本次债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金等法律法规允许的用途。具体募集资金用途提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据公司资金需求情况确定。
　　（十一）偿债保障措施
　　根据有关规定，提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
　　1.不向股东分配利润；
　　2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
　　3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
　　4.主要责任人不得调离。
　　（十二）担保事项
　　本次公司债券为无担保债券。
　　（十三）承销方式及上市安排
　　本次公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门审核/注册，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次公司债券于其他交易场所上市交易。
　　（十四）本次发行决议的有效期
　　关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东会审议通过之日起三十六个月。
　　（十五）授权事项
　　根据本次发行公司债券的安排，为提高本次公司债券发行及上市相关工作的效率，特提请公司股东会授权公司董事会并同意董事会授权公司经理层全权办理公司本次发行公司债券相关事宜，包括但不限于：
　　1.根据相关法律、法规和公司股东会决议，结合公司和市场的实际情况，制定及调整本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于债券品种、具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售或者赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、具体申购和配售安排、上市地点、偿债保障措施，以及在股东会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等与公司债券相关的全部事宜；
　　2.确定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》及制定《债券持有人会议规则》；
　　3.确定并聘请中介机构；
　　4.决定和办理本次发行的申报、上市及其他所必要的事项，包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券相关的各项文件、合同和协议，并根据审批机关以及法律法规的要求对申报文件进行相应补充或调整，以及根据法律法规及其他规范性文件进行相应的信息披露；
　　5.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行调整；
　　6.根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，在本次发行完成后，办理本次公司债券上市相关事宜；
　　7.办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；
　　8.以上授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　同时提请股东会同意董事会授权公司经理层具体处理与本次发行有关的事务。经理层有权根据公司股东会决议确定的授权范围和董事会的授权，代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。
　　三、公司简要财务会计信息
　　（一）公司最近三年及一期合并范围变化情况
　　2022年末，本公司纳入合并报表的子公司总共190家，较2021年末合并范围新增20家公司，主要是因业务拓展需要，新设象屿石油（上海）有限责任公司等26家公司，减少厦门象屿农产投资有限责任公司等6家公司。
　　2023年末，本公司纳入合并报表的子公司总共205家，较2022年末合并范围新增15家公司，主要是因业务拓展需要，新设辽宁振丰新达新材料有限公司等21家公司，减少天津智运科技有限公司等6家公司。
　　2024年末，本公司纳入合并报表的子公司总共203家，较2023年末合并范围减少2家公司，主要是因业务拓展需要，新设或并购南通象屿工程装备有限责任公司等11家公司，减少山东恒隆粮油有限公司等13家公司。
　　2025年6月末，本公司纳入合并报表的子公司总共218家，较2024年末合并范围增加15家公司，主要是因业务拓展需要，新设或并购厦门象屿钢铁有限公司等19家公司，减少榆林象屿供应链管理有限公司等4家公司。
　　上述公司家数统计口径，不含股份母公司。
　　（二）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2020年、2021年、2022年合并财务报表进行了审计，并分别出具了容诚审字[2021]361Z0070号标准无保留意见审计报告、容诚审字[2022]361Z0006号标准无保留意见审计报告、容诚审字[2023]361Z0004号标准无保留意见审计报告。公司2023年1-9月财务报表未经审计。
　　公司最近三年及一期财务报表如下：
　　近三年及一期合并资产负债表
　　单位：万元
　　■
　　近三年及一期合并利润表
　　单位：万元
　　■
　　近三年及一期合并现金流量表
　　单位：万元
　　■
　　近三年及一期母公司资产负债表
　　单位：万元
　　■
　　近三年及一期母公司利润表
　　单位：万元
　　■
　　近三年及一期母公司现金流量表
　　单位：万元
　　■
　　（三）公司最近三年及一期主要财务指标
　　合并财务报表主要财务指标
　　■
　　注：上述财务指标计算方法如下：
　　（1）流动比率=流动资产/流动负债；
　　（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
　　（3）资产负债率=负债总额/资产总额；
　　（4）EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；
　　（5）EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）；
