证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-052
　　融捷股份有限公司
　　第九届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、本次董事会会议通知于2025年12月24日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。
　　2、本次董事会于2025年12月29日在公司会议室以通讯方式召开并表决。
　　3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%。
　　4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部高级管理人员列席了本次董事会。
　　5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　基于日常生产经营的需要，董事会同意公司（包含合并范围内的子公司，下同）2026年度分别与融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）控制的企业及比亚迪股份有限公司（包括其合并范围内的子公司）（以下简称“比亚迪”）发生采购原材料或销售商品的日常关联交易，预计总金额不超过36.90亿元，自公司股东会批准之日起一年内签订交易合同有效。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　融捷集团为公司控股股东，公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生担任比亚迪副董事长，根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定，前述企业均为公司关联方，公司与前述企业的交易构成关联交易。本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生、贾小慧女士回避了表决。
　　根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人应在股东会审议本议案时回避表决。
　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-053）。
　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2、审议了《关于2026年度接受控股股东担保额度的议案》
　　为支持公司生产经营和业务发展，满足公司向银行等金融机构融资需求，公司控股股东融捷集团2026年度拟为公司综合授信提供不超过8亿元的无偿担保额度，自股东会批准之日起一年内签订担保合同有效。
　　融捷集团为公司控股股东，融捷集团为公司提供担保额度构成关联交易，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生、贾小慧女士回避了表决。
　　根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人应在股东会审议本议案时回避表决。
　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度接受控股股东担保额度的公告》（公告编号：2025-054）。
　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》
　　为支持子公司生产经营和业务发展，满足子公司向银行等金融机构融资需求，董事会同意公司2026年度对合并范围内的子公司综合授信提供不超过6亿元的担保额度，自股东会批准之日起一年内签订担保合同有效。
　　根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议。
　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-055）。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4、审议了《关于2026年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》
　　为支持公司锂电池设备业务发展，满足子公司资金周转及日常经营需要，董事会同意公司2026年度为控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）提供不超过5,000万元的财务资助额度，自股东会批准之日起一年内签订交易合同有效。财务资助方式为提供资金、委托贷款、代付款项等，按公司获取资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费。
　　东莞德瑞的其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助，但已保证按其持股比例对公司向东莞德瑞提供的财务资助额度及产生的资金占用费的还款承担连带责任保证。因其他股东均为公司关联人，本次公司单方面向东莞德瑞提供财务资助额度构成关联交易。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生、贾小慧女士回避了表决。
　　根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人应在股东会审议本议案时回避表决。
　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度为控股子公司提供财务资助额度的公告》（公告编号：2025-056）。
　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
　　5、审议通过了《关于2026年度委托理财额度预计的议案》
　　董事会同意公司2026年度使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，委托理财投资额度不超过20亿元人民币，自股东会审议通过之日起一年内签订理财合同有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
　　根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议。
　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度委托理财额度预计的公告》（公告编号：2025-057）。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6、审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务可行性分析报告的议案》
　　《关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　7、审议通过了《关于2026年度商品期货套期保值额度预计的议案》
　　董事会同意公司2026年度开展锂盐商品期货套期保值业务，预计投入保证金额度不超过人民币8,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50,000万元，期限内任一时点已投入的保证金金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。前述套保额度预计自董事会批准之日起一年内有效。
　　根据《股票上市规则》和《公司章程》等规定，本议案在董事会权限范围内。
　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度商品期货套期保值额度预计的公告》（公告编号：2025-058）。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　8、审议了《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》
　　董事会同意公司根据战略规划和经营发展的需要，与控股股东融捷集团共同投资设立新能源运营业务控股子公司。
　　融捷集团为公司控股股东，公司与融捷集团共同投资设立子公司构成关联交易。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生、贾小慧女士回避了表决。
　　根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人应在股东会审议本议案时回避表决。
