证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2026-001
　　焦作万方铝业股份有限公司
　　第十届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）会议通知时间、方式
　　第十届董事会第九次会议通知于2026年1月23日以电子邮件方式发出。
　　（二）会议召开时间、地点、方式
　　公司第十届董事会第九次会议于2026年1月26日采取现场加通讯方式召开。
　　（三）董事出席会议情况
　　本次会议应出席董事9人，实际出席9人，董事杜景龙以现场方式出席，其余董事以通讯方式出席会议。
　　（四）董事会会议的主持人和列席人员
　　本次会议由公司董事长喻旭春先生主持，公司高级管理人员列席会议。
　　（五）会议召开的合规性
　　本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、议案审议情况
　　本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
　　（一）公司2026年度资本性支出计划
　　2026年，公司计划开展资本性支出项目87项，预计金额为18,660.83万元。其中，基建及技改续建项目7项、基建及技改拟建项目13项、研发续建项目3项、研发拟建项目1项、设备购置项目63项。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
　　（二）公司2026年度生产经营计划
　　议案表决情况：
　　有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
　　（三）公司2026年度期货套期保值操作计划
　　为降低产品价格波动的风险，有效控制生产经营风险，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号一交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，结合公司业务发展的实际需要，公司2026年度拟继续开展套期保值业务，拟开展套期保值最高开仓保证金额度最高不超过23,150万元，投资期限不超过12个月，在该额度及期限范围内可以循环使用。上述资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。本业务经董事会审议通过之日起生效，无需提交股东会审议。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
　　本议案详情请见公司同日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于开展年度期货套期保值操作计划的公告》（公告编号：2026-002）和《焦作万方铝业股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
　　（四）关于授权管理层使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案
　　公司拟在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。为了充分利用闲置自有资金，进一步提高资金使用效率，为公司和股东谋取投资回报，公司拟使用总额度不超过10亿元人民币的自有资金进行现金管理，其中：低风险类、稳健性型理财产品总额度不超过3亿元，剩余额度用于保本型理财产品或存款类产品，投资期限不超过12个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，经财务总监及总经理审批后财务部门具体实施业务。本业务经董事会审议通过之日起生效，无需提交股东会审议。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
　　本议案详情请见公司同日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于授权管理层使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）。
　　（五）关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审计报告的议案
　　公司拟通过发行股份的方式购买杭州锦江集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公司99.4375%股权（以下简称“本次交易”）。
　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定和要求，本次交易审计基准日更新为2025年8月31日。公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）以2025年8月31日为基准日，对标的公司进行了加期审计，并出具了《审计报告》（天健审〔2026〕4号）。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司备考财务数据出具了《备考审计报告》（天健审〔2026〕9号）。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　根据公司2025年第四次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交股东会审议。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。关联董事喻旭春、戴祚、卓静洁、张晓峰回避表决。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《拟购买资产最近三年及一期审计报告》《上市公司最近一年一期的备考财务报告及其审计报告》等。
　　（六）关于《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
　　基于本次交易审计基准日更新为2025年8月31日，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　根据公司2025年第四次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交股东会审议。
　　议案表决情况：
　　有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。关联董事喻旭春、戴祚、卓静洁、张晓峰回避表决。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
　　三、备查文件
　　1、与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第九次会议决议。
　　2、第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。
　　3、第十届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　焦作万方铝业股份有限公司董事会
　　2026年1月27日
　　
　　证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2026-003
　　焦作万方铝业股份有限公司
　　关于授权管理层使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好且最长期限不超过12个月的保本型、低风险类或稳健性型理财产品或存款类产品，包括但不限于银行、证券等专业理财机构的结构性存款、固定收益或浮动收益型的投资产品等（不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的理财产品）。
　　2、投资金额：公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，总额度不超过10亿元，其中：低风险类、稳健性型理财产品总额度不超过3亿元，剩余额度用于保本型理财产品或存款类产品，在额度及期限范围内可循环滚动使用。投资期限内任一时点进行现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过10亿元。
　　3、特别风险提示：尽管公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
　　公司拟在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，总额度不超过10亿元，其中：低风险类、稳健性型理财产品总额度不超过3亿元，剩余额度用于保本型理财产品或存款类产品，在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，经财务总监及总经理审批后财务部门具体实施业务。
　　公司于2026年1月26日召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于授权管理层使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、委托理财的基本情况
　　（一）投资目的
　　为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，公司拟在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，将部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，用以提高公司资金投资收益，提高公司资金使用效率。
