第一节重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，2025年度拟以总股本3,075,653,888股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.725元（含税），现金分红总额为222,984,906.88元。其中，公司已于2025年10月31日向全体股东派发中期分红，按每10股派现金红利0.33元（含税），合计派发101,496,578.30元，剩余股息按每10股派现金红利0.395元（含税），需分配现金分红总额为 121,488,328.58元。剩余未分配利润转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。资本公积金不转增股本，该利润分配预案尚需提交股东会审议。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用√不适用
　　第二节公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　港口是基础性、枢纽性设施，是经济发展的重要支撑。港口作为交通运输行业的重要组成部分，其发展与宏观经济的发展密切相关，是支持国民经济持续发展的重要基础行业，对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输，支撑经济、社会和贸易发展以及提高人民生活水平、提升国家综合实力具有十分重要的作用。
　　根据国家统计局数据，2025年国内生产总值140.19万亿元，同比增长5%。根据交通运输部数据统计，2025年全国港口1-12月份完成货物吞吐量183亿吨，同比增长4.2%，其中：沿海港口完成116亿吨，同比增长3.7%。
　　2025年1-12月份全国主要沿海港口货物吞吐量情况（亿吨）
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　　2025年，沿海港口货物吞吐量增速总体平稳，实现超预期增长（引自《水运科技》，交通运输部水运科学研究院，贾大山、徐迪、蔡鹏、付金秀，《2025年沿海港口发展回顾与2026年展望》）。其中，港口铁矿石进口保持平稳增长，预计全年沿海港口外贸铁矿石进口量为12.4亿吨，同比增长4.3%；港口煤炭运输总体呈下滑态势，预计全年沿海港口煤炭及其制品吞吐量将下滑至18.8亿吨，同比下降2.6%；集装箱吞吐量增长超过预期，预计全年全国港口完成集装箱吞吐量将超过3.5亿TEU，同比增长约6.8%，连续两年保持7%左右的快速增长，高于预期水平。
　　日照港是改革开放后新建的港口。1982年开工建设，1986年开港开放。港口总体规划了石臼、岚山两大港区，274个泊位，7.5亿吨能力。目前已建成79个生产泊位，年通过能力超过5亿吨。其中，石臼港区以金属矿石、煤炭、铝矾土、焦炭、粮食、集装箱装卸业务为主，岚山港区以原油、金属矿石、钢铁、木材装卸和服务临港工业为主。
　　公司成立于2002年7月，是日照港集团的控股子公司。主要经营金属矿石、煤炭及其制品、集装箱、粮食、木材、钢铁、非金属矿石等大宗散杂货和件杂货装卸、堆存及中转业务，港口货物运输代理、仓储等物流增值业务。历经多年发展，公司已成为国内主要的铁矿石中转港之一，年中转铁矿石吞吐量近2亿吨；铁矿石、大豆、石油焦、木片、原木、下水冶金煤等货种吞吐量居全国沿海港口前列。
　　公司的经营模式主要为：为客户提供货物港口装卸作业及相关服务，收取货物港口装卸作业包干费、货物堆存费和港口物流其他费用。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用√不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用√不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用□不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:元币种:人民币
　　■
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　■
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用√不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用□不适用
　　单位：元币种：人民币
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　　第三节重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年度，公司实现营业收入78.17亿元，同比下降7.56%；发生营业成本62.39亿元，同比下降3.36%；实现利润总额7.50亿元，同比下降23.88%；实现净利润5.74亿元，同比下降25.01%；实现基本每股收益0.16元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用√不适用
　　证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：2026－022
　　日照港股份有限公司关于对《2025年度估值提升计划》《“提质增效重回报”行动方案》进行年度评估并完善的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年度，公司认真组织落实《2025年度估值提升计划》《“提质增效重回报”行动方案》，以实际行动提升公司经营效率和投资价值，现将年度实施效果评估与后续完善情况报告如下：
　　一、实施效果评估
　　聚焦主责主业。公司按照“牢记嘱托、改革创新、奋斗攻坚、业绩为王”的总体要求，完成货物吞吐量4.83亿吨，其中大宗干散货及件杂货3.38亿吨，集装箱737万标箱。实现营业收入78.17亿元，归母净利润4.95亿元。港口功能不断完善，3个新建泊位竣工验收，新增堆场28万平方米、粮食筒仓容量49.6万吨，转型升级工程审批取得关键节点突破。市场开发多元赋能，攻坚货源增量，新开通件杂货航线8条，化肥、商品车等货种实现翻番式增长，骨干货种市场占有率稳步提升。
　　发展新质生产力。公司统筹推进数智赋能、降碳扩绿，以绿色低碳交通强国试点、山东省减污降碳协同创新试点为抓手，推动智慧港口建设实现新突破。加快自主研发创新，研发12台全国产自动轻量化轨道吊，投用50台IGV替代无人集卡，1项成果获山东省科学技术奖，2个项目获批山东省重点研发计划。打造零碳标杆，建成沿海港口首家虚拟电厂，3个项目入选山东省交通运输绿色低碳高质量发展典型案例，1项成果获评生态环境部气候典型案例，并在联合国气候大会上发布。
　　积极回报股东。公司本着与股东共享经营成果的理念，在统筹好公司长远利益和全体股东整体回报动态平衡的基础上，通过增加现金分红频次、提高现金分红比例，积极回报股东。首次实施中期利润分配，每10股派发现金红利0.33元（含税）；根据年度经营情况，拟定年度分红方案为每10股派发现金红利0.725元（含税，含中期已分配部分，尚需股东会审议）。近三年，公司现金分红比例由31.21%提升至45.07%，实现现金分红比例的稳定增长。
　　完善公司治理。公司董事会紧紧围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，不断提升公司治理效能。优化公司治理结构，系统修订《公司章程》等28项制度，完成监事会改革，取消监事及监事会设置，强化董事会及审计委员会职能。坚持规范运作，组织召开股东会、董事会及独立董事专门会议等28次，审议100余项议案；科学制定高级管理人员绩效考评和激励机制，高级管理人员薪酬水平与经营管理业绩挂钩，根据经济效益、吞吐量等指标进行综合考核，充分调动高管人员的积极性。积极响应监管部门对可持续发展报告的要求，首次编制披露《可持续发展报告》，全面展示公司在绿色低碳发展、履行社会责任以及优化公司治理等方面的努力与成果。
　　传递公司价值。公司持续提升信息披露质量，保持与市场高频、高效沟通，不断增强投资者认可度。保持信息披露“零差错”，完成4期定期报告、49份临时公告、100余份备查文件的披露工作，荣获上交所信息披露A级评价，中上协董事会最佳实践、投资者关系管理最佳实践等荣誉。畅通对外沟通渠道，举办业绩说明会3次，接待机构投资者6批次、120余人，保持上证E互动、投资者热线回复率100%；积极参与中上协、山东证监局组织的“十四五”专题宣传行动，《科技筑智慧标杆 绿色拓高质量新局》专题报道在新华网头版发布。
　　二、下一步估值提升计划
　　公司将市值管理作为一项系统性、长期性的战略工程，聚焦价值创造、价值传递、价值实现三大维度，通过扎实的经营举措和有效的市场沟通，推动公司内在价值在资本市场得到充分体现，促进公司高质量发展，持续为股东创造更大价值。
　　（一）价值创造：提升经营质效，夯实发展基础
　　1.聚焦主业，提升经营效率