　　（6）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；
　　（7）存货周转率=营业成本/存货平均余额；
　　（8）2025年1-6月数据未进行年化处理
　　（四）管理层简明财务分析
　　公司管理层以最近三年及一期公司财务报表为基础，对其资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力及可持续性、未来发展目标进行了如下分析：
　　1.资产结构分析
　　报告期各期末，公司资产情况如下：
　　单位：万元、%
　　■
　　近三年及一期末，本公司总资产分别为11,505,640.89万元、12,970,518.67万元、12,387,266.45万元及13,669,829.80万元，呈波动上升趋势，主要原因为本公司供应链业务规模不断扩大，导致存货大幅增加。本公司总资产中流动资产占比相对较高。近三年及一期末，本公司流动资产占总资产比例分别为84.50%、85.45%、79.28%及83.63%，非流动资产占资产总额比例分别为15.50%、14.55%、20.72%及16.37%。本公司所处行业资产结构以流动资产为主，符合该行业的特点。
　　本公司流动资产主要由货币资金、应收账款、预付款项和存货构成。本公司非流动资产主要由长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产和递延所得税资产构成。
　　2.负债结构分析
　　报告期各期末，公司负债情况如下：
　　单位：万元、%
　　■
　　最近三年及一期末，本公司总负债分别为7,866,478.02万元、9,251,278.40万元、8,914,392.09万元及9,882,258.17万元，增幅较大，与本公司总资产规模增长相匹配。本公司总负债中流动负债占比相对较高。最近三年及一期末，本公司流动负债占总负债比例分别为90.22%、95.14%、94.77%及96.07%，本公司所处行业负债结构以流动负债为主，符合该行业的特点。
　　本公司流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款、合同负债和其他流动负债构成。本公司非流动负债主要由长期借款构成。
　　3.盈利能力分析
　　2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-6月，公司盈利水平情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　最近三年及一期，本公司营业总收入分别为53,814,806.41万元、45,903,545.38万元、36,667,061.15万元及20,394,825.43万元。从主营业务收入构成上看，大宗商品经营与物流服务板块是本公司主营业务收入的主要来源，最近三年及一期本公司大宗商品经营与物流服务板块收入占主营业务收入比例分别为98.46%、97.57%、96.92%及97.39%，其他业务板块近三年收入占主营业收入比例分别为1.54%、2.43%、3.08%及2.61%，占比很小，对主营业务收入影响较小。
　　4.现金流量分析
　　2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-6月，公司现金流量情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　近三年及一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为622,299.28万元、558,654.86万元、560,444.37万元及-298,579.28万元；公司投资活动产生的现金流量净额分别为220,446.41万元、-92,440.46万元、176,369.22万元及42,382.78万元；公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-374,368.10万元、-84,064.15万元、-1,017,489.76万元及511,674.02万元。
　　5.偿债能力分析
　　近三年及一期主要偿债能力指标
　　■
　　随着公司近年来业务规模的扩大，公司的负债规模呈增长态势，资产负债率随之增长。最近三年及一期末，本公司资产负债率分别为68.37%、71.33%、71.96%及72.29%，处于合理区间，公司的长期偿债能力未有重大负面变化。近三年及一期末，本公司流动比率分别为1.37、1.26、1.16及1.20，速动比率分别为0.97、0.95、0.85及0.91，公司的短期偿债能力基本保持稳定。近三年及一期，公司EBITDA分别为74.42亿元、51.49亿元、44.80亿元及24.61亿元，EBITDA利息保障倍数分别为4.65、2.94、3.75及5.64，EBITDA及其利息保障倍数表现良好。
　　6.未来业务发展战略
　　在新的五年发展战略规划期（2026一2030年），公司将以“立足供应链，服务产业链，创造价值链”为使命，以“成为供应链服务驱动产业链运营的全球领航者”为愿景，聚焦“三新一高”战略：秉持“产业链共建者与组织者”的行业新站位；构建多元化盈利的资管新思维；根据不同产业链特性，分板块、分阶段有序推动“资、贸、物、服、工、投”多要素经营，形成具有象屿特色的发展新动能；通过组织力的重塑形成专业化产业子集团，推动企业实现高质量发展。
　　■
　　公司“三新一高”战略
　　未来公司将通过主动投资布局，通过产业投资驱动产业链运营能力提升和资产增值。一是布局现有产业链的关键节点，增强对核心资源的获取，持续以供应链服务驱动产业链运营；二是积极参与行业龙头战略性参股项目，以股权换取商权，强化渠道掌控力；三是通过投资加速公司第二增长曲线的发展，包括矿权投资、国际化及新业务孵化等；四是围绕关键战略投资或产业链投资项目，落地产业基金项目，引入资本撬动公司更大规模、更高增速的发展。
　　四、本次债券发行的募集资金用途
　　本次债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金等法律法规允许的用途。具体募集资金用途提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据公司资金需求情况确定。
　　五、其他重要事项
　　1.对外担保
　　截至2025年6月30日，公司无对外担保事项。
　　2.重大未决诉讼及仲裁情况