　　关于与关联方共同投资设立控股子公司的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2025-059）。
　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
　　9、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
　　董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司部分现行治理制度予以修订。具体情况如下：
　　■
　　《内部审计制度（2025年12月）》《内部控制基本制度（2025年12月）》《内部控制评价管理制度（2025年12月）》《内部控制缺陷认定标准（2025年12月）》《子公司管理制度（2025年12月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
　　表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　10、审议通过了《关于调整组织架构的议案》
　　董事会同意公司基于经营管理和战略发展需要，对组织架构进行调整和优化，主要涉及部分部门的撤并和职能划分优化，并增设了监察处和机构人事管理部，分别负责公司信访渠道建立与信息收集、开展廉洁宣传、实施廉洁管理和公司辖属事业单位人事政策制度的制定与管理、人力资源工作的检查与指导，以及事业单位相关管理人员的人事组织、管理与实施等工作。
　　表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　11、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　董事会同意公司召开2026年第一次临时股东会，会议通知详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-060）。
　　表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　三、备查文件
　　1、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事2025年第五次专门会议决议》；
　　2、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　融捷股份有限公司董事会
　　2025年12月29日
　　证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-053
　　融捷股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　1、基本情况
　　基于日常生产经营的需要，2026年度公司（包含合并范围内的子公司）拟分别与成都融捷锂业科技有限公司（以下简称“成都融捷锂业”）、广州融捷能源科技有限公司（以下简称“广州融捷能源”）、芜湖天弋能源科技有限公司（以下简称“芜湖天弋”）、比亚迪股份有限公司（包括其合并范围内的子公司）（以下简称“比亚迪”）等关联方发生采购原材料或销售商品的日常关联交易，预计总金额不超过36.90亿元，自公司股东会批准之日起一年内签订交易合同有效。
　　2、上一年度同类交易实际发生总额
　　2025年初至本公告披露日，公司采购类关联交易实际发生金额为11,569.88 万元，销售类关联交易实际发生金额为 78,477.08万元，提供劳务发生的关联交易金额为199.60万元，承租厂房发生的关联交易金额为0.25万元。
　　3、交易履行的相关程序
　　本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。公司于2025年12月29日召开了第九届董事会第二次会议，以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生、贾小慧女士回避了表决。
　　根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人应在股东会审议本议案时回避表决。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　2026年度，公司预计与关联方发生的交易金额如下表：
　　单位：万元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　2025年初至本公告披露日公司日常关联交易实际发生情况如下表：
　　单位：万元
　　■
　　注：除上表所述日常关联交易外，2025年初至披露日公司还发生受托经营管理关联交易113.21万元，零星受托加工199.60万元，零星采购19.75万元，向关联方承租发生交易金额0.25万元。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）成都融捷锂业科技有限公司
　　1、基本情况
　　成都融捷锂业法定代表人为苏康先生；注册资本：6,250万元人民币；住所：天府新区邛崃产业园区羊纵七路18号；主营业务：碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂盐系列产品的研发、生产和销售；最近一年一期的财务数据如下：
　　■
　　2、关联关系说明
　　成都融捷锂业为公司持股40%的重要联营企业，系公司控股股东融捷集团控制的企业，根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定，公司与成都融捷锂业的交易构成关联交易。
　　3、履约能力分析
　　成都融捷锂业主营业务为电池级锂盐的研发和生产，已具备一定的产能规模和收入规模，具备较强的偿付能力。企业信用情况良好，未被列入失信被执行人名单，该项关联交易违约风险较小。
　　（二）广州融捷能源科技有限公司
　　1、基本情况
　　广州融捷能源法定代表人为徐汉周先生；注册资本：25,000万元人民币；住所：广州市南沙区万顷沙镇万芯一街3号；主营业务：锂离子电池的研发和生产；最近一年一期的财务数据如下：
　　■
　　2、关联关系说明
　　广州融捷能源系公司控股股东融捷集团控制的企业，根据《股票上市规则》6.3.3的规定，公司与广州融捷能源的交易构成关联交易。
　　3、履约能力分析
　　广州融捷能源主营业务为锂离子电池的研发和生产，作为融捷集团在粤港澳大湾区的重要战略布局，项目总投资逾百亿，是广东省重点建设项目、广州市重点建设项目。其规划年产能 35GWh，一期产能10GWh已于2023年11月正式投产。企业信用情况良好，未被列入失信被执行人名单，该项关联交易违约风险较小。
　　（三）芜湖天弋能源科技有限公司
　　1、基本情况
　　芜湖天弋法定代表人为徐汉周先生；注册资本：25,000万元人民币；住所：芜湖市弋江区吴梅山路8号；主营业务：研发、生产及销售电动汽车用动力锂离子电池、消费锂离子电池等相关产业；最近一年一期的财务数据如下：
　　■
　　2、关联关系说明
　　芜湖天弋系公司控股股东融捷集团控制的企业，根据《股票上市规则》6.3.3的规定，公司与芜湖天弋的交易构成关联交易。
　　3、履约能力分析
　　芜湖天弋作为芜湖市重点引进的锂电池项目，在技术和资源等方面都具备一定的实力。芜湖天弋已具备一定的产能规模和收入规模，具备较强的偿付能力。企业信用情况良好，未被列入失信被执行人名单，该项关联交易违约风险较小。
　　（四）比亚迪股份有限公司
　　1、基本情况
　　比亚迪（A股股票代码：002594）法定代表人为王传福先生；注册资本：290,926.5855万元人民币；住所：广东省深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号；主营业务：包含新能源汽车及传统燃油汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏等业务，并积极拓展城市轨道交通业务领域；最近一年一期的财务数据如下：
　　■
　　2、关联关系说明
　　公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生担任比亚迪副董事长，根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定，公司与比亚迪的交易构成关联交易。
　　3、履约能力分析
　　比亚迪为新能源汽车的领军企业，资产及收入规模巨大，且经营水平和盈利能力较高，具有较强的支付能力，企业信用情况良好，未被列入失信被执行人名单，该项关联交易违约风险较小。
　　三、关联交易主要内容
