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2025年12月27日 星期六 上一期  下一期
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关于博时双月薪定期支付债券型证券投资基金份额运作周期开始时的
折算方案提示性公告

  根据《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》的规定,博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起,在每个运作周期的第1个工作日(第一个运作周期不折算),基金管理人将进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:
  一、折算基准日
  2025年12月26日为本基金第5个运作周期的第1个工作日,亦是本基金本运作周期开始时的折算基准日。
  二、折算对象
  基金份额折算基准日登记在册的本基金所有份额。
  三、折算方式
  折算基准日日终,本基金的各类基金份额净值调整为1.0000元,折算后,基金份额持有人持有的该类基金份额数按照该类基金份额折算比例相应改变。
  本基金的各类基金份额折算公式如下:
  本基金各类基金份额的折算比例=折算基准日折算该类基金份额净值/1.0000
  基金份额持有人持有的该类基金份额经折算后的份额数=基金份额持有人持有的折算前该类基金份额的份额数×该类基金份额的折算比例
  本基金经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。
  在实施基金份额折算时,折算日折算前各类基金份额净值、本基金各类基金份额的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
  四、风险提示
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
  博时基金管理有限公司
  2025年12月26日
  博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当的审批程序,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理基金参与了蘅东光通讯技术(深圳)股份有限公司(以下简称“蘅东光”)首次公开发行股票并在北京证券交易所上市的网上申购。
  根据法律法规、基金合同及蘅东光于2025年12月25日发布的《蘅东光通讯技术(深圳)股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》,蘅东光发行的主承销商招商证券股份有限公司为以下基金管理人的关联方,蘅东光发行价格为人民币31.59元/股,现将本公司基金获配信息公告如下:
  ■
  特此公告。
  
  博时基金管理有限公司
  2025年12月27日

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