　　公司将坚持以质效提升为核心，通过精益运营、成本管控与能级优化，持续增强盈利能力。秉持“以远思维”，紧扣“三大战略”，准确把握市场形势，精准营销，进一步稳定“基本盘”、开辟“新赛道”。深入打造“春天服务”品牌，以客户需求为导向，持续优化服务流程，不断提高服务质量和客户满意度。以“控本增效”为抓手，系统梳理成本规律，深化成本管理，强化造血功能，进一步增强管理运营的内生动力与发展韧性。加快完善港口基础设施，提升港口通过能力和服务能级，完善链主功能，深度绑定上下游客户，增强产业链协同效应，为公司长期价值提升注入新动能。
　　2.数智赋能，培育新质生产力
　　公司将统筹推进智慧港口与绿色港口建设，通过实施传统基础设施数字化改造、构建数字航道广域感知体系，打造数字化转型应用场景，提升航道运营效率与安全水平。发挥国家粮食物流核心枢纽优势，建设全国领先的粮食码头数智平台，加快大宗干散货作业区智能化升级，打造大宗干散货智慧绿色示范港口。扩大集装箱自动化作业规模，推动港口作业向自动化、智能化升级。坚持创新驱动与绿色发展，高标准建设AI中心与绿碳中心，一体推进“风光储氢”扩大绿电效益，加快零碳码头与生态碳汇港区建设，强化知识产权体系建设与成果转化，以数智化与绿色化协同培育港口新质生产力。
　　3.完善治理机制，提升运作效能
　　公司将持续优化治理体系建设，制定并披露《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，深化经营业绩与薪酬的绑定机制，充分激发管理层提升公司价值的主动性与积极性。研究出台《市值管理制度》，将市值管理深度融入公司治理与经营决策核心环节，为长期价值增长筑牢治理基础。深化ESG理念融合，将其贯穿港口规划建设、生产运营与公司治理全链条，建立健全ESG管理战略与关键议题提升机制，加强数据采集与信息整合，打造具有港口特色的可持续发展新模式，全面提升公司治理效能。
　　（二）价值传递：强化股东回报，畅通沟通渠道
　　1.重视股东回报，共享发展成果
　　公司将持续践行可持续发展的股东价值回报机制，遵循稳定增长股利政策，在统筹考虑资金规划、经营发展需求与战略目标的基础上，合理确定分红比例与股息水平，持续增强现金分红的稳定性、及时性与可预期性。公司每年以现金方式分配的利润与回购资金之和原则上不低于当年实现归属于母公司所有者净利润的40%。同时，公司将坚持至少每3年制定一次股东分红回报规划，在保持政策连续性的基础上，持续加大股东回报力度，与股东共享发展成果。
　　2.持续提高信息披露质量
　　公司将以投资者需求为导向，持续完善信息披露管理，确保披露内容真实、准确、完整、及时，不断提升信息披露的透明度和精准度。健全重大信息收集与反馈机制，优化内部信息管理流程，从源头保障信息披露质量。强化市场舆情监测分析，密切关注媒体报道与市场传闻，及时回应市场关切，加强自愿性信息披露，丰富发布形式与宣传方式。
　　3.畅通投资者沟通渠道
　　公司将持续优化投资者关系管理，通过多维度的沟通机制，主动传递公司价值。常态化开展投关活动，依托投资者热线、上证E互动等平台与市场保持互动，主动通过座谈会、联合路演、策略会等形式，围绕经营业绩、股价表现、未来发展等核心议题，与投资者深度交流，增强投资者长期信心。完善投资者关系管理机制，明确工作原则与方式，每年至少举办3次业绩说明会，深入解读定期报告、经营情况及重大项目进展，正确引导市场预期。
　　（三）价值实现：探索价值挖掘，强化资本运作
　　1.探索多元化市值管理工具
　　公司将持续研究增持、回购、股权激励、员工持股计划等市值管理工具，结合市场环境与发展需要，在合规前提下适时推动工具落地，优化股权结构，增强市场信心。加强与控股股东沟通协同，鼓励其依法合规增持股份或承诺不减持，稳定股价预期，提振投资者信心。
　　2.寻求并购重组机会
　　公司将根据经营业绩与战略规划，借助解决同业竞争的契机，积极寻求并购重组机会。在充分考虑投资者利益与回报的基础上，择机推进相关项目落地，实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升。
　　3.持续拓宽融资渠道
　　持续研究资本市场再融资政策，积极推进发行债券融资，在符合监管要求、确保国有股权保值增值的前提下，拓宽融资渠道，为重大项目建设及业务发展提供资金保障，充分发挥上市公司在资本市场的作用。
　　三、其他说明及风险提示
　　本次报告是基于公司当前情况制定，所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
　　特此公告。
　　日照港股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2026-023
　　日照港股份有限公司
　　关于召开2025年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年4月8日（星期三）16:00-17:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2026年3月31日至4月7日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱rzport@vip.163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日披露公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司拟于2026年4月8日16:00-17:00举行2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动的方式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2026年4月8日（星期三）16:00-17:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长：牟伟
　　董事、总经理：高健
　　独立董事：汪平
　　董事会秘书：刘荣
　　财务总监：陈磊
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年4月8日（星期三）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年3月31日至4月7日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱rzport@vip.163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系方式
　　联系人：证券部
　　电话：0633-8388822
　　邮箱：rzport@vip.163.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　日照港股份有限公司
　　2026年3月27日
　　证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2026-018
　　日照港股份有限公司关于对山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告的公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、财务公司基本情况
　　（一）财务公司基本信息
　　山东港口集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）于2014年7月17日经原中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准开业，设立时的全称为青岛港财务有限责任公司，2014年7月18日颁发《金融许可证》，2014年7月22日经工商行政管理局批准，取得《企业法人营业执照》（注册号：370200020003175）。因更换注册地址，财务公司分别于2021年11月9日、2022年1月18日申请换发了新的金融许可证及营业执照。因财务公司名称由青岛港财务有限责任公司变更为山东港口集团财务有限责任公司，于2022年11月3日申请换发了新的金融许可证，并于2022年12月2日完成营业执照的更换。
　　根据2022年10月24日《中国银保监会关于青岛港财务有限责任公司吸收合并日照港集团财务有限公司等有关事项的批复》，财务公司的股权结构调整为山东省港口集团有限公司、青岛港国际股份有限公司、日照港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）和山东港口投资控股有限公司分别持股51%、34.63%、11.37%和3%。
　　2023年8月24日，财务公司的股权结构调整为山东省港口集团有限公司、青岛港国际股份有限公司和本公司分别持股54%、34.63%和11.37%，并完成了营业执照的更换。
　　因更换注册地址，财务公司分别于2025年8月27日、2025年9月3日申请换发了新的金融许可证及营业执照。
　　截至公告日，财务公司的注册地址为山东省青岛市市北区港青路6号航运金融中心27层，法定代表人为姜春凤，金融许可证机构编码为L0201H237020001，统一社会信用代码为913702003967323468。
