证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2026-005
　　北京动力源科技股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币3,900.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意北京动力源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕269号）许可，公司向特定对象发行人民币普通股股票面值为1.00元，发行数量59,554,140股，发行价格为每股人民币3.14元，募集资金总额为人民币186,999,999.60元，扣除各项发行费用人民币12,480,832.44元（不含增值税），募集资金净额为人民币174,519,167.16元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年10月30日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报告号为信会师报字[2024]第ZB11216号的验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。
　　二、募集资金投资项目的基本情况
　　截至本公告披露日，公司已累计投入募集资金6,090.29 万元，具体使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　截至2026年3月5日，公司募集资金专户的余额为6,366.23万元。
　　三、前次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况
　　2024年11月13日，公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十三次会议以及第八届独立董事专门委员会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金补充流动资金，总额不超过人民币5,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。该次临时补充流动资金的募集资金已于2025年9月28日提前归还至募集资金专户，具体内容详见公司于2025年9月30日披露的《北京动力源科技股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2025-095）。
　　2024年12月13日，公司第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第二十六次会议以及第八届独立董事专门委员会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金补充流动资金，总额不超过人民币3,900.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。该次临时补充流动资金的募集资金已于2025年5月16日提前归还至募集资金专户，具体内容详见公司于2025年5月17日披露的《北京动力源科技股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2025-056）。
　　2025年5月19日，公司召开了第八届董事会第四十五次会议、第八届监事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币3,900.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。该次临时补充流动资金的募集资金已于2026年3月4日提前归还至募集资金专户，具体内容详见公司于2026年3月5日披露的《北京动力源科技股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2026-004）。
　　2025年9月28日，公司召开了第九届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，截至本公告披露日，公司该次使用部分闲置募集资金5,000.00万元补充流动资金，使用期限未超过12个月，尚未到期归还。
　　四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
　　由于募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期，根据公司生产经营需求及财务状况，为优化公司资金结构，降低财务费用，提高资金的使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币3,900万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限到期前公司将及时、足额将资金归还至募集资金专用账户。在闲置募集资金临时补充流动资金期间，若相关募投项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以保障募投项目的顺利实施。
　　本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，将仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用募集资金临时补充流动资金的专项账户开展临时补充流动资金的实施及管理。
　　五、履行的审议程序及相关意见
　　（一）董事会审议情况
　　2026年3月5日，公司召开了第九届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币3,900.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
　　董事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金是为满足公司日常经营需要，降低公司运营成本，有利于进一步提高募集资金使用效率，符合公司发展的需要，且本次临时补充流动资金事项将通过募集资金专户实施，未违反相关法律、法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。全体董事一致同意公司使用最高额度不超过人民币3,900.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
　　（二）保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为：
　　公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、降低公司运营成本；同时，也不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为；符合公司和全体股东的利益。本次临时补充流动资金事项将通过募集资金专户实施。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规、规则以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
　　因此，保荐人对动力源本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金之事项无异议。
　　特此公告。
　　北京动力源科技股份有限公司董事会
　　2026年3月6日
　　证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2026-006
　　北京动力源科技股份有限公司
　　第九届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2026年3月3日通过电子邮件的方式发出，会议于2026年3月5日10:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事7名，实际表决董事7名。公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长阳兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议通过表决，形成如下决议：
　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
　　由于募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期，根据公司生产经营需求及财务状况，为优化公司资金结构，降低财务费用，提高资金的使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币3,900万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限到期前公司将及时、足额将资金归还至募集资金专用账户。在闲置募集资金临时补充流动资金期间，若相关募投项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以保障募投项目的顺利实施。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-005）。
　　（二）审议通过《关于使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保和反担保的议案》
　　因经营发展需要，公司及公司的子公司向银行申请综合授信并委托北京中关村科技融资担保有限公司提供保证，向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款，由公司使用位于丰台区科学城星火路8号的土地使用权（土地证号：京丰国用（2005出）第000815号，使用权面积9,308.65平方米）及地上建筑物（房产证号：X京房权证丰字第096865号，建筑面积14,662.85平方米）作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保、反担保保证。
　　该资产抵押事项的授权已经第八届董事会第二十一次会议、公司2024年第一次临时股东大会会议、第八届董事会第四十三次会议、公司2024年年度股东大会审议通过，授权董事会在综合授信担保额度及委托贷款额度合计不超过人民币4亿元、期限不超过三年的范围内，决策并办理相关事宜。目前尚在授权期限内，故无需提请股东大会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款的议案》
　　因公司经营发展需要,拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请通过北京银行德外支行发放不超过4,900万元委托贷款，期限不超过三个月，年化利率为5%，公司拟使用丰台区科学城星火路8号的土地使用权及地上建筑物作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供保证，并由公司副董事长黄晓亮、董事兼总经理何昕先生提供个人连带责任保证担保。
　　该资产抵押事项的授权已经公司第八届董事会第二十一次会议、公司2024年第一次临时股东大会会议、第八届董事会第四十三次会议、公司2024年年度股东大会审议通过，详情请见公司于2025年4月23日及2025年5月14日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告《动力源第八届董事会第四十三次会议决议公告》（公告编号：2025-036）《动力源2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-054）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于为子公司北京科耐特科技有限公司向华夏银行贷款提供反担保的议案》
　　因公司经营发展需要，公司全资子公司北京科耐特科技有限公司向华夏银行北京东四支行申请不超过人民币975万元贷款，期限一年，该额度由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）为上述贷款提供连带责任保证担保。同时，公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证，并拟使用自有的不动产位于丰台区科学城星火路8号的土地使用权及地上建筑物作为抵押物向中关村担保提供抵押反担保保证。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的《关于公司及子公司向银行申请贷款提供反担保的公告》（公告编号：2026-007）。
　　（五）审议通过《关于向北京农村商业银行股份有限公司申请贷款并提供反担保的议案》
　　因公司经营发展需要，公司拟向北京农村商业银行股份有限公司申请额度人民币3,000万元贷款，期限一年，该额度由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）为上述贷款提供连带责任保证担保，同时，公司拟使用自有的不动产位于丰台区科学城星火路8号的土地使用权及地上建筑物作为抵押物向中关村担保提供抵押反担保保证。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的《关于公司及子公司向银行申请贷款提供反担保的公告》（公告编号：2026-007）。
　　特此公告。
　　北京动力源科技股份有限公司董事会
　　2026年3月6日
　　证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2026-007
　　北京动力源科技股份有限公司
　　关于公司及子公司向银行申请贷款提供反担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示:
　　● 反担保对象名称：北京中关村科技融资担保有限公司，不属于上市公司的关联方。
　　● 本次为北京中关村科技融资担保有限公司反担保金额975万元。截至本公告日，不含本次担保，公司已实际为北京中关村科技融资担保有限公司反担保金额1,900万元。
　　● 本次担保属于反担保。
　　● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在逾期担保事项。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　1、因公司经营发展需要，北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京农村商业银行股份有限公司申请贷款额度人民币3,000万元，期限一年，该额度由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）提供连带责任保证担保，公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保保证。
