第B027版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2026年01月16日 星期五 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
中银国际证券股份有限公司关于调整中银证券安誉债券型证券投资基金A类、C类份额净值精度的公告

  中银证券安誉债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)A类份额(基金代码:004956)、C类份额(基金代码:004957)于2026年1月15日发生大额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本基金管理人与托管人协商一致,决定自2026年1月15日起提高本基金A类、C类份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。
  投资者可以通过本基金管理人网站www.bocifunds.com或客户服务电话956026/400-620-8888 选择6公募基金业务转人工咨询有关详情。
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件,并注意投资风险。基金有风险,投资需谨慎。
  特此公告。
  中银国际证券股份有限公司
  2026年1月16日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved