证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2026-002
　　债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
　　帝欧水华集团股份有限公司
　　关于股份回购进展暨完成的公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月10日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，本次回购的股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购数量区间为上限不超过16,700,000股，下限不少于8,500,000股，回购价格不超过人民币5.00元/股（含）。按照回购价格和回购数量上限测算回购资金总额不超过人民币8,350.00万元。具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过股份回购方案之日起12个月内。鉴于公司取得了金融机构出具的《贷款承诺函》，经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，同意公司回购股份的资金来源增加自筹资金。
　　2025年7月3日公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》，同意公司将回购股份价格上限由人民币5.00元/股（含）调整为人民币8.40元/股（含），该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。同时，公司将股份回购实施期限延长6个月，实施期限由2025年7月10日延长至2026年1月10日止。公司原回购方案中回购股份数量区间不变，上限不超过16,700,000股，下限不少于8,500,000股。如按照回购数量上限和调整后的回购价格上限测算，回购资金总额不超过人民币14,028万元。
　　具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-075）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-079）、《关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-005）和《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告》（公告编号：2025-066）。
　　截至本公告披露日，公司回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，现将公司本次回购实施结果公告如下：
　　一、回购股份实施情况
　　1、2024年9月18日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份250,000股，占公司目前总股本的0.0649%，最高成交价为3.07元/股，最低成交价为3.01元/股，成交总金额761,005.00元（不含交易费用）。具体内容详见公司在2024年9月19日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号2024-108）。
　　2、在回购期间，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一回购股份》等有关规定，公司在每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展以及回购达到1%等情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关进展公告。
　　3、截至2025年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为10,111,107股，占公司目前总股本的1.97%，最高成交价为7.23元/股，最低成交价为3.01元/股，成交总金额63,319,853.51元（不含交易费用）。本次回购方案已实施完毕，本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。
　　二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
　　公司实施回购股份的资金总额、回购价格、回购股份数量及回购实施期限等均符合公司董事会审议通过的回购股份方案。公司回购数量已超过回购股份方案中的回购数量下限，且未超过回购金额上限，已按披露的回购股份方案完成回购。实际执行情况与披露的回购股份方案不存在差异。
　　三、回购股份方案实施对公司的影响
　　本次回购股份使用的资金为回购专项贷款和公司自有资金，不会对公司的财
　　务、经营、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。
　　四、回购股份实施期间相关主体买卖公司股票情况
　　1、截至2025年7月26日，公司实际控制人之一、董事长朱江先生及其一致行动人成都水华互联科技有限公司、公司部分董事和高级管理人员基于对公司发展前景的坚定信心，实施完毕股份增持计划。上述增持主体共计买入289,080张“帝欧转债”，通过转股的方式增持公司股份5,668,231股。
　　2、公司持股5%以上股东四川发展证券投资基金管理有限公司－四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称：纾困发展基金）基于对公司发展前景的认可，于2025年6月24日至2025年7月14日，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式增持公司股份4,986,300股，通过增持39,430张“帝欧转债”并转股的方式增持公司股份773,137股。同时，纾困发展基金拟继续实施股份增持计划，拟增持的金额合计不低于人民币4,000万元，且不高于人民币6,000万元。截至本公告披露日，纾困发展基金的增持计划尚在实施过程中。
　　五、回购股份实施的合规性说明
　　公司本次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符合公司股份回购的方案及深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定。
　　1、公司未在下列期间回购股份：
　　（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
　　（2）中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。
　　2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
　　（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
　　（2）不得在开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
　　（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
　　六、预计公司股份变动情况
　　截止本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕，本次回购股份数量为10,111,107股，占公司目前总股本的1.97%。按照《回购报告书》约定，公司本次回购的股份将全部用于可转换债券转股，本次股份回购前后，公司股本结构变动情况如下：
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　　注：1、回购期间，因公司可转换公司债券累计转股128,613,407股，其中250,000股来自公司本次回购股份，128,363,407股为新增股份，导致公司总股本增加128,363,407股；
