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| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加世纪证券为一级交易商的公告 |
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南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加世纪证券为一级交易商的公告 经交易所确认,根据南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与世纪证券有限责任公司(以下简称“世纪证券”)签署的协议,自2026年1月13日起,本公司增加世纪证券为旗下部分ETF的一级交易商(申购赎回代办证券公司),具体的业务流程、办理时间和办理方式以世纪证券的规定为准。 现将有关事项公告如下: 一、适用基金 ■ 二、投资人可通过以下途径咨询有关详情 世纪证券客服电话:956019 世纪证券网址:www.csco.com.cn 南方基金客服电话:400-889-8899 南方基金网址:www.nffund.com 风险提示:投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新、《产品资料概要》及其更新等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2026年1月13日 南方基金管理股份有限公司关于南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金流动性服务商的公告 为促进南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金(场内简称“南方润泽科技数据中心REIT”)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》有关规定,自2026年1月14日起,本公司新增兴业证券股份有限公司为南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金(代码:180901)流动性服务商。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2026年1月13日 南方基金管理股份有限公司关于南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告 截至2026年1月12日上海证券交易所午间收盘,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:标普ETF;标普500ETF南方,交易代码:513650,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。现特向投资者提示如下: 1、本基金为交易型开放式基金,投资者可以在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。 2、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,履行信息披露义务。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2026年1月12日 南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 公告送出日期:2026年1月13日 1 公告基本信息 ■ 2 其他需要提示的事项 (1)自2026年1月13日起,本基金管理人将暂停接受非个人投资者单日每个基金账户累计申购(含转换转入、定投)本基金超过500万元的申请(不含500万元,申购、定投和转换转入的申请金额合并计算,A类、C类基金份额的申请金额每类单独计算)。 (2)在本基金限制大额申购、定投和转换转入业务期间,其他业务照常办理。 (3)本基金恢复办理大额申购、定投和转换转入业务的具体时间将另行公告。 (4)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2026年1月13日 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金停复牌及交易情况提示公告 一、REITs基本信息 ■ 二、REITs停牌(复牌)事项 2026年1月12日,南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)在二级市场收盘价为6.758元/份,较基准价(基金发行价4.500元/份)的累计涨幅达到50.18%。 为了保护基金份额持有人的利益,本基金将自2026年1月13日深圳证券交易所开盘起停牌1小时,并于当日上午10:30起复牌。 基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响,敬请投资者关注二级市场交易价格波动风险,在理性判断的基础上进行投资决策。 三、不动产项目经营业绩情况 截至本公告发布日,本基金投资的不动产项目经营稳定,基金投资运作正常,运营管理机构履职正常,无应披露而未披露的重大信息。基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。 以上披露内容已经运营管理机构确认。 四、价格变动对基金份额持有人权益的影响 二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降,导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。 根据《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》,本基金2025年4-12月可供分配金额为215,447,107.98元。基于上述预测数据,净现金流分派率的计算方法举例说明如下: 1、投资者在首次发行时买入本基金,买入价格4.500元/份,该投资者的2025年4-12月净现金流分派率预测值=215,447,107.98/(4.500×1,000,000,000)=4.79%。 2、投资者在2026年1月12日通过二级市场交易买入本基金,假设买入价格为当天收盘价6.758元/份,以2025年4-12月分配金额测算的该投资者的净现金流分派率预测值=215,447,107.98/(6.758×1,000,000,000)=3.19%。 需要特别说明的是: 1、以上计算说明中的可供分配金额系根据本基金发行时可供分配金额测算报告中预测可供分配金额的计算方法等假设予以计算而得,不代表实际年度的可供分配金额,如实际年度可供分配金额降低,将影响届时净现金流分派率的计算结果。 2、净现金流分派率不等同于基金的收益率。 五、相关机构联系方式 投资者可登录基金管理人网站(http://www.nffund.com)或拨打基金管理人客服电话(400-899-8899)咨询有关详情。 六、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,自主判断本基金投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。投资者在投资本基金前,应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,熟悉基础设施基金相关规则,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策。在做出投资决策后,本基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2026年1月13日
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