证券代码：002145 证券简称：钛能化学 公告编号：2025-093
　　钛能化学股份有限公司
　　第八届董事会第七次（临时）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第八届董事会第七次（临时）会议的通知及相关资料，本次会议于2025年12月26日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事9人，实际出席会议董事9人。
　　本次会议由董事长袁秋丽女士主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
　　（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　鉴于公司2021年非公开发行股票募投项目“循环化钛白粉深加工项目”已达到预定可使用状态，公司决定对其进行结项。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将前述募投项目结项并将节余募集资金合计5,235.02万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，同时将注销用于存放募集资金的专项账户。该募投项目结项后，自此公司2021年非公开发行股票募投项目已全部结项。
　　详细内容请见2025年12月27日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　（二）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　为进一步完善公司治理制度，公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了相应的修改。
　　详细内容请见2025年12月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
　　（三）审议通过《关于制订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关要求，为进一步完善公司治理，制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
　　详细内容请见2025年12月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
　　三、备查文件
　　第八届董事会第七次（临时）会议决议。
　　特此公告。
　　钛能化学股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月27日
　　证券代码：002145 证券简称：钛能化学 公告编号：2025-094
　　钛能化学股份有限公司
　　关于募投项目结项并将节余募集资金
　　永久补充流动资金的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第八届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2021年非公开发行股票募投项目“循环化钛白粉深加工项目”已达到预定可使用状态，公司决定对其进行结项。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将前述募投项目结项并将节余募集资金合计5,235.02万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，同时将注销用于存放募集资金的专项账户。该募投项目结项后，自此公司2021年非公开发行股票募投项目已全部结项。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，节余募集资金低于该项目募集资金净额的10%，该事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1734号）核准，公司向16名投资者非公开发行人民币普通股893,200,000股，发行价格为5.92元/股，募集资金总额为5,287,744,000.00元，扣除发行费用人民币38,300,037.72元后，实际募集资金净额为人民币5,249,443,962.28元。公司已于2023年2月17日收到主承销商中信证券股份有限公司转入的本次非公开发行股票认购款扣除其相关承销保荐及督导费后的余款人民币5,256,305,280.00元，存放于公司开立的募集资金专户（招商银行股份有限公司兰州分行营业部，账号：931900112210123及兰州银行股份有限公司白银分行，账号：102172001470008），并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字【2023】第ZL10020号）审验。募集资金全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
　　截至2024年1月3日，公司在兰州银行股份有限公司白银分行开设的募集资金专用账户资金已按规定使用完毕，账户余额为0元，该募集资金专户将不再使用。公司已完成该募集资金专户注销手续，该募集资金专用账户注销后，公司与保荐机构以及商业银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。详细内容请见2024年1月3日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2024-002）。
　　公司分别于2025年5月30日召开的第七届董事会第三十九次（临时）会议、2025年6月20日召开的2025年第四次临时股东会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司2021年度非公开发行股票之“水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目”及“年产50万吨磷酸铁项目”募集资金投资项目，并将前述募集资金投资项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。详细内容请见2025年6月3日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-056）。
　　公司已将前述募集资金投资项目剩余募集资金以及银行结息共计1,666,327,084.60元永久补充流动资金，相关募集资金专项账户注销手续已办理完毕。上述募集资金专项账户注销后，公司就相关募集资金账户与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。详细内容请见2025年6月28日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金专项账户注销的公告》（公告编号：2025-064）。
　　二、本次募投项目募集资金使用及节余情况
　　截至2025年12月22日，公司募投项目募集资金的具体使用与节余情况如下：
　　单位：元
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　　三、募集资金节余的主要原因
　　1、公司在实施“循环化钛白粉深加工项目”过程中，公司遵循募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、高效、节约的原则，基于市场变化和技术发展情况，科学审慎地使用募集资金，加强了各个环节成本的控制、监督和管理，有效降低了设备购置成本并控制了整体建设支出。
　　2、目前尚有部分合同款项尚未达到合同约定的支付节点，主要包括设备尾款（待验收或稳定运行后支付）、工程结算尾款（待双方正式结算后支付）以及质量保证金（质保期满无质量问题后支付）等，公司将按照相关合同约定继续支付相关款项。
　　3、募集资金存放期间产生的存款利息收入。
　　四、节余募集资金使用计划
　　鉴于募投项目“循环化钛白粉深加工项目”已达到预定可使用状态，公司拟对该募投项目结项，并将项目节余募集资金5,235.02万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
　　上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理并进行公告。募集资金专户注销后，公司及子公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金四方监管协议》随之终止。
　　五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
　　鉴于募投项目“循环化钛白粉深加工项目”已达到预定可使用状态，为合理使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司对该募投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。本事项是基于公司对目前实际生产经营需要做出的审慎决策，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，降低公司经营成本，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
　　六、履行的审批程序和相关意见
　　2025年12月26日，公司召开了第八届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2021年非公开发行股票募投项目“循环化钛白粉深加工项目”已达到预定可使用状态，公司决定对其进行结项。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将前述募投项目结项并将节余募集资金合计5,235.02万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，同时将注销用于存放募集资金的专项账户。该募投项目结项后，自此公司2021年非公开发行股票募投项目已全部结项。
　　七、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐人认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，不涉及变相改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件等有关规定。
　　综上，保荐人对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
　　八、备查文件
　　1、第八届董事会第七次（临时）会议决议；
　　2、中信证券股份有限公司关于钛能化学股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
　　特此公告。
　　钛能化学股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月27日