　　（二）投资额度
　　公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，总额度不超过10亿元，其中：低风险类、稳健性型理财产品总额度不超过3亿元，剩余额度用于保本型理财产品或存款类产品，在额度及期限范围内可循环滚动使用。投资期限内任一时点进行现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过10亿元。
　　（三）投资方向
　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好且最长期限不超过12个月的保本型、低风险类或稳健性型理财产品或存款类产品，包括但不限于银行、证券等专业理财机构的结构性存款、固定收益或浮动收益型的投资产品等（不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的理财产品）。
　　（四）投资期限
　　投资期限自董事会审议通过之日起十二个月。
　　（五）资金来源
　　本次现金管理所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
　　二、履行的审议程序
　　本事项经公司第十届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东会审议。公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理不涉及关联交易。
　　三、投资风险分析及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　1、尽管公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险；
　　2、严格按照公司《委托理财管理办法》的规定，购买的理财产品仅限于流动性较好（不得超过十二个月）、稳健型或风险较低的理财产品，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方；
　　3、严格按照公司《委托理财管理办法》的规定进行风险管理与控制，将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
　　4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、进行委托理财对公司的影响
　　在保证公司资金安全和正常经营的前提下，公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，产生的利得和损失，计入公司当期损益，可以提高公司的资金使用效率，不会影响公司的主营业务的正常开展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定。同时可以进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
　　五、备查文件
　　公司第十届董事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　焦作万方铝业股份有限公司董事会
　　2026年1月27日
　　
　　证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2026-002
　　焦作万方铝业股份有限公司
　　关于开展年度期货套期保值操作
　　计划的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）开展套期保值业务主要是为了降低产品价格波动的风险，有效控制生产经营风险。保值品种主要有铝、氧化铝等相关期货、期权品种。套期保值交易主要在国内期货交易所进行。
　　2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》（以下简称“《交易与关联交易》”）和《公司章程》等相关规定，结合公司业务发展的实际需要，公司拟于2026年继续开展套期保值业务，拟开展套期保值最高开仓保证金额度最高不超过23,150万元，投资期限不超过 12 个月，在该额度及期限范围内可以循环使用。上述资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。本业务未构成关联交易。
　　3、公司于2026年1月26日召开第十届董事会第九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2026年度期货套期保值操作计划》。本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　根据《交易与关联交易》《公司章程》及《期货保值业务管理办法》关于开展期货保值业务的相关规定，本计划经董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议批准。
　　4、套期保值交易可能存在市场风险、流动性风险、信用风险等，公司将积极落实风险防范措施，审慎执行套保操作。提醒投资者充分关注投资风险。
　　一、套期保值业务的情况概述
　　根据不同时间段期货、现货市场价格的表现和对公司经营利润所可能产生的不确定风险进行实时跟踪和及时汇报，并制定相应的投资（交易）策略，及时控制经营风险、锁定经营利润。总体交易策略如下：
　　1．在数量方面：
　　■
　　备注：最大保值数量为当期最高持仓数量。由于各合约活跃度不同，为实现保值目标在某个合约集中建仓保值，随后的调期移仓操作不重复计入年度保值额度占用,实物交割部分持仓不占用本额度。
　　2．平仓
　　结合公司的生产与销售节奏、风险承受能力及对市场的基本判断。在合约开仓后，原则上配合公司现货交易实现将所持头寸逐步平仓，如果确实出现足以影响商品价格长期走势的重大变化，公司可以根据已开仓合约的情况，进行平仓操作，以锁定利润或避免亏损扩大。
　　3．资金准备
　　按照以上操作思路，若以保全年最高仓位计算，则需保证金：
　　■
　　开展套期保值业务的任一时点保证金金额不超过人民币23,150万元，上述额度在业务期限内可循环滚动使用。
　　4.业务期限
　　自公司董事会审议通过之日起生效，投资期限不超过12个月。
　　5.资金来源
　　公司自有资金。
　　二、审议程序
　　公司于2026年1月26日召开第十届董事会第九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2026年度期货套期保值操作计划》。本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　根据《交易与关联交易》《公司章程》及《期货保值业务管理办法》关于开展期货保值业务的相关规定，本计划经董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议批准。
　　三、套期保值业务的风险分析和对策
　　(一)市场风险：市场价格波动较大，有可能导致期货账户浮亏（或期权保证金损失）。
　　对策：公司期货、期权业务以保值为目的。投资前，公司严格按照本套期保值方案，结合公司年度经营目标确定开仓价位，风险可得到有效控制。
　　(二)流动性风险：期货投资面临流动性风险，由于离交割月越近的合约交易量越少，面临近期月份仓位较重时实施平仓交易的满足性风险。
　　对策：公司期货交易开展已有多年，主力合约成交活跃，不影响合约的平仓。公司将严格按照保值方案操作，进入当月所持头寸不超过当期月产量或需求量的20%（确定交割除外），进入次月所持头寸不超过当期月产量或需求量的30%（确定交割除外），可有效规避流动性风险。
　　(三)信用风险：由于交易对手不履行合约而导致的风险。
　　对策：国内期货交易所已具有完善的风险管理、控制制度。期货交易由交易所担保履约责任，几乎不存在信用风险。
　　(四)操作风险：因内部控制原因导致操作不当而产生的意外损失。
　　对策：公司严格按照《公司期货保值业务管理办法》及本计划要求操作，制订详实的操作预案。每日对成交进行确认，通过严格的内控制度，防范操作风险。
　　(五)法律风险：与相关法规冲突致使投资无法收回或蒙受投资损失。
　　对策：在业务操作过程中，严格遵守国家相关法律、法规的规定，防范法律风险。
　　四、开展套期保值业务的必要性及相关会计处理
　　公司为铝电一体化企业，主要产品为原铝及铝合金制品，主要生产原材料包括氧化铝、焦煤等。产成品及主要原材料市场价格的大幅波动给公司的稳定经营带来了较大的不确定性。为最大可能的规避现货价格大幅波动带来的风险，保证公司经营目标的顺利完成，公司在不以投机为目的的原则下，拟充分利用期货及衍生品市场的保值功能，择机开展套期保值业务。
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》及其指南、解释的相关规定，将本公司套期分为公允价值套期和现金流量套期，本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略；在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效，对满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。
　　五、备查文件
　　1、公司第十届董事会第九次会议决议。
　　2、深交所要求的其他文件
　　焦作万方铝业股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月27日