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四川天味食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
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证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-033
四川天味食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次投资种类：七天通知存款、结构性存款
● 本次投资金额：人民币116,080万元
● 已履行的审议程序
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月4日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议，并于2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过13亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见2025年3月5日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第五届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2025-012）、《第五届监事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2025-013）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）及2025年3月21日的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-021）。
公司于2026年2月27日召开第六届董事会第十二次会议，并于2026年3月17日召开2026年第二次临时股东会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过12亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2026年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见2026年2月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-007）、《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）及2026年3月18日的《2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-032）。
● 特别风险提示
本次公司及子公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
一、前次募集资金现金管理到期赎回
公司及子公司分别于2025年8月25日、2025年8月28日、2025年10月16日、2025年10月27日、2025年12月22日、2026年1月27日与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国银行公司客户结构性存款产品认购委托书》，并于2026年3月18日赎回，公司收回本金113,500万元，获得收益850.21万元。具体情况如下：
产品名称
受托人名称
产品金额（万元）
起息日
到期日
年化收益率（%）
赎回金额（万元）
实际收益（万元）
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（四川）对公结构性存款202511234
中国银行股份有限公司双流分行
30,000
2025/8/26
2026/3/18
2.02
30,000
338.70
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（四川）对公结构性存款202511367
中国银行股份有限公司双流分行
10,000
2025/8/29
2026/3/18
2.02
10,000
111.24
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（四川）对公结构性存款202512886
中国银行股份有限公司双流分行
9,000
2025/10/17
2026/3/18
2.07
9,000
77.58
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（四川）对公结构性存款202513335
中国银行股份有限公司双流分行
8,000
2025/10/28
2026/3/18
2.06
8,000
63.66
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（四川）对公结构性存款202515922
中国银行股份有限公司双流分行
52,500
2025/12/23
2026/3/18
2.03
52,500
248.19
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（四川）对公结构性存款202612207
中国银行股份有限公司双流分行
4,000
2026/1/28
2026/3/18
2.02
4,000
10.85
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| 二、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）投资金额 本次投资金额为人民币116,080万元。 （三）资金来源 1、本次现金管理的资金来源为公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。 2、经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，公司获准非公开发行股票不超过10,000万股。公司本次非公开发行股票实际发行28,596,491股，募集资金总额为人民币1,629,999,987.00元，扣除各项发行费用人民币8,309,996.69元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,621,689,990.31元。上述募集资金已于2020年11月13日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。 3、募集资金使用具体情况：
发行名称
2020年非公开发行股票
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募集资金到账时间
2020年11月13日
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募集资金总额
163,000万元
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募集资金净额
162,169万元
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超募资金总额
√不适用
□适用，______万元
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募集资金使用情况
项目名称
累计投入进度（%）
达到预定可使用状态时间
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食品、调味品产业化生产基地扩建项目
68.41
2027年12月
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营销服务网络及数字化升级建设项目
72.49
2027年12月
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双流生产基地综合技改建设项目
35.95
2027年12月
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家园生产基地综合技改建设项目
22.45
2027年12月
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是否影响募投项目实施
□是 √否
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注：“累计投入进度”为截至2025年12月31日数据。
（四）投资方式
公司及子公司使用闲置募集资金购买券商收益凭证、结构性存款、大额存单、国债逆回购等安全性高、流动性好的保本型产品。投资品种必须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不会影响公司日常生产经营正常进行。在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司及子公司通过进行适度的低风险理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
产品名称
受托方名称
产品
类型
产品期限
投资金额
收益
类型
预计年化收益率（%）
是否构成关联交易
是否符合安全性高、流动性好的要求
是否存在变相改变募集资金用途的行为
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七天通知存款
中国银行股份有限公司双流分行
其他：七天通知存款
无固定期限，支取前七天通知银行
55,580万元
保本固定收益
0.65
否
是
否
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（四川）对公结构性存款202614853
中国银行股份有限公司双流分行
结构性存款
186天
6,000万元
保本浮动收益
0.8/2.19
否
是
否
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（四川）对公结构性存款202614851
中国银行股份有限公司双流分行
结构性存款
273天
54,500万元
保本浮动收益
0.8/2.2
否
是
否
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（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
序号
现金管理类型
实际投入金额（万元）
实际收回本金（万元）
实际收益（万元）
尚未收回本金金额（万元）
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1注
结构性存款
353,300
353,300
3,129.34
0
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2
其他：七天通知存款
55,580
0
0
55,580
|
3
结构性存款
60,500
0
0
60,500
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合计
3,129.34
116,080
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最近12个月内单日最高投入金额（万元）
120,000
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最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）
26.42
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最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）
210.63
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募集资金总投资额度（万元）
120,000
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目前已使用的投资额度（万元）
116,080
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尚未使用的投资额度（万元）
3,920
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