　　1、关联交易主要内容
　　上述关联交易将均在自愿平等、公平公允的原则下进行。其中，向关联方销售锂电池设备可能通过竞标方式获取订单，其他关联交易的定价参考市场价格进行合理定价，与非关联方同类交易的定价政策一致。
　　2、关联交易协议签署情况
　　2026年度日常关联交易预计均未签署关联交易协议，待股东会批准后，公司将根据生产情况及关联方的实际需求，在日常关联交易预计金额范围内逐步与关联方签订交易协议。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司主营业务为锂矿采选、锂盐加工、锂电池正极材料（目前尚在建设期）、锂电池设备制造，产品分别为锂精矿、电池级锂盐、正极材料磷酸铁锂（目前尚未投产）、锂电池设备，分别是下游锂盐企业、锂电池材料企业、锂电池企业的上游。公司锂盐加工需要采购工业级碳酸锂和粗制碳酸锂，关联方成都融捷锂业从事电池级锂盐的冶炼及生产，其主要原材料为锂精矿，生产过程中可能会产生少量纯度不够高的碳酸锂；公司锂电池正极材料项目预计于2026年建成投产，电池级锂盐为其主要原材料，公司自产的电池级锂盐产量无法满足其需求，需要从关联方成都融捷锂业采购；而公司正极材料磷酸铁锂可以销售给关联方广州融捷能源生产锂电池；比亚迪主要业务之一、芜湖天弋、广州融捷能源的主营业务为锂电池的制造，需要采购设备用于锂电池生产线的建设。如前所述，公司与关联方的交易是基于生产经营的需要，是锂电池产业链上下游间的正常业务合作。
　　通过关联交易，公司可以增加采购渠道和订单来源，有助于提升销售规模，充分发挥产业链协同优势。而关联交易价格采用参与竞标方式或者参考市场价格合理确定，付款（收款）条件与非关联方一致，具备公允性，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。
　　基于公司与关联方产业链上下游的关系，该等关联交易具有持续性，但不具备排他性，不会影响公司独立性。
　　日常关联交易预计将会对公司2026年度业绩产生一定的影响，具体影响数据以经会计师审计后的财务数据为准。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　公司于2025年12月24日召开了独立董事专门会议，以100%同意的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：
　　“公司2026年度日常关联交易预计是基于生产经营的需要，是锂电池产业链上下游间的正常业务合作。关联交易定价依据市场价格制定，与非关联方定价原则一致，不会影响公司独立性，不存在损害本公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，符合公司经营发展需要。因此，我们同意将该议案提交公司第九届董事会第二次会议审议，关联董事应回避表决。”
　　六、备查文件
　　1、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事2025年第五次专门会议决议》；
　　2、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　融捷股份有限公司董事会
　　2025年12月29日
　　证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-054
　　融捷股份有限公司关于2026年度
　　接受控股股东担保额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　为支持融捷股份有限公司（包括合并范围内的子公司，以下统称“公司”）的生产经营和业务发展，满足公司向银行等金融机构融资需求，公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）2026年度拟为公司综合授信提供不超过8亿元的无偿担保额度，自股东会批准之日起一年内签订担保合同有效。有效期限内，融捷集团对公司提供的担保额度可以循环使用，任一时点的担保余额不得超过本次授权的担保总额度。
　　融捷集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定，融捷集团为公司提供担保构成关联交易。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。2025年12月29日，公司召开了第九届董事会第二次会议，以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议了《关于2026年度接受控股股东担保额度的议案》，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生、贾小慧回避了表决。
　　根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人应在股东会审议本议案时回避表决。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
　　二、关联方介绍
　　（一）基本情况
　　公司名称：融捷投资控股集团有限公司
　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　住所：广州市天河区珠江西路5号4501房
　　法定代表人：吕向阳
　　注册资本：140,000万元人民币
　　主营业务：股权投资和实业运营等，投资领域涉及新能源、新材料、新技术相关产业。
　　信用情况：企业信用情况良好，未被列入失信被执行人名单。
　　（二）股权结构情况
　　融捷集团由吕向阳、张长虹夫妇于1995年创立，自创立起一直由吕向阳、张长虹夫妇控制。吕向阳现直接持有融捷集团89.50%股份；张长虹直接持有融捷集团10.50%股份。
　　（三）最近一年一期财务数据
　　■
　　注：以上财务数据未经审计。
　　三、关联交易的主要内容
　　融捷集团2026年度拟为公司综合授信提供不超过8亿元的担保额度，具体担保方式、担保期间、担保额度、保证范围等按照金融机构要求确定。
　　四、关联交易的定价原则及定价依据
　　为支持公司战略发展和业务经营，控股股东为公司无偿提供担保额度，保证期间公司无需支付担保费用。
　　五、关联交易协议的主要内容
　　本次关联交易尚未签署协议。待股东会批准后，公司将根据实际融资需求按金融机构要求协调融捷集团签署相关担保协议。
　　六、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
　　融捷集团为公司提供担保有利于公司开拓融资渠道和提高融资效率，充分体现了控股股东对上市公司发展的支持。
　　前述担保为无偿担保，公司无需支付担保费用，也无需提供反担保，不会对公司财务状况和经营成果等产生重大不利影响。
　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2025年初至本公告披露日，公司与关联人融捷集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额 84,693.00万元。其中，采购类累计已发生的关联交易总金额为11,569.88万元、销售类累计已发生关联交易总金额 72,810.31 万元、提供劳务累计已发生关联交易总金额199.60万元、其他关联交易113.21万元。
　　2025年初至本公告披露日，关联人融捷集团对公司提供担保总额13,200万元；截至本公告披露日，该关联人对公司提供担保余额为13,168万元。
　　八、独立董事过半数同意意见
　　公司于2025年12月24日召开了独立董事专门会议，以100%同意的表决结果审议通过了《关于2026年度接受控股股东担保额度的议案》，独立董事认为：“本次接受控股股东提供担保额度体现了控股股东对上市公司发展的支持，增强了公司的融资能力。担保额度为无偿提供，不存在损害本公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。因此，我们同意将该议案提交公司第九届董事会第二次会议审议，关联董事应回避表决。”
　　九、备查文件
　　1、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事2025年第五次专门会议决议》；
　　2、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》；
　　3、深交所要求提供的其他文件。
　　特此公告。
　　融捷股份有限公司董事会
　　2025年12月29日
　　证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-056
