■
　　二、关联人基本情况
　　（一）关联关系说明
　　公司的控股股东中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）同时为财务公司的控股股东，属于公司的关联方。
　　（二）关联人情况说明
　　关联方名称：航天科技财务有限责任公司
　　法定代表人：史伟国
　　注册资本：人民币65.00亿元
　　注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层
　　公司类型：其他有限责任公司
　　统一社会信用代码：91110000710928911P
　　财务公司的经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　截至2025年末，财务公司资产总额为人民币15,810,157.34万元，负债总额为人民币14,450,014.68万元，实现营业收入为人民币318,944.85万元，利润总额为人民币158,881.43万元，净利润为人民币121,305.38万元。
　　三、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　四、担保协议的主要内容
　　公司目前尚未签订相关综合授信及担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述综合授信及担保总额仅为公司拟申请的综合授信额度和拟提供的担保额度，具体综合授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
　　五、担保的必要性和合理性
　　本次担保为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，被担保人经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时被担保人为公司全资子公司，公司对其有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。
　　六、关联交易的必要性及对公司的影响
　　本次关联交易的实施，系基于公司日常经营活动的需要以及流动资金需求，可为公司稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。财务公司为公司提供的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。为公司提供其他信贷业务利率及费率，参照国内主要商业银行同类同期同档次所适用的利率及费率水平。财务公司从事的非银行金融业务受国家监管部门的持续、严格监管，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及股东利益，亦不会影响公司的独立性。
　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币1.53亿元（不含本次），均为公司对全资子公司的担保，占公司最近一期总资产及净资产的比例分别为5.03%、8.87%。除此之外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
　　八、专项意见说明
　　（一）独立董事专门会议审议意见
　　公司于2026年3月26日召开的第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议了《关于2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》，本议案经独立董事全票表决通过。公司独立董事认为：公司本次申请综合授信额度并为子公司提供担保是为满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求，有利于公司的发展和长远利益。本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险整体可控，不会对公司财务及经营状况造成重大不利影响，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。
　　在公司董事会审议该议案时，关联董事应当回避表决。
　　（二）审计委员会审议意见
　　公司于2026年3月26日召开的第二届董事会审计委员会第一次会议审议了《关于2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》，本议案经审计委员会全票表决通过。审计委员会认为：公司本次申请综合授信并为子公司提供担保符合业务发展及流动资金需要，授信额度与经营规模相匹配，有助于优化融资结构、保障资金周转安全。相关信息披露充分，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
　　（三）董事会审议意见
　　公司于2026年3月27日召开的第二届董事会第二次会议审议了《关于2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》，该议案以4票同意、0票反对、0票弃权经非关联董事全票表决通过，关联董事彭涛、蒋旭、徐文、刘永、忻刚回避表决。该议案尚需提请公司股东会审议，关联股东将在股东会上对本事项回避表决。
　　（四）保荐机构意见
　　经核查，保荐人认为：航天软件2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易已经公司董事会审议通过，独立董事、董事会审计委员会专门会议发表了明确同意的意见，本事项尚需提交公司股东会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，符合公司及子公司日常经营所需，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。综上，保荐人对公司2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的事项无异议。
　　特此公告。
　　北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2026-008
　　北京神舟航天软件技术股份有限公司
　　关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次交易简要内容
　　北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。《金融服务协议》自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效，有效期至公司2026年年度股东会批准新的《金融服务协议》之日止。在协议有效期内存款的每日最高限额为人民币1.52亿元，综合授信额度为人民币2.80亿元，委托贷款峰值不超过人民币0.05亿元。