　　截至2025年6月30日，公司及公司子公司不存在对公司财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的未决诉讼或仲裁事项。
　　公司尚未了结的部分未决诉讼，均已根据企业会计准则和谨慎性原则对涉案资产进行了减值计提，不会对公司当期及期后损益产生重大不利影响。
　　特此公告。
　　厦门象屿股份有限公司董事会
　　2026年2月7日
　　股票代码：600057 股票简称：厦门象屿 公告编号：2026-013
　　债券代码：240429 债券简称：23象屿Y2
　　债券代码：240722 债券简称：24象屿Y1
　　债券代码：242565 债券简称：25象屿Y1
　　债券代码：242747 债券简称：25象屿Y2
　　债券代码：242748 债券简称：25象屿Y3
　　债券代码：244130 债券简称：25象屿Y4
　　债券代码：244131 债券简称：25象屿Y5
　　厦门象屿股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年2月26日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年2月26日 15点00分
　　召开地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路85号象屿集团大厦2楼209会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年2月26日
　　至2026年2月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1.各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，详见公司同日披露的董事会决议公告及相关公告。
　　2.特别决议议案：5
　　3.对中小投资者单独计票的议案：1-10
　　4.涉及关联股东回避表决的议案：1-3
　　应回避表决的关联股东名称：厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司、山东省港口集团有限公司
　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1.登记时间：2026年2月25日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
　　2.登记地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路85号象屿集团大厦B栋10楼
　　3.登记方式
　　（1）自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡信息进行登记。
　　（2）法人股东须持盖章的营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。
　　（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注明“股东会”字样。
　　六、其他事项
　　1.会议联系电话：0592-6516003，电子邮箱：stock@xiangyu.cn。
　　2.出席会议的股东费用自理。
　　3.出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场。
　　4.股东会授权委托书格式请参考附件。
　　特此公告。
　　厦门象屿股份有限公司董事会
　　2026年2月7日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　厦门象屿股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号/营业执照号码： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　股票代码：600057 股票简称：厦门象屿 公告编号：2026-005
　　债券代码：240429 债券简称：23象屿Y2
　　债券代码：240722 债券简称：24象屿Y1
　　债券代码：242565 债券简称：25象屿Y1
　　债券代码：242747 债券简称：25象屿Y2
　　债券代码：242748 债券简称：25象屿Y3
　　债券代码：244130 债券简称：25象屿Y4
　　债券代码：244131 债券简称：25象屿Y5
　　厦门象屿股份有限公司
　　关于2026年度与商业银行日常关联交易额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本日常关联交易事项尚需提交厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议通过。
　　● 本日常关联交易事项将根据市场公允价格开展，遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，不存在损害公司利益的情形。
　　为满足公司的流动资金需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司（含全资、控股子公司及其子公司,下同）拟继续与厦门农村商业银行股份有限公司（以下简称“厦门农商行”）开展存款、贷款等综合业务。
　　一、2026年度与商业银行日常关联交易基本情况
　　（一）2026年度与商业银行日常关联交易履行的审议程序
　　1.公司于2026年2月3日召开第十届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于2026年度与商业银行日常关联交易额度的议案》，并发表如下审核意见：本次关联交易事项符合相关法律、法规的规定，与商业银行开展业务的交易定价以市场定价为原则，相关存、贷款利率根据同等条件下市场化利率水平确定，公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。
　　2.公司于2026年2月5日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度与商业银行日常关联交易额度的议案》，表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，1名关联董事回避表决。
