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2025年12月25日 星期四 上一期  下一期
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华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的
公告
关于华宝基金管理有限公司旗下部分开放式基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的
公告

  根据中国证监会 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,为确保本公司旗下基金持有的长期停牌股票的估值更加公平、合理,经与相关托管银行协商一致,决定于 2025 年 12 月 24 日起对本公司旗下基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)所持有的以下停牌股票采用“指数收益法”进行估值。停牌期间,本公司将与相关上市公司保持密切沟通,切实保护基金持有人利益。待以下停牌股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
  停牌股票明细:
  ■
  特此公告。
  华宝基金管理有限公司
  2025年12月25日
  关于华宝基金管理有限公司旗下部分开放式基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的
  公告
  根据华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金的基金合同和招募说明书的有关规定,基金在开放日办理申购、赎回等业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的港股通正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
  为了保障基金平稳运作,保护基金份额持有人利益,根据《关于2026年沪港通下港股通交易日安排的通知》和《关于2026年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》,本公司决定对旗下部分基金在2026年非港股通交易日暂停办理申购、赎回及定期定额投资业务(具体业务类型以各基金实际情况为准,下同),并自该非港股通交易日的下一开放日恢复办理上述业务。
  适用基金范围:
  ■
  2026年非港股通交易日提示如下:
  ■
  1)2026年非港股通交易日全天及上海证券交易所、深圳证券交易所的休市日均将暂停上述适用基金的申购、赎回及定期定额投资业务。
  2)华宝新兴消费混合型证券投资基金暂停办理申购、赎回及定期定额投资业务时,其转换业务将一并暂停。
  若非港股通交易日安排发生变化,影响上述基金申购、赎回及定期定额投资业务办理的,本公司将进行相应调整并公告。
  敬请投资者及早做好交易安排,避免因非交港股通交易日带来不便。投资者可登录本公司网站(www.fsfund.com)或拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050)获取相关信息。
  特此公告。
  华宝基金管理有限公司
  2025年12月25日

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