　　● 交易限额
　　■
　　● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
　　● 本次交易尚需提交股东会审议。
　　一、关联交易概述
　　为满足公司生产经营和业务发展的流动性资金需求，降低资金成本，公司拟与财务公司签署《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。《金融服务协议》自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效，有效期至公司2026年年度股东会批准新的《金融服务协议》之日止。在协议有效期内存款的每日最高限额为人民币1.52亿元，综合授信额度为人民币2.80亿元，委托贷款峰值不超过人民币0.05亿元。
　　公司的控股股东中国航天科技集团有限公司同时为财务公司的控股股东、实际控制人，故本次交易构成关联交易。截至本公告披露日，除已经公司股东会批准的事项外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。
　　本次关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。本次交易不构成重大资产重组。
　　二、 交易方介绍
　　（一）关联方基本情况
　　■
　　（二）关联方主要财务数据
　　币种：人民币
　　■
　　三、原协议执行情况
　　(首次签订
　　√非首次签订
　　2025年末财务公司吸收存款余额人民币13,662,794.38万元, 发放贷款余额人民币4,139,585.68万元, 2025年度公司在财务公司最高存款额度为人民币15,800.00万元，2025年初公司在财务公司存款金额人民币17,386.07万元，2025年末公司在财务公司存款金额人民币15,010.90万元，存款利率范围0.40%-1.47%（小数点后两位）； 2025年初公司在财务公司贷款金额人民币200.00万元，2025年末公司在财务公司无贷款余额，2025年度公司在财务公司最高贷款金额人民币200.00万元，贷款利率为3.85%（小数点后两位）。
　　四、《金融服务协议》主要内容（定价政策）
　　公司拟与财务公司签署的《金融服务协议》，主要内容如下：
　　（一）服务内容
　　1．存款服务；
　　2．综合授信服务，包括贷款、票据承兑与贴现、保理、非融资性保函及其他形式的资金融通服务；
　　3．结算服务；
　　4．其他金融服务；
　　5．经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
　　（二）拟定金额
　　1．财务公司为公司提供存款服务，拟在协议有效期内存款的每日最高限额为人民币1.52亿元，存款利率范围为0.25%-1.37%（按照财务公司最新利率政策执行）。
　　2．财务公司为公司提供综合授信服务，拟在协议有效期内为公司提供的综合授信额度为人民币2.8亿元（以财务公司有权机构最终批准的额度为准）。公司可以使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、保理、非融资性保函以及其他形式的资金融通服务。贷款利率范围为2%-3.63%（具体以实际签署的合同为准）。
　　3．财务公司为公司提供委托贷款服务，拟在协议有效期内提供的委托贷款峰值不超过人民币0.05亿元。
　　（三）定价政策
　　1．财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及子公司提供存款服务。公司在财务公司的存款利率在中国人民银行就该种类存款规定的利率基础上参照国内主要商业银行同类同期同档次存款服务所适用的挂牌利率，存款利率相对国内主要商业银行具有竞争性。
　　2．公司及子公司在财务公司的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及子公司提供贷款服务，贷款利率相对国内主要商业银行具有竞争性。
　　公司及子公司在财务公司的其他信贷利率及费率，参照国内主要商业银行同类同期同档次所适用的利率及费率水平。
　　3．财务公司根据公司要求为公司及子公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务，除由中国人民银行收取的结算手续费外，财务公司免费为公司及子公司提供上述结算服务。
　　4．财务公司为公司及子公司提供的其他金融服务，收费标准需符合中国人民银行或国务院银行业监督管理机构就该类型服务规定的收费标准，且应参照国内主要商业银行同等业务费用水平。
　　5．若上述1至4金融服务价格无法满足约定原则，则由双方遵循依法合规、公平公允的原则协商解决。
　　（四）资金风险控制措施
　　1．财务公司承诺确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资金负债风险，满足公司支付需求。
　　2．财务公司承诺定期向公司提供年度审计报告，如有需要，将不定期提供月度会计报表。
　　3．财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的风险事项时，将及时向公司履行告知义务。同时，公司享有包括但不限于立即转出所存款项的权利。
　　4．公司及子公司可随时提取在财务公司的存款，以确保相关资金的安全性。
　　5．为确保公司的资金安全，公司在财务公司的存款，未经公司允许，财务公司不得用于购买高风险金融产品，不得向国家政策限制性的行业发放贷款，且公司对上述资金的使用享有知情权。
　　6．遇到国家重大政策变动等情况，应签订补充协议重新约定。
　　（五）协议期限
　　本协议自经公司股东会批准后生效，有效期至公司2026年年度股东会批准新的《金融服务协议》之日止。
　　五、本次关联交易的目的及对公司的影响
　　财务公司作为集团公司内部的金融服务供应商，相对独立于商业银行及金融机构，对公司及子公司的经营情况有较为深入的认识，沟通更有效率，可向公司及子公司提供较商业银行更方便高效的金融服务。此项关联交易能提高公司及子公司资金结算效率，在一定程度上降低资金成本。交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及全体股东的利益。
　　六、该关联交易履行的审议程序
　　（一）独立董事专门会议审议情况
　　公司于2026年3月26日召开的第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议了《关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，本议案经独立董事全票表决通过。公司独立董事认为：公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》，遵循了公平、合理的原则,符合公司业务发展需要，有利于满足公司流动性资金需求，有利于降低公司资金成本，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。交易事项审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。