　　融捷股份有限公司关于2026年度
　　为控股子公司提供财务资助额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　重要内容提示：
　　1、本次财务资助对象为公司控股子公司，财务资助方式为提供资金、委托贷款、代付款项等，财务资助额度为不超过5,000万元，期限为自股东会批准之日起一年内签订交易合同有效，利率按公司获取资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费。
　　2、本次财务资助额度需提交股东会审议。
　　3、本次财务资助对象的其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助，但已保证按其持股比例对公司向控股子公司提供的财务资助额度及产生的资金占用费的还款承担连带责任保证。因其他股东均为公司关联人，本次公司向控股子公司提供财务资助额度构成关联交易。
　　一、财务资助事项概述
　　为支持公司锂电池设备业务发展，满足控股子公司资金周转及日常经营需要，融捷股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2026年度为控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）提供不超过5,000万元财务资助额度，自股东会批准之日起一年内签订交易合同有效。上述财务资助方式为提供资金、委托贷款、代付款项等，根据东莞德瑞的需求分批提供，利率按公司获取资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费。本次提供财务资助额度相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
　　本次财务资助尚未签订协议，后续将按照东莞德瑞需求逐步签订协议。
　　因东莞德瑞的其他股东未按出资比例为东莞德瑞提供同等条件的财务资助，且均为公司关联方，公司单方面为控股子公司提供超越持股比例的财务资助构成关联交易。本次为东莞德瑞提供财务资助额度事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。2025年12月29日，公司召开了第九届董事会第二次会议，以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议了《关于2026年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生、贾小慧女士回避了表决；因审议本议案的非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东会审议，关联股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）及其一致行动人应在股东会审议本议案时回避表决。
　　二、被资助对象基本情况
　　（一）被资助对象的基本情况
　　关于被资助对象东莞德瑞的基本情况详见公司同日披露在《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-055）。
　　（二）关联方介绍
　　1、融捷集团
　　关于融捷集团的基本情况详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度接受控股股东担保额度的公告》（公告编号：2025-054）。
　　2、广州德瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州德瑞”）
　　广州德瑞成立于2018年12月29日，企业类型为有限合伙企业，执行合伙人为吕向阳先生，注册资本100万元人民币，住所位于广州市黄埔区广保大道215号2楼206房，主营业务为企业管理及投资咨询服务等。
　　广州德瑞为公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生控制的企业，其出资比例为：吕向阳先生99.5%，张加祥先生0.5%。
　　（三）2025年初至本公告披露日为资助对象提供财务资助的情况
　　2025年初至本公告披露日，公司为东莞德瑞提供财务资助0万元，其中东莞德瑞归还2,000万元，截至本公告披露日财务资助额度余额为0。东莞德瑞均不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
　　三、财务资助协议的主要内容
　　公司拟为东莞德瑞提供财务资助总额度不超过5,000万元，自股东会批准之日起一年内签订交易合同有效。
　　财务资助协议目前尚未签署，具体协议内容将视东莞德瑞融资需求进行签署，届时将约定提供财务资助的方式、期限、金额、利息等内容，具体条款以双方签署的协议为准。
　　公司将依据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的规定持续履行信息披露义务。
　　四、财务资助风险分析及风控措施
　　东莞德瑞为公司控股子公司，公司能够对其生产经营、财务、资金等方面实施有效的控制，财务资助风险可控。公司在提供资助的同时，将密切关注东莞德瑞的生产经营、资产负债等方面的变化情况，加强对东莞德瑞各方面的监督，充分控制资金风险，确保公司资金安全。东莞德瑞的其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助额度，但已保证按其持股比例对公司向控股子公司提供的财务资助额度及产生的资金占用费的还款承担连带责任保证，不存在损害本公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　公司于2025年12月24日召开了独立董事专门会议，以100%同意的表决结果审议通过了《关于2026年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》，独立董事认为：“公司为控股子公司提供财务资助额度主要是为支持控股子公司的业务发展，满足子公司资金周转及日常经营需要，有利于子公司的业务开展和资金筹措，符合公司整体利益。本次提供财务资助额度的利率按公司获取资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费；控股子公司的其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助额度，但已保证按其持股比例对公司向控股子公司提供的财务资助额度及产生的资金占用费的还款承担连带责任保证，不存在损害本公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。因此，我们同意将该议案提交公司第九届董事会第二次会议审议，关联董事应回避表决。”
　　六、董事会意见
　　本次提供财务资助额度主要是为支持公司锂电池设备业务发展，满足子公司资金周转及日常经营需要，有利于东莞德瑞业务开展和资金筹措，符合公司整体利益。
　　东莞德瑞生产经营情况正常、资产质量良好、信用状况良好、资产负债率低，2025年度其经营业绩已大幅改善。因此，东莞德瑞有能力偿还到期债务。同时，公司直接持有东莞德瑞55%股权，对其生产经营的各方面均能有效控制，具有充分掌握与监控东莞德瑞现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。
　　东莞德瑞的其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助额度，但已保证按其持股比例对公司向控股子公司提供的财务资助额度及产生的资金占用费的还款承担连带责任保证。本次提供财务资助风险可控，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　综上所述，董事会同意本次为东莞德瑞提供财务资助额度不超过5,000万元。
　　七、累计提供财务资助金额及逾期金额
　　截至本公告披露日，公司对控股子公司东莞德瑞累计提供的财务资助余额为0。除提供上述财务资助外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，也不存在逾期未收回的财务资助的情形。
　　八、备查文件
　　1、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事2025年第五次专门会议决议》；
　　2、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》；
　　3、融捷投资控股集团有限公司出具的《保证函》；