　　2、回购期间，因公司实施员工持股计划，公司回购专用证券账户中的14,648,900股划转至公司员工持股计划专户中。
　　七、已回购股份的后续安排
　　1、本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等相关权利。
　　2、本次回购的公司股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。
　　3、公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　帝欧水华集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月6日
　　证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2026-001
　　债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
　　帝欧水华集团股份有限公司
　　关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示
　　1、股票代码：002798，股票简称：帝欧水华；
　　2、债券代码：127047，债券简称：帝欧转债；
　　3、转股价格：人民币5.10元/股；
　　4、转股时间：2022年4月29日至2027年10月24日；
　　5、2025年第四季度，“帝欧转债”因转股减少70张（金额为7,000.00元），转股数量为1,372股，均为新增发股份。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的有关规定，帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“帝欧转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
　　一、可转换公司债券发行上市概况
　　（一）可转换公司债券发行情况
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513号”文核准，公司于2021年10月25日公开发行了15,000,000张可转债，每张面值100元，发行总额150,000万元。
　　（二）可转债上市情况
　　经深交所“深证上[2021]1151号”文同意，公司150,000.00万元可转债于2021年11月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“帝欧转债”，债券代码“127047”。
　　（三）可转债转股情况
　　根据《帝欧水华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关约定，公司本次发行的“帝欧转债”转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第1个交易日（2022年4月29日）起至可转债到期日（2027年10月24日）止。
　　（四）可转债转股价格的调整情况
　　1、初始转股价格
　　帝欧转债的初始转股价格为13.53元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
　　2、转股价格调整情况
　　（1）第一次转股价格调整
　　公司于2022年6月2日实施完毕2021年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的13.53元/股调整为13.33元/股，调整后的转股价格于2022年6月2日生效。具体情况请详见公司于2022年5月27日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-063）。
　　（2）第二次转股价格调整
　　经公司2021年年度股东大会审议通过，公司已对2020年限制性股票激励计划16名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计167,500股进行回购注销，回购价格为10.86元/股；对1名因退休返聘后离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票12,500股进行回购注销，回购价格为10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；对剩余143名未达解除限售条件的激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计1,752,500股进行回购注销，回购价格为10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的13.33元/股调整为13.34元/股，调整后的转股价格于2022年7月21日生效。具体情况请详见公司于2022年7月21日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-094）。
　　（3）第三次转股价格调整
　　公司于2024年10月15日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》，并提交至公司2024年第四次临时股东大会审议。公司于2024年10月31日召开2024年第四次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》，同意向下修正“帝欧转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“帝欧转债”转股价格有关的全部事宜。公司于2024年10月31日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》。公司董事会根据《募集说明书》的相关规定及2024年第四次临时股东大会的授权，决定将“帝欧转债”的转股价格由13.34元/股向下修正为5.1元/股，修正后的转股价格自2024年11月1日起生效。具体情况请详见公司于2024年11月1日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向下修正帝欧转债转股价格的公告》（公告编号：2024-126）。
　　二、帝欧转债转股及股本变动情况
　　2025年第四季度，“帝欧转债”因转股减少70张（金额为7,000.00元），转股数量为1,372股：其中1,372股为新增发股份，0股为公司回购专用证券账户库存股（公司于2024年9月18日首次回购股份用于可转债转股）。截至2025年12月31日，剩余可转债张数为8,436,824张（可转债余额为843,682,400.00元）。
　　表1：公司2025年第四季度股份变动情况
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　　三、其他
　　投资者如需了解更多帝欧转债的其他相关内容，请查阅公司于2021年10月21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《帝欧水华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
　　四、备查文件
　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年12月31日“帝欧水华”股本结构表；
　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年12月31日“帝欧转债”股本结构表；
　　3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“帝欧转债”转/换股明细表。
　　特此公告。
　　帝欧水华集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月6日