第B037版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2026年03月26日 星期四 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
易方达基金管理有限公司关于易方达国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
易方达国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金上市交易
提示性公告

  为促进易方达国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,场内简称:港股通科技ETF易方达,基金代码:159191)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定,自2026年3月26日起,易方达基金管理有限公司选定广发证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司为本基金流动性服务商。
  特此公告。
  易方达基金管理有限公司
  2026年3月26日
  易方达国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金上市交易
  提示性公告
  易方达国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)于2026年3月26日开始在深圳证券交易所上市交易。本基金场内简称:港股通科技ETF易方达,基金代码:159191。本基金设置涨跌幅限制,幅度为10%,上市首日以本基金份额参考净值1.012元为开盘参考价。
  截至2026年3月25日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的97.87%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。
  投资者可通过以下途径咨询有关详情:
  易方达基金管理有限公司
  客户服务电话:400-881-8088
  网址:www.efunds.com.cn
  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
  特此公告。
  易方达基金管理有限公司
  2026年3月26日
  易方达基金管理有限公司
  关于旗下基金关联交易事项的公告
  根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了广州慧谷新材料科技股份有限公司(以下简称“慧谷新材”)和洛阳盛龙矿业集团股份有限公司(以下简称“盛龙股份”)首次公开发行股票的网下申购。慧谷新材本次发行的主承销商中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)和盛龙股份本次发行的主承销商国投证券股份有限公司(以下简称“国投证券”)为本公司旗下部分公募基金的托管人。
  现将有关情况公告如下:
  一、参与慧谷新材首次公开发行股票的申购情况
  慧谷新材本次发行价格为78.38元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下由中信证券托管的公募基金参与慧谷新材本次发行申购的获配信息如下:
  ■
  二、参与盛龙股份首次公开发行股票的申购情况
  盛龙股份本次发行价格为7.82元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人基本面及所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下由国投证券托管的公募基金参与盛龙股份本次发行申购的获配信息如下:
  ■
  特此公告。
  易方达基金管理有限公司
  2026年3月26日
  易方达中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
  公告送出日期:2026年3月26日
  1.公告基本信息
  ■
  注:易方达中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金场内简称为“港股通信息技术ETF易方达”。
  2.基金募集情况
  ■
  注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
  (2)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。
  (3)网下现金认购及网上现金认购的有效认购款项在募集期间产生的利息折算为基金份额归基金份额持有人所有,利息折算的基金份额保留至整数位,小数部分舍去,舍去部分计入基金财产,具体利息折份额数量以基金管理人及登记结算机构的记录为准。
  3.其他需要提示的事项
  自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
  基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。
  在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上进行公告。
  易方达基金管理有限公司
  2026年3月26日
  易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示及停牌公告
  近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达原油证券投资基金(QDII)A类人民币份额(基金代码:161129,场内简称:原油LOF易方达,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额净值。2026年3月23日,本基金基金份额净值为1.6256元,截至2026年3月25日,本基金在二级市场的收盘价为2.308元。特此郑重提醒广大投资者,应密切关注二级市场交易价格的溢价风险,审慎作出投资决策。若投资者盲目以大幅偏离资产实际价值的高溢价买入,后续可能面临二级市场价格回落导致的重大投资损失。
  为了保护投资者的利益,本基金将于2026年3月26日开市起至当日10:30停牌,自2026年3月26日10:30复牌。停牌期间,本基金赎回业务照常办理。若本基金在公告日当日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金可根据实际情况通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间及连续停牌等方式,向市场警示风险,具体以届时公告为准。
  为此,本基金管理人声明如下:
  1、本基金主要投资境外原油ETF,风险水平高,敬请投资者选择适合自身风险承受能力的产品进行投资。
  2、本基金为上市开放式基金,除可在二级市场交易外,投资者还可以通过申购、赎回的方式投资本基金,实际申赎状态以最新公告为准。申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。
  3、截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。
  4、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
  5、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。
  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
  特此公告。
  易方达基金管理有限公司
  2026年3月26日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved