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2026年01月16日 星期五 上一期  下一期
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嘉实基金管理有限公司关于旗下
基金持有停牌股票估值调整的公告
嘉实策略增长混合型证券投资基金恢复机构投资者大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告

  根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2026年1月15日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金(ETF除外)所持有的“明阳智能(代码:601615)”采用“指数收益法”予以估值。同时,对ETF联接基金持有的标的ETF,在其当日份额净值的基础上考虑上述股票估值调整因素进行估值。
  待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
  投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
  特此公告。
  嘉实基金管理有限公司
  2026年1月16日
  嘉实策略增长混合型证券投资基金恢复机构投资者大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告
  公告送出日期:2026年1月16日
  1 公告基本信息
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  2 其他需要提示的事项
  (1)为保证基金业绩和规模的良性成长,向投资者提供更优质的服务,嘉实基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2026年1月9日起对本基金机构投资者的申购(含转换转入及定期定额投资)投资限额调整为:机构投资者单个开放日每个基金账户的累计申购(含转换转入及定期定额投资)金额不得超过1000万元,如超过1000万元,本基金管理人将有权拒绝;投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购(含转换转入及定期定额投资)申请的,视为下一个开放日的申请。
  鉴于近期为满足广大投资者的投资需求,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本公司决定自2026年1月19日起取消上述限制,恢复办理本基金机构投资者的正常申购(含转换转入及定期定额投资)业务。
  (2)投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。

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