　　财务公司经营范围：吸收成员单位的存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据承兑和贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用签证及咨询代理业务；从事同业拆借和固定收益类有价证券投资；办理成员单位产品买方信贷（仅限于港口服务类和设备销售类）；中国人民银行批准开展的结售汇、债券回购、债券借贷和同业存单交易，以及存放同业、转贴现和再贴现等。
　　（二）截至公告日，财务公司注册资本为256,766.24万元，股东名称、出资金额和出资比例如下：
　　■
　　二、 财务公司内部控制的基本情况
　　（一）控制环境
　　财务公司按照现代公司治理制度，建立了股东会、董事会、监事会、经营层（即“三会一层”）相互制衡、各负其责的法人治理结构。股东会以年度股东会和临时股东会的形式审议批准财务公司重大事项，董事会积极把握财务公司重要决策事项，监事会切实履行监督职责，经营层职责清晰，按照董事会决策的目标与方向，具体负责生产经营的执行。董事会下设风险管理委员会、审计委员会，经营层下设信贷审查委员会、信息科技管理委员会，财务公司内设营业部（资金服务中心）、信贷业务部、金融市场部、计划财务部、风险管理部、审计部、信息技术部和综合管理部八个职能部门，分别对资金结算业务、信贷业务、金融市场业务、财务核算、风险管控、内部监督、信息科技以及综合事务进行管理，组织架构完备，“三会一层”及各委员会分工明确。
　　财务公司组织架构设置情况如下：
　　财务公司把加强内控体系建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，以培养员工具有良好职业道德与专业素质及提高员工的风险防范意识作为基础，通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核和激励机制等各项制度，全面完善财务公司内部控制制度。
　　■
　　（二）风险的识别与评估
　　财务公司对各项业务制定全面、系统的政策、制度和程序，在财务公司范围内实行统一的业务标准和操作要求，各部门间、各岗位间职责分工明确，各层级报告关系清晰，通过部门职责的合理设定，形成了各部门责任分离、相互监督、相互制约的风险控制机制。风险管理委员会负责对风险状况进行分析和评估。
　　（三）控制活动
　　1.资金管理
　　财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度，制定了《资金管理办法》《同业业务管理办法》《人民币账户管理办法》《跨国公司跨境资金集中运营业务管理办法》等业务管理办法、业务操作流程，有效控制了业务风险。
　　（1）在资金计划管理方面，财务公司业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》及其他相关文件进行资产负债管理，通过制定和实施资金计划管理，投资决策与风险控制管理、同业业务管理等制度，保证财务公司资金的安全性、效益性和流动性。“同业拆借”业务主要是从全国银行间同业拆借市场拆入资金，用于辅助做好流动性管理工作，该项业务不存在资金安全性风险，实际操作中程序执行较好。
　　（2）在成员单位存款业务方面，依据《人民币单位存款管理办法》等法律法规，制定了《人民币账户管理办法》《结算业务操作规程》等业务管理办法和操作流程，对人民币存款业务的相关操作进行了规范。财务公司对存款人开销户进行严格审查，严格管理预留印鉴资料和存款支付凭证，有效防止诈骗活动；财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。吸收存款利率由财务公司总经理办公会审批后执行。
　　（3）在资金集中管理和内部转账结算业务方面，依据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》和国家金融监督管理总局《企业集团财务公司管理办法》等法律法规的规定，制定了《结算业务管理办法》《结算业务操作规程》等制度，对人民币结算业务相关操作进行了规范。成员单位在财务公司开设结算账户，通过局域网传输路径实现资金结算，严格保障结算的安全、快捷，同时具有较高的数据安全性。财务公司制定严格的对账机制，成员单位通过网银或者纸质实现对账。
　　每日营业终了，财务公司营业部、计划财务部进行核对账务，确保成员单位收付款无误。财务公司计划财务部及时记账，保证入账及时、准确。
　　为降低风险，财务公司将支票、预留银行财务章交于计划财务部不同人员分管，预留银行名章由综合管理部专人保管。
　　（4）在外汇管理方面，通过制定系列的规章制度，保证财务公司外汇业务符合国家外汇管理有关制度，有效规避财务公司外汇资金方面的汇率风险和支付风险。
　　2.信贷业务
　　为规范授信业务，完善授信工作机制，规范授信管理，财务公司制定了《统一授信管理办法》，对授信的种类、期限、条件和程序作出明确规定。主要流程如下：
　　（1）客户申请授信，应当向财务公司信贷业务部提出书面申请，说明申请授信的业务种类、金额、用途、期限、担保方式、还款方式等主要内容。
　　（2）经初步接洽后，信贷业务部客户经理应根据客户的具体情况，要求客户提交相关材料。客户经理根据相关资料，调查客户的相关情况。
　　（3）授信方案拟定前应先对客户进行财务公司内部信用等级评定。
　　（4）信贷业务部客户经理应认真分析评估客户的生产经营状况、财务状况、业务发展情况、上下游企业往来关系、信用等级评定结果以及客户的存量融资及担保情况，结合前期授信融资使用情况（如有）和实际融资需求，审慎测算客户的偿债能力，拟定授信方案。
　　（5）信贷业务部客户经理拟定授信方案，按授信审批流程依次经风险管理部审查、信贷审查委员会和总经理审批。授信方案审批通过后，由风险管理部负责拟定并出具授信批复，信贷业务部按照批复内容执行。
　　（6）授信额度使用应根据客户申请和业务需求，在授信额度有效期内，按照相应的审批和业务办理程序单笔单用，并相应扣减对应的授信额度。
　　（7）对客户授信总量建立年审机制，以重新评估是否继续对该客户提供授信以及授信额度是否合理。
　　（8）建立了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理制度，分别制定了《授信担保管理办法》《流动资金贷款业务管理办法》《委托贷款业务管理办法》和《贷后管理办法》等制度，规范相关信贷业务的操作程序,保障信贷资产的安全。
　　（9）对贴现业务，财务公司制定了《票据融资业务管理办法》，为业务执行提供了可依据的规范，并在实际工作中得到执行，有力的降低了贴现业务风险。
　　（10）财务公司贷款利率参考全国银行间同业拆借中心发布的贷款指导利率及财务公司相关规定，计划财务部是价格政策的管理机构，负责利率政策的管理工作，并制定利率调整方案。具体每个客户授信利率的确定，由信贷业务部门根据客户具体情况在财务公司挂牌利率范围内确定，特殊情况报经计划财务部审核后由总经理办公会审批。
　　3.投资业务
　　为确保规范实施有价证券投资业务，财务公司制定了《有价证券投资业务管理办法》和《金融机构客户统一授信管理办法》等，以保证有价证券投资业务科学、高效、有序和安全的运行，为防范证券投资风险提供了制度保证。
　　（1）严格按照规章制度对交易对手进行授信准入管理，建立产品风险等级分类和准入机制，严格按照实质性原则进行底层穿透，落实底层资产清单，确保符合监管要求；制定投资额度限制与年度投资计划，明确审批职责和流程，划分审批权限层级；严格按照资管新规要求，推进有价证券投资业务转型，提高标准化产品比例。
　　（2）财务公司有价证券投资业务均由信贷审查委员会集体决策，总经理具有一票否决权。
　　（3）财务公司不定期召开投资研究会议，研究、交流投资信息，探讨、解决投资业务的有关问题，为投资决策提供支持。
　　（4）目前财务公司投资项目的选择仅限于固定收益类有价证券投资，具体投资品种包括：国债、中央银行票据、地方政府债券、金融债券、AAA级企业债券，货币市场基金、固定收益类公开募集证券投资基金，投资风险控制在可接受的范围之内。
　　（5）为防止有价证券投资业务中可能存在的道德风险、市场风险和管理风险，财务公司规定了一系列的风险控制制度和措施。
　　4.内部稽核控制
　　财务公司审计部向审计委员会报告，对董事会负责。确保审计体系独立垂直，能够对财务公司经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果等各方面进行审计。在年度风险评估的基础上确定审计计划，包括业务执行情况、薪酬管理情况、风险合规管理情况等审计项目，能够及时、准确的向监管部门传递内外部审计的情况。
　　5.信息系统控制
　　财务公司使用的应用软件包括企业资金管理系统、信贷系统、同业系统。财务公司各部门根据岗位职责划分具体操作权限，各司其职，操作人员按权限操作相关业务。
　　财务公司资金管理系统搭建于2014年7月，期间不断完善系统功能，陆续实施信贷系统、同业系统等，业务系统主要处理资金结算、资金清算、结售汇、电票业务、贷款业务、投资业务等，实现了财务公司全流程、全业务线上化管理。
　　财务公司财务系统使用金蝶系统，主要承担账务处理、固定资产管理、财务报表管理等职能，业务系统与财务系统对接，实现每日凭证自动推送，业务、财务一体化融合。
