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2026年02月09日 星期一 上一期  下一期
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兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金委托
中证指数有限公司计算基金份额参考净值(IOPV)的公告

  兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金委托
  中证指数有限公司计算基金份额参考净值(IOPV)的公告
  基于中证指数有限公司关于上证系列指数ETF的IOPV计算迁移安排,兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2026年2月9日起委托中证指数有限公司计算旗下部分基金基金份额参考净值(以下简称“IOPV”),涉及基金如下:
  ■
  基金管理人据此对上述基金的招募说明书相关内容进行了更新,上述基金的IOPV计算方案及其他相关事项保持不变。本次调整对基金份额持有人利益无实质性不利影响,且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,不需要召开基金份额持有人大会。上述调整自2026年2月9日起生效。
  投资者欲了解各基金的详细情况,请阅读各基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)及相关公告。投资者可以登录本公司网站(www.cib-fund.com.cn)或拨打客户服务电话(40000-95561)咨询相关信息。
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要及其更新等信息披露文件。
  特此公告。
  兴业基金管理有限公司
  2026年2月9日
  兴业基金管理有限公司关于兴业稳泰66个月定期
  开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入
  下一封闭期的公告
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称 《基金合同》)等法律文件的有关规定,兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金简称:兴业稳泰66个月定开债券,基金代码:009732)本次开放期原定为2026年1月19日一2026年2月13日,在开放期内的每个工作日接受办理本基金的申购、赎回、转换等业务。
  为保证基金平稳运作,维护基金份额持有人的利益,根据本基金《基金合同》及更新的《招募说明书》等法律文件的规定,本公司决定提前结束本基金本次开放期,决定将2026年2月9日(含当日)定为本基金本次开放期最后一日,调整后本期开放期为2026年1月19日一2026年2月9日。开放期结束后进入下一个封闭期,本基金在封闭期内不办理申购、赎回、转换等业务。开放期未赎回的份额将自动进入下一个封闭期。
  重要提示:
  1.除本次开放期时间变化外,本基金其他申购、赎回、转换等业务办理事项未发生变化,投资者在本次开放期内办理本基金申购、赎回、转换等业务的具体事宜请遵循本公司于2026年1月15日发布的《兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务公告》以及本基金更新的《招募说明书》。
  2.本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相结合的方式运作。每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间由基金管理人在每一开放期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。本基金封闭期内采取封闭运作模式,不办理申购与赎回业务(红利再投资除外),也不上市交易。
  3.投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本公司网站上刊登的基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件,亦可登录本公司网站(www.cib-fund.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话 400-009-5561 或 021-22211885 咨询相关事宜。
  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金封闭期内采取封闭运作模式,不办理申购与赎回业务,开放申购与赎回具体时间以公告为准。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品概要等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
  兴业基金管理有限公司
  2026年2月9日

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