　　同意将《关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》提交董事会审议，关联董事应当回避表决。该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会批准，关联股东应回避表决。
　　（二）审计委员会审议情况
　　公司于2026年3月26日召开的第二届董事会审计委员会第一次会议审议了《关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，本议案经审计委员会全票表决通过。审计委员会认为：本次公司与财务公司拟续签的《金融服务协议》，协议约定的存贷款利率、结算费用等条款参照市场标准，主要条款客观、公允，不会损害公司及全体股东的利益。通过会议讨论研究，同意通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
　　（三）董事会审议情况
　　公司于2026年3月27日召开的第二届董事会第二次会议审议了《关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，该议案以4票同意、0票反对、0票弃权经非关联董事全票表决通过，关联董事彭涛、蒋旭、徐文、刘永、忻刚回避表决。该议案尚需提请公司股东会审议，关联股东将在股东会上对本事项回避表决。
　　七、保荐机构意见
　　经核查，保荐人认为：公司与财务公司签署《金融服务协议》事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事专门会议对该议案发表了一致同意的审核意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司与财务公司签署《金融服务协议》事项及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件的规定。公司与财务公司签署《金融服务协议》能提高公司及子公司资金结算效率，在一定程度上降低资金成本，交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及全体股东的利益。综上，保荐人对公司与财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易无异议。
　　特此公告。
　　北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2026-006
　　北京神舟航天软件技术股份有限公司
　　关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)等有关规定，北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称“公司”)就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，发行价格为每股人民币12.68元，募集资金总额为人民币1,268,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币95,234,774.06元，募集资金净额为人民币1,172,765,225.94元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年5月17日出具《验资报告》（天职业字〔2023〕35401号）。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：
　　募集资金基本情况表
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：报告期期末应结余募集资金与实际结余募集资金的差额为公司以自有资金支付的印花税人民币293,264.62元，未使用募集资金置换。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、管理以及监督等做出了具体明确的规定。经2023年12月12日公司召开的第一届董事会第二十一次会议以及2024年2月22日召开的2024年第一次临时股东会审议，同意对该办法进行第一次修订。经2025年7月18日公司召开的第一届董事会第三十七次会议审议，同意对该办法进行第二次修订。
　　根据《募集资金管理办法》，经2023年3月23日第一届董事会第十三次会议审议通过后，公司在招商银行股份有限公司北京金融街支行开立了募集资金专户，进行募集资金专户存储，并于2023年5月11日与招商银行股份有限公司北京分行及国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　2023年10月25日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于航天软件使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币8,900.00万元投资建设新项目。
　　经2023年12月12日第一届董事会第二十一次会议审议通过后，公司在招商银行股份有限公司北京金融街支行开立了商密网云数据中心二期项目专户，并于2024年8月19日与招商银行股份有限公司北京分行及国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2025年12月31日，公司共开立7个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　本报告期内，募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　公司于2023年10月25日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于航天软件使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司预先使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按月以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-015）。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2024年9月25日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用最高不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时前次现金管理授权失效；在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用。并同意将本次募集资金存款余额以通知存款、协定存款方式存放，存款期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-027）。
　　公司于2025年8月27日召开第一届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用最高不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时前次现金管理授权失效；在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用。并同意将本次募集资金（含超募资金）存款余额以通知存款、协定存款方式存放，存款期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2025-048）。
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　截至2025年12月31日，公司购买招商银行符合规定的理财产品余额为人民币58,750.00万元。
　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
　　本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　1.公司于2025年3月27日召开的第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第二十一次会议以及2025年6月19日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施内容并延长实施周期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“综合服务能力建设项目”的实施内容及达到预定可使用状态的时间进行调整。具体内容详见公司于2025年3月31日以及2025年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2025-018）和《北京神舟航天软件技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-035）。
　　2.公司于2025年3月27日召开了第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“ASP+平台研发项目”“产品研制协同软件研发升级建设项目”“航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目”及“神通数据库系列产品研发升级建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。本次延期未改变募投项目的投资内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。具体内容详见公司于2025年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-017）。
　　3.公司于2026年3月27日召开了第二届董事会第二次会议，（1）审议通过了《关于募投项目“商密网云数据中心二期项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将“商密网云数据中心二期项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；（2）审议通过了《关于募投项目“航天产品多学科协同设计仿真(CAE)平台研发项目”调整内部投资结构、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司在计划总投资不变及募投项目实施内容未发生重大变化的情况下，将“航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目”内部结构进行优化调整、结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；（3）审议通过了《关于部分募投项目调整募集资金投资金额的议案》，同意公司对募集资金投资项目“产品研制协同软件研发升级建设项目”、“ASP+平台研发项目”的拟投入金额进行调整；（4）审议通过了《关于募投项目“神通数据库系列产品研发升级建设项目”调整内部投资结构的议案》，同意公司在不改变项目实施主体和确保项目正常开展的前提下，对募集资金投资项目“神通数据库系列产品研发升级建设项目”内部投资结构进行调整。具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于部分募投项目变更及结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-010）。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本报告期内，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
　　会计师认为：航天软件2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了航天软件2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
　　经核查，保荐人认为：航天软件2025年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。综上，保荐人对公司2025年度募集资金存放和实际使用情况无异议。
　　特此公告。
　　北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2026-010
　　北京神舟航天软件技术股份有限公司
　　关于部分募投项目变更及结项
　　暨使用节余募集资金永久补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次变更的募投项目名称：产品研制协同软件研发升级建设项目、ASP+平台研发项目
　　● 本次内部结构调整的募投项目名称：神通数据库系列产品研发升级建设项目
　　● 本次结项的募投项目名称：航天产品多学科协同设计仿真（CAE)平台研发项目、商密网云数据中心二期项目
