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2026年01月07日 星期三 上一期  下一期
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路博迈基金管理(中国)有限公司关于路博迈中债优选投资级信用债指数证券投资基金C类份额提高基金份额净值精度的公告

  根据《路博迈中债优选投资级信用债指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,本着公平公正对待全部基金份额持有人的原则,确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经与基金托管人南京银行股份有限公司协商一致,路博迈基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”)决定于2026年01月05日提高路博迈中债优选投资级信用债指数证券投资基金C类份额(基金代码:025346)当日的基金份额净值精度至小数点后第8位,并依此进行当日的申购赎回等业务处理。本基金自2026年01月06日恢复原净值精度,本公司不再另行公告。
  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金的风险收益特征,投资与自身风险承受能力相适应的基金。
  特此公告。
  路博迈基金管理(中国)有限公司
  2026年01月07日

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