　　4、深交所要求提供的其他文件。
　　特此公告。
　　融捷股份有限公司董事会
　　2025年12月29日
　　证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-057
　　融捷股份有限公司关于2026年度
　　委托理财额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品。
　　2、投资金额：不超过人民币20亿元。
　　3、特别风险提示：委托理财可能存在政策风险、收益风险、操作风险等，敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，2026年度公司（包含合并范围内的子公司，下同）拟在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，将使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。
　　（二）投资金额
　　投资金额不超过人民币20亿元。相关额度的使用期限不超过12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币20亿元。
　　（三）投资方式
　　投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品，购买渠道包括银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险资产管理机构等专业理财机构，投资品种不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高风险的投资产品。
　　（四）投资期限
　　投资期限自股东会审议通过之日起一年内签订理财合同有效。
　　（五）资金来源
　　委托理财资金为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
　　二、审议程序
　　公司于2025年12月29日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度委托理财额度预计的议案》。根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议。
　　三、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　1、政策风险：尽管投资品种属于低风险理财产品且期限较短，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规的影响较大，因此委托理财存在政策风险。
　　2、收益风险：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
　　3、操作风险：可能存在人员操作失误导致理财产品认购交易失败、资金划拨失败等风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利及法律责任等。
　　2、公司已制定委托理财相关内控制度，对委托理财的投资原则、决策程序、内部执行和报告程序、资金管理及账户管理、信息披露、风险控制等进行了明确的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。委托理财将严格按照该制度实施。
　　3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
　　4、公司内部审计部门定期对委托理财资金使用情况进行检查，出具检查报告并提交审计委员会。
　　5、公司将严格依据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 7 号一交易与关联交易》等规定履行信息披露义务。
　　四、对公司的影响
　　公司在确保不影响正常生产经营的前提下使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金周转的需要，不会影响公司主营业务的开展。通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
　　公司将根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等会计准则的要求，对委托理财业务进行会计核算并在财务报表中列报。
　　五、备查文件
　　1、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》；
　　2、公司委托理财相关内控制度；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　融捷股份有限公司董事会
　　2025年12月29日
　　证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-058
　　融捷股份有限公司关于2026年度
　　商品期货套期保值额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、交易概述：为有效降低产品价格波动的经营风险，保障公司主营业务持续稳定发展，融捷股份有限公司（包含合并范围内的子公司，以下统称“公司”）拟于2026年度继续开展商品期货套期保值业务。公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营业务有直接关系的碳酸锂期货品种，交易场所仅限于广州期货交易所。公司开展套期保值业务的保证金上限不超过人民币8,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50,000万元。期限内任一时点的保证金金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该保证金投资额度。
　　2、审议程序：公司于2025年12月29日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度商品期货套期保值额度预计的议案》，本议案在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
　　3、风险提示：公司开展套期保值业务可能存在市场风险、政策风险、资金风险、内部控制风险及技术风险等，公司将严格落实内控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，提醒投资者充分关注相关风险并谨慎投资。
　　一、套期保值业务情况概述
　　（一）投资目的
　　公司主要从事新能源锂电池材料业务，主要产品包括碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品，其价格波动不仅会对公司经营业绩产生直接影响，也直接对库存商品价值产生了影响。为有效降低产品价格波动给公司带来的经营风险，公司拟通过期货工具的避险保值功能，达到有效实现对碳酸锂价格波动进行风险管理的目的，以保障公司主营业务持续稳定发展。
　　公司开展碳酸锂品种期货套期保值业务将根据业务经营和风险控制的需要，结合现货库存、原辅材料采购、产品销售及贸易业务的实际情况，适时在期货市场进行卖出或买入套保，并将套期保值头寸控制在现货库存及采购、销售或贸易订单的合理比例以内，以达到对冲前述风险敞口进行套期保值的效果。
　　（二）投资金额
　　公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币8,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50,000万元。
　　该额度在有效期限内可循环滚动使用，额度期限内任一时点已投入的保证金金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述保证金额度。
　　（三）交易方式
　　公司通过广州期货交易所开展碳酸锂期货品种套期保值业务。
　　（四）交易期限
　　交易期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
　　（五）资金来源
　　资金来源于公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
　　二、审议程序
　　公司于2025年12月29日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度商品期货套期保值额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本议案在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