　　（四）内部控制总体评价
　　财务公司的内控制度完善，并得到有效执行，达到了内部控制的目标。在资金管理方面，财务公司制定了相应的资金管理办法、制度和流程，较好地控制了资金流转风险；在信贷业务方面，财务公司建立了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理水平；在投资方面，财务公司制定了相应的内控制度，能够较好地控制投资风险，实际执行有效。
　　三、财务公司经营管理及风险管理情况
　　（一）财务公司主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　（二）财务公司管理情况
　　财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《公司法》《银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。
　　财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项，也从未受到过国家金融监督管理总局等监管部门行政处罚和责令整顿，对上市公司存放资金也未带来过任何安全隐患。
　　（三）财务公司监管指标
　　■
　　四、上市公司的存贷情况
　　(一)公司在财务公司的存贷款业务情况
　　截至2025年12月31日，公司及下属子公司在财务公司存款余额为105,878.13万元，占公司存款余额的76.83%；在财务公司贷款余额为277,622.89万元，占公司贷款余额的17.45%。
　　（二）公司在财务公司的存款是否影响正常生产经营
　　公司与财务公司的存贷款业务均按照双方签订的《金融服务协议》执行，交易发生额及余额均符合公司经营发展需要，对公司重大经营性支出计划无影响。公司及下属子公司在财务公司存款安全性和流动性良好，未发生因财务公司头寸不足延迟付款等情况。公司在财务公司存款比例和贷款比例合理，符合公司的发展需要。
　　（三）公司在其他金融机构的存贷款情况
　　截至2025年12月31日，公司在其他金融机构的存款余额31,922.75万元，占公司存款余额的23.17%；公司在其他金融机构的贷款余额为1,313,269.44万元，占公司贷款余额的82.55%。
　　（四）公司对外投资理财情况
　　报告期内，公司无重大对外投资理财情况。
　　（五）公司对现金管理情况
　　公司通过合理预测未来现金流入和流出，制定资金收付预算，确保资金满足公司的经营需求。建立了严格的资金管理制度，确保资金安全，提升资金使用效率，通过预算、流动性等多方面的管理，做好收款与支出的资金匹配，在保证资金安全的前提下开展理财业务，实现资金增值，确保资金管理的科学性。
　　五、持续风险评估措施
　　为保持规范运作并防控风险，公司制定了《关于与关联财务公司开展金融业务的风险处置预案》，并且每半年取得并审阅财务公司的财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况等进行评估，出具风险持续评估报告，并与公司半年度报告、年度报告同步披露。
　　六、风险评估意见
　　财务公司严格按照国家金融监督管理总局《企业集团财务公司管理办法》规定经营，经营业绩良好，基于以上分析与判断，我们做出如下评估结论:
　　（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；
　　（二）未发现财务公司存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；
　　（三）自成立以来，财务公司未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期、计算机信息系统严重故障、被诈骗、高级管理人员涉及严重违纪和刑事案件等重大事项；
　　（四）自成立以来，财务公司未因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚或责令整顿；
　　（五）自成立以来，财务公司未发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或经营风险等事项；
　　（六）未发现财务公司存在其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。
　　特此公告。
　　日照港股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：600017 股票简称：日照港 公告编号：2026一017
　　日照港股份有限公司
　　关于变更会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　●原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在2025年度审计工作结束后，公司原聘任的会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司服务年限已达到政策规定的连续聘用会计师事务所的最长年限，公司需另行选聘2026年财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与致同会计师事务所进行了充分沟通，致同会计师事务所无异议。
　　●本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2011年7月18日
　　注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
　　首席合伙人：钟建国
　　截至2025年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）合伙人数量为250人，注册会计师为2,363人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为954人。
　　2024年经审计的业务收入为29.69亿元。其中，审计业务收入为25.63亿元，证券业务收入为14.65亿元。
　　2024年上市公司客户756家，审计收费总额7.35亿元，涉及主要行业有：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。公司同行业上市公司审计客户家数5家。
　　2.投资者保护能力
　　天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：管金明，2010年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过嘉华股份、恒润股份、江淮汽车、安凯客车、楚环科技、久祺股份、港迪技术等7家上市公司的审计报告。
　　签字注册会计师：姬锐，2022年起成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2026年起为公司提供审计服务；近三年未签署或复核过上市公司的审计报告。
　　项目质量复核人员:高高平，2010年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，2026年起为公司提供审计服务，近三年签署或复核10家上市公司审计报告。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　公司2026年度审计费用是以公允合理的原则通过招标方式确定的。选聘过程中，公司综合考虑了参与投标的会计师事务所的企业业绩、项目团队业绩、质量管理水平、具体服务方案、人员配备方案、审计费用报价等多个评价要素。审计收费定价为160万元（其中，年报审计135万元，内控审计25万元），较上年度192万元减少32万元，下降16.67%。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　致同会计师事务所连续10年为公司提供年报审计和内控审计工作，2025年该所为公司出具了无保留意见的审计报告。公司不存在已委托致同会计师事务所开展年度报告审计工作后解聘的情况。
　　（二）拟变更会计师事务所的原因
　　本次事务所变更的主要原因是致同会计师事务所连续10年为公司提供年度财务报表审计工作，已达政策规定的最长年限。
　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就变更会计师事务所事项与致同会计师事务所进行了充分沟通，致同会计师事务所无异议，并将做好接续工作。鉴于公司变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关规定，适时做好沟通及配合工作。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）审计委员会意见