　　3.本事项尚需提交公司股东会审议通过，关联股东需回避表决。
　　（二）2025年度与商业银行日常关联交易情况
　　■
　　注：公司董事齐卫东曾任哈尔滨农村商业银行股份有限公司董事，于2024年卸任，根据法规规定，2025年部分月份哈尔滨农村商业银行股份有限公司是公司关联方。上表数据未经审计
　　（三）2026年度与商业银行日常关联交易额度和类别
　　2026年，公司及子公司拟与厦门农商行进行贷款、存款业务的任意时点最高余额情况如下：
　　■
　　本关联交易额度有效期为2026年度，在2027年股东会审议通过当年度额度前暂按2026年度额度予以管理。
　　同时，提请股东会授权公司及子公司管理层根据实际情况，在上述额度内授权公司经营班子根据实际情况确定具体关联交易金额，并由公司及子公司法定代表人签署相关法律文件。授权期限自本年度（2026年）的公司股东会审议批准之日起至下一年度（2027年）的公司股东会审议批准该事项之日止。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　厦门农商行前身是厦门市农村信用合作联社，2012年7月改制为股份制商业银行。公司控股股东下属全资子公司厦门象屿资产管理运营有限公司持有厦门农商行9.31%股份，系第一大股东，公司董事王剑莉担任厦门农商行董事。
　　注册资本：380,900.5035万元人民币，法定代表人：谢滨侨。
　　2025年1-9月主要财务数据（未经审计）：
　　■
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　厦门农商行为公司及子公司提供金融服务，包括贷款业务（包括但不限于贷款、票据贴现、保函、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等业务）和存款业务（包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业务）。
　　公司拟与厦门农商行发生的关联交易将以市场化定价为原则，相关存、贷款利率根据同等条件下市场化利率水平确定。公司向厦门农商行支付的其他费用，依据中国人民银行的相关规定确定。
　　四、关联交易的目的和对公司的影响
　　本日常关联交易事项为公司正常生产经营需要，交易将遵循市场经济规律和市场公允定价政策，采用平等自愿、互惠互利的原则，不会损害公司利益，且有利于公司提高资金使用效率，补充流动资金，扩展融资渠道。
　　特此公告。
　　厦门象屿股份有限公司董事会
　　2026年2月7日
　　股票代码：600057 股票简称：厦门象屿 公告编号：2026-003
　　债券代码：240429 债券简称：23象屿Y2
　　债券代码：240722 债券简称：24象屿Y1
　　债券代码：242565 债券简称：25象屿Y1
　　债券代码：242747 债券简称：25象屿Y2
　　债券代码：242748 债券简称：25象屿Y3
　　债券代码：244130 债券简称：25象屿Y4
　　债券代码：244131 债券简称：25象屿Y5
　　厦门象屿股份有限公司
　　第十届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2026年2月5日以通讯方式召开，全体十五名董事出席会议。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议通过签署表决票的方式审议通过以下议案：
　　（一）关于2026年度日常关联交易额度的议案
　　同意2026年度公司及子公司（包含全资、控股子公司）分别与厦门象屿集团有限公司及其关联公司、厦门金融租赁有限公司、山东港口国际贸易集团有限公司发生的日常关联交易金额为325.2亿元，13亿元、30亿元。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。9名关联董事回避表决。
　　本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
　　本议案的详细内容见公司同日披露的《关于2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-004）。
　　（二）关于2026年度与商业银行日常关联交易额度的议案
　　同意公司及子公司（包含全资、控股子公司）2026年与厦门农村商业银行股份有限公司的贷款业务、存款业务任意时点最高余额均不超过20亿元。
　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。1名关联董事回避表决。
　　本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
　　本议案的详细内容见公司同日披露的《关于2026年度与商业银行日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-005）。
　　（三）关于2026年度向控股股东及其关联公司借款额度的议案
　　同意公司及子公司（含全资、控股子公司）2026年向公司控股股东象屿集团及其关联公司借款最高余额折合人民币不超过100亿元，在上述额度内，可以滚动借款，单笔借款金额根据公司经营资金需求确定，每笔借款利率不高于象屿集团及其关联公司同期融资利率。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。8名关联董事回避表决。
　　本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
　　本议案的详细内容见公司同日披露的《关于2026年度向控股股东及其关联公司借款额度的关联交易公告》（公告编号：2026-006）。
　　（四）关于2026年度向银行申请授信额度的议案
　　同意2026年公司及子公司（含全资、控股子公司）根据经营需要向银行申请授信额度总计人民币2,100亿元，银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司及各子公司根据自身业务需要以及与银行协商结果确定，在总额度范围内可根据经营情况调剂使用。本授信额度有效期为2026年度，在2027年股东会审议通过当年度额度前暂按2026年度额度予以管理。
　　提请股东会授权公司及子公司管理层根据实际情况，在合计不超过2,100亿元人民币的授信额度内具体办理融资事宜，并由公司及控股子公司法定代表人签署相关法律文件。上述授权期限自本年度（2026年）的公司股东会审议批准之日起至下一年度（2027年）的公司股东会审议批准授信额度之日止。
