证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2026-022
　　转债代码：113633 转债简称：科沃转债
　　科沃斯机器人股份有限公司关于公司及全资子公司增加外汇衍生品业务交易品种和交易场所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第二十六次会议，2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及全资子公司在余额折合不超过11.5亿美元的范围内开展外汇衍生品交易业务，具体包括远期和期权等业务。为了提高工作效率，保证后续工作的顺利开展，提请股东大会授权总经理或总经理授权人员在余额不超过11.5亿美元的额度范围内行使外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，在上述额度范围内资金可滚动使用，由公司财务部门负责具体实施相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
　　公司于2026年3月20日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于公司及全资子公司增加外汇衍生品业务交易品种和交易场所的议案》，同意公司及全资子公司在原有远期和期权的基础上增加外汇期货交易品种，在原有交易场所基础上增加香港、新加坡等全球主要交易所，交易额度、有效期与前次保持一致。即公司及全资子公司在余额折合不超过11.5亿美元的范围内开展外汇衍生品交易业务，具体包括远期、期权、外汇期货等业务，包括外汇期货交易预计动用的交易保证金和权利金上限为折合5,700万元人民币。根据2024年年度股东大会授权，总经理或总经理授权人员在上述额度范围内开展外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，在上述额度范围内资金可滚动使用，由公司财务部门负责具体实施相关事宜。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2026年5月15日有效。
　　● 特别风险提示：
　　公司进行的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　公司海外销售回款主要以美元、欧元等为主，因此当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成影响。随着公司海外收入规模不断扩大、占比持续提升，为了有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司正常经营的潜在不良影响，公司拟开展外汇衍生品交易业务。上述业务均以生产经营为基础，以套期保值为目的开展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务发展。
　　公司采用远期合约、外汇期货等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率波动风险，其中远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具与被套期项目在经济关系、套期比率、时间上都满足套期有效性、且不被信用风险主导。套期工具的公允价值或现金流量变动都能抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度，可实现套期保值的目的。
　　（二）交易金额
　　此次开展的外汇衍生品交易业务任一时点的余额折合不超过11.5亿美元，包括预计占用的金融机构授信额度，含前述交易的收益进行再交易的相关金额，外汇期货交易预计动用的交易保证金和权利金上限为折合5,700万元人民币。在上述额度内资金可循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　1、交易品种：主要包括远期、期权、外汇期货等业务，包括但不限于美元、欧元等外币币种。
　　2、交易工具：选用定价和市场易于计算、风险能有效评估的外汇期货、外汇远期、外汇期权等简单易管理的外汇衍生产品工具。
　　3、交易场所：公司开展远期和期权交易场所为具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构；开展外汇期货交易场所为香港、新加坡等全球主要交易所。
　　4、开展外汇衍生品交易的必要性：
　　（1）外汇衍生品是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期购汇、结汇、掉期协议，约定未来购汇、结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该等协议约定的币种、金额、汇率办理的购汇、结汇业务，锁定当期购汇、结汇成本。
　　（2）公司开展外汇衍生品交易业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产/负债规模等相适应，不存在投机性操作。随着公司海外销售规模的不断扩大，为保证公司持续稳健发展，公司认为有必要通过外汇衍生品交易业务来规避汇率风险。
　　（3）为有效规避和防范因汇率大幅波动对公司经营业绩及海外业务带来的不利影响，公司拟开展外汇期货业务，进行主动管理汇率波动风险，保障财务稳健性。
　　（五）交易期限
　　自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
　　二、 审议程序
　　公司于2026年3月20日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于公司及全资子公司增加外汇衍生品业务交易品种和交易场所的议案》，同意公司及全资子公司在原有远期和期权的基础上增加外汇期货交易品种，在原有交易场所基础上增加香港、新加坡等全球主要交易所，交易额度、有效期与前次保持一致。即公司及全资子公司在余额折合不超过11.5亿美元的范围内开展外汇衍生品交易业务，具体包括远期、期权、外汇期货等业务，包括外汇期货交易预计动用的交易保证金和权利金上限为折合5,700万元人民币。根据2024年年度股东大会授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围内开展外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，在上述额度范围内资金可滚动使用，由公司财务部门负责具体实施相关事宜。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2026年5月15日有效。
　　三、外汇衍生品交易的风险分析及公司采取的风险控制措施
　　（一）外汇衍生品交易的风险分析
　　公司开展的外汇衍生品业务遵循锁定汇率/利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品业务操作仍存在一定的风险：
　　1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生影响。如境外政治、经济和法律等环境变动，或因产品流动性缺乏、交易对手方违约等带来的风险。
　　2、履约风险：公司外汇衍生品业务的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。
　　3、其他风险：在开展外汇衍生品交易业务时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未充分理解外汇衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
　　（二）公司采取的风险控制措施
　　1、公司已制定《科沃斯机器人股份有限公司期货和衍生品业务管理制度》，规定公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的交易，所有外汇衍生品交易业务必须以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得进行投资和套利交易。公司须具有与外汇衍生品交易业务保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易业务，且严格按照审议批准的外汇衍生品额度，控制资金规模，不得影响公司正常业务经营。
　　2、公司严格管控境外衍生品交易，加强境外政治、经济及法律等风险研判，落实套期保值原则，确保境外外汇衍生品交易与套期保值背景项目在交易金额、交易方向、交易期限等方面达到风险对冲的目的，防范境外衍生品交易风险。
　　3、鉴于公司开展以上业务的目的，只允许与具有合法经营资质的金融机构和交易所进行交易，从事外汇衍生品业务时，慎重选择公司交易人员。
　　4、加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司开展外汇衍生品业务与日常生产经营紧密相关，能够提高公司应对外汇波动风险的能力，提升公司运行的稳健性，符合公司长远发展及公司股东的利益。
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，公司对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和处理，反映资产负债表及损益相关项目。具体以年度审计结果为准。
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　　特此公告。
　　科沃斯机器人股份有限公司董事会
　　2026年3月24日
　　证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2026-023