　　● 部分募投项目结项后的节余资金合计为2,946.48万元，公司拟将其用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。
　　北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”或“航天软件”）于2026年3月27日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于部分募投项目调整募集资金投资金额的议案》等议案，为提高募集资金的使用效率，结合市场动态变化、公司战略规划及募集资金使用情况，公司拟对部分募投项目调减募集资金投资规模，进行内部结构调整及结项，将节余资金用于永久补充流动资金。部分议案尚需提交公司股东会审议。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
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　　二、变更募集资金投资项目的情况
　　（一）产品研制协同软件研发升级建设项目
　　1、项目变更基本情况
　　募集资金投资项目基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　注：“涉及变更投向的总金额占比”为涉及变更投向的总金额占项目承诺募集资金使用金额的比例。
　　2、项目变更的具体原因
　　该项目原计划用于扩大和改善“产品研制协同软件研发升级建设项目”研发团队办公环境，以及购置相应设备及安装等。办公环境建设原计划投入900万元，鉴于公司现有办公场地经优化后可满足项目团队研发需求，且通过灵活办公模式可进一步节约空间资源，无需新增专项建设，故将该部分资金调减；设备购置及安装原计划3,536.40万元，考虑到公司现有硬件设备及由其他项目采购的硬件设备，在性能与算力上可充分支撑本项目研发与测试运行需求，通过盘活存量资产、提升设备综合使用率，可有效避免重复投资与资源闲置，故将该部分资金投入调减。
　　3、募集资金的后续安排
　　对于“产品研制协同软件研发升级建设项目”调减的4,436.40万元募集资金，将继续按照募集资金相关法规和规定及《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）的要求存储管理，视情况而定进行合理的现金管理，在确定新的用途之前，不会用于其他用途支出，公司将尽快根据公司业务及战略发展需要确定该部分资金的具体用途。
　　（二）ASP+平台研发项目
　　1、项目变更基本情况
　　募集资金投资项目基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　注：“涉及变更投向的总金额占比”为涉及变更投向的总金额占项目承诺募集资金使用金额的比例。
　　2、项目变更的具体原因
　　该项目中办公环境建设原计划投入480万元，鉴于公司现有办公场地经优化后可满足项目团队研发需求，且通过灵活办公模式可进一步节约空间资源，无需新增专项建设，故将该部分资金调减；设备购置及安装原计划1,917万元，考虑到公司现有硬件设备及由其他项目采购的硬件设备，在性能与算力上可充分支撑本项目的研发、运行需求，通过盘活存量资产、整合利旧现有设备、提升设备综合使用率，可有效避免重复投资与资源闲置，故将该部分资金调减。
　　3、募集资金的后续
　　对于“ASP+平台研发项目”调减的2,397万元募集资金，将继续按照募集资金相关法规和规定及《募集资金管理办法》的要求存储管理，视情况而定进行合理的现金管理，在确定新的用途之前，不会用于其他用途支出，公司将尽快根据公司业务及战略发展需要确定该部分资金的具体用途。
　　三、内部结构调整及结项的募集资金投资项目情况
　　（一）神通数据库系列产品研发升级建设项目
　　1、项目内部投资结构调整的原因
　　根据募投项目实施情况及实际业务发展运营的需要，在不改变项目实施主体和确保项目正常开展的前提下，公司拟对募投项目“神通数据库系列产品研发升级建设项目”进行内部投资结构的调整，增加研发和实施投入，实现资源合理配置，减少办公环境建设和设备购置费用，推动募投项目研发技术突破，实现产品性能提升以及实施效果提高。
　　2、项目具体调整情况如下：
　　单位：万元 币种：人民币
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　　四、本次募投项目结项及募集资金节余情况
　　（一）航天产品多学科协同设计仿真（CAE)平台研发项目
　　1、项目内部投资结构调整原因
　　“航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目”中，办公环境建设原计划投入160万元，鉴于公司现有办公场地经优化后可满足项目团队研发需求，且通过灵活办公模式可进一步节约空间资源，无需新增专项建设，故将该部分资金调减；设备购置及安装原计划1,175.37万元，考虑到公司现有硬件设备及由其他项目采购的硬件设备，在性能与算力上可充分支撑本项目的仿真计算与平台运行需求，通过盘活存量资产、提升设备综合使用率，可有效避免重复投资与资源闲置，故将该部分资金调减；项目开发费用方面，为突破航天产品多学科协同设计的核心技术瓶颈，需加强算法攻关、模型验证、多场耦合仿真等环节的自主研发力度，并增加技术协作及高层次人才引进等支出，故将该部分资金调增，以全面提升平台的技术先进性与工程适用性。
　　2、项目具体调整情况如下：
　　单位：万元 币种：人民币
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　　本次变更为募集资金投资项目内部投资结构调整，系公司航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目优化，旨在通过优化资源配置，提高资产使用效率和项目执行效率，符合公司长期战略目标，有利于推进募投项目的顺利实施。
　　3、项目结项及募集资金节余情况
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　　注：截至2025年12月31日本项目预计节余募集资金金额186.78万元，该金额包含募集资金专户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及现金管理收益。本次该项目剩余实际金额以资金转出当日专户余额为准。
　　鉴于上述项目已达到预定可使用状态，为优化配置资源，提高募集资金的使用效率，公司拟将本次募投项目的节余募集资金186.78万元转入公司一般银行账户永久补充流动资金（含利息收益，实际金额以相关募集资金专户于资金转出日银行结息后的余额为准），用于公司开展与主营业务相关的日常生产经营活动。
　　（二）商密网云数据中心二期项目