　　三、交易风险分析及控制措施
　　（一）交易风险分析
　　公司开展期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效降低产品价格波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
　　1、市场风险：期货行情易受基差变化影响，行情波动较大，如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，可能造成交易损失。
　　2、政策风险：如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
　　3、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，在期货市场价格波动剧烈时，可能造成资金流动性风险，甚至存在未能及时补充保证金而被强制平仓，造成实际交易损失。
　　4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于
　　内部控制体系不完善造成的风险。
　　5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
　　（二）风险控制措施
　　针对前述风险，公司将采取以下控制措施：
　　1、将商品期货套期保值业务与公司生产经营相配套，严格按照制定的套期保值方案执行，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，最大程度对冲价格波动风险。
　　2、合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照相关规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。
　　3、公司制定了期货和衍生品（含套期保值）投资相关内控管理制度，并结合公司实际指导具体业务操作，同时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
　　4、在业务操作过程中，公司严格遵守期货业务相关法律法规的规定，合规合法操作。公司内部审计部门定期和不定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查，防范和控制法律风险。
　　5、公司将密切跟进市场行情变化，关注价格趋势，及时调整套期保值方案，并结合现货销售情况，尽可能降低交易风险。
　　四、开展商品期货套期保值业务的相关会计处理
　　公司开展的商品期货套期保值业务符合财政部《企业会计准则第24号一套期会计》规定的套期会计适用条件，公司将采用《企业会计准则第24号一套期会计》等相关会计政策及核算原则，对开展的套期保值业务进行相应的核算处理。
　　五、备查文件
　　1、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》；
　　2、《关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》；
　　3、公司期货和衍生品相关内控制度；
　　4、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　融捷股份有限公司董事会
　　2025年12月29日
　　证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-059
　　融捷股份有限公司关于与关联方共同投资设立控股子公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开的第九届董事会第二次会议审议了《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》，公司拟与控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）共同投资设立新能源运营业务控股子公司。
　　一、对外投资概述
　　（一）主要内容
　　根据公司战略规划，公司拟与融捷集团共同投资设立新能源运营业务控股子公司，该子公司注册资本10,000万元人民币，其中：公司认缴注册资本5,100万元，持股51%；融捷集团认缴注册资本4,900万元，持股49%。
　　（二）关联关系
　　融捷集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》6.3.3条的规定，融捷集团为公司关联方，本次公司与融捷集团共同投资构成关联交易。
　　（三）会议审议情况
　　本次与关联方共同投资设立控股子公司已经公司独立董事专门会议审议通过，并经公司第九届董事会第二次会议以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议了《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生、贾小慧女士回避了表决。
　　因董事会审议本议案的非关联董事人数不足三人，根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人应在股东会审议本议案时回避表决。
　　（四）其他说明
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
　　二、交易对手方基本情况
　　交易对手方为控股股东融捷集团，关于融捷集团的基本情况详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度接受控股股东担保额度的公告》（公告编号：2025-054）。
　　三、投资标的的基本情况
　　（一）出资方式
　　公司和融捷集团本次均采用现金方式出资，均为自有资金。
　　（二）标的公司基本情况
　　公司名称：广州融捷能源发展有限公司（暂定名）
　　注册资本：10,000万元人民币
　　股权结构：公司认缴注册资本5,100万元，持股51%；融捷集团认缴注册资本4,900万元，持股49%
　　注册地址：广州市天河区珠江西路5号4504房、4505房
　　经营范围：储能技术服务；集中式快速充电站；太阳能发电技术服务；道路货物运输站经营；输配电及控制设备制造；电池销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；物料搬运装备销售；软件开发；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；电子专用材料销售；光伏设备及元器件销售；蓄电池租赁；智能车载设备制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；贸易经纪；采购代理服务；电子专用设备销售；软件销售；软件外包服务；发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；物联网技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口等。（以上信息以市场监督管理部门核准和登记的注册信息为准）
　　（三）新进入领域的基本情况
　　本次与关联方共同设立控股子公司主要业务方向是大型储能运营、工商业储能运营、充换电运营、矿山绿色能源运营以及满足客户需要的光伏发电和风力发电运营等。新能源运营服务是以长期运营收益为目的，充分吸纳政策红利，同时以市场方式独立自主运营，以此实现盈利的业务模式。
　　1、基本情况
　　随着新能源汽车的普及和光伏发电、风力发电等快速发展，新能源运营服务市场需求不断扩大，产业前景较为广阔。储能、充换电、绿色能源等业务领域得到了市场的广泛认可，新能源运营服务行业市场发展趋势呈现出快速增长和持续扩大的态势。
　　2、可行性分析和市场前景
　　政策法规发展趋势方面，我国政府持续加大对新能源运营服务行业的政策支持力度。近年来，国家层面发布了《关于促进新能源产业健康发展的若干意见》等一系列政策文件，旨在推动新能源运营服务行业的发展。2019年发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》明确提出，要加快新能源汽车充电基础设施建设，推动新能源运营服务市场的发展。公安部发布的最新数据显示，截至2025年6月底，全国新能源汽车保有量达3689万辆，占汽车总量的10.27%。上半年新注册登记新能源汽车562.2万辆，同比增长27.86%，创历史新高。随着电动汽车保有量的不断增加，充电桩、电池更换、能源管理等新能源汽车运营服务需求持续上升。近期，六部委联合印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025一2027年）》，明确到2027年底，在全国范围内建成2800万个充电设施，满足超过8000万辆电动汽车充电需求，这都将带动充电桩等相关运营服务市场规模持续增长。