　　2、因公司经营发展需要，公司全资子公司北京科耐特科技有限公司（以下简称“科耐特”）拟向华夏银行股份有限公司北京东四支行申请贷款金额975万元，贷款期限一年，由北京中关村科技融资担保有限公司为上述贷款提供连带责任保证担保，同时公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保保证。
　　3、为保证上述公司及子公司向北京农村商业银行股份有限公司、华夏银行北京东四支行申请贷款，公司委托北京中关村科技融资担保有限公司为上述贷款提供连带责任保证担保，公司拟使用自有不动产位于丰台区科学城星火路8号的土地使用权（土地证号：京丰国用（2005出）第000815号，使用权面积9,308.65平方米）及地上建筑物（房产证号：X京房权证丰字第096865号，建筑面积14,662.85平方米）作为抵押物向中关村担保提供抵押反担保保证。
　　（二）上市公司本次担保事项履行的内部决策程序。
　　上述贷款中涉及的资产抵押事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。其中，公司使用自有不动产位于丰台区科学城星火路8号的土地使用权及地上建筑物作为抵押物向中关村担保提供抵押反担保保证事项，已经公司第八届董事会第二十一次会议、公司2024年第一次临时股东大会会议、第八届董事会第四十三次会议、公司2024年年度股东大会审议通过，故无需提交股东会审议。本次拟使用不动产向中关村担保提供抵押反担保额度尚在股东大会授权额度内。详情请见公司于2024年1月30日、2024年2月24日、2025年4月23日及2025年5月14日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告《动力源第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-002）、《动力源2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-009）《动力源第八届董事会第四十三次会议决议公告》（公告编号：2025-036）《动力源2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-054）。
　　公司于2025年4月21日分别召开第八届董事会第四十三次会议、第八届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于2025年度申请综合授信及担保额度预计的议案》，同意公司及子公司2025年度拟向金融机构申请不超过10亿元的流动资金贷款和授信额度，为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司综合授信额度提供不超过人民币4亿元的担保额度，上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。担保额度可循环使用。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押、反担保等。
　　本次为科耐特向华夏银行北京东四支行申请贷款提供反担保事项是对前次贷款进行续贷，本次担保在2024年年度股东大会审议批准额度范围内，无需提交公司股东会审议。
　　二、债务人基本情况
　　本次除上市公司向银行申请贷款以外，公司全资子公司科耐特拟向华夏银行北京东四支行申请贷款，科耐特基本情况如下：
　　1、北京科耐特科技有限公司
　　成立时间：2005年5月25日
　　注册地点：北京市丰台区科技园区星火路8号423室（园区）
　　统一社会信用代码：911101067754671674
　　法定代表人：何昕
　　注册资本：250.00万人民币
　　经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械设备研发；电子产品销售；五金产品制造；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表制造；仪器仪表销售；环境保护专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　最近一年又一期的财务数据：
　　单位：人民币/万元
　　■
　　经核查，科耐特不属于失信被执行人，信用状况良好。
　　三、反担保债权人基本情况
　　1、公司名称：北京中关村科技融资担保有限公司
　　成立时间：1999年12月16日
　　注册地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼4层
　　统一社会信用代码：911101087002397338
　　法定代表人：杨荣兰
　　注册资本：496,300万元
　　经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保，诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　2、最近一年又一期的财务数据：
　　单位：人民币/万元
　　■
　　经核查，中关村担保不属于失信被执行人，信用状况良好。
　　四、担保协议的主要内容
　　因公司经营发展需要，公司全资子公司科耐特拟向华夏银行北京东四支行申请贷款金额975.00万元，贷款期限一年，该额度由北京中关村科技融资担保有限公司为上述贷款提供担保。同时，公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保保证。具体权利义务由双方签订的《最高额反担保（保证）合同》约定。
　　动力源将自有不动产位于丰台区科学城星火路8号的土地使用权（土地证号：京丰国用（2005出）第000815号，使用权面积9,308.65平方米）及地上建筑物（房产证号：X京房权证丰字第096865号，建筑面积14,662.85平方米）作为抵押物向中关村担保提供抵押反担保保证。
　　五、担保的必要性和合理性
　　本次担保是为了满足公司及子公司业务发展及生产经营的需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，为合并报表范围内的子公司提供担保，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。因科耐特是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。
　　六、董事会意见
　　公司本次反担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事一致同意本次抵押反担保和担保事项。
　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额为人民币18,155.00万元；其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为15,280.00万元，；上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为人民币0元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例49.94%、42.03%。公司不存在逾期担保。
　　特此公告。
　　北京动力源科技股份有限公司董事会
　　2026年3月6日