　　1、项目结项及募集资金节余的基本情况
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　　注：截至2026年2月28日本项目预计节余募集资金金额2,759.70万元，该金额包含尚未到期的现金管理产品本金、募集资金专户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及现金管理收益。本次该项目剩余实际金额以资金转出当日专户余额为准。
　　2、节余的主要原因
　　在项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，部分建设内容，根据实际需求调整，缩减了采购规模；部分持续性服务费用，按实际发生额结算，未全额支出。同时，在确保不影响募投项目使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理获得了一定的投资收益。因此，该项目形成了募集资金节余。
　　3、节余资金的使用计划
　　鉴于上述项目已达到预定可使用状态，为优化配置资源，提高募集资金的使用效率，公司拟将本次募投项目的节余募集资金2,759.70万元转入公司一般银行账户永久补充流动资金（含利息收益，实际金额以相关募集资金专户于资金转出日银行结息后的余额为准），用于公司开展与主营业务相关的日常生产经营活动。
　　五、募投项目调整对公司的影响及风险提示
　　本次对部分募投项目调减募集资金投资规模，进行内部结构调整及结项，将节余资金用于永久补充流动资金，是公司根据自身整体战略规划、项目实际建设情况、市场环境变化等情况做出的审慎决定。公司本次对募投项目的调整，不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要。
　　后续，公司将依据相关议案的决策结果，对部分募集资金项目账户剩余募集资金进行转出，完毕后公司将对上述募集资金项目账户办理注销手续，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司将实时关注募投项目的进展情况，积极优化资源配置，加强对募投项目的监督管理，定期对项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效，并致力于实现募投项目质量和经济效益的最优化。
　　六、已履行的审议程序
　　（一）审计委员会审议情况
　　公司于2026年3月26日召开了第二届董事会审计委员会第一次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目调整募集资金投资金额的议案》等议案，同意公司拟对部分募投项目调减募集资金投资规模，进行内部结构调整及结项，将节余资金用于永久补充流动资金。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年3月27日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过《关于部分募投项目调整募集资金投资金额的议案》、《关于募投项目“神通数据库系列产品研发升级建设项目”调整内部投资结构的议案》、《关于募投项目“航天产品多学科协同设计仿真(CAE)平台研发项目”调整内部投资结构、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司拟对部分募投项目调减募集资金投资规模，进行内部结构调整及结项，将节余资金用于永久补充流动资金。其中《关于部分募投项目调整募集资金投资金额的议案》《关于募投项目“商密网云数据中心二期项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》尚需提交公司股东会审议通过。
　　七、保荐人意见
　　经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目变更及结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。该事项是根据公司募投项目实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营发展需要，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述，保荐人对航天软件本次部分募投项目变更及结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
　　特此公告。
　　北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：688562 证券简称：航天软件
　　北京神舟航天软件技术股份有限公司
　　2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于《北京神舟航天软件技术股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《北京神舟航天软件技术股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文。
　　2、本报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
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　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为 董事会
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为 每年一次，由董事会作为ESG决策和监督层，审议并签发ESG报告。
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为 制定《公司内部控制评价管理办法》
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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　　4、双重重要性评估结果
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　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》规定的议题对公司不具有重要性的议题（一般重要性议题）有应对气候变化、污染物排放、废弃物处理、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济、社会贡献。
　　另，公司各项活动未对生物多样性及濒危物种造成不利影响，故“生态系统和生物多样性保护”未纳入重要性议题。