　　表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　（五）关于2026年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案
　　同意2026年度公司以信用或自有资产抵（质）押等方式为子公司、部分参股公司提供担保，担保额度不超过等值人民币1,940亿元，其中：
　　1．年度内任何时点公司及公司子公司为各子公司的日常经营提供担保总额度不超过1,876亿元人民币，在总额度范围内，可根据相关法规规定在相应类别（资产负债率高/低于70%、全资/控股）的子公司调剂使用；
　　2．年度内为参股公司提供担保总额不超过4亿元人民币；
　　3.为公司开展应收账款资产证券化业务提供流动性支持等增信措施，额度不超过30亿元；
　　4．为公司开展供应链（应付账款）资产证券化业务提供增信措施，即对于上游供应商对公司的下属公司的应收账款债权，公司将以出具《付款确认书》的方式成为共同债务人，对下属公司应履行的应收账款项下的付款义务承担共同付款责任，额度不超过30亿元。
　　表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案的详细内容见公司同日披露的《关于2026年度为子公司和参股公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-007）。
　　（六）关于2026年度短期投资理财额度的议案
　　同意2026年度公司及子公司（含全资、控股子公司）利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财，任意时点投资余额不超过公司上一年度经审计净资产的50%。
　　表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案的详细内容见公司同日披露的《关于2026年度短期投资理财额度的公告》（公告编号：2026-008）。
　　（七）关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案
　　同意公司2026年度开展外汇衍生品交易业务，任意时点交易余额不超过公司上一年度经审计的营业收入的30%，提请公司股东会授权总经理与银行及其它金融机构签署相关外汇衍生品交易协议。
　　表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
　　本议案的详细内容见公司同日披露的《关于2026年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026-009）。
　　（八）关于2026年度开展商品衍生品交易的议案
　　同意公司2026年度开展商品衍生品业务，在手合约任意时点保证金及权利金上限合计不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），任一交易日持有的最高合约价值不超过公司上一年度经审计营业收入的20%。
　　表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
　　本议案的详细内容见公司同日披露的《关于2026年度开展商品衍生品交易的公告》（公告编号：2026-010）。
　　（九）关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经过对公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司符合现行公司债券政策的规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。
　　表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十）关于公开发行公司债券方案的议案
　　逐项审议通过公司公开发行公司债券的方案。
　　15项子议案表决结果均为：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案的详细内容见公司同日披露的《关于公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：2026-011）。
　　（十一）关于注销部分股票期权的议案
　　同意注销2020年股权激励计划预留授予股票期权第二个行权期到期未行权股票期权847,920份。
　　表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案的详细内容见公司同日披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-012）。
　　（十二）关于修订公司《投资管理制度》的议案
　　表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　制度全文详见公司同日披露的《投资管理制度（2026年2月）》。
　　（十三）关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案
　　同意公司于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会审议此次董事会通过的相关议案。
　　表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案的详细内容见公司同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-013）。
　　以上第一至第十项议案尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　厦门象屿股份有限公司董事会
　　2026年2月7日
　　股票代码：600057 股票简称：厦门象屿 公告编号：2026-009
　　债券代码：240429 债券简称：23象屿Y2
　　债券代码：240722 债券简称：24象屿Y1
　　债券代码：242565 债券简称：25象屿Y1
　　债券代码：242747 债券简称：25象屿Y2
　　债券代码：242748 债券简称：25象屿Y3
　　债券代码：244130 债券简称：25象屿Y4
　　债券代码：244131 债券简称：25象屿Y5