　　2025年10月，公司第八届董事会审计委员会第十一次会议表决通过了《关于提议启动选聘2026年年审会计师事务所相关工作的议案》，认为致同会计师事务所连续服务10年，已达政策规定的最长期限，提议启动选聘2026年年审会计师事务所相关工作；2026年3月26日，第八届董事会审计委员会第十二次会议表决通过了《关于聘任2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。审计委员会在对天健会计师事务所专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查后，认为其具备证券期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会同意董事会向股东会提请聘任天健会计师事务所为2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2026年3月26日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。同意聘任天健会计师事务所为2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
　　（三）此次变更会计师事务所尚需提交股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　日照港股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2026－015
　　日照港股份有限公司
　　关于为董事及高级管理人员购买责任保险的公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为促进日照港股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员充分行使权利、更好履行职责，保障公司和广大投资者的权益。2026年3月26日，公司第八届董事会第二十三次会议审议了《关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议案》，作为受益人，公司全体董事对本议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
　　一、董高责任保险方案
　　1.投保人：日照港股份有限公司
　　2.被投保人：公司全体董事及高级管理人员
　　3.赔偿限额：1.3亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
　　4.保费金额：36万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
　　5.保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保）
　　为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事长或其授权人员办理购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司；确定保险赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。
　　二、履行的审议程序
　　公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议了《关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议案》，作为受益人，全体委员回避表决，将该议案直接提交公司董事会审议。
　　2026年3月26日，公司第八届董事会第二十三次会议审议了《关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议案》，作为受益人，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
　　三、备查文件
　　1.董事会第二十三次会议决议；
　　2.董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　日照港股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：2026－014
　　日照港股份有限公司
　　第八届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议的通知于2026年3月16日通过电子邮件方式发出。2026年3月26日，本次会议以现场方式在公司会议室召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
　　会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
　　1.审议通过《2025年年度报告》
　　表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事、高级管理人员对《2025年年度报告》签署了书面确认意见。
　　2.审议通过《2025年度可持续发展报告》
　　表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　3.审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　4.审议通过《2025年度总经理工作报告》
　　表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　5.审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
　　表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　6.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　7.逐项审议通过《关于制定2026年度董事薪酬方案的议案》
　　7.1审议通过《关于制定独立董事李旭修2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　独立董事李旭修对该议案回避表决。
　　7.2审议通过《关于制定独立董事真虹2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　独立董事真虹对该议案回避表决。
　　7.3审议通过《关于制定独立董事范黎波2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　独立董事范黎波对该议案回避表决。
　　7.4审议通过《关于制定独立董事汪平2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　独立董事汪平对该议案回避表决。
　　7.5审议通过《关于制定董事高健2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　董事高健对该议案回避表决。
　　7.6审议通过《关于制定董事锁旭升2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　董事锁旭升对该议案回避表决。
　　7.7审议通过《关于制定董事周涛2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　董事周涛对该议案回避表决。
　　本议案需提交股东会审议。
　　8.逐项审议通过《关于制定2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　8.1审议通过《关于制定总经理高健2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　董事高健对该议案回避表决。
　　8.2审议通过《关于制定非董事高管2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　第7、8项议案均已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员均回避表决。
　　9.审议了《关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因董事会薪酬与考核委员会委员均回避表决，议案直接提交董事会审议。
　　作为受益人，全体董事回避表决。此议案将直接提交股东会审议。
　　具体情况详见《日照港股份有限公司关于为董事及高级管理人员购买责任保险的公告》（临2026-015）。
　　10.审议通过《关于制定2025年度利润分配预案的议案》
　　表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　2025年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.725元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本3,075,653,888股，以此计算合计拟派发现金红利222,984,906.88元（含税）。其中，公司已于2025年10月向全体股东派发2025年中期现金红利101,496,578.30元（每10股派发现金红利0.33元（含税）），剩余现金红利121,488,328.58元（每10股派发现金红利0.395元（含税））将在股东会决议作出之日起2个月内完成派发事宜。