　　在光伏发电和风力发电领域，市场发展趋势也呈现出积极态势。随着光伏发电成本不断降低，光伏发电项目装机容量持续增长。国家能源局发布的数据显示，截至2025年9月底，全国光伏发电装机容量达到11.25亿千瓦，同比增长45.7%。风力发电装机容量也在稳步增长，预计未来几年将保持稳定增长。截至2025年9月底，全国风电累计并网容量达到5.82亿千瓦，同比增长21.3%。今年9月24日，习近平主席在联合国气候变化峰会上宣布我国新一轮自主贡献目标，明确2035年全国风电、太阳能发电总装机容量要达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦。截至今年9月底，我国风电、太阳能发电总装机已经突破17亿千瓦，要实现2035年自主贡献目标，未来10年每年还需新增2亿千瓦左右风电、太阳能装机量。这些新能源发电领域的快速发展，将进一步推动储能新能源运营市场的扩大。
　　综上，政府对新能源运营行业政策支持力度大，市场需求大，具有广阔的市场前景。同时，公司具备新能源产业链优势，有成熟运营团队，项目经验丰富，具有投资必需的资金，具备长期风险控制能力等，因此公司进入该行业具备可行性。
　　四、关联交易的定价政策及定价依据
　　本次关联交易事项是由交易双方共同按对应权益比例以货币方式出资。投资双方确定以每一元出资额对应一元的价格定价，符合相关法律法规的规定。关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　五、关联交易协议的主要内容
　　本次与关联方共同投资设立控股子公司的投资合同尚未签署，待董事会审议通过后双方再签署投资相关协议，具体条款以双方签署的协议为准，公司将持续履行信息披露义务。
　　六、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
　　（一）交易的目的及对公司的影响
　　本次与关联方共同投资设立控股子公司将新增公司新能源运营业务，主要是为了拓宽公司产业布局，推动公司业务多元化发展，提升公司综合竞争力。同时，本次交易对方融捷集团具备雄厚的资产规模，长期深耕新能源领域，项目资源丰富，有新能源运营方面高端人才等，与其共同投资设立控股子公司能够依托其资源形成协同优势，培育可持续盈利增长点，实现股东回报与公司价值提升的双重目标。
　　公司本次投资资金来源为自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司的财务及生产经营造成重大不利影响。本次投资预计不会对公司2025年经营和财务状况产生影响，预计短期内对公司经营业绩不会产生重大影响，从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司和全体股东的利益。
　　综上，公司本次投资符合公司新能源产业布局的战略规划，有利于公司在新能源领域的发展。
　　（二）存在的风险
　　本次投资是公司在新能源运营领域的积极探索，在未来经营过程中可能面临宏观经济政策、行业政策以及市场需求变化等方面的风险与挑战，存在一定的市场风险及经营风险。
　　为降低投资风险，公司与控股股东共同投资以降低投资金额及持股比例，在投资风险可控的前提下，捕捉新能源运营业务增值机会，实现风险与收益的平衡。公司将密切关注新设公司业务的后续进展情况，积极防范和应对风险，以期获得良好的投资回报，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2025年初至本公告披露日，公司与关联人融捷集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额 84,693.00万元。其中，采购类累计已发生的关联交易总金额为11,569.88万元、销售类累计已发生关联交易总金额 72,810.31 万元、提供劳务累计已发生关联交易总金额199.60万元、其他关联交易113.21万元。
　　2025年初至本公告披露日，关联人融捷集团对公司提供担保总额13,200万元；截至本公告披露日，该关联人对公司提供担保余额为13,168万元。
　　八、独立董事过半数同意意见
　　公司于2025年12月24日召开了独立董事2025年第五次专门会议，以100%同意的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》，独立董事认为：“本次与关联方共同投资设立控股子公司事项是公司为拓展新业务、寻找新的利润增长点、提升公司可持续发展能力的实际行动。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害本公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。因此，我们同意将该议案提交公司第九届董事会第二次会议审议，关联董事应回避表决。”
　　九、备查文件
　　1、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事2025年第五次专门会议决议》；
　　2、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　融捷股份有限公司董事会
　　2025年12月29日
　　证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-060
　　融捷股份有限公司关于召开2026年
　　第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
　　2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，并已经公司于2025年12月29日召开的第九届董事会第二次会议决议召开。
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年1月15日15:30；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月15日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年1月7日。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件三）。
　　融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）及其一致行动人对《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于2026年度接受控股股东担保额度的议案》《关于2026年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》回避表决，同时也不可接受其他股东委托进行投票。回避表决的详细情况详见2025年12月30日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-052）及相关临时公告。
　　（2）本公司董事和高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应该出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、披露情况
　　提案具体内容详见公司于2025年12月30日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-052）及相关临时公告。
　　3、特别说明
　　提案1.00、2.00、4.00、6.00为关联交易，关联股东融捷集团及其一致行动人应回避表决；提案1.00至4.00、6.00为影响中小投资者的重大事项，对中小投资者实行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）登记手续
　　①法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
　　②自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。
