本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 简要内容：京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月12日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司与中国铁路财务有限责任公司签订〈金融服务协议之补充协议〉的议案》，相关内容详见公司在上海证券交易所和相关媒体披露的《公司关于与中国铁路财务有限责任公司签署〈金融服务协议之补充协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。近日，公司与中国铁路财务有限责任公司（以下简称财务公司）签订了《金融服务协议之补充协议》。
　　● 公司与财务公司签订的《金融服务协议之补充协议》，增加相关金融业务额度，将日最高存款余额上限由人民币30亿元增加至人民币100亿元，调增70亿元，有效期与金融服务协议有效期一致。
　　● 交易限额
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　　一、关联交易概述
　　2025年7月21日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于与中国铁路财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》，约定公司在财务公司每日最高存款余额为30亿元。考虑目前财务公司报价优于外部银行的存款利率，结合后续生产经营需要与资金管理规划，公司与财务公司签订《金融服务协议之补充协议》，将日最高存款余额上限由人民币30亿元增加至人民币100亿元，调增70亿元，有效期与金融服务协议有效期一致。
　　至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与财务公司之间的关联交易未达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上标准。
　　二、关联方介绍
　　（一）关联方基本情况
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　　（二）关联方主要财务数据
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　　三、原协议执行情况
　　( 首次签订
　　√ 非首次签订
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　　四、《金融服务协议》主要内容（定价政策）
　　公司与财务公司签订协议的主要变更内容如下：
　　1. 原协议“四、交易限额”中的“乙方在甲方的最高存款余额每日不超过人民币30亿元；乙方在甲方的贷款、贴现等综合授信业务余额每日不超过人民币30亿元。”变更为“乙方在甲方的最高存款余额每日不超过人民币100亿元；乙方在甲方的贷款、贴现等综合授信业务余额每日不超过人民币30亿元。”
　　2. 除以上变更条款外，原协议其他条款继续有效。
　　五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
　　为提升存款资金管理效益，公司与财务公司签订《金融服务协议之补充协议》，将在财务公司的日最高存款余额上限由人民币30亿元增加至人民币100亿元。
　　此次补充协议的签署，利用财务公司的专业服务优势，能够提高公司存量资金收益。该等关联交易不影响公司日常资金的使用，不会损害公司以及公司中除关联股东以外的其他股东利益，不会对财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
　　六、该关联交易履行的审议程序
　　公司于2026年1月12日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司与中国铁路财务有限责任公司签订〈金融服务协议之补充协议〉的议案》，相关内容详见公司在上海证券交易所和相关媒体披露的《公司关于与中国铁路财务有限责任公司签署〈金融服务协议之补充协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。
　　特此公告。
　　京沪高速铁路股份有限公司董事会
　　2026年1月28日