　　具体情况详见《日照港股份有限公司关于2025年年度利润分配方案的公告》（临2026-016）。
　　本议案需提交股东会审议。
　　11.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
　　表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　12.审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》
　　表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　13.审议通过《关于聘任2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
　　表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体情况详见《日照港股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临2026-017）。
　　本议案需提交股东会审议。
　　14.审议通过《2025年度财务决算报告》
　　表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　15.审议通过《2026年度财务预算报告》
　　表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　16.审议通过《关于制定2026年度生产经营计划的议案》
　　表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　在确保安全生产的前提下，完成吞吐量4.99亿吨，营业收入79.74亿元，净利润5.76亿元，归属于母公司所有者净利润4.99亿元，资产投资34.24亿元。
　　17.审议通过《关于制定2026年度资金借款计划的议案》
　　表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　根据公司2026年生产经营及投资计划，预计融资总额85亿元。本议案有效期至下一年度审议资金借款计划的董事会召开之日。董事会同意授权董事长办理具体借款审批事项。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　18.审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
　　表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　关联董事牟伟、卞克、李永进对该议案回避表决。
　　具体情况详见《日照港股份有限公司关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告的公告》（临2026-018）。
　　19.审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案 》
　　表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　关联董事牟伟、卞克、李永进对该议案回避表决。
　　具体情况详见《日照港股份有限公司关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告》（临2026-019）。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　20.审议通过《关于与山东陆海装备集团有限公司发生关联交易的议案》
　　表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　关联董事牟伟、卞克、李永进对该议案回避表决。
　　具体情况详见《日照港股份有限公司关于与山东陆海装备集团有限公司发生关联交易的公告》（临2026-020）。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　21.审议通过《关于预计2026年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的议案》
　　表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　关联董事袁勇对该议案回避表决。
　　具体情况详见《日照港股份有限公司关于预计2026年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的公告》（临2026-021）。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　22.审议通过《关于对〈2025年度估值提升计划〉〈“提质增效重回报”行动方案〉进行年度评估并完善的议案》
　　表决结果： 11票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　具体情况详见《日照港股份有限公司关于对〈2025年度估值提升计划〉〈“提质增效重回报”行动方案〉进行年度评估并完善的公告》（临2026-022）。
　　23.审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　公司2025年年度股东会拟于近期召开，会议时间、会议地点等具体事宜将另行通知。
　　特此公告。
　　● 报备文件
　　1.董事会第二十三次会议决议；
　　2.独立董事专门会议第八次会议决议；
　　3.董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
　　4.董事会审计委员会第十二次会议决议。
　　日照港股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：2026－021
　　日照港股份有限公司
　　关于预计2026年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易类别：日常经营性关联交易预计。
　　● 交易金额预计：2026年度，日照港股份有限公司及控股子公司（以下简称“本公司”或“公司”）向山东能源集团有限公司（以下简称“山东能源集团”）控股子公司提供港口作业服务的金额不超过25,000万元。
　　● 该项关联交易的价格以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，相关价格标准与公开市场中同等条件下非关联方交易价格相同，关联交易的发生不会形成公司对关联方的依赖。
　　● 该项关联交易无需提交股东会审议。
　　一、关联交易概述
　　2025年11月4日，公司披露《关于持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动提示性公告》，山东能源集团及其一致行动人持有的公司股份比例降至5%以下。根据《上海证券交易所股票上市规则》，在过去12个月内，持有上市公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人，为上市公司关联方。本公司为山东能源集团控股子公司提供港口货物装卸、中转、搬运和堆存服务并取得收入，构成关联交易。该项关联交易在董事会审议批准权限范围内，无需提交股东会审议。
　　二、关联方介绍
　　（一）关联方关系介绍
　　山东能源集团为过去12个月内持有公司5%以上股份的法人，山东能源集团控股子公司为本公司关联方。山东能源集团控股子公司包括但不限于兖矿能源集团股份有限公司、物泊科技有限公司、枣庄矿业（集团）有限责任公司、山东新巨龙能源有限责任公司等。
　　（二）关联方基本情况
　　1.企业名称：山东能源集团有限公司
　　统一社会信用代码：91370000166120002R
　　类型：有限责任公司(国有控股)
　　注册地址：山东省济南市高新区舜华路28号
　　法定代表人：李伟
　　注册资本：3,020,000万元整
　　成立日期：1996年3月12日
　　经营范围：授权范围内的国有资产经营;开展煤炭等资源性产品、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易、油气、工程和技术研究及管理咨询、高科技、金融等行业领域的投资、管理;规划、组织、协调集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动。投资咨询;期刊出版,有线广播及电视的安装、开通、维护和器材销售;许可证批准范围内的增值电信业务;对外承包工程资质证书批准范围内的承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(以下仅限分支机构经营):热电、供热及发电余热综合利用;公路运输;木材加工;水、暖管道安装、维修;餐饮、旅馆;水的开采及销售;黄金、贵金属、有色金属的地质探矿、开采、选冶、加工、销售及技术服务。广告业务;机电产品、服装、纺织及橡胶制品的销售;备案范围内的进出口业务;园林绿化;房屋、土地、设备的租赁;煤炭、煤化工及煤电铝技术开发服务;建筑材料、硫酸铵(白色结晶粉末)生产、销售;矿用设备、机电设备、成套设备及零配件的制造、安装、维修、销售;装饰装修;电器设备安装、维修、销售;通用零部件、机械配件、加工及销售;污水处理及中水的销售;房地产开发、物业管理;日用百货、工艺品、金属材料、燃气设备销售;铁路货物(区内自备)运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
