担保、安慰函或维好协议等的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件；办理每期资产支持专项计划的申报、发行、设立、备案以及挂牌和转让等事宜；
　　（5）除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化，对与本次境内外债务融资工具发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次境内外债务融资工具发行的全部或部分工作；
　　（6）办理与本次境内外债务融资工具发行有关的其他相关事项。
　　（十四）决议有效期
　　本次发行境内外债务融资工具的股东会决议有效期为自股东会审议通过之日起至2028年年度股东会召开之日止。
　　如果董事会或经营管理层已于授权有效期内决定有关本次境内外债务融资工具的发行或部分发行，且公司已在授权有效期内取得监管机构的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关本次境内外债务融资工具的发行或部分发行，就有关发行或部分发行的事项，上述授权有效期延续到该等发行或部分发行完成之日止。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十五、审议通过了《关于公司2025年度可持续发展报告及摘要的议案》。
　　本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会审议通过。
　　具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2025年度可持续发展报告》及其摘要。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　十六、审议通过了《关于公司“提质增效重回报”行动方案2025年度落实情况报告的议案》。
　　本议案事先经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
　　具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司“提质增效重回报”行动方案2025年度落实情况报告》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　十七、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》。
　　本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　十八、审议通过了《关于公司2025年度信息技术管理专项报告的议案》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　十九、审议通过了《关于公司2025年度全面风险管理报告的议案》。
　　本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、风险管理委员会审议通过。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　二十、审议通过了《关于公司2025年度净资本等风险控制指标报告的议案》。
　　本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、风险管理委员会审议通过。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　二十一、审议通过了《关于制定公司2026年度风险偏好陈述书的议案》。
　　本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、风险管理委员会审议通过。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　二十二、审议通过了《关于公司2026年度自营投资额度的议案》。
　　本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会审议通过。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二十三、审议通过了《关于公司2026年度自营权益类证券及其衍生品、自营非权益类证券及其衍生品和融资类业务规模限额的议案》。
　　本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会审议通过。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　二十四、审议通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》。
　　本议案事先经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。
　　独立董事杜兴强先生、刘玉珍女士、靳庆军先生、綦好东先生，分别出具了年度述职报告。具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　二十五、审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　本议案事先经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　二十六、审议通过了《关于公司董事会专门委员会2025年度履职情况报告的议案》。
　　本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过。
　　公司董事会审计委员会履职情况具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　二十七、审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　二十八、审议通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。
　　本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　二十九、审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》。同意召开公司2025年度股东会，并授权董事长确定本次股东会召开的具体时间和地点。会议通知和会议材料另行公告。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　中泰证券股份有限公司董事会
　　2026年3月30日