　　③参与融资融券业务的投资者登记：投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
　　④异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，请于2026年1月9日17:00前送达、寄达或电邮至本公司。来信信封请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
　　股东请仔细填写《融捷股份有限公司2026年第一次临时股东会参会股东登记表》（附件二）及《授权委托书》（附件三），以便登记确认。
　　（2）登记时间：2026年1月8日、1月9日（9:00-12:00、13:30-17:00）。
　　（3）登记地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份董事会办公室，邮编：510623。
　　登记邮箱：IR@younergy.cn
　　（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
　　2、会议联系方式
　　（1）会务联系人：孙千芮、任雄州
　　电话：020-38289069
　　邮箱：IR@younergy.cn
　　通讯地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份董事会办公室，邮编：510623。
　　（2）本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　
　　融捷股份有限公司董事会
　　2025年12月29日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362192”，投票简称为“融捷投票”。
　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年1月15日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月15日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2026年1月15日（现场股东会结束当日）15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　融捷股份有限公司2026年第一次临时股东会参会股东登记表
　　■
　　附注：
　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年1月9日17:00之前送达、寄达或电邮至公司，不接受电话登记。
　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　附件三
　　授权委托书
　　兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本单位 （姓名/单位名称）出席融捷股份有限公司2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。如授权委托书没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
　　授权人对本次股东会的提案表决意见如下：
　　■
　　特别说明：
　　1、委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，每项均为单选，多选无效；累积投票提案需在表格中填写具体选举票数。
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
　　委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：
　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：
　　委托人持股性质：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止
　　签署日期： 年 月 日
　　证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-055
　　融捷股份有限公司关于2026年度为
　　子公司提供担保额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　特别提示：
　　被担保人均为公司合并范围内的子公司，存在对资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保额度的情形，敬请投资者注意相关风险。
　　一、担保情况概述
　　为满足融捷股份有限公司（以下简称“融捷股份”或“公司”）子公司生产经营和业务发展的需要，公司2026年度拟为广州融捷电源材料有限公司（以下简称“广州融捷电源”）、甘孜州融达锂业有限公司（以下简称“融达锂业”）、东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）、四川长和华锂科技有限公司（以下简称“长和华锂”）、兰州融捷材料科技有限公司（以下简称“兰州融捷材料”）等子公司的银行综合授信（包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、项目建设资金贷款等）提供担保，担保额度预计不超过6亿元。
　　（一）决策程序
　　2025年12月29日，公司召开了第九届董事会第二次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》。
　　根据《股票上市规则》和《公司章程》等规定，本议案应提交股东会审议。
　　（二）有效期限
　　自股东会批准之日起一年内签订担保合同有效。有效期限内，担保额度可以循环使用，任一时点的担保余额不得超过本次授权的担保总额度。
　　二、担保额度预计情况表
　　■
　　注:被担保方除上表所列以外，还包括本次授权有效期内新设立或以其他方式取得控制权的全资和控股子公司。
　　三、被担保人基本情况
　　（一）广州融捷电源
　　■
　　（二）融达锂业
　　■
　　（三）东莞德瑞
　　■
　　（四）长和华锂
　　■
　　（五）兰州融捷材料
　　■
　　四、担保协议的主要内容
　　担保方式包括连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，具体以授信主合同、担保协议的约定为准。担保协议目前尚未签署，具体担保协议将视公司及子公司融资需求进行签署。公司将依据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的规定持续履行信息披露义务。
　　五、董事会意见
　　本次为合并范围内的子公司提供担保额度预计主要是为满足子公司自身生产经营、项目建设和业务发展的需要，有利于子公司资金筹措，符合公司整体利益。被担保人均为公司全资或控股子公司，公司对其拥有控制权，能够对其生产经营各方面实施有效管理；同时，被担保人生产经营情况稳定、资产质量良好、信用状况良好、有较强偿债能力。因此，董事会认为本次担保风险可控。
　　控股子公司长和华锂其他股东未按出资比例提供同等担保，主要是因为公司控制长和华锂80%股权，对其生产经营的各方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内；另外，长和华锂信用状况良好，以往年度银行借款均能按时归还，未涉及需要公司履行担保责任的情形。因此，为长和华锂提供担保额度风险可控，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　控股子公司东莞德瑞其他股东为融捷集团及其一致行动人，融捷集团拟为公司提供8亿元担保额度，该额度包括了融捷集团为上市公司及下属子公司提供的担保、融捷集团及其一致行动人作为东莞德瑞少数股东按照出资比例为东莞德瑞提供的同等担保。
　　综上所述，董事会同意公司2026年度为子公司提供不超过6亿元的担保额度。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司对子公司的担保余额为5,054.35万元，占公司最近一期经审计净资产的1.51%。除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
　　七、备查文件
　　1、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》；
　　2、深交所要求提供的其他文件。
　　特此公告。
　　融捷股份有限公司董事会
　　2025年12月29日