证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2026-002
　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
　　关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）于2026年1月21日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、变更注册资本情况
　　因公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期、预留授予部分第三个归属期及2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次实际完成归属登记480,926股，公司股本总数由52,214,531股变更为52,695,457股，公司注册资本由人民币52,214,531元变更为人民币52,695,457元。
　　具体情况详见公司于2025年12月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《菱电电控关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期、预留授予部分第三个归属期及2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2025-070）。
　　二、《公司章程》部分条款的修订情况
　　鉴于上述情况，公司拟对《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。具体修订内容如下：
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　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　根据公司2021年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会具体实施股权激励计划的相关事宜，包括修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜，无需再次提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会
　　2026年1月22日
　　证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2026-003
　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
　　关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　2026年1月21日，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过9,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司第三届董事会第二十六次会议授权期限到期日（2026年3月23日）起12个月之内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意武汉菱电汽车电控系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕146号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,290万股，募集资金总额为人民币972,918,000.00元，扣除发行费用人民币91,804,939.97元，募集资金净额为人民币881,113,060.03元。本次募集资金已于2021年3月5日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月5日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]0656号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
　　二、募集资金使用情况
　　根据《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：单位：万元
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　　注：公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项。
　　2021年3月24日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2021年3月25日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《菱电电控关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-002）。
　　2021年4月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币14,469,593.77元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金。具体内容详见公司于2021年4月28日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《菱电电控关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的公告》（公告编号：2021-009）。
　　2021年7月16日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币9,500万元用于永久补充流动资金。具体内容详见于公司于2021年7月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《菱电电控关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-015）。2021年8月5日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了该事项。
　　2022年1月24日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司开展新项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币2,550万元投资设立控股子公司。具体内容详见于公司于2022年1月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《菱电电控关于使用部分超募资金投资设立控股子公司开展新项目的公告》（公告编号：2022-001）。
　　2022年2月21日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2022年2月22日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《菱电电控关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。
　　2022年4月7日，公司召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目部分款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。具体内容详见公司于2022年4月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《菱电电控关于使用承兑汇票方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-010）。
　　2023年2月6日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4.2亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2023年2月7日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《菱电电控关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。
　　2023年4月28日，公司召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币9,500万元用于永久补充流动资金；审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“菱电电控汽车动力控制系统产业化项目”及“研发中心平台建设项目”结项并将结余募集资金永久性补充公司流动资金。具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《菱电电控关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-019）和《菱电电控关于募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-021）。2023年6月15日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了上述事项。
　　2024年3月22日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.8亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2024年3月23日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《菱电电控关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。
　　2025 年 3 月 21 日，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.8亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司于2025年3月22日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《菱电电控关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019）。
　　2025 年4 月18 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币9,500 万元用于永久性补充流动资金。具体内容详见公司于2025 年4 月19 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《菱电电控关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-026）。2025年6月27日，公司召开2024年年度股东会审议通过了该事项。
　　截至2026 年1 月18 日，公司募集资金专用银行账户余额770.82 万元，已购买尚未到期的结构性存款7,500 万元，募集资金余额合计8,270.82 万元。
　　三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
　　（一）投资目的
　　在不影响募集资金投资项目正常使用、保障募集资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资产收益，保障公司股东的利益。
　　（二）额度及期限
　　公司拟使用最高不超过人民币9,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第二十六次会议授权期限到期日（2026年3月23日）起12个月之内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
　　（三）投资产品品种
　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。公司在选择投资收益凭证等产品时，相关产品需属于风险低、安全性高、流动性好的产品。
　　（四）实施方式
　　公司董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　（五）信息披露
　　公司将依据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
　　（六）现金管理收益的分配
　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
　　四、对公司日常经营的影响
　　本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。
　　五、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　公司选择购买安全性高，满足保本要求，流动性好的产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定系统性风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。
　　2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　3、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　六、履行的决策程序及专项意见说明
　　（一）审议程序
　　公司于2026年1月20日召开第四届董事会审计委员会第四次会议、于2026年1月21日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币9,000万的部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。在确保不影响公司募集资金使用，有效控制投资风险的前提下，使用暂时闲置募集资用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司第三届董事会第二十六次会议授权期限到期日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　根据相关法规，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东会审议通过。
　　（二）董事会审计委员会意见
　　公司在确保不影响募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下，拟使用不超过9,000万的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公司主营业务的发展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司发展的需要。综上，董事会审计委员会同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
　　（三）保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：菱电电控使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的法定程序。该事项符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施，不存在损害股东利益的情况。保荐机构同意菱电电控本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
　　七、上网公告附件
　　1、《长江证券承销保荐有限公司关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
　　特此公告。
　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会
　　2026年1月22日