证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2026-005
　　国机重型装备集团股份有限公司
　　关于变更公司证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，鉴于吴成柒先生因工作变动不再担任公司证券事务代表，同意聘任郭春桔女士为公司证券事务代表。
　　郭春桔女士具备担任上市公司证券事务代表所必需的专业知识及任职条件，无《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任证券事务代表的情形。
　　证券事务代表联系方式如下：
　　联系电话：0838-6159209
　　传真号码：0838-6159215
　　电子邮箱：sinomach-he-dsh@sinomach-he.cn
　　地址：四川省德阳市珠江东路99号
　　邮编：618000
　　吴成柒先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对吴成柒先生在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　国机重型装备集团股份有限公司董事会
　　2026年1月20日
　　附件
　　证券事务代表简历
　　郭春桔，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工程硕士学位，注册会计师，中级工程师，2020年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2012年进入本公司工作，历任公司质量部工程师、董事会办公室信息披露及投资者关系管理岗。国机重型装备集团股份有限公司
　　证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2026-004
　　国机重型装备集团股份有限公司关于向国机财务、农业银行、中国银行、
　　工商银行申请综合授信额度暨关联
　　交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）、中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）、中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）申请总额不超过人民币82.98亿元的综合授信额度。
　　● 在审议该关联交易事项时，关联董事韩晓军、王晖球、王先胜、刘兴盛、陈飞翔分项回避表决。
　　● 公司独立董事专门会议审议通过了该议案。该关联交易议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　一、关联交易概述
　　为满足公司及所属企业生产经营活动资金需求，提高资金使用效益，公司及所属企业拟向国机财务、农业银行、中国银行、工商银行申请总额不超过人民币82.98亿元的综合授信额度。授信主要用于国机重装及所属企业在上述金融机构办理贷款、票据开立、贴现、信用证开立、保函开立、金融衍生品等业务。
　　因国机财务为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）控制的企业，农业银行、中国银行、工商银行与公司存在关联方关系，本次向国机财务、农业银行、中国银行、工商银行申请综合授信额度等事项构成关联交易。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联人基本情况。
　　1.国机财务。
　　统一社会信用代码：9111010810001934XA
　　法定代表人：赵建国
　　成立日期：1989-1-25
　　注册资本：175000万人民币
　　地址：北京市海淀区丹棱街3号
　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
　　2.农业银行。
　　统一社会信用代码：911100001000054748
　　法定代表人：谷澍
　　成立日期：1986-12-18
　　注册资本：34998303.3873万人民币
　　地址：北京市东城区建国门内大街69号
　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务；保险兼业代理业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
　　3.中国银行。
　　统一社会信用代码：911000001000013428
　　法定代表人：葛海蛟
　　成立日期：1983-10-31
　　注册资本：29438779.1241万人民币
　　地址：北京市西城区复兴门内大街1号
　　经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务；保险兼业代理（有效期至2021年8月21日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
　　4.工商银行。
　　统一社会信用代码：91100000100003962T
　　法定代表人：廖林
　　成立日期：1985-11-22
　　注册资本：35640625.7089万人民币
　　住所：北京市西城区复兴门内大街55号
　　经营范围：办理人民币存款、贷款；同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现；各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券资金清算业务（银证转账）；保险兼业代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务、年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
　　（二）与公司的关联方关系。
　　因国机财务为公司实际控制人国机集团控制的企业，农业银行、中国银行、工商银行为公司的关联方，公司向其申请授信构成关联交易。
　　三、关联交易标的基本情况
　　（一）交易标的。
　　公司拟向国机财务、农业银行、中国银行、工商银行申请总额不超过人民币82.98亿元综合授信额度。
　　（二）关联交易价格确定的一般原则和方法。
　　综合授信业务有利于完善公司融资渠道、有利于公司业务的发展，定价原则遵循了公平、公正的市场价格以及平等协商的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
　　本关联交易有利于满足公司及所属企业生产经营活动资金需求，提高资金使用效益。
　　五、该关联交易应当履行的审议程序
　　（一）独立董事专门会议审议情况。
　　公司于2026年1月19日召开的独立董事专门会议2026年第一次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向国机财务、农业银行、中国银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。全体独立董事一致认为综合授信业务有利于完善公司融资渠道、有利于公司业务的发展，定价原则遵循了公平、公正的市场价格以及平等协商的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。本关联交易有利于满足公司及所属企业生产经营活动资金需求，提高资金使用效益。
　　（二）董事会审计与风险管理委员会审议情况。