　　转债代码：113633 转债简称：科沃转债
　　科沃斯机器人股份有限公司
　　第四届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　2026年3月20日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2026年3月19日通过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议4名）。符合召开董事会会议的法定人数。会议由钱东奇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案》
　　本次开展期货套期保值业务的保证金和权利金投资金额在任何时点不超过4,500万元人民币或等值金额的其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过30,000万元人民币或等值金额的其他货币。本事项不涉及关联交易，无须提交公司股东会审议。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的公告》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　2、审议通过《关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　3、审议通过《关于公司及全资子公司增加外汇衍生品业务交易品种和交易场所的议案》
　　公司及全资子公司在原有远期和期权的基础上增加外汇期货交易品种，在原有交易场所基础上增加香港、新加坡等全球主要交易所，交易额度、有效期与前次保持一致。即公司及全资子公司在余额折合不超过11.5亿美元的范围内开展外汇衍生品交易业务，具体包括远期、期权、外汇期货等业务，包括外汇期货交易预计动用的交易保证金和权利金上限为折合5,700万元人民币。根据2024年年度股东大会授权，总经理或总经理授权人员在上述额度范围内开展外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，在上述额度范围内资金可滚动使用，由公司财务部门负责具体实施相关事宜。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2026年5月15日有效。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及全资子公司增加外汇衍生品业务交易品种和交易场所的公告》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　4、审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　5、审议通过《关于建立〈科沃斯机器人股份有限公司证券投资管理制度〉的议案》
　　为规范公司的证券投资行为，有效防范投资风险，保障资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《科沃斯机器人股份有限公司证券投资管理制度》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　特此公告。
　　科沃斯机器人股份有限公司董事会
　　2026年3月24日
　　证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2026-021
　　转债代码：113633 转债简称：科沃转债
　　科沃斯机器人股份有限公司关于公司及控股
　　子公司开展期货套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案》。公司及控股子公司本次开展期货套期保值业务的保证金和权利金投资金额在任何时点不超过4,500万元人民币或等值金额的其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过30,000万元人民币或等值金额的其他货币。本事项不涉及关联交易，无须提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　公司开展期货套期保值业务，以套期保值为原则，不以投机为目的，旨在规避和防范现货交易中价格波动所带来的风险，但在业务开展过程中也存在一定的风险，如市场风险、基差风险、资金风险、流动性风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　近年来，作为公司及控股子公司的核心业务之一，上游原材料碳酸锂价格波动，直接影响了锂电池正极材料及电解液的成本，其受市场供需、行业政策、宏观经济等因素影响，波动较为频繁且幅度较大。近期，对应现货价格呈现上涨趋势，若未来继续上涨，将大幅增加公司的采购成本，压缩利润空间，甚至影响正常的生产经营计划。为有效对冲上述价格波动风险，公司本次计划开展期货套期保值业务，核心目的是通过期货市场的对冲功能，锁定未来现货采购价格，规避价格上涨带来的经营风险，保障公司生产经营的稳定性，不进行任何投机、套利操作。
　　（二）交易金额
　　本次开展期货套期保值业务的保证金和权利金投资金额在任何时点不超过4,500万元人民币或等值金额的其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过30,000万元人民币或等值金额的其他货币。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
　　（三）资金来源
　　期货套期保值业务的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　交易场所：只限于合法运营的期货交易所、商品交易所及合法运营的大型券商、银行等。
　　交易品种：与公司及控股子公司生产经营有直接关联的碳酸锂等商品的期货合约及其组合。
　　（五）交易期限
　　自董事会审议通过之日起12个月内。
　　二、 审议程序
　　公司于2026年3月20日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案》。本次开展期货套期保值业务的保证金和权利金投资金额在任何时点不超过4,500万元人民币或等值金额的其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过30,000万元人民币或等值金额的其他货币。本事项不涉及关联交易，无须提交公司股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）交易风险分析
　　公司开展套期保值业务，以从事套期保值为原则，不以投机为目的，旨在规避和防范现货交易中价格波动所带来的风险，但在业务开展过程中也存在一定的风险。具体如下：
　　1、市场风险：期货行情变动幅度较大，交易存在高杠杆，价格波动较大时，可能造成期货保证金的全部损失。
　　2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能导致资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。
　　3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
　　4、操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失。
　　5、系统风险：全球宏观经济波动引发系统性金融风险
　　6、政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引发相关风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司已建立《科沃斯机器人股份有限公司期货和衍生品业务管理制度》，将严格按照该制度进行操作，确保期货套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
　　2、公司期货业务仅限于公司生产所需原材料保值、避险的运作，不以逐利为目的，公司将适时在期货市场对原材料进行套期保值，锁定原材料价格。
　　3、公司选择成熟规范的期货交易所进行商品期货交易，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。必要时可聘请专业机构对商品期货交易业务的交易模式、交易对手进行分析比较。
　　4、公司在制定期货交易计划同时制定资金调拨计划，避免因资金调度问题错失交易机会，同时防范因保证金不足被强行平仓的风险。
　　5、公司期货交易计划设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现系统性风险而造成严重损失。
　　6、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司开展的期货套期保值业务目的是借助期货市场的套期保值功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，有利于公司生产经营的稳定性和可持续性，公司将审慎、合法、合规地开展套期保值操作，不进行投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展。公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定，合理进行会计处理工作。
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　　特此公告。
　　科沃斯机器人股份有限公司董事会
　　2026年3月24日