证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2026-004
　　债券代码：113678 债券简称：中贝转债
　　中贝通信集团股份有限公司
　　第四届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中贝通信”）第四届董事会第十四次会议于2026年1月27日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2026年1月30日在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
　　一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
　　1、议案内容：
　　公司拟使用募集资金78,449,603.93元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金3,635,849.08元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用本次向特定对象发行股份募集资金82,085,453.01元置换上述预先投入及支付的自筹资金。
　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
　　4、本议案无需提交股东会审议；
　　5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。
　　二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　1、议案内容：
　　为提高募集资金使用效率，在确保不改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理。公司拟使用不超过100,000万元（含本数）的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的保本型投资产品，有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
　　为提高效率，公司董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使具体决策权。
　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
　　4、本议案无需提交股东会审议；
　　5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。
　　特此公告。
　　中贝通信集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月31日
　　
　　证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2026-006
　　转债代码：113678 转债简称：中贝转债
　　中贝通信集团股份有限公司
　　关于使用闲置募集资金进行现金
　　管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●基本情况
　　■
　　●已履行及拟履行的审议程序
　　公司于2026年1月30日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。
　　●特别风险提示
　　尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2411号），中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票102,085,847股，每股发行价格为人民币18.81元，募集资金总额1,920,234,782.07元，扣除相关发行费用人民币29,355,857.58元后，募集资金净额为1,890,878,924.49元。上述募集资金已于2026年1月20日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验﹝2026﹞2-2号）。
　　2026年1月23日，公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
　　根据《中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行A股股票证券募集说明书》，
　　募集资金扣除相关发行费用后的净额将投资于如下项目：
　　单位：万元
　　■
　　注：募集资金拟投入金额为扣除相关发行费用后的募集资金净额。
　　二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
　　（一）投资目的
　　为提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理。
　　（二）投资额度及期限
　　公司拟使用不超过100,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　本次进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置的募集资金。
　　（四）投资方式
　　公司拟使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的保本型投资产品，且上述产品不得用于质押。有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。为提高效率，公司董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使具体决策权。
　　（五）收益分配方式
　　使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
　　（六）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
　　最近12个月公司不存在进行募集资金现金管理的情形。
　　三、审议程序
　　公司于2026年1月30日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过100,000万元（含本数）的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的保本型投资产品,有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。本议案无需提交公司股东会审议。
　　四、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险分析
　　尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
　　（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
　　1、公司将按照董事会授权，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
　　2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投向正常进行。
　　3、公司财务部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
　　4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
　　五、投资对公司的影响
　　公司对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
　　六、中介机构意见
　　经核查，保荐机构认为：
　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
　　综上，保荐人对公司实施本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
　　特此公告。
　　中贝通信集团股份有限公司董事会
　　2026年1月31日
　　证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2026-005
　　债券代码：113678 债券简称：中贝转债
　　中贝通信集团股份有限公司
　　关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
　　自筹资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中贝通信”）使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币82,085,453.01元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2411号），中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票102,085,847股，每股发行价格为人民币18.81元，募集资金总额1,920,234,782.07元，扣除相关发行费用人民币29,355,857.58元后，募集资金净额为1,890,878,924.49元。上述募集资金已于2026年1月20日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验﹝2026﹞2-2号）。
　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
　　根据《中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行A股股票证券募集说明书》，本次发行募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：
　　单位：元
　　■
　　注：募集资金拟投入金额为扣除相关发行费用后的募集资金净额，下同。
　　三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况及置换安排
　　（一）自筹资金预先投入募投项目情况
　　截至2026年1月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币78,449,603.93元，本次拟使用募集资金置换金额为人民币78,449,603.93元，具体情况如下：
　　单位：元
　　■
　　（二）已支付发行费用的情况
　　截至2026年1月20日，公司已使用自筹资金预先支付发行费用（不含税）3,783,018.89元，本次置换以自筹资金支付向特定对象发行股票募集资金的发行费用3,635,849.08元。具体情况如下：
　　单位：元
　　■
　　四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
　　2026年1月30日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金78,449,603.93元，置换已支付发行费用的自筹资金3,635,849.08元，合计置换募集资金82,085,453.01元。此项议案无需提交公司股东会审议。
　　公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。
　　五、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
　　保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金事项无异议。
　　特此公告。
　　中贝通信集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月31日