　　公司于2026年1月19日召开的董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过了《关于向国机财务、农业银行、中国银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。董事会审计与风险管理委员会认为综合授信业务有利于完善公司融资渠道、有利于公司业务的发展，定价原则遵循了公平、公正的市场价格以及平等协商的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。本关联交易有利于满足公司及所属企业生产经营活动资金需求，提高资金使用效益。
　　（三）董事会审议情况。
　　公司于2026年1月19日召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于向国机财务、农业银行、中国银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》，关联董事韩晓军、王晖球、王先胜、刘兴盛、陈飞翔分项回避了表决。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。
　　特此公告。
　　国机重型装备集团股份有限公司董事会
　　2026年1月20日
　　证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2026-006
　　国机重型装备集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年2月6日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年2月6日 9点30分
　　召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路99号）
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年2月6日
　　至2026年2月6日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，详见公司于2026年1月20日分别刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在2026年第一次临时股东会召开5日前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登（《国机重装2026年第一次临时股东会会议材料》。
　　2、特别决议议案：无。
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3。
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3。
　　应回避表决的关联股东名称：议案3（3.01）应回避表决的关联股东名称：中国机械工业集团有限公司、中国第二重型机械集团有限公司。议案3（3.02）应回避表决的关联股东名称为：中国农业银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行。议案3（3.03）应回避表决的关联股东名称为：中国银行股份有限公司德阳分行、中国银行股份有限公司镇江润州支行。议案3（3.04）应回避表决的关联股东名称为：中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）现场股东登记手续。
　　1.自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书（附件）、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。
　　2.法人股东登记：法人股东持法人营业执照复印件（加盖法人股东印章）、法人代表证明书或法人授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证及出席人身份证进行登记。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖单位公章的授权委托书（附件）和持股凭证。
　　（二）异地股东可以用信函或传真方式登记，其中信函登记以截至2026年2月5日下午5:00前收到股东信函为准。
　　六、其他事项
　　（一）联系人及联系方式。
　　联系人：郭女士
　　邮 编：618000
　　电 话：0838-6159209
　　传 真：0838-6159215
　　地 址：国机重型装备集团股份有限公司董事会办公室（四川省德阳市珠江东路99号）
　　（二）本次股东会会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。
　　特此公告。
　　国机重型装备集团股份有限公司董事会
　　2026年1月20日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　国机重型装备集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月6日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“Ο”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。国机重型装备集团股份有限公司
　　证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2026-002
　　国机重型装备集团股份有限公司
　　第六届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知及相关资料于2026年1月9日以电子邮件方式向全体董事发出，于2026年1月19日以现场方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下：
　　一、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》
　　公司董事会薪酬与考核委员会就上述议案提出建议，认为符合公司经营发展实际情况，与行业、地区薪酬水平相符。因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
　　二、审议通过《关于公司经理层成员薪酬的议案》
　　本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事王晖球回避表决。通过本议案。
　　三、审议通过《关于国机重装2024年度工资总额清算的议案》
　　本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。
　　四、审议通过《关于向银行金融机构申请综合授信额度的议案》
　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
　　议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　五、审议通过《关于开展2026年度金融衍生业务暨2026年度金融衍生业务预算的议案》
　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
　　议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。
　　六、审议通过《关于向国机财务、农业银行、中国银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
　　本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会审计与风险管理委员会审议通过。
　　6.01向国机财务申请综合授信额度。