　　厦门象屿股份有限公司
　　关于2026年度开展外汇衍生品交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年2月5日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、法律风险等风险，敬请投资者注意投资风险。
　　一、外汇衍生品交易情况概述
　　（一）交易目的
　　公司持续聚焦主业，以“供应链服务驱动产业链运营的全球领航者”为远景，以“立足供应链，服务产业链，创造价值链”为使命，在深耕国内市场的同时，坚持聚焦高质量共建“一带一路”， 重点探索东南亚、非洲、南美洲等地区核心节点业务及资源布局，布局境外业务平台，提升国际化业务规模。
　　（二）交易额度和期限
　　为规避汇率波动风险，稳健经营，公司按年度向股东会和董事会申请开展外汇衍生品交易的授权额度，并在授权额度范围内开展外汇衍生品交易业务。根据公司业务需求，2026年公司及子公司开展外汇衍生品交易业务在任意时点交易余额不超过公司上一年度经审计的营业收入的30%，交割期限与进出口收付汇期间相匹配。交易币种包括但不限于美元、欧元、港币等主要结算币种。本交易额度有效期为2026年度，在2027年股东会审议通过当年度额度前暂按2026年度额度予以管理。
　　同时，提请股东会授权总经理与银行及其他机构签署相关外汇衍生品交易协议。授权期限自本年度（2026年）的公司股东会审议批准之日起至下一年度（2027年）的公司股东会审议批准该事项之日止。
　　（三）资金来源
　　交易均使用公司自有资金，不涉及使用募集资金。
　　（四）交易方式
　　根据业务发展，公司以一定期间内的进口付汇及出口收汇计划为基础，在银行和其它机构选择合适的外汇衍生品交易，以规避和防范汇率风险。公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，交易品种包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等，产品流动性较好。
　　外汇远期结售汇业务是指，与银行及其它机构签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。
　　外汇掉期业务是指，在委托日向银行及其它机构买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇。
　　外汇期权业务是指，合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。
　　二、审批程序
　　1.公司于2026年2月3日召开第十届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议同意本议案，并发表如下审核意见：公司已根据有关法律法规制定了外汇衍生品业务的内控管理制度，建立了相应的组织机构和业务流程。公司开展外汇衍生品业务符合公司日常经营的需要，减少、规避因汇率、利率波动等形成的风险，在依法依规经营的情况下不会损害上市公司和中小股东权益。本次事项的审批程序符合有关法律、法规规定，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　2.公司于2026年2月5日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案》，表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.本事项尚需提交公司股东会审议通过。
　　三、风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇衍生品交易也会存在一定风险：
　　1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，公司与银行及其他机构签订的远期结售汇汇率价格可能与到期时的实际结售汇汇率有一定差距，造成汇兑损失。
　　2.付款、收款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行付款及收款的金额及期间预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单或违约，造成公司已办理外汇衍生品交易的收付款业务预测不准，无法按期交割，导致展期、违约交割等风险。
　　（二）风险控制措施
　　1.公司业务部门会根据与银行及其它机构签订的外汇衍生品汇率向客户报价，以便锁定我司成本。
　　2.为防止外汇衍生品交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视对进出口合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的现象。
　　3.公司已制定专门的外汇衍生品交易业务管理制度，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
　　四、对公司的影响
　　公司所操作的外汇衍生品交易遵循实需原则，以规避进出口业务汇率风险作为主要目的，根据进出口业务状况，针对进出口业务涉及到的结算货币，以一定期间内的进口付汇及出口收汇计划为基础，选择合适的远期外汇交易，有利于规避汇率波动风险，稳健经营；同时，公司开展的外汇衍生品交易不会对公司主营业务现金流带来不利影响。
　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。
　　五、中介机构意见
　　公司持续督导券商中国国际金融股份有限公司发表核查意见如下：
　　公司2026年度开展外汇衍生品交易事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议、第十届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议，该事项已履行必要的审议程序，符合相关法律法规及公司章程的规定。公司2026年度开展外汇衍生品交易符合公司日常经营的需要，并已制定外汇衍生品交易业务内控管理制度及风险控制措施，有利于规避汇率波动风险，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
　　综上所述，保荐机构对公司2026年度开展外汇衍生品交易事项无异议。
　　特此公告。
　　厦门象屿股份有限公司董事会
　　2026年2月7日