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2026年01月21日 星期三 上一期  下一期
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关于南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金
开放期到期后暂停运作、不进入下一封闭期的公告

  关于南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金
  开放期到期后暂停运作、不进入下一封闭期的公告
  南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:007161)为定期开放基金,本基金基金管理人为南方基金管理股份有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。本基金成立于2019年5月21日,本次开放期为2025年12月22日至2026年1月20日。
  截止本开放期最后一日(2026年1月20日)日终,本基金的基金资产净值加上基金开放期最后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额,扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后的余额低于5000万元。根据南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金基金合同(以下简称“基金合同”)的约定,基金管理人决定于本开放期到期后暂停运作,即暂停进入下一封闭期。本次开放期到期日的下一个工作日(即2026年1月21日),投资人未确认的申购申请对应的已缴纳申购款项将全部退回,对于开放期最后一日日终留存的基金份额,将全部自动赎回且不收取赎回费。同时,为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响,基金管理人可提高该开放期最后一日的基金份额净值的精度。
  基金暂停运作以后,基金管理人可根据实际情况恢复运作,并决定下一开放期的申购或其他交易安排以及下一封闭期的安排,并予以公告。在后续封闭期及开放期内,本基金将依据基金合同的约定正常运作。
  基金暂停运作期间,基金管理人与基金托管人协商一致,可以决定终止基金合同,报中国证监会备案并公告,无须召开基金份额持有人大会。
  暂停运作期间的所有费用,由基金管理人承担。暂停运作期间,基金不收取管理费、托管费。
  暂停运作期间,基金可暂停披露基金份额净值信息。报告期内未开展任何投资运作的,基金可暂停披露定期报告。
  投资人可以登录本基金管理人网站(www.nffund.com)或拨打本基金管理人客服热线(400-889-8899)咨询相关情况。
  特此公告。
  南方基金管理股份有限公司
  2026年1月21日
  南方涪利定期开放债券型发起式
  证券投资基金分红公告
  公告送出日期:2026年1月21日
  1、公告基本信息
  ■
  注:《南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。
  2、与分红相关的其他信息
  ■
  3、其他需要提示的事项
  1)、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。
  2)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
  3)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。
  4)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。
  5)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
  南方基金管理股份有限公司
  2026年1月21日
  南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券
  投资基金发起式联接基金恢复大额申购、定投和
  转换转入业务的公告
  公告送出日期:2026年1月21日
  1 公告基本信息
  ■
  2 其他需要提示的事项
  (1)根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本基金管理人决定自2026年1月21日起取消本基金对非个人投资者大额申购、定投和转换转入业务的限制,恢复办理本基金的正常申购、定投和转换转入业务。
  (2)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
  南方基金管理股份有限公司
  2026年1月21日
  南方基金管理股份有限公司关于南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘
  二级市场交易价格溢价风险提示公告
  截至2026年1月20日上海证券交易所午间收盘,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:标普ETF;标普500ETF南方,交易代码:513650,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。现特向投资者提示如下:
  1、本基金为交易型开放式基金,投资者可以在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。
  2、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,履行信息披露义务。
  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
  敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
  南方基金管理股份有限公司
  2026年1月20日

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