　　议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事韩晓军、王晖球回避表决。通过本议案。
　　6.02向农业银行申请综合授信额度。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事王先胜回避表决。通过本议案。
　　6.03向中国银行申请综合授信额度。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事刘兴盛回避表决。通过本议案。
　　6.04向工商银行申请综合授信额度。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事陈飞翔回避表决。通过本议案。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　七、审议通过《关于修订〈国机重型装备集团股份有限公司内部审计工作管理办法〉的议案》
　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
　　议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。
　　八、审议通过《关于国机重装2026年度投资计划的议案》
　　本议案在董事会审议前已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。
　　议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。
　　九、审议通过《关于修订〈国机重型装备集团股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》
　　议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。
　　十、审议通过《关于2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》
　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
　　议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。
　　十一、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》
　　议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。
　　十二、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。
　　特此公告。
　　国机重型装备集团股份有限公司董事会
　　2026年1月20日
　　证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2026-003
　　国机重型装备集团股份有限公司关于公司2026年开展金融衍生业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）为应对外汇市场变化，有效规避和防范外汇市场风险及汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司相关所属企业根据生产经营实际情况，拟开展远期结售汇业务。预计2026年，公司货币类金融衍生业务全年预计持仓规模不超过人民币87,765万元。
　　● 公司第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展2026年度金融衍生业务暨2026年度金融衍生业务预算的议案》。
　　● 特别风险提示：金融衍生业务将面临汇率波动风险、内部控制风险、交割风险等，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的。
　　公司国际市场业务持续发展，外汇收支规模同步增长，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加，为应对外汇市场变化，有效规避和防范外汇市场风险及汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司相关所属企业根据生产经营实际情况，拟开展远期结售汇业务。
　　（二）交易品种。
　　公司拟开展的金融衍生业务品种为货币类远期结售汇。
　　（三）交易金额及期限。
　　2026年，公司货币类金融衍生业务全年预计持仓规模不超过人民币87,765万元。交易申请期限自董事会审议通过之日起至2026年12月31日有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
　　（四）交易方式。
　　1.交易场所和地点：场外/境内。
　　2.交易对手。
　　经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇经营资格的金融机构进行交易，优先选择合作银行。
　　（五）交易使用授信及保证金情况。
　　交易占用操作主体在金融机构的综合授信额度，具体额度在预算范围内根据业务规模和金融机构的额度计算规则生成，预计动用的金融机构授信额度不超过公司最近一期经审计净利润的50%。
　　二、审议程序
　　2026年1月19日，公司召开董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议、第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展2026年度金融衍生业务暨2026年度金融衍生业务预算的议案》。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）交易风险。
　　1.汇率波动风险：外汇衍生品合约到期日即期汇率与合约汇率不一致，将产生汇率波动风险。
　　2.内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
　　3.交割风险：公司业务实际收付汇日期与外汇衍生品合约到期日不一致，将产生合约展期或提前交割风险。
　　（二）风险控制措施。
　　1.公司将加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，以稳定进出口业务和最大程度避免汇兑损失。
　　2.公司相关所属企业已制定金融衍生业务管理办法，业务操作主体已制定业务操作手册和操作方案，在内部控制上，具备规范的业务操作流程和授权管理体系，明确从业人员条件、岗位责任和审批权限，实施全过程风险控制；同时加强相关人员的业务培训，提高相关人员素质，并建立异常情况报告制度，最大限度的规避风险发生。
　　3.公司将高度重视应收账款管理，尽可能避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠和违约风险。
　　4.公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。同时严格控制远期结售汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
　　四、对公司的影响及相关会计处理
　　公司开展金融衍生业务有助于降低风险敞口，不会影响公司日常资金的正常周转及公司主营业务的正常开展。
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号--金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，真实、公允地反映在资产负债表及损益表相关项目。
　　特此公告。
　　
　　国机重型装备集团股份有限公司董事会
　　2026年1月20日