　　（三）其他说明
　　本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于上述关联方。
　　三、预计2026年度关联交易金额
　　根据测算，2026年度本公司预计向山东能源集团控股子公司提供港口作业服务的金额不超过25,000万元。
　　若超出上述预计金额，且超出部分达到董事会或股东会审议标准的，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将超出预计部分的金额提请董事会或股东会审议并披露。
　　四、关联交易定价依据
　　本公司为山东能源集团控股子公司提供港口货物装卸、中转、搬运和堆存服务，均遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，定价政策与其他无关联关系的客户一致。
　　本公司与山东能源集团控股子公司之间的关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。
　　五、关联交易审议情况
　　（一）公司于2026年3月26日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计2026年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的议案》，表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。关联董事袁勇回避了对议案的表决。
　　（二）该项关联交易在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
　　（三）该项关联交易无需提交股东会审议。
　　六、关联交易签署
　　本公司将在董事会审议通过后，按照市场价格签订相关港口作业协议。
　　七、备查文件
　　（一）独立董事专门会议第八次会议决议；
　　（二）第八届董事会第二十三次会议决议。
　　特此公告。
　　日照港股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：2026－019
　　日照港股份有限公司
　　关于与山东港湾建设集团有限公司
　　发生关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本公告所述交易构成了公司与关联方之间的关联交易，但尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　● 本公司控股子公司与控股股东山东港口日照港集团有限公司控股子公司山东港湾建设集团有限公司发生关联交易，合同总金额为79,353.81万元。
　　● 本公告所述关联交易尚需提交股东会审议。
　　一、交易概述
　　近期，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）中标本公司控股子公司日照港集装箱发展有限公司（以下简称“集发公司”）、日照港股份岚山有限公司（以下简称“股份岚山公司”）、日照港宝岚码头有限公司（以下简称“宝岚码头公司”）工程项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成了本公司控股子公司与关联方之间的关联交易。
　　至本次关联交易为止，除已提交股东会审议的关联交易外，过去12个月公司及子公司与山东港湾累计发生10项工程招标类关联交易，累计合同金额为7.94亿元，已达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交股东会审议批准。
　　二、关联方介绍
　　（一）关联关系介绍
　　山东港湾是本公司控股股东山东港口日照港集团有限公司的控股子公司。
　　（二）关联方基本情况
　　关联方名称：山东港湾建设集团有限公司
　　统一社会信用代码：91371100X1359336XD
　　企业类型：其他有限责任公司
　　法定代表人：邹德健
　　注册资本：人民币197,455.1万元
　　成立时间：2001年9月3日
　　住所：日照市连云港路98号
　　经营范围：土石方爆破、水下炸礁与拆除工程（有效期以许可证为准)；压力管道安装(有效期限以许可证为准)；起重机械安装、维修(有效期限以许可证为准)；港口设施维修经营（有效期限以许可证为准）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(有效期限以许可证为准)。港口与航道工程施工；房屋建筑工程、钢结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程施工；预拌商品混凝土、预制构件生产；物料输送类设备制造；建筑设备安装；机电设备安装；机械设备租赁；沥青（不含危险化学品）销售。其他水上运输辅助活动；装卸搬运。在资质许可范围内开展水运工程、工业与民用建筑工程设计、勘察（岩土工程、工程测量）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　（三）关联方财务情况
　　截至2025年12月31日，山东港湾资产总额171.58亿元，资产净额36.13亿元。2025年1-12月，山东港湾实现营业收入63.96亿元，净利润1.91亿元（经审计数据）。
　　（四）其他说明
　　公司及控股子公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于上述关联方。
　　三、关联交易名称及金额
　　单位：万元
　　■
　　四、关联交易主要内容
　　1.日照港石臼港区泊位堆场扩建、雨棚及库房建设、变电站港内线路土建、道路改造工程
　　本交易所述项目位于日照港石臼港区，施工标的主要包括南区#14#15泊位堆场扩建工程（堆场部分）土建施工、西#18泊雨棚建设、港南二路库房工程、110kV港口7站项目港内线路土建、港东十八路改造工程，本项关联交易由多个单项合同组成。
　　2.日照港岚山港区南一突堤候工楼、港内变电站及电缆沟施工工程
　　本交易所述项目位于日照港岚山港区，施工标的主要包括南一突堤候工楼、港内变电站及电缆沟施工工程，本项关联交易由多个单项合同组成。
　　3.日照港岚山港区北作业区码头工程疏浚、码头堆场配套工程
　　本交易所述项目位于日照港岚山港区北作业区，施工标的主要包括港池、停泊水域、航道清淤疏浚工程、矿石码头堆场配套工程。
　　五、关联交易定价依据
　　上述关联交易以市场价格为基础，依据招标结果确定中标方及合同金额。上述交易遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。
　　六、关联交易对公司的影响
　　上述关联交易是公司生产经营之必需，有助于进一步优化公司基础设施，提升港口服务水平和市场竞争力。
　　七、关联交易审议情况
　　（一）公司于2026年3月26日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事牟伟、卞克、李永进回避表决。
　　（二）该项关联交易在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
　　（三）该项关联交易尚需提交股东会审议，关联股东山东港口日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司需回避表决。
　　八、合同签署情况
　　依据有关法律、法规的规定，本着公平合理、互惠互利的原则，与关联方签署附生效条件的合同。
　　九、报备文件
　　（一）独立董事专门会议第八次会议决议；
　　（二）第八届董事会第二十三次会议决议。
　　特此公告。
　　日照港股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2026－016
　　日照港股份有限公司
　　关于2025年年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：公司2025年年度利润分配方案为每股派发现金红利0.0725元（含税）。公司已于2025年10月向全体股东派发2025年中期现金红利（每股派发现金红利0.033元（含税）），剩余现金红利（每股派发现金红利0.0395元（含税））将在股东会决议作出之日起2个月内完成派发事宜。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，日照港股份有限公司（简称“公司”）期末可供分配利润为人民币51.15亿元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.0395元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本3,075,653,888股，以此计算合计拟派发现金红利121,488,328.58元。2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利101,496,578.30元）总额为222,984,906.88元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例45.07%。
　　2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年3月26日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于制定2025年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交2025年年度股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案需经公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　日照港股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：600017 证券简称：日照港
　　日照港股份有限公司
　　2025年度可持续发展报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度可持续发展报告全文。
　　2、本可持续发展报告经公司董事会及股东会审议批准。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、ESG领导小组、ESG工作小组□否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为提交年度董事会、股东会审议，每年一次。□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司建立健全和有效实施内部控制。董事会作为战略决策层，统筹监督本公司可持续发展的方向与策略，ESG领导小组在董事会指导、ESG工作小组协同下，制定并管理公司ESG相关事务，ESG工作小组作为执行层，负责落地可持续发展各项具体工作。□否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　关于“平等对待中小企业”议题的相关内容，在报告正文的第五章节的“促进区域经济发展”、“助力行业发展”中均有所回应。
　　证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：2026－020
　　日照港股份有限公司
　　关于与山东陆海装备集团有限公司发生关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本公告所述交易构成了公司与关联方之间的关联交易，但尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　● 本公司控股子公司与间接控股股东山东省港口集团有限公司控股子公司山东陆海装备集团有限公司子公司发生关联交易，合同总金额为33,508.18万元。
　　● 本公告所述关联交易将提交股东会审议。
　　一、交易概述
　　近期，山东陆海装备集团有限公司子公司（以下简称“陆海装备集团”）中标本公司全资子公司日照港集装箱发展有限公司（以下简称“集发公司”）、日照港股份岚山有限公司（以下简称“股份岚山公司”）资产采购项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司关联交易决策制度的有关规定，上述交易构成了本公司控股子公司与关联方之间的关联交易。
　　至本次关联交易为止，过去12个月公司及子公司与陆海装备集团累计发生8项关联交易，累计合同金额为7.75亿元，已达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交股东会审议批准。
　　二、关联方介绍
　　(一)关联方关系介绍
　　陆海装备集团是本公司间接控股股东山东港口集团有限公司的控股子公司。
　　（二）关联方基本情况
　　关联方名称：山东陆海装备集团有限公司
　　统一社会信用代码：91370211MA3RMHJG5N
　　企业类型：其他有限责任公司
　　法定代表人：高云宝
　　注册资本：人民币53,773.8905万元
　　成立时间：2020年3月27日
　　住所：中国(山东)自由贸易试验区青岛片区长白山路888号九鼎峰大厦
　　经营范围：许可项目:港口经营;特种设备制造;特种设备设计;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测;建设工程施工;建设工程设计;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物料搬运装备制造;海洋工程平台装备制造;深海石油钻探设备制造;矿山机械制造;海上风电相关系统研发;金属结构制造;金属工具制造;特种设备销售;智能港口装卸设备销售;物料搬运装备销售;海洋工程装备销售;专用设备修理;通用设备修理;矿山机械销售;海上风电相关装备销售;金属结构销售;船舶改装;船舶修理;机械设备租赁;运输设备租赁服务;集装箱租赁服务;集装箱制造;集装箱销售;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;建筑材料销售;金属材料制造;金属材料销售;工程管理服务;对外承包工程;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);建筑装饰材料销售;五金产品零售;会议及展览服务;信息技术咨询服务;船舶制造;机动车修理和维护;货物进出口;技术进出口;广告发布。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
　　（三）关联方财务情况
　　截至2025年12月31日，陆海装备集团资产总额73.01亿元，资产净额18.86亿元。2025年1-12月，陆海装备集团实现营业收入29.67亿元，净利润0.06亿元（经审计数据）。
　　（四）其他说明
　　公司及控股子公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于上述关联方。
　　三、关联交易名称及金额
　　单位：万元
　　■
　　四、关联交易主要内容
　　1.日照港石臼港区泊位及后方配套堆场改造工程集装箱设备采购项目
　　本交易所述采购标的主要为日照港石臼港区西区#15泊位及后方配套堆场改造工程4台岸边集装箱起重机，包括设备及配套远程自动化作业系统的设计、审核优化、制造等。
　　2.日照港石臼港区泊位堆场扩建工程（堆场部分）堆取料机采购项目
　　本交易所述采购标的为日照港石臼港区南区#14#15泊位堆场扩建工程（堆场部分）2台堆取料机，包括设计、制造、运输交货等。
　　3.日照港岚山港区3台卸船机全自动改造采购项目
　　本交易所述采购标的为日照港岚山港区岚南#15泊位#1-#3三台卸船机自动化改造，包含装置设计、制造、安装等。
　　五、关联交易标的评估、定价依据
　　上述关联交易以市场价格为基础，依据招标结果确定中标方及合同金额。上述交易遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。
　　六、关联交易对公司的影响
　　上述关联交易是公司生产经营之必需，有助于进一步优化公司基础设施，提升港口服务水平和市场竞争力。
　　七、关联交易审议情况
　　（一）公司于2026年3月26日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与山东陆海装备集团有限公司发生关联交易的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事牟伟、卞克、李永进回避表决。
　　（二）该项关联交易在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
　　（三）该项关联交易尚需提交股东会审议，关联股东山东港口日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司需回避表决。
　　八、合同签署情况
　　依据有关法律、法规的规定，本着公平合理、互惠互利的原则，与关联方签署附生效条件的合同。
　　九、备查文件
　　（一）独立董事专门会议第八次会议决议；
　　（二）第八届董事会第二十三次会议决议。
　　特此公告。
　　日照港股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　公司